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DNCA INVEST
Sicav di diritto lussemburghese a struttura multicomparto
ELENCO DEI SOGGETTI INCARICATI DEL COLLOCAMENTO IN ITALIA
Comparti e classi di azioni offerte in Italia:
| Comparto | Classi |
|---|---|
| DNCA Invest Alpha Bonds | A, AD, B, H-A (USD), H-N (CHF), H-N (USD), N, ND |
| DNCA Invest AlphaPlay Euroland Equities | A, A3, B, N |
| DNCA Invest AlphaPlay European Equities | AD, ADM, B, N |
| DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe | A, B, N |
| DNCA Invest Convertibles | A, B, N |
| DNCA Invest Credit Conviction | A, B, N |
| DNCA Invest Eurose | A, AD, B, N, ND |
| DNCA Invest Evolutif | A, AD, B, N |
| DNCA Invest Evolutif Balanced | A, AD |
| DNCA Invest Explorer Smid Euro | A, AD, B |
| DNCA Invest Financial Credit | A, B |
| DNCA Invest Flex Inflation | A, B, N, ND |
| DNCA Invest Global Convertibles | A, N |
| DNCA Invest Global New World | A, A3, B, N |
| DNCA Invest One | A, B, N |
| DNCA Invest Sérénité Plus | A, AD, B |
| DNCA Invest SRI Europe Growth | A, N, ND |
| DNCA Invest SRI High Yield | A, B |
| DNCA Invest SRI Norden Europe | A, N |
| DNCA Invest Strategic Resources | A, B |
| DNCA Invest Sustain Alterosa | A, N |
| DNCA Invest Sustain Climate | A, N |
| DNCA Invest Sustain Real Estate | A, AD |
| DNCA Invest Sustain Semperosa | A, N |
| DNCA Invest Value Europe | A, AD, B, N |
Soggetti incaricati del collocamento:
| Banche | Modalità di collocamento | Classi di Azioni collocate |
|---|---|---|
| BANCA LEONARDO (precedentemente GRUPPO BANCA LEONARDO S.P.A.) (1)(**) | Presso la propria sede, fuori sede tramite i promotori finanziari | A, AD, B |
| INTESA SAN PAOLO PRIVATE BANKING (4) | Presso la propria sede, fuori sede tramite i promotori finanziari e mediante tecniche di comunicazione a distanza | A |
| BANCA GENERALI (2) | Presso la propria sede, fuori sede tramite i promotori finanziari e mediante tecniche di comunicazione a distanza | A, AD, B |
| BANCA IFIGEST (2) | Presso la propria sede, fuori sede tramite i promotori finanziari e mediante tecniche di comunicazione a distanza | A, AD, B |
| BANCA POPOLARE FRIULADRIA S.p.A. (5) | Presso la propria sede, fuori sede tramite i promotori finanziari e mediante tecniche di comunicazione a distanza | A, AD, B |
| CASSA DI RISPARMIO DELLA SPEZIA S.p.A. (5) | Presso la propria sede, fuori sede tramite i promotori finanziari e mediante tecniche di comunicazione a distanza | A, AD, B |
| CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA S.P.A. (2) | Presso la propria sede, fuori sede tramite i promotori finanziari e mediante tecniche di comunicazione a distanza | A, AD, B |
| ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS S.p.A. (1) | Presso la propria sede, fuori sede tramite i promotori finanziari e mediante tecniche di comunicazione a distanza | A, AD, B |
| CREDITO EMILIANO (CREDEM) S.p.A. (1) | Presso la propria sede, fuori sede tramite i promotori finanziari e mediante tecniche di comunicazione a distanza | A, AD, B |
| IW BANK S.p.A. (1) | Presso la propria sede, fuori sede tramite i promotori finanziari e mediante tecniche di comunicazione a distanza | A, B |
| BANCA NAZIONALE DEL LAVORO (BNL) S.p.A. (1) (****) | Presso la propria sede, fuori sede tramite i promotori finanziari e mediante tecniche di comunicazione a distanza | A, AD, B |
| FINECOBANK S.p.A. (3) | Presso la propria sede, fuori sede tramite i promotori finanziari e mediante tecniche di comunicazione a distanza | A, AD, B |
| ALLFUNDS BANK S.A, succursale di Milano (4) | Presso la propria sede | A, AD, B |
| SANTANDER PRIVATE BANKING S.p.A.(4) (*) | Presso la propria sede, fuori sede tramite i promotori finanziari | A, AD, B |
| FIDEURAM – Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A (precedentemente BANCA FIDEURAM) (1) (2) (4) | Presso la propria sede, fuori sede tramite i promotori finanziari e mediante tecniche di comunicazione a distanza | A, AD, B |
| CASSA LOMBARDA S.p.A (1) | Presso la propria sede, fuori sede tramite i promotori finanziari e mediante tecniche di comunicazione a distanza | A, AD, B |
| BANCA MEDIOLANUM S.p.A (2) | Presso la propria sede, fuori sede tramite i promotori finanziari e mediante tecniche di comunicazione a distanza | A, AD, B |
| BANCA SELLA HOLDING S.p.A (1) (2) (3) | Presso la propria sede, fuori sede tramite i promotori finanziari e mediante tecniche di comunicazione a distanza | A, AD, B |
| BANCA CONSULIA S.p.A. (precedentemente BANCA IPIBI Financial Advisory S.p.A.) (4) (*****) | Presso la propria sede, fuori sede tramite i promotori finanziari e mediante tecniche di comunicazione a distanza | A, AD, B |
| BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASALGRASSO E SANT'ALBANO STURA (3) | Presso la propria sede, fuori sede tramite i promotori finanziari e mediante tecniche di comunicazione a distanza | A, AD, B |
| BANCA DEL FUCINO S.p.A.(3) | Presso la propria sede | A, AD, B |
| UNICREDIT S.p.A. (4) (*) | Presso la propria sede, fuori sede tramite i promotori finanziari | A, AD, B |
| ALPENBANK A.G. (4) (*) | Presso la propria sede, fuori sede tramite i promotori finanziari | A, AD, B |
| BANCA ALBERTINI SYZ & C. S.p.A. (4) (*) | Presso la propria sede, fuori sede tramite i promotori finanziari | A, AD, B |
| Banca Cambiano 1884 S.p.A. (precedentemente BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CAMBIANO SCA (4) (*) | Presso la propria sede | A, AD, B |
| BANCA DI SASSARI S.p.A. (4) (*) | Presso la propria sede | A, AD, B |
| BANCA ESPERIA S.p.A. (4) (*) | Presso la propria sede, fuori sede tramite i promotori finanziari | A, AD, B |
| BANCA FINANZIARIA INTERNAZIONALE S.P.A. (4) (*) | Presso la propria sede, fuori sede tramite i promotori finanziari | A, AD, B |
| BANCA POPOLARE DI LAJATICO S.c.p.A. (4) (*) | Presso la propria sede | A, AD, B |
| BANCA PROFILO S.p.A. (4) (*) | Presso la propria sede, fuori sede tramite i promotori finanziari | A, AD, B |
| BANCO DI SARDEGNA S.p.A. (4) (*) | Presso la propria sede, fuori sede tramite i promotori finanziari | A, AD, B |
| BANCO DI CREDITO P. AZZOAGLIO S.P.A.(3) (**) | Presso la propria sede, fuori sede tramite i promotori finanziari e mediante tecniche di comunicazione a distanza | A, AD, B |
| BPER BANCA S.p.a. (4) (*) | Presso la propria sede, fuori sede tramite i promotori finanziari | A, AD, B |
| CA Indosuez Wealth (Europe), Italy Branch (4) (*) | Presso la propria sede, fuori sede tramite i promotori finanziari | A, AD, B |
| CASSA DI RISPARMIO DI BRA S.p.A. (4) (*) | Presso la propria sede, fuori sede tramite i promotori finanziari | A, AD, B |
| INVEST BANCA S.p.A. (4) (*) | Presso la propria sede, fuori sede tramite i promotori finanziari e mediante tecniche di comunicazione a distanza | A, AD, B |
| KAIROS PARTNERS SGR S.p.A. (4) (*) | Presso la propria sede, fuori sede tramite i promotori finanziari | A, AD, B |
| SÜDTIROL BANK AG - ALTO ADIGE BANCA S.P.A. (4) (*) | Presso la propria sede, fuori sede tramite i promotori finanziari e mediante tecniche di comunicazione a distanza | A, AD, B |
| UNICASIM SOCIETA' D'INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE S.p.A. (4) (*) | Presso la propria sede, fuori sede tramite i promotori finanziari e mediante tecniche di comunicazione a distanza | A, AD, B |
| Società di Intermediazione Mobiliare (SIM) | Modalità di collocamento | Classi di Azioni collocate |
|---|---|---|
| SOLIDARIETA’ E FINANZA SIM S.p.A. (1) | Presso la propria sede, fuori sede tramite i promotori finanziari e mediante tecniche di comunicazione a distanza | A, B |
| SAN PAOLO INVEST SIM (1) | Presso la propria sede, fuori sede tramite i promotori finanziari e mediante tecniche di comunicazione a distanza | A, AD, B |
| ONLINE SIM S.p.A (3) | Presso la propria sede, promotori finanziari e mediante tecniche di comunicazione a distanza | A, AD, B |
| SEMPIONE SIM S.p.A (2) | Presso la propria sede | A, AD, B |
| VALORI & FINANZA INVESTIMENTI SIM (2) | Presso la propria sede, fuori sede tramite i promotori finanziari | A, AD, B |
| CERESIO SIM S.p.A. (4) (*) | Presso la propria sede | A, AD, B |
| AZIMUT CONSULENZA SIM S.p.A. (1) | Presso la propria sede, fuori sede tramite i promotori finanziari e mediante tecniche di comunicazione a distanza | A, AD, B |
| CORDUSIO SIM S.p.A. (4) (*) | Presso la propria sede, fuori sede tramite i promotori finanziari e mediante tecniche di comunicazione a distanza | A, AD, B |
| INNOVAZIONE FINANZIARIA SIM S.p.A. (4) (*) | Mediante tecniche di comunicazione a distanza | A, AD, B |
Soggetti Incaricati dei Pagamenti:
(1) I soggetti collocatori contrassegnati da questa nota si avvalgono di BNP Paribas Securities Services, banca francese con sede legale in 3 Rue d'Antin, Parigi quale soggetto incaricato dei pagamenti. L’incarico è svolto attraverso la propria succursale italiana in Milano, Piazza Lina Bo Bardi, 3.
(2) I soggetti collocatori contrassegnati da questa nota si avvalgono di State Street Bank S.p.A., con sede legale in Milano Via Col Moschin, 16, quale soggetto incaricato dei pagamenti. L’incarico è svolto per conto di State Street Bank SpA, presso il nucleo operativo di Intesa Sanpaolo Group Services S.C.p.A. in Parma, Via Langhirano 1/A.
(3) I soggetti collocatori contrassegnati da questa nota si avvalgono di Société Générale Securities Services S.p.a. con sede legale in Milano, Via B. Crespi 19/A, quale soggetto incaricato dei pagamenti. L’incarico è svolto in Torino, Via Santa Chiara 19.
(4) I soggetti collocatori contrassegnati da questa nota si avvalgono di AllFunds Bank S.A., con sede legale in Estafeta, 6 (La Moraleja) - Complejo Plaza de la Fuente, Edificio 3, 28109 Alcobendas, Madrid (Spagna), quale soggetto incaricato dei pagamenti. L’incarico è svolto presso la succursale italiana in Via Santa Margherita 7, 20121 Milano (Italia).
(5) I soggetti collocatori contrassegnati da questa nota si avvalgono di CACEIS Bank, S.A, con sede legale in 1-3, place Valhubert, Parigi 25206 Cedex 13 (Francia), quale soggetto incaricato dei pagamenti. L’incarico è svolto presso la branch italiana in Piazza Cavour, 2, Milano 20121 (Italia).
(*) I soggetti collocatori contrassegnati da questa nota procedono all’offerta in qualità di sub-distributori su incarico di Allfunds Bank S.A, che svolge il ruolo di collocatore primario (senza esclusiva) delle Azioni di DNCA INVEST SICAV in Italia, con facoltà di avvalersi di sub-collocatori.
(**) I soggetti collocatori contrassegnati da questa nota procedono all’offerta in qualità di sub-distributori su incarico di ONLINE SIM, che svolge il ruolo di collocatore primario (senza esclusiva) delle Azioni di DNCA INVEST SICAV in Italia, con facoltà di avvalersi di sub-collocatori.
(***) I soggetti collocatori contrassegnati da questa nota procedono all’offerta in qualità di sub-distributori su incarico di FIDEURAM – Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A (precedentemente BANCA FIDEURAM), che svolge il ruolo di collocatore primario (senza esclusiva) delle Azioni di DNCA INVEST SICAV in Italia, con facoltà di avvalersi di sub-collocatori.
(****) I soggetti collocatori contrassegnati da questa nota procedono all’offerta in qualità di sub-distributori su incarico di FUND CHANNEL, che svolge il ruolo di collocatore primario (senza esclusiva) delle Azioni di DNCA INVEST SICAV, con facoltà di avvalersi di sub-collocatori.
(*****) I soggetti collocatori contrassegnati da questa nota procedono all’offerta in qualità di sub-distributori su incarico di IFIGEST, che svolge il ruolo di collocatore primario (senza esclusiva) delle Azioni di DNCA INVEST SICAV, con facoltà di avvalersi di sub-collocatori.
Il presente documento, rilasciato gratuitamente agli interessati che ne facciano richiesta, è disponibile presso la sede e le filiali del soggetto incaricato dei pagamenti, presso i soggetti incaricati del collocamento.
Elenco aggiornato a: novembre 2018
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