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Article 8 SFDR

Indicateurs clés

Au 30/09/2026
  • Actif net169 M€
  • Exposition brute344 %
  • Exposition nette-0,5 %
  • Exposition nette corrigée du beta4,9 %

Exposition par secteur

Au 30/09/2026
LongShortNette
Automobiles et équipementiers1,9 %-3,6 %-1,8 %
Banques17,1 %-18,8 %-1,7 %
Ressources de base4,7 %-3,2 %1,5 %
Chimie5 %-6,5 %-1,5 %
Bâtiment et matériaux de construction6,5 %-3,3 %3,1 %
Produits et services de consommation8,4 %-9,3 %-0,9 %
Énergie10 %-8,4 %1,6 %
Services financiers2,9 %-5,1 %-2,2 %
Agroalimentaire, boisson et tabac3,4 %-6,5 %-3,1 %
Santé22 %-20,3 %1,7 %
Biens et services industriels37,2 %-31,8 %5,3 %
Assurance4,2 %-7,7 %-3,5 %
Médias4,7 %-0,8 %4 %
Magasins de soin personnel, de médicaments et d'épicerie2,2 %-4,4 %-2,2 %
Immobilier11,6 %-14,1 %-2,5 %
Distribution2,7 %-0,7 %2 %
Technologie18,3 %-17,3 %1 %
Télécommunications2,1 %-2,9 %-0,8 %
Voyages et loisirs5,5 %-3,3 %2,2 %
Services aux collectivités5 %-5,3 %-0,2 %

Exposition géographique (positions longues)

Au 30/09/2026
  • Allemagne110,8 %
  • Italie49,1 %
  • France42,4 %
  • Royaume-Uni27,2 %
  • Pays-Bas17 %
  • Espagne15,1 %
  • Suisse13,3 %
  • Irlande6,4 %
  • Belgique5,2 %
  • Suède4 %
  • États-Unis4 %
  • Danemark3,9 %
  • Autriche3,6 %
  • Grèce3,1 %
  • Luxembourg1,8 %
  • Bermudes1,6 %
  • Finlande1,2 %
  • MULT1 %
  • Jersey0,9 %
  • Pologne0,2 %
  • Guernesey0,2 %
  • Norvège0,1 %

Principaux longs

Au 30/09/2026
  • EURO-BOBL FUT52,9 %
  • EURO-SCHATZ FUT37,1 %
  • Short Euro-BTP FUT37 %
  • Euro-BONO Sp Gov6,8 %
  • TOTALENERGIES SE2,9 %

Principaux shorts

Au 30/09/2026
  • STXE Sml 200 (EUR) GRt-37,6 %
  • MSCI EUROPE VALUE GR-36,8 %
  • Euro-OAT Future-12 %
  • Stoxx 600 Industrial Goods and Services GRt-11,8 %
  • STXE 600 (EUR) GRt-10,7 %

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