DNCA Invest Beyond European Bond Opportunities

Obbligazioni dell'Eurozona

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Al 22/08/2019

NAV

101,23€

Livello di rischio

Performance dall’inizio dell’anno

+4,03%

Performance
annualizzata
dal lancio

+0,66%
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Performance 

2018

-3,20%
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Volatilità a 1 anno

-

Tempo raccomandato d'investimento

2 anni

AUM
(Al 31/07/2019)

55M€

As Of Creation Share

10/10/2017
Le performance passate non costituiscono in alcun modo garanzia di quelle future.
Le performance sono calcolate da DNCA Finance, al netto delle commissioni di gestione.
Il presente fondo non garantisce il recupero del capitale investito.

Gestori

Philippe Champigneulle

Philippe Champigneulle è attuario laureato all’Università di Lione (ISFA).

Dopo l’esordio alla CDC, nel 1984 entra in Schelcher Prince Finance dove ricopre diversi ruoli di gestione obbligazionaria e poi di responsabile delle attività di trading sui mercati obbligazionari e dei derivati europei. Nel 2001 diventa direttore associato e controllore dei rischi.

Nel maggio 2005 entra a far parte di DNCA Finance come product manager e nel maggio 2009 si unisce al team di gestione.

Romain Grandis

Romain Grandis, CFA, è Ingegnere Minerario Civile e Attuario dell’ISFA (Lione).

Inizia la sua carriera presso il CIC Lyonnaise de Banque nel 2004. Dal 2005 entra a far parte di MMA Finance, società del gruppo Covéa, in qualità di gestore e analista quantitativo sulle azioni europee. Nel 2010 passa a Covéa Finance e apporta le sue competenze di analisi quantitativa su tutte le asset class. Nel 2011 Covéa Finance gli affida la gestione dei mandati assicurativi per le società del gruppo.

A maggio 2016, raggiunge DNCA Finance in qualità di gestore per la gestione flessibili e obbligazionari.

Baptiste Planchard

Baptiste Planchard è CFA (Chartered Financial Analyst) è laureato all’ESC di Reims e ha conseguito anche una laurea in Storia.

Dopo una prima esperienza nel 2013 in Sales trading presso Oddo & Cie, raggiunge il team di gestione obbligazionario e flessibile di DNCA Finance nel luglio 2014.

Performance

Performance del fondo
Performance annuali

As Of Creation Share : 10/10/2017

Le performance registrate dalla costituzione del fondo e fino al 11 ottobre 2018 sono state conseguite in base a una strategia di gestione che ha subito variazioni.
Performanceal 22/08/2019
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YTD

DNCA Invest Beyond European Bond Opportunities+4,03%
FTSE MTS Global+9,28%
Simulatore
(1) La data di creazione del fondo è il : 10/10/2017

In breve

Il Comparto è gestito tenendo in considerazione principi di Responsabilità e Sostenibilità. In quest’ottica, il processo d'investimento e la conseguente selezione dei titoli tengono conto di un rating interno rispetto alla responsabilità d’impresa e alla sostenibilità delle società. La strategia di investimento globale mira a ricercare, a medio termine, un rendimento totale regolare, ai fini dell'obiettivo di conservazione del capitale, investendo sul mercato obbligazionario in euro e in altri titoli di credito negoziabili. Il fondo mira a selezionare titoli a reddito fisso valutando i diversi segmenti di questo mercato. La selezione può inoltre essere effettuata attraverso l'analisi delle caratteristiche fondamentali sottostanti che possono indicare una proposta di valore interessante per gli investitori.

Quale obiettivo?

Il comparto mira a realizzare un rendimento superiore rispetto all'indice FTSE MTS Global nel periodo d'investimento consigliato.

Quale ripartizione?

Il comparto investirà sempre, direttamente o indirettamente, almeno i due terzi del suo patrimonio complessivo in titoli a reddito fisso e obbligazioni di debito, denominati in euro, emessi o garantiti da governi, emittenti societari o enti sovranazionali con sede legale nell'UE o che svolgono le loro attività economiche prevalentemente in Europa.
Per il raggiungimento degli obiettivi di investimento, il comparto potrà investire in strumenti finanziari derivati negoziati in borsa o fuori borsa, in particolare al fine di gestire una duration modificata del portafoglio o di sfruttare qualsiasi anomalia nella struttura dei tassi d'interesse entro il limite del 100% del patrimonio netto del comparto. Il comparto investirà principalmente in contratti future e, in misura minore, in opzioni non complesse negoziate sui mercati regolamentati e in swap su tassi d'interesse non complessi (tasso fisso/tasso variabile - tasso variabile/tasso fisso - tasso variabile/tasso variabile) negoziati su mercati fuori borsa.
Il comparto può investire fino al 10% del suo patrimonio netto in quote e/o azioni di OICVM e/o fondi di investimento alternativi regolamentati.

Per quale investitore?

Per investitori alla ricerca di esposizione a strumenti Fixed Income europei.

Quali caratteristiche?

Valorizzazione : Giornaliera
Natura giuridica del fondo : Comparto della SICAV di diritto lussemburghese
Nazionalità : LU
Valore minimo di sottoscrizione :
2500€ (Classe A)
200000€ (Classe I)
Nessuno (Classe B, Classe N, Classe ND)
Investimento minimo in classe/azione :
Nessuno (Classe A, Classe I, Classe B, Classe N, Classe ND)
Commissioni di ingresso : 1% max
Commissioni di performance : Il 20% della performance positiva, al netto di eventuali commissioni, superiore al FTSE MTS Global con High Water Mark

Menzioni legali

Il presente documento promozionale è uno strumento di presentazione semplificato, redatto esclusivamente a titolo indicativo. Le opinioni espresse sui mercati corrispondono alle analisi dei gestori di DNCA. DNCA Finance non può essere ritenuta responsabile per le decisioni p rese (o non prese) sulla base del presente documento, né per qualsiasi altro uso che possa esserne fatto da parte di terzi.