DNCA Invest Evolutif

Flessibile

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Commento di gestione
Settembre 2019


I mercati europei e statunitensi sono tornati ai massimi livelli dal 2009, nonostante una serie di dati macroeconomici privi di miglioramento a settembre. Al contrario, in Europa gli indici dei responsabili degli acquisti nella componente "servizi" dell'economia hanno iniziato a muoversi nella stessa direzione di quelli industriali, mentre negli Stati Uniti l'indice di fiducia dei consumatori ha iniziato a mostrare segni di debolezza.

Nel complesso, quest'estate i dati macroeconomici sono risultati troppo deludenti per poter continuare a credere in un rimbalzo dell'economia globale nel...

Augustin Picquendar - Thomas PlanellRedatto il 01 ottobre 2019

Al 18/10/2019

NAV

151,91€

Livello di rischio

Performance dall’inizio dell’anno

+9,09%

Performance
annualizzata a 5 anni

+2,81%
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Performance 

2018

-11,75%
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Volatilità a 1 anno

9,81%

Tempo raccomandato d'investimento

5 anni

AUM
(Al 30/09/2019)

243M€

As Of Creation Share

13/12/2007
Le performance passate non costituiscono in alcun modo garanzia di quelle future.
Le performance sono calcolate da DNCA Finance, al netto delle commissioni di gestione.
Il presente fondo non garantisce il recupero del capitale investito.

Gestori

Augustin Picquendar

Augustin Picquendar si è laureato all’ESSCA di Angers, ha conseguito un Master di II livello in Banca e finanza della SFAF (Società francese degli analisti finanziari) e una certificazione CIIA della SFAF.

Dopo una prima esperienza in BNP Paribas, nel gennaio 2008 entra a far parte di DNCA Finance come co-manager della gamma evolutiva.

Thomas Planell

Thomas Planel, titolare di una laurea magistrale in Finanza ottenuta presso l’INSEEC,

è entrato a far parte di DNCA Finance nel novembre del 2013.Con un’esperienza pluriennale nella gestione degli attivi, vendita dei derivati e consulenza presso istituzioni finanziarie, Thomas Planel integra il team di gestione in qualità di co-manager della gamma evolutiva.

Performance

Performance del fondo
Performance annuali
Performanceal 18/10/2019
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YTD

DNCA Invest Evolutif+9,09%
Composite - DNCA Invest Evolutif NR (2)+13,10%
Simulatore
(1) La data di creazione del fondo è il : 13/12/2007
(2) Indice composite (60% Eurostoxx 50 NR, 30% FTSE MTS EMU GOV BOND 1-3 years, 10% EONIA capitalisé, calculé dividendes et coupons réinvestis)

In breve

La strategia di investimento del comparto si basa su una gestione discrezionale facendo ricorso a una politica di selezione dei titoli. La politica è interamente basata sull'analisi dei fondamentali sviluppata attraverso i principali criteri di investimento, quali la valutazione del mercato, la struttura finanziaria dell'emittente, la qualità della gestione, la posizione di mercato dell'emittente o contatti regolari con gli emittenti. Il comparto potrà investire in titoli azionari, obbligazioni o strumenti del mercato monetario adattando la strategia di investimento alla situazione economica ed alle aspettative del gestore degli investimenti.

Quale obiettivo?

Il comparto mira a realizzare un rendimento superiore rispetto all'indice composito 60% Eurostoxx 50, 30% FTSE MTS EMU GOV BOND 1-3 years, 10% EONIA, calcolato con i dividendi reinvestiti, nel periodo di investimento consigliato, proteggendo al tempo stesso il capitale nei periodi sfavorevoli attraverso una gestione opportunistica e un'allocazione flessibile degli attivi.

Quale ripartizione?

- Azioni: 0–100%
- Obbligazioni/Strumenti monetari: 0–70%

Per quale investitore?

Per l'investitore che non riesce a decidersi tra un profilo dinamico ed uno equilibrato e che desidera partecipare ai mercati azionari al rialzo, pur cercando di proteggersi durante i periodi difficili.

Quali caratteristiche?

Valorizzazione : Giornaliera
Natura giuridica del fondo : Comparto della SICAV di diritto lussemburghese
Nazionalità : LU
Valore minimo di sottoscrizione :
Nessuno (Classe B, Classe N)
2500€ (Classe A, Classe AD)
200000€ (Classe I)
Investimento minimo in classe/azione :
Nessuno (Classe B, Classe A, Classe I, Classe AD, Classe N)
Commissioni di ingresso : 2% max
Commissioni di performance : Il 20% della performance positiva, al netto di eventuali commissioni, superiore al Composite - DNCA Invest Evolutif NR con High Water Mark

Menzioni legali

Il presente documento promozionale è uno strumento di presentazione semplificato, redatto esclusivamente a titolo indicativo. Le opinioni espresse sui mercati corrispondono alle analisi dei gestori di DNCA. DNCA Finance non può essere ritenuta responsabile per le decisioni p rese (o non prese) sulla base del presente documento, né per qualsiasi altro uso che possa esserne fatto da parte di terzi.