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Article 8 SFDR

Indicateurs clés

Au 30/09/2026
  • Actif net176 M€
  • Sensibilité moyenne 7,96
  • Maturité moyenne (année) 12,1

Exposition géographique

Au 30/09/2026

Principaux pays

  • Euro17,1 %
  • Espagne15 %
  • États-Unis13,3 %
  • Italie11,6 %
  • Nouvelle-Zélande8,7 %

Notations

Au 30/09/2026
AAA23,3 %
AA43,6 %
A20,3 %
BBB12,8 %

Sensibilité taux par maturité

Au 30/09/2026
0
< 2 ans
0,01
2 - 5 ans
2,49
5 - 10 ans
2,31
10 - 15 ans
3,15
> 15 ans

Exposition par devise

Au 30/09/2026
  • USD3,1 %
  • AUD1,5 %
  • NZD-0,3 %
  • JPY0,1 %
  • CAD0,1 %

Exposition géographique

Au 30/09/2026
Taux fixeIndexées sur inflationTotalIndice*
France-3,1 %6 %2,9 %8,5 %
Canada-4,1 %8,6 %4,5 %1,3 %
États-Unis-12 %25,3 %13,3 %51,8 %
Australie-3,8 %3,8 %1,1 %
Italie-11,6 %11,6 %7,1 %
Japon-3,4 %3,4 %1,6 %
Nouvelle-Zélande-8,7 %8,7 %0,4 %
Espagne-15 %15 %3,3 %
Royaume-Uni-8,3 %8,3 %22,2 %
Danemark--0 %0,2 %
Allemagne--0 %1,9 %
Suède--0 %0,5 %
Euro-17,1 %17,1 %-
Exposition-19,2 %107,7 %88,6 %100 %

* 100% Bloomberg World Govt Inflation-Linked All Maturities Hedged EUR

Exposition par sensibilité taux

Au 30/09/2026
Taux fixeIndexées sur inflationTotalIndice*
Danemark--00,01
Allemagne--00,15
Suède--00,02
Euro-0,450,460,01-
France-0,250,310,060,60
Japon-0,210,210,08
Australie-0,230,230,07
Canada-0,280,740,460,17
Nouvelle-Zélande-0,900,900,04
Italie-1,001,000,51
Espagne-1,351,350,18
Royaume-Uni-1,381,382,80
États-Unis-0,803,172,373,30
Sensibilité-1,789,747,967,93

* 100% Bloomberg World Govt Inflation-Linked All Maturities Hedged EUR

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