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La volatilità ex ante è una stima delle future oscillazioni del valore di un portafoglio su un determinato orizzonte temporale. Calcolata mediante un modello di rischio che tiene conto delle caratteristiche, delle ponderazioni e delle correlazioni degli attivi detenuti, costituisce un indicatore del livello di rischio atteso. Quanto più elevata è la volatilità ex ante, tanto maggiori sono le potenziali variazioni del valore del portafoglio.
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