DNCA Invest
Archer Mid-Cap Europe

Europäische MidCap Aktien

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Al 21/02/2018

NAV

100,41€

Livello di rischio

Performance dall’inizio dell’anno

-

Performance
annualizzata
dal lancio

-
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Performance 

2017

-

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Volatilità a 1 anno

-

Tempo raccomandato d'investimento

5 anni

Attivo netto
(Al 31/01/2018)

98M€

Data di lancio del comparto

10/10/2017
Le performance passate non costituiscono in alcun modo garanzia di quelle future.
Le performance sono calcolate da DNCA Finance, al netto delle commissioni di gestione.
Il presente fondo non garantisce il recupero del capitale investito.

Gestori

Don Fitzgerald

Don Fitzgerald, CFA (Chartered Financial Analyst) hat ein Diplom des Trinity College Dublin.

Er begann seine Karriere bei Citigroup 1996 zuerst in Dublin dann in Frankfurt und Paris. Danach arbeitete er ab 2003 bei WestLB Paris als Investor in notleidende Schulden und ab 2007 bei Tocqueville Finance. Er hat von 2008 bis 2015 den Fonds « Tocqueville Value Europe » verwaltet, der von Quantalys im 1. Dezil über 1, 3 und 5 Jahre klassifiziert wurde. Im Mai 2015 gewann der die silberne Trophäe von REVENU für die 3 Jahres Performance im Segment Europäische Aktien. Don hat in Dublin, Frankfurt und Paris gearbeitet und ist dreisprachig.

Seit September 2015 ist er bei DNCA Finance.

Isaac Chebar

Isaac Chebar erwarb ein Diplom als Chemie-Ingenieur an der Polytechnischen Hochschule der Universität von Sao Paolo in Brasilien.

Seine berufliche Laufbahn begann er als Manager für Schwellenländerfonds und Fonds mit Schwerpunkt in Südeuropa bei Société Générale. 2000 stieß er zu Tocqueville Finance, wo er den Tocqueville Value Europe ins Leben rief und bis 2002 verwaltete. Anschließend war er bei Aviva für das europäische Fondsmanagement verantwortlich und betreute dort mehrere Mandate.

2007 wechselte er zum Fondsmanagementteam von DNCA Finance.

Maxime Genevois

Maxime Genevois hat 2015 die Toulouse Business School mit einem Diplom abgeschlossen.

Nach verschiedenen Praktika im Bereich Finanzanalyse bei DNCA Finance, Financière Arbevel und Rothschild & Cie Gestion, ist er seit August 2015 Teil des Teams Value Europa.

Performance

Data l’esiguità dei dati attualmente disponibili non è possibile riportare indicazioni utili sulle performance.

In breve

Der Teilfonds wendet eine Anlagestrategie an, die sich auf eine aktive diskretionäre Verwaltung und eine auf einer Fundamentalanalyse basierende Titelauswahl stützt. Der Fondsmanager versucht jene Werte zu identifizieren, deren intrinsischer Wert unterbewertet und deren Risiko-Rendite-Verhältnis asymmetrisch ist, und legt besondere Aufmerksamkeit auf die Volatilität des Portfolios. Die Anlageideen vereinen einen qualitativen und einen quantitativen Ansatz. Der Fondsmanager bewertet die Dynamik der Zielindustrie, die Zugangsbarrieren, die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens und dessen Positionierung in seinem Sektor, die Wettbewerbsvorteile, die Qualität des Managements sowie die Wiederanlage- und Wachstumsaussichten mit besonderer Aufmerksamkeit. Die Wirtschaftlichkeit der Unternehmen (Rentabilität, Finanzen, Kapitalertrag) wird ebenfalls analysiert. Ferner achtet der Fondsmanager auf die Abweichung zwischen dem ausgewiesenen Gewinn, den generierten Geldbeständen (ohne Verbindlichkeiten) und den Vermögenswerten.

Quale obiettivo?

Der Teilfonds zielt auf langfristig attraktive und an das Risiko angepasste Renditen, indem über den empfohlenen Anlagezeitraum überwiegend in Aktien (oder gleichwertige Titel) europäischer Mid-Cap-Unternehmen investiert wird. Im Rahmen einer diskretionären Verwaltung bildet das Portfolio keinen Referenzindex ab. Dennoch kann der MSCI EUROPE MID CAP Net Return Euro Index im Nachhinein zum Vergleich herangezogen werden.

Quale ripartizione?

Der Teilfonds kann jederzeit investieren in:
- Aktien von Unternehmen, die ihren Gesellschaftssitz in Europa (EWR und Schweiz) haben, oder gleichwertige Finanzinstrumente (wie etwa CFD oder Bezugsrechte): zwischen 75% und 100% des Nettovermögens;
- Aktien außerhalb Europas (EWR und Schweiz): bis zu 25% des Nettovermögens;
- Aktien, deren Kapitalisierung unter 100 Millionen Euro beträgt: bis zu 10% des Nettovermögens;
- Zinsprodukte (Anleihen und Schuldtitel öffentlicher oder privater Emittenten der Eurozone, Wandelanleihen oder gleichwertige): bis zu 25% des Nettovermögens;
- Geldmarktinstrumente und Einlagen: bis zu 25% des Nettovermögens;
- Andere Finanzinstrumente: bis zu 10%.
Der Teilfonds kann maximal 10% seines Nettovermögens in OGAW und/oder alternative Investmentfonds investieren.
Der Teilfonds kann zum Zwecke der Absicherung und/oder des Eingehens eines Aktienrisikos maximal 25% seines Nettovermögens in börsennotierte oder OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente, inklusive u.a. Terminkontrakte und nicht komplexe Optionen, die an geregelten Märkten gehandelt werden, investieren. Der Teilfonds kann auch Devisengeschäfte tätigen, um Anlagen in nicht auf Euro (europäische und wichtigste internationale Währungen) lautenden Werten abzusichern.

Per quale investitore?

Europa (Europäisches Ökonomisches Gebiet und die Schweiz)

Quali caratteristiche?

Valorizzazione : Giornaliera
Natura giuridica del fondo : Teilfonds der OGAWs luxemburgischen Rechts
Nazionalità : LU
Valore minimo di sottoscrizione : 200.000 € (Classe I) 2.500 € (Classe A) Nessuno (Classe B) Nessuno (Classe N)
Investimento minimo in classe/azione : Nessuno (Classe I) Nessuno (Classe A) Nessuno (Classe B) Nessuno (Classe N)
Commissioni di ingresso : 3% max
Commissioni di performance : Il 20% della performance positiva, al netto di eventuali commissioni, superiore al MSCI Europe Mid Cap NR

Quale regime fiscale?

Dieser Fonds kommt für den französischen Aktiensparplan (PEA) in Frage. Zu allen weiteren Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren üblichen Finanzberater.

Menzioni legali

Die nachfolgend präsentierten Informationen stellen weder einen Vertragsbestandteil noch eine Anlageberatung dar. Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf zukünftige Wertverläufe zu. Verwaltungskosten sind in den Wertentwicklungen enthalten. Für bestimmte Personen oder Länder kann der Zugang zu den hier präsentierten Produkten und Dienstleistungen beschränkt sein. Die steuerliche Behandlung hängt von der Situation jedes Einzelnen ab. Für ausführliche Informationen über die strategischen Ausrichtungen und sämtliche Kosten wollen Sie bitte den Prospekt, die Wesentlichen Anlegerinformationen und sonstige gesetzlich vorgeschriebene Informationen zur Kenntnis nehmen, die auf dieser Internet-Site zugänglich sind oder am Sitz der Verwaltungsgesellschaft kostenlos angefordert werden können.