DNCA Invest
Value Europe

Actions européennes 'Value'

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Au 13/12/2017

Valeur Liquidative

121,68$

Niveau de risque

Performance
depuis le début de l'année

+10,58%

Performance annualisée
depuis la création

+13,14%
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Performance 

2016

+10,04%

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Volatilité sur 1 an

-

Durée de placement recommandée

5 ans

Actif net du fonds
(Au 30/11/2017)

1 175M$

Création de la part

12/05/2016
Les performances passées ne préjugent pas des performance futures.
Les performances sont calculées nettes de frais de gestion par DNCA FINANCE.
Ce fonds n’est pas garanti en capital.

Gérants

Isaac Chebar

Isaac Chebar, ingénieur chimiste, diplômé de l’Ecole Polytechnique de l’Université de Sao Paolo au Brésil.

Il débute sa carrière à la Société Générale en gérant des fonds émergents et des fonds investis dans le sud de l’Europe. En 2000, Isaac Chebar rejoint Tocqueville Finance, il crée et gère Tocqueville Value Europe jusqu’en 2002. Il a ensuite rejoint Aviva gestion d’actifs en tant que responsable de la gestion européenne où il a géré plusieurs mandats.

En 2007, il rejoint l’équipe de gestion de DNCA Finance.

Don Fitzgerald

Don Fitzgerald est CFA (Chartered Financial Analyst) et diplômé du Trinity College de Dublin. Il débute sa carrière chez Citigroup en 1996, rejoint WestLB à Paris en 2003 et Tocqueville Finance en 2007.

Don compte plus de 12 ans d’expérience dans la sélection et gestion de titres sous-évalués et d’instruments de dette distressed sur les marchés européens. Il a géré entre 2008 et 2015 le fonds Tocqueville Value Europe, un fonds classé premier décile, par Quantalys, dans sa catégorie sur 1, 3 et 5 ans. En mai 2015, il a reçu le prix d'argent par Revenu pour le risque des rendements ajustés du segment des actions européennes sur 3 ans. Trilingue, Don a travaillé à Dublin, Paris, Londres et Francfort.

En septembre 2015, il rejoint l’équipe de gestion de DNCA Finance.

Maxime Genevois

Maxime Genevois est diplômé de Toulouse Business School en 2015.

Après plusieurs stages en analyse financière au sein de DNCA Finance, Financière Arbevel et Rothschild & Cie Gestion, il rejoint l'équipe de gestion Value Europe de DNCA finance en août 2015.

Performances

Évolution du fonds
Perf.au 13/12/2017
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YTD

DNCA Invest Value Europe+10,58%
Stoxx Europe 600 NR+10,96%
Simulateur
(1) Les données sont calculées depuis le 12/05/2016

En bref

Le compartiment investira à tout moment au moins deux tiers de son actif total en actions d'émetteurs ayant leur siège social en Europe ou exerçant leur activité de manière prépondérante en Europe. La stratégie d'investissement du compartiment repose sur une gestion discrétionnaire active et une politique de sélection des actions. Les principaux critères d'investissement sont : l'évaluation du marché, la structure financière de l'émetteur, le taux de rendement actuel et prévisionnel, la qualité du management et la position de l'émetteur sur son marché. Les secteurs d'investissement ciblés par le gérant ne sont pas limités, y compris pour les actions du secteur des nouvelles technologies.

Quel objectif ?

Le compartiment recherche une performance supérieure à celle de l’indice Stoxx Europe 600 Net Return, sur la durée de placement recommandée (5ans).

Quelle répartition ?

- Actions européennes ou instruments financiers dérivés associés (tels que les CFD ou les DPS): 75% à 100% de l’actif net
- Actions non européennes: maximum 10% de l’actif net
- Titres de créance: maximum 25% de l’actif net
- Parts et/ou actions d’OPC: maximum 10% de l’actif net
- En titres libellés dans toute devise. Toutefois, l'exposition à une devise qui n'est pas une devise de base peut être couverte face à la devise de base afin d'atténuer les risques de change. Plus précisément, les contrats à terme ferme et de gré à gré peuvent être employés à ces fins.
Le Compartiment peut recourir à des instruments dérivés cotés ou négociés de gré à gré (autres que des CFD et DPS) à concurrence de 40% de ses actifs nets, y compris, entre autres, des contrats à terme standardisés et des options non complexes négociés sur des marchés réglementés aux fins de couverture ou d'augmentation de l'exposition aux actions, sans rechercher une surexposition.

Pour quel investisseur ?

Eligible au PEA, le fonds s’adresse à des investisseurs souhaitant s’exposer aux marchés des actions de l’Union Européenne.

Quelles caractéristiques ?

Fréquence de valorisation : Quotidienne
Eligibilité PEA : Ce fonds est éligible au PEA. Pour toutes informations complémentaires, veuillez vous adresser à votre conseiller financier habituel.
Nature juridique du fonds : Compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois
Nationalité : LU
Minimum de souscription en valeur : Aucun (Part N) Aucun (Part B) 2 500 € (Part AD) Aucun (Part ND) 2 500 $ (Part H-A (USD)) 2 500 € (Part A) 200 000 € (Part I)
Minimum de souscription en part/action : Aucun (Part N) Aucun (Part B) Aucun (Part AD) Aucun (Part ND) Aucun (Part H-A (USD)) Aucun (Part A) Aucun (Part I)
Droits d'entrée : 3% max
Commission de surperformance : 20% de la performance positive nette de tous frais par rapport à l'indice Stoxx Europe 600 NR avec High Water Mark

Informations légales

Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les frais de gestion sont inclus dans les performances. L'accès aux produits et services présentés ici peut faire l'objet de restrictions à l'égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Pour une information complète sur les orientations stratégiques et l'ensemble des frais, nous vous remercions de prendre connaissance du prospectus, des DICI et des autres informations réglementaires accessibles sur ce site ou gratuitement sur simple demande au siège de la société de gestion.