DNCA Invest
Norden Europe

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Al 21/02/2018

NAV

121,39€

Livello di rischio

Performance dall’inizio dell’anno

-1,96%

Performance
annualizzata
dal lancio

+16,03%
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Performance 

2017

+16,79%

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Volatilità a 1 anno

9,83%

Tempo raccomandato d'investimento

5 anni

Attivo netto
(Al 31/01/2018)

56M€

Data di lancio del comparto

02/11/2016
Le performance passate non costituiscono in alcun modo garanzia di quelle future.
Le performance sono calcolate da DNCA Finance, al netto delle commissioni di gestione.
Il presente fondo non garantisce il recupero del capitale investito.

Gestori

Carl Auffret

Carl Auffret ist als CFA (Chartered Financial Accountant) zugelassen.

Zudem schloss er sein Studium an der Université Paris IX Dauphine mit einem Magisterabschluss in Management und einem DESS „Banque et Finance“ ab. Seine berufliche Laufbahn begann er 1999 als Sell-Side-Analyst im Konsumgütersektor bei SG Securities Ltd in London. Im Juli 2003 kehrte er nach Frankreich zurück und war als Fondsmanager und Sektoranalyst bei CM-CIC Asset Management tätig. 2005 war er für die Verwaltung des Union Europe Growth, einem Fonds mit Schwerpunkt auf paneuropäischen Wachstumstiteln, verantwortlich.

Im Mai 2012 wechselte er zum Fondsmanagementteam von DNCA Finance.

Yingying Wu

Yingying Wu schloss ihr Studium an der HEC (École des hautes études commerciales de Paris) 2010 mit einem Diplom ab.

Sie ist als CFA (Chartered Financial Accountant) zugelassen und erwarb zudem 2005 einen Magisterabschluss in Journalismus an der Chinesischen Universität für Medienkommunikation in Peking. Ihre berufliche Laufbahn begann sie im Bereich europäische Aktien bei BNP Paribas Asset Management in Paris als Co-Managerin für globale Mandate und einen Fonds mit Schwerpunkt auf asiatischen Schwellenländern.

Im April 2015 wechselte sie in das für die Wachstumsstrategie verantwortliche Team bei DNCA Finance.

Performance

Performance del fondo
Performance annuali

Data di lancio del comparto : 02/11/2016

Performanceal 21/02/2018
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YTD

DNCA Invest Norden Europe-1,96%
Indice Composite Norden-1,92%
Simulatore
(1) La data di creazione del fondo è il : 02/11/2016

In breve

The Sub-Fund will invest at all time at least 90% of its total assets in equities of issuers listed on North European stock exchanges (Britain, Ireland, Benelux, Norway, Sweden, Finland, Denmark, Germany, Swiss, Austria) in all market capitalisation or exercising the preponderant part of their economic activities in North Europe. The selection process carried out by the Investment Manager is based on picking stocks according to their intrinsic worth (an in-depth analysis of fundamentals is conducted in-house) as opposed to a mere replication of the composition of the benchmark index. It is a conviction fund intended to be concentrated on a small number of issuers, between 30 and 60. Investments may therefore be concentrated on a limited number of stocks.

Quale obiettivo?

The Sub-Fund seeks to outperform of the following composite net return index denominated in Euro: 40% MSCI Nordic, 35% DAX, 15% SMI, 10% MSCI UK TR UK Net Local Currency calculated with dividends net of withholding taxes reinvested, over the recommended investment term.

Quale ripartizione?

Euro-denominated bonds and other debt securities.

Per quale investitore?

The minimum recommended investment term is 5 years.

Quali caratteristiche?

Valorizzazione : Giornaliera
Nazionalità : LU
Valore minimo di sottoscrizione : 200.000 € (Classe I) Nessuno (Classe B) 2.500 € (Classe A)
Investimento minimo in classe/azione : Nessuno (Classe I) Nessuno (Classe B) Nessuno (Classe A)
Commissioni di ingresso : 3% max
Commissioni di performance : Il 20% della performance positiva, al netto di eventuali commissioni, superiore al Indice Composite Norden

Menzioni legali

Die nachfolgend präsentierten Informationen stellen weder einen Vertragsbestandteil noch eine Anlageberatung dar. Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf zukünftige Wertverläufe zu. Verwaltungskosten sind in den Wertentwicklungen enthalten. Für bestimmte Personen oder Länder kann der Zugang zu den hier präsentierten Produkten und Dienstleistungen beschränkt sein. Die steuerliche Behandlung hängt von der Situation jedes Einzelnen ab. Für ausführliche Informationen über die strategischen Ausrichtungen und sämtliche Kosten wollen Sie bitte den Prospekt, die Wesentlichen Anlegerinformationen und sonstige gesetzlich vorgeschriebene Informationen zur Kenntnis nehmen, die auf dieser Internet-Site zugänglich sind oder am Sitz der Verwaltungsgesellschaft kostenlos angefordert werden können.