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Artikel 8 SFDR

Schlüsselindikatoren

Zum 30.09.2026
  • Nettovermögen176 M€
  • Mod. Duration 7,96
  • Durchschnittliche Laufzeit (in Jahren) 12,1

exposition länder

Zum 30.09.2026

Wichtigste Länder

  • Euro17,1 %
  • Spanien15 %
  • Vereinigte Staaten13,3 %
  • Italien11,6 %
  • Neuseeland8,7 %

Ratings

Zum 30.09.2026
AAA23,3 %
AA43,6 %
A20,3 %
BBB12,8 %

Modified duration per laufzeiten

Zum 30.09.2026
0
< 2 Jahre
0,01
2 - 5 Jahre
2,49
5 - 10 Jahre
2,31
10 - 15 Jahre
3,15
> 15 Jahre

Devisenexposition

Zum 30.09.2026
  • USD3,1 %
  • AUD1,5 %
  • NZD-0,3 %
  • JPY0,1 %
  • CAD0,1 %

exposition länder

Zum 30.09.2026
FestverzinslichIndexierte AnleihenGesamtIndex*
Frankreich-3,1 %6 %2,9 %8,5 %
Kanada-4,1 %8,6 %4,5 %1,3 %
Vereinigte Staaten-12 %25,3 %13,3 %51,8 %
Australien-3,8 %3,8 %1,1 %
Italien-11,6 %11,6 %7,1 %
Japan-3,4 %3,4 %1,6 %
Neuseeland-8,7 %8,7 %0,4 %
Spanien-15 %15 %3,3 %
Vereinigtes Königreich-8,3 %8,3 %22,2 %
Dänemark--0 %0,2 %
Deutschland--0 %1,9 %
Schweden--0 %0,5 %
Euro-17,1 %17,1 %-
Exposition-19,2 %107,7 %88,6 %100 %

* 100% Bloomberg World Govt Inflation-Linked All Maturities Hedged EUR

Exposure by modified duration

Zum 30.09.2026
FestverzinslichIndexierte AnleihenGesamtIndex*
Dänemark--00,01
Deutschland--00,15
Schweden--00,02
Euro-0,450,460,01-
Frankreich-0,250,310,060,60
Japan-0,210,210,08
Australien-0,230,230,07
Kanada-0,280,740,460,17
Neuseeland-0,900,900,04
Italien-1,001,000,51
Spanien-1,351,350,18
Vereinigtes Königreich-1,381,382,80
Vereinigte Staaten-0,803,172,373,30
Modified Duration-1,789,747,967,93

* 100% Bloomberg World Govt Inflation-Linked All Maturities Hedged EUR

Rechtliche Hinweise

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