DNCA Invest South Europe Opportunities

Azioni Europa del Sud

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Commento di gestione
Settembre 2019


A settembre il fondo ha registrato un rialzo del 5.03%, sovraperformando l'indice di 81 punti base. Nonostante le incertezze ancora esistenti (Brexit, protezionismo negli Stati Uniti, rallentamento economico …), l'assenza di notizie negative per il settore, in occasione della riunione della Banca Centrale Europea il 12 settembre, ha consentito agli istituti di credito presenti in portafoglio di registrare un rimbalzo (Intesa Sanpaolo +9,15%, Unicredit +7,55%, Santander +8,62%). Le società italiane specializzate in sistemi di controllo del condizionamento/della refrigerazione, Carel, e di...

Lucy BonmartelRedatto il 01 ottobre 2019

Al 11/11/2019

NAV

99,08€

Livello di rischio

Performance dall’inizio dell’anno

+22,91%

Performance
annualizzata a 5 anni

+5,21%
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Performance 

2018

-12,02%
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Volatilità a 1 anno

14,10%

Tempo raccomandato d'investimento

5 anni

AUM
(Al 31/10/2019)

144M€

As Of Creation Share

13/12/2012
Le performance passate non costituiscono in alcun modo garanzia di quelle future.
Le performance sono calcolate da DNCA Finance, al netto delle commissioni di gestione.
Il presente fondo non garantisce il recupero del capitale investito.

Gestori

Lucy Bonmartel

Lucy Bonmartel ha conseguito un master (DEA) in finanza internazionale all’Università Parigi IX Dauphine e una certificazione della SFAF (Società francese degli analisti finanziari).

Esordisce come responsabile del settore finanziario nella società di studi e consulenze Eurostaf dove resta 8 anni; successivamente ricopre l’incarico di analista e di gestore azioni europee in Société Générale Asset Management per 8 anni e poi in Axa Investment Managers per 6 anni.

Nel gennaio 2014 si unisce al team di gestione di DNCA Finance.

Performance

Performance del fondo
Performance annuali
Performanceal 11/11/2019
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YTD

DNCA Invest South Europe Opportunities+22,91%
Composite - DNCA Invest South Europe Opportunities (2)+24,19%
Simulatore
(1) I dati sono validi dal 13/12/2012
(2) 55% FTSE MIB; 40% IBEX; 5% PSI20

In breve

Il comparto investirà sempre almeno due terzi del suo patrimonio complessivo in titoli azionari di emittenti con sede legale nell'Europa meridionale (Italia, Spagna, Portogallo, Grecia) o che svolgono la parte preponderante delle loro attività economiche in Europa. La strategia di investimento del comparto si basa su una gestione discrezionale attiva facendo ricorso a una politica di selezione dei titoli. I principali criteri di investimento sono la valutazione del mercato, la struttura finanziaria dell'emittente, il tasso di rendimento attuale e futuro, la qualità della gestione e la posizione di mercato dell'emittente. I settori di investimento interessati dal gestore non sono limitati, anche per quanto riguarda i nuovi titoli tecnologici.

Quale obiettivo?

Il comparto mira a realizzare un rendimento superiore rispetto al seguente indice composito con rendimento netto: 55% FTSE MIB, 40% IBEX, 5% PSI20, secondo i calcoli con dividendi reinvestiti, nel periodo di investimento consigliato.

Quale ripartizione?

- Azioni europee: dal 75% al 100% del patrimonio totale
- Strumenti di debito: dallo 0% al 25%
- Azioni non europee: dallo 0% al 10%

Per quale investitore?

Per l'investitore che desidera investire in azioni dei paesi dell'Europa del Sud.

Quali caratteristiche?

Valorizzazione : Giornaliera
Natura giuridica del fondo : Comparto della SICAV di diritto lussemburghese
Nazionalità : LU
Valore minimo di sottoscrizione :
2500€ (Classe A)
Nessuno (Classe B, Classe N, Classe ND)
200000€ (Classe I)
Investimento minimo in classe/azione :
Nessuno (Classe A, Classe B, Classe I, Classe N, Classe ND)
Commissioni di ingresso : 2% max
Commissioni di performance : Il 20% della performance positiva, al netto di eventuali commissioni, superiore al Composite - DNCA Invest South Europe Opportunities con High Water Mark

Menzioni legali

Il presente documento promozionale è uno strumento di presentazione semplificato, redatto esclusivamente a titolo indicativo. Le opinioni espresse sui mercati corrispondono alle analisi dei gestori di DNCA. DNCA Finance non può essere ritenuta responsabile per le decisioni p rese (o non prese) sulla base del presente documento, né per qualsiasi altro uso che possa esserne fatto da parte di terzi.

A seguito di un riscatto totale delle quote di DNCA Invest South Europe Opportunities (Classe B Eur), comparto della Sicav DNCA Invest, sul NAV del 07/06/2012, lo storico dei NAV non è stato pubblicato fino al 11/12/2012. La data del 12/12/2012 indicata corrisponde alla data nella quale sono state registrate nuove sottoscrizioni sulla classe B.