Geografisches und Portfolio-Konzentrationsrisiko
Einige Strategien können ihre Investitionen in Unternehmen aus bestimmten Regionen der Welt konzentrieren, was mit einem höheren Risiko verbunden ist, als wenn sie breiter investieren. Infolgedessen können diese Strategien schlechter abschneiden als Fonds, die in andere Teile der Welt investieren, wenn die Volkswirtschaften in ihrem Anlagegebiet in Schwierigkeiten geraten oder ihre Aktien auf andere Weise benachteiligt werden. Darüber hinaus können die Volkswirtschaften des Anlagegebiets dieser Strategie durch ungünstige politische, wirtschaftliche oder regulatorische Entwicklungen erheblich beeinträchtigt werden.