DNCA Invest
Value Europe

Europäischer Aktien "Value"

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Al 21/02/2018

Valor liquidativo

117,75€

Nivel de riesgo

Rentabilidad desde principios de año

-1,02%

Rentabilidad
desde el lanzamiento

+9,06%
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Rendimiento 

2017

+7,55%

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Volatilidad 1 año

-

Horizonte de inversión recomendado

5 Años

Activos Bajo Gestión
(Al 31/01/2018)

1.304M€

Creación de la clase

04/04/2016
Las rentabilidades pasadas no son un indicador fiable de las rentabilidades futuras.
Los gastos de gestión están incluidos en las rentabilidades. Las rentabilidades son calculadas neta de gastos de gestión por DNCA FINANCE.
Este fondo carece de garantía de capital.

Gestores

Isaac Chebar

Isaac Chebar erwarb ein Diplom als Chemie-Ingenieur an der Polytechnischen Hochschule der Universität von Sao Paolo in Brasilien.

Seine berufliche Laufbahn begann er als Manager für Schwellenländerfonds und Fonds mit Schwerpunkt in Südeuropa bei Société Générale. 2000 stieß er zu Tocqueville Finance, wo er den Tocqueville Value Europe ins Leben rief und bis 2002 verwaltete. Anschließend war er bei Aviva für das europäische Fondsmanagement verantwortlich und betreute dort mehrere Mandate.

2007 wechselte er zum Fondsmanagementteam von DNCA Finance.

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Fondos gestionados

DNCA Invest Value Europe

Don Fitzgerald

Don Fitzgerald, CFA (Chartered Financial Analyst) hat ein Diplom des Trinity College Dublin.

Er begann seine Karriere bei Citigroup 1996 zuerst in Dublin dann in Frankfurt und Paris. Danach arbeitete er ab 2003 bei WestLB Paris als Investor in notleidende Schulden und ab 2007 bei Tocqueville Finance. Er hat von 2008 bis 2015 den Fonds « Tocqueville Value Europe » verwaltet, der von Quantalys im 1. Dezil über 1, 3 und 5 Jahre klassifiziert wurde. Im Mai 2015 gewann der die silberne Trophäe von REVENU für die 3 Jahres Performance im Segment Europäische Aktien. Don hat in Dublin, Frankfurt und Paris gearbeitet und ist dreisprachig.

Seit September 2015 ist er bei DNCA Finance.

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Fondos gestionados

DNCA Invest Value Europe

Maxime Genevois

Maxime Genevois hat 2015 die Toulouse Business School mit einem Diplom abgeschlossen.

Nach verschiedenen Praktika im Bereich Finanzanalyse bei DNCA Finance, Financière Arbevel und Rothschild & Cie Gestion, ist er seit August 2015 Teil des Teams Value Europa.

Rentabilidad

Evolución del fondo
Rentabilidades anuales

Creación de la clase : 04/04/2016

Rentabilidadal 21/02/2018
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YTD

DNCA Invest Value Europe-1,02%
Stoxx Europe 600 NR-1,92%
Simulador
(1) Los datos son calculados desde 04/04/2016

En Breve

Der Teilfonds investiert jederzeit mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Aktien von Emittenten, die ihren Sitz in Europa haben oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Europa ausüben. Die Anlagestrategie des Teilfonds basiert auf einem aktiven Management mit Verwaltungsvollmacht, das einen Stock-Picking-Ansatz anwendet. Die wichtigsten Kriterien für eine Anlage sind die Marktbewertung, die Finanzstruktur des Emittenten, die aktuellen und prognostizierten Renditen, die Qualität des Managements sowie die Marktposition des Emittenten. Hinsichtlich der Auswahl der Anlagesektoren durch den Anlageverwalter bestehen keine Beschränkungen; dies gilt auch für Aktien aus dem Sektor der Zukunftstechnologien.

Objectivo de inversión

Der Teilfonds ist bestrebt, den folgenden Index zu übertreffen: Stoxx Europe 600 Net Return über den empfohlenen Anlagezeitraum.

Distribución de activos en el fondo

Europäische Aktien oder damit verbundene derivative Finanzinstrumente (wie Differenzkontrakte oder Bezugsrechte): 75 % bis 100 % des Nettovermögens
Nichteuropäische Aktien: maximal 10 % des Nettovermögens
Schuldtitel: maximal 25 % des Nettovermögens
OGA-Anteile und/oder -Aktien: maximal 10 % des Nettovermögens
In Wertpapieren, die auf jede Währung lauten können. Engagements in einer Währung, die von der Basiswährung abweicht, können jedoch gegen die Basiswährung abgesichert werden, um das Währungsrisiko zu verringern. Hierzu können speziell fixe Terminkontrakte und Over-the-Counter-Geschäfte eingesetzt werden.
Zur Absicherung gegen das Aktienrisiko oder zur Erhöhung des Aktienexposures kann der Teilfonds – ohne eine Überexponierung anzustreben – bis in Höhe von 40 % seines Nettovermögens börsennotierte sowie freihändig gehandelte derivative Instrumente (mit Ausnahme von Differenzkontrakten und Bezugsrechten) einsetzen, unter anderem standardisierte Terminkontrakte und nicht komplexe Optionen an regulierten Märkten.

¿Para qué tipo de inversor?

Für Anleger, die in europäische Aktien investieren und dabei gleichzeitig das Risiko der Anlagenkategorie minimieren möchten.

¿Qué características?

Frecuencia de valorisacion : Cotidiania
Naturaleza jurídica del fondo : Teilfonds der OGAWs luxemburgischen Rechts
Nacionalidad : LU
Valor mínimo de suscripción : No (Parte B) 2.500 $ (Parte H-A (USD)) No (Parte N) 2.500 € (Parte A) 200.000 $ (Parte H-I (USD)) 200.000 € (Parte I) 2.500 € (Parte AD) 200.000 € (Parte ID)
Mínimo de suscripción en parte / acción : No (Parte B) No (Parte H-A (USD)) No (Parte N) No (Parte A) No (Parte H-I (USD)) No (Parte I) No (Parte AD) No (Parte ID)
Derecho de entrada : 3% max
Comisión sobre el rendimiento : Correspondiente al 20% de la rentabilidad positiva previa deducción de todos los gastos respecto del índice Rendimiento neto del Stoxx Europe 600 NR con valor máximo («high water mark»)

¿Qué tratamiento fiscal?

Dieser Fonds kommt für den französischen Aktiensparplan (PEA) in Frage. Zu allen weiteren Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren üblichen Finanzberater.

Menciones legales

Die nachfolgend präsentierten Informationen stellen weder einen Vertragsbestandteil noch eine Anlageberatung dar. Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf zukünftige Wertverläufe zu. Verwaltungskosten sind in den Wertentwicklungen enthalten. Für bestimmte Personen oder Länder kann der Zugang zu den hier präsentierten Produkten und Dienstleistungen beschränkt sein. Die steuerliche Behandlung hängt von der Situation jedes Einzelnen ab. Für ausführliche Informationen über die strategischen Ausrichtungen und sämtliche Kosten wollen Sie bitte den Prospekt, die Wesentlichen Anlegerinformationen und sonstige gesetzlich vorgeschriebene Informationen zur Kenntnis nehmen, die auf dieser Internet-Site zugänglich sind oder am Sitz der Verwaltungsgesellschaft kostenlos angefordert werden können.