31/03/2025 - CDI - Paris

Dans le cadre de son développement, DNCA cherche à renforcer son équipe Middle Office passif en charge de la tenue et du suivi du passif et des calculs de rétrocessions de commissions sur encours.

Le candidat aura en charge les missions suivantes :

Suivi du passif :

• Gestion des ordres en provenance de différents centralisateurs
• Suivi, contrôle et intégration des fichiers centralisateurs
• Mise à jour des différents référentiels dans l’outil de gestion du passif
• Recherche de l’origine des ordres non marqués
• Tenue de position dans l’outil de gestion du passif

Juridique :

• Suivi opérationnel des contrats en collaboration avec le service juridique
• Contrôle, intégration et suivi des grilles tarifaires dans l’outil de gestion du passif

Traitement des rétrocessions :

• Rapprochement au fil de l’eau, mensuellement et trimestriellement des positions reçues des distributeurs versus celles de notre outil de gestion du passif
• Gestion des écarts et échanges avec les distributeurs (en anglais pour des distributeurs étrangers).
• Emission des « Décomptes de rétrocessions »
• Contrôle et transmission des factures à la comptabilité pour règlement

Reporting :

• Suivi, contrôle et reporting de collecte
• Suivi, contrôle et reporting des encours

Divers :

• Réponses aux diverses demandes Internes (Gestion, Finance, Risque/ Conformité, Data, Equipes commerciales, Direction…)
• Réponses aux diverses demandes Externes (Centralisateurs, Dépositaires, Distributeurs, …)