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Su perfil

Inversor no profesional

Flexible patrimonial

DNCA Invest Eurose

  • Seguros de vida
Artículo 8 SFDR

Aspectos destacados

Gestión atractiva, flexible y diversificada en renta variable y renta fija de la zona del euro

  • Gestión basada en convicciones que tiene en cuenta la responsabilidad corporativa y excluye a las empresas con las calificaciones ESG más bajas.
  • Un enfoque de gestión del patrimonio a través de una cartera que se adapta a las diferentes configuraciones del mercado mediante un arbitraje constante entre cuatro clases principales de activos: bonos tradicionales, bonos convertibles, acciones y productos del mercado monetario.
  • Una estrategia flexible y diversificada destinada a seleccionar los valores considerados más prometedores por el equipo de gestión.

Rentabilidad

Desde 12/11/2026

    • Nuevo índice: 20% Eurostoxx 50 + 80% Bloomberg Euro Aggregate 1-10 años
    • Aplicación de un mecanismo de swing pricing

Valor liquidativo

Desde 12/11/2026

196,49 €
Evolución del valor liquidativo en 1 año

Perfil de riesgo y rentabilidad

Indicador sintético de riesgo según PRIIPS. 1 corresponde al nivel más bajo y 7 al más alto.

Riesgos

  • Riesgo de tipo de interés
  • Riesgo de crédito
  • Riesgo de renta variable
  • Riesgo de pérdida de capital
  • Riesgo de invertir en instrumentos derivados, así como en instrumentos que incorporen derivados.
  • Riesgo asociado con valores financieros con problemas
  • Riesgo asociado a la inversión en bonos especulativos
  • Riesgo asociado a la inversión en bonos convertibles contingentes
  • Riesgos específicos asociados con transacciones de derivados OTC
  • Riesgo ISR
  • Riesgo para la sostenibilidad
  • Riesgo de tipo de cambio
  • Riesgo de materias primas

Rentabilidad y volatilidad

Desde 12/11/2026

Rentabilidad desde principios de año
+1,73 %
Rendimiento 2025
+7,81 %
Rendimiento 3 años anualizado
+5,10 %
Rendimiento 3 años
+16,10 %
Volatilidad 3 años
3,71 %

Asignación geográfica

Desde 30/09/2026

Equipo gestor

Romain Grandis

Gerente - CFA

Romain Grandis, CFA*, es Ingeniero de Minas y Actuario del Instituto de Ciencias financieras y Seguros (ISFA) de Lyon.

Comenzó su carrera profesional en CIC Lyonnaise de Banque en 2004. En 2005 se incorpora a MMA Finance, del Grupo Covéa, como gestor y analista cuantitativo de acciones europeas. En 2010 se traslada a Covéa Finance, donde aporta sus competencias de análisis cuantitativo en todas las clases de activos. En 2011, Covéa Finance le encomienda la gestión los seguros de las marcas del Grupo.

En mayo de 2016 se incorpora a DNCA Finance como gestor en la gestión multiactivos y renta fija.

*CFA® y Chartered Financial Analyst ® son marcas registradas del CFA Institute.

Notas

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