Fonds matières premières
DNCA Invest Strategic Resources
- Assurance vie
Objectif de gestion
L'objectif d'investissement du produit est de surperformer son indice de référence, le Goldman Sachs Metals Index, en étant exposé aux matières premières par le biais d'au moins un (des) Total Return Swap(s) (tel(s) que décrit(s) ci-après) sur la période d'investissement minimale recommandée de 5 ans. Parallèlement, le Compartiment met en oeuvre une approche extra-financière par l'intégration de critères environnementaux, sociaux et sociétaux (" ESG ") dans l'analyse fondamentale, en visant à participer à la transition énergétique et écologique (la transition durable) et en limitant les principaux impacts négatifs potentiels.
Échelle de risque
Indicateur de risque synthétique selon PRIIPS. 1 correspond au niveau le plus faible et 7 au niveau le plus élevé.
Risques
- Risque des matières premières
- Risques spécifiques liés aux transactions sur instruments dérivés de gré à gré
- Risque lié à la gestion discrétionnaire
- Risque de liquidité
- Risque opérationnel
- Risque de contrepartie
- Risque lié aux swaps de rendement total
- Risque en perte de capital
- Risque de taux d'intérêt
- Risque de change
- Risque de crédit
- Risque lié aux investissements dans les pays émergents
- Risque d'investir dans des instruments dérivés ainsi que des instruments intégrant des dérivés
- Risque ESG
- Risque de durabilité
- Risques spécifiques liés au calcul de l'indice
- Risques spécifiques liés à l'évaluation de l'indice et des actifs du Compartiment
- Risques spécifiques liés au calcul et à la substitution de l'indice.
Frais
AU 31/12/2025
- Minimum de souscription en valeur
- 2 500 €
- Minimum de souscription en part/action
- Aucun
- Coûts d’entrée
- 2,00 % max
- Coûts de sortie
- Nous ne facturons pas de coûts de sortie pour ce produit.
- Frais de gestion et autres frais administratifs et d’exploitation
- 1,77 %
- Coûts de transaction
- 0,13 %
Général
- Dénomination
- DNCA Invest Strategic Resources
- ISIN
- LU2707622630
- Classification SFDR
- Art.8
- Lancement de la part
- 08/05/2024
- Société de gestion
- DNCA Finance
- Ticker Bloomberg
- DNINSAE LX Equity
- Nature juridique
- Compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois
- Dépositaire
- BNP Paribas - Luxembourg Branch
- Gestionnaire
- DNCA Finance
- Auditeur
- Deloitte
- Eligibilité à l’assurance vie
- Oui
- Eligibilité PEA
- Non
- Eligibilité PEA-PME
- Non
- Devise
- EUR (€)
- Autres parts
- Part B, Part N
Profil de gestion
- Catégorisation
- Fonds matières premières
- Indicateur de référence
- 100% Goldman Sachs Metals index
- Durée de placement recommandée
- 5 ans
- Échelle de risque
- 5/7
Passages des ordres
- Fréquence de valorisation
- Quotidienne
- Date de règlement
- T+2
Publication d’informations en matière de durabilité
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