DNCA Invest Beyond Global Leaders

Investire nelle società leader a livello mondiale nella transizione economica sostenibile.

Azioni Internazionali ISR

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Commento di gestione
Giugno 2019


« L'esperienza, ecco la maestra in tutte le situazioni » – Giulio Cesare

Cosa c'era da aspettarsi dopo lo straordinario crollo dei mercati nel mese di maggio? Ricordiamo che l'indice S&P ha registrato un calo di quasi il 7%, il Nasdaq ha perso l'8%, l'indice dei mercati emergenti si è attestato in flessione del 7,5%, e l'Eurostoxx ha subìto perdite del 6,6%. Con il senno di poi, riteniamo probabile che i mercati non possano registrare né rialzi né ribassi in assenza di un motivo logico privo di fase di riflessione.

Il mese di giugno non presenta nulla di diverso rispetto ai mesi precedenti,...

Rajesh Varma - Yingying WuRedatto il 03 luglio 2019

Al 18/07/2019

NAV

193,91€

Livello di rischio

Performance dall’inizio dell’anno

+16,12%

Performance
annualizzata a 5 anni

+7,09%
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Performance 

2018

-11,21%
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Volatilità a 1 anno

12,33%

Tempo raccomandato d'investimento

5 anni

AUM
(Al 28/06/2019)

318M€

As Of Creation Share

15/11/2010
Le performance passate non costituiscono in alcun modo garanzia di quelle future.
Le performance sono calcolate da DNCA Finance, al netto delle commissioni di gestione.
Il presente fondo non garantisce il recupero del capitale investito.

Gestori

Rajesh Varma

Rajesh Varma si è laureato all’Università del Michigan (EECS) nel 1986 ed ha poi conseguito un MBA nel 1988.

Esordisce in Fidelity a Hong Kong come analista di tutti i mercati asiatici. Nel 1993 crea a Londra un Hedge Fund sull’area Asia per KI Pacific AM, Inc. Nel 1997 si trasferisce a San Francisco in Montgomery AM dove riveste la funzione di gestore specializzato in diversi settori globali. A fine 2000 arriva a Parigi, dove lavora per due anni presso Eurazeo. Nel dicembre 2002 gestisce fondi globali legati alle nuove tecnologie, alla sanità e alle energie rinnovabili presso Carmignac Gestion. Partecipa alla selezione dei titoli asiatici per tutta la gamma.

Nel settembre 2010 si unisce al team di gestione di DNCA Finance.

Yingying Wu

Yingying Wu si è laureata all’HEC nel 2010, ha ottenuto la certificazione CFA e un Master in Giornalismo presso l’Università della Comunicazione in Cina (Pechino) nel 2005.

Ha esordito nel settore delle azioni europee presso BNP Paribas Asset Management a Parigi, dov’era co-gestore dei mandati globali e di un fondo Asia emergente.

Nell’aprile 2015 si unisce al team di gestione growth di DNCA Finance.


Performance

Performance del fondo
Performance annuali
Le performance registrate dalla costituzione del fondo e fino al 11 ottobre 2018 sono state conseguite in base a una strategia di gestione che ha subito variazioni.
Performanceal 18/07/2019
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YTD

DNCA Invest Beyond Global Leaders+16,12%
MSCI All Countries World Index (EUR) NR+19,46%
Simulatore
(1) La data di creazione del fondo è il : 15/11/2010

In breve

Il Comparto è gestito tenendo in considerazione principi di Responsabilità e Sostenibilità. In quest’ottica, il processo d'investimento e la conseguente selezione dei titoli tengono conto di un rating interno rispetto alla responsabilità d’impresa e alla sostenibilità delle società. La strategia di investimento del comparto si basa sulla gestione discrezionale. Il comparto si propone di investire in emittenti considerate "pilastri" o "leader" dell'economia globale, indipendentemente dalla loro posizione geografica. Il gestore degli investimenti cerca di beneficiare di nuove tendenze strutturali in tutto il mondo, prendendo in considerazione emittenti che beneficiano di una crescita "secolare", piuttosto che la crescita congiunturale e le emittenti propense agli utili a prescindere dal clima economico.

Quale obiettivo?

Il comparto mira a realizzare un rendimento superiore rispetto all'indice MSCI All Countries World Index Net Total Return (Euro) nel periodo d'investimento consigliato.

Quale ripartizione?

Il comparto investirà in qualsiasi momento entro i seguenti limiti:
- Titoli azionari o strumenti finanziari derivati collegati (come CFD o DPS): dal 80% al 100% del suo patrimonio netto;
- Strumenti di debito: dallo 0% al 20% del suo patrimonio netto,
- Nel caso di condizioni di mercato sfavorevoli, il comparto può investire fino al 100% del suo patrimonio netto in strumenti del mercato monetario;
- Fino al 100% del suo patrimonio netto in quote e/o azioni di OICVM e fondi di investimento alternativi.
Il comparto può investire anche in titoli denominati in qualsiasi valuta. Tuttavia l'esposizione alla valuta non di base può essere coperta con la valuta di base per mitigare il rischio di cambio. In particolare, possono essere utilizzati a tale scopo futures e valute a termine.
I derivati negoziati in borsa oppure fuori borsa (diversi da CFD e DPS) possono rappresentare fino al 40% del patrimonio netto del comparto, fra cui contratti futures e opzioni non complesse negoziati sui mercati regolamentati a fini di copertura o incremento dell'esposizione azionaria senza sovraesposizioni.

Per quale investitore?

Tutti gli investitori, in particolare quelli che sono alla ricerca di una gestione opportunistica e che accettano l’esposizione ai rischi del mercato nell’ambito di una gestione discrezionale dell’asset allocation, e sono inoltre disposti a mantenere l’investimento sul lungo periodo.

Quali caratteristiche?

Valorizzazione : Giornaliera
Natura giuridica del fondo : Comparto della SICAV di diritto lussemburghese
Nazionalità : LU
Valore minimo di sottoscrizione :
2500€ (Classe A)
Nessuno (Classe B, Classe N, Classe ND)
200000€ (Classe I)
Investimento minimo in classe/azione :
Nessuno (Classe A, Classe B, Classe I, Classe N, Classe ND)
Commissioni di ingresso : 2% max
Commissioni di performance : Il 10% della performance positiva, al netto di eventuali commissioni, superiore al MSCI All Countries World Index (EUR) NR

Menzioni legali

Il presente documento promozionale è uno strumento di presentazione semplificato, redatto esclusivamente a titolo indicativo. Le opinioni espresse sui mercati corrispondono alle analisi dei gestori di DNCA. DNCA Finance non può essere ritenuta responsabile per le decisioni p rese (o non prese) sulla base del presente documento, né per qualsiasi altro uso che possa esserne fatto da parte di terzi.