DNCA Invest
Global Leaders

Investire in titoli internazionali di società leader nel proprio settore di attività

Azionario Flessibile Globale

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Commento di gestione
Maggio 2018


«I diamanti sono solo pezzi di carbonio che si sono focalizzati sul loro ruolo» Thomas Alva Edison.

Il fondo ha registrato un buon rialzo nel mese di maggio, nonostante le dinamiche poco brillanti sui mercati emergenti e in Giappone. Il rimbalzo del dollaro ha provocato deflussi di capitali dai paesi emergenti, in particolare in America Latina, mentre in Giappone le preoccupazioni geopolitiche (negli Stati Uniti ma anche la crisi politica in Italia) hanno innescato un’avversione al rischio generalizzata, nonostante il fatto che l’apprezzamento del dollaro sia positivo per gli investitori...

Rajesh Varma - Yingying WuRedatto il 01 giugno 2018

Al 15/06/2018

NAV

187,08€

Livello di rischio

Performance dall’inizio dell’anno

+1,16%

Performance
annualizzata a 5 anni

+9,97%
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Performance 

2017

+13,77%

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Volatilità a 1 anno

9,55%

Tempo raccomandato d'investimento

5 anni

Attivo netto
(Al 31/05/2018)

344M€

Data di lancio del comparto

15/11/2010
Le performance passate non costituiscono in alcun modo garanzia di quelle future.
Le performance sono calcolate da DNCA Finance, al netto delle commissioni di gestione.
Il presente fondo non garantisce il recupero del capitale investito.

Gestori

Rajesh Varma

Rajesh Varma si è laureato all’Università del Michigan (EECS) nel 1986 ed ha poi conseguito un MBA nel 1988.

Esordisce in Fidelity a Hong Kong come analista di tutti i mercati asiatici. Nel 1993 crea a Londra un Hedge Fund sull’area Asia per KI Pacific AM, Inc. Nel 1997 si trasferisce a San Francisco in Montgomery AM dove riveste la funzione di gestore specializzato in diversi settori globali. A fine 2000 arriva a Parigi, dove lavora per due anni presso Eurazeo. Nel dicembre 2002 gestisce fondi globali legati alle nuove tecnologie, alla sanità e alle energie rinnovabili presso Carmignac Gestion. Partecipa alla selezione dei titoli asiatici per tutta la gamma.

Nel settembre 2010 si unisce al team di gestione di DNCA Finance.

Yingying Wu

Yingying Wu si è laureata all’HEC nel 2010, ha ottenuto la certificazione CFA e un Master in Giornalismo presso l’Università della Comunicazione in Cina (Pechino) nel 2005.

Ha esordito nel settore delle azioni europee presso BNP Paribas Asset Management a Parigi, dov’era co-gestore dei mandati globali e di un fondo Asia emergente.

Nell’aprile 2015 si unisce al team di gestione growth di DNCA Finance.


Performance

Performance del fondo
Performance annuali
Performanceal 15/06/2018
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YTD

DNCA Invest Global Leaders+1,16%
MSCI All Countries World Index (EUR) NR+5,28%
Simulatore
(1) La data di creazione del fondo è il : 15/11/2010

In breve

La strategia di investimento del comparto si basa sulla gestione discrezionale. Il comparto si propone di investire in emittenti considerate "pilastri" o "leader" dell'economia globale, indipendentemente dalla loro posizione geografica. Il gestore degli investimenti cerca di beneficiare di nuove tendenze strutturali in tutto il mondo, prendendo in considerazione emittenti che beneficiano di una crescita "secolare", piuttosto che la crescita congiunturale e le emittenti propense agli utili a prescindere dal clima economico.

Quale obiettivo?

Il comparto mira a realizzare un rendimento superiore rispetto all'indice MSCI All Countries World Index Net Total Return (Euro) nel periodo d'investimento consigliato.

Quale ripartizione?

Titoli azionari o strumenti finanziari derivati correlati (quali CFD o DPS): da 60% a 100% del patrimonio netto
Titoli di debito: fino al 40% del patrimonio netto. In caso di condizioni di mercato negative, il fondo può investire fino al 100% del patrimonio netto in strumenti del mercato monetario
Quote e/o azioni di OICVM: fino al 10% del patrimonio netto
In titoli denominati in qualsiasi valuta. Tuttavia, l'esposizione verso una valuta diversa da quella di riferimento, può essere coperta rispetto alla valuta di riferimento per ridurre i rischi di cambio. In particolare, i contratti a termine fisso e OTC possono essere impiegati a tale scopo.
Il comparto può utilizzare strumenti derivati quotati o negoziati sul mercato OTC (diversi da CFD e DPS) entro il limite del 40% del patrimonio netto, tra cui in particolare contratti futures e opzioni non complesse negoziati sui mercati regolamentati, a titolo di copertura o per incrementare l’esposizione azionaria, e non finalizzati a una sovraesposizione.

Per quale investitore?

Tutti gli investitori, in particolare quelli che sono alla ricerca di una gestione opportunistica e che accettano l’esposizione ai rischi del mercato nell’ambito di una gestione discrezionale dell’asset allocation, e sono inoltre disposti a mantenere l’investimento sul lungo periodo.

Quali caratteristiche?

Valorizzazione : Giornaliera
Natura giuridica del fondo : Comparto della SICAV di diritto lussemburghese
Nazionalità : LU
Valore minimo di sottoscrizione : Nessuno (Classe B) 2.500 € (Classe A) 200.000 € (Classe I) Nessuno (Classe ND) Nessuno (Classe N)
Investimento minimo in classe/azione : Nessuno (Classe B) Nessuno (Classe A) Nessuno (Classe I) Nessuno (Classe ND) Nessuno (Classe N)
Commissioni di ingresso : 3% max
Commissioni di performance : Il 10% della performance positiva, al netto di eventuali commissioni, superiore al MSCI All Countries World Index (EUR) NR

Menzioni legali

Il presente documento promozionale è uno strumento di presentazione semplificato, redatto esclusivamente a titolo indicativo. Le opinioni espresse sui mercati corrispondono alle analisi dei gestori di DNCA. DNCA Finance non può essere ritenuta responsabile per le decisioni p rese (o non prese) sulla base del presente documento, né per qualsiasi altro uso che possa esserne fatto da parte di terzi.