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Sérénité Plus
Bonos de la la zona euro a corto plazo
Copier le code ISINComentario de gestión | Diciembre de 2018
Diciembre de 2018
Los mercados financieros han atravesado una fase de fuertes turbulencias en este último trimestre del año 2018, que ha teñido de rojo la rentabilidad anual de la mayoría de las estrategias de gestión. En la zona euro, solo el índice general representativo de la deuda soberana en su conjunto, de todos los vencimientos, se anotó una ganancia de en torno al 0,8%.
Así pues, los inversores han caído en un profundo pesimismo, especialmente en Europa, ante los diferentes riesgos políticos y comerciales, a los que se añade el temor, injustificado de momento, a un fin de ciclo descontrolado en...
Philippe Champigneulle - Romain Grandis - Adrien Le Clainche - Baptiste PlanchardTerminado de redactar el 02 de enero de 2019
Valor liquidativo
99,67€
Nivel de riesgo
Rentabilidad desde principios de año
Rentabilidad
desde el lanzamiento
Rendimiento
2018
-1,70%
Volatilidad 1 año
Horizonte de inversión recomendado
Activos Bajo Gestión
(Al 31/01/2019)
Creación de la clase
Gestores
Philippe Champigneulle es actuario por la Université de Lyon (ISFA).
Tras dar sus primeros pasos profesionales en la CDC, en 1984 se incorporó a Schelcher Prince Finance, donde desempeñó diferentes puestos de gestión de renta fija para, a continuación, dirigir la actividad de trading en los mercados europeos de renta fija y derivados. En 2001, pasó a ser director asociado y controller de riesgos.
En mayo de 2005, comenzó a trabajar en DNCA Finance como product manager y, en mayo de 2009, pasó a ser miembro del equipo de gestión.
Romain Grandis, Analista Financiero Autorizado (CFA), es Ingeniero de Minas y Actuario del Instituto de Ciencias financieras y Seguros (ISFA) de Lyon.
Comenzó su carrera profesional en CIC Lyonnaise de Banque en 2004. En 2005 se incorpora a MMA Finance, del Grupo Covéa, como gestor y analista cuantitativo de acciones europeas. En 2010 se traslada a Covéa Finance, donde aporta sus competencias de análisis cuantitativo en todas las clases de activos. En 2011, Covéa Finance le encomienda la gestión los seguros de las marcas del Grupo.
En mayo de 2016 se incorpora a DNCA Finance como gestor en la gestión multiactivos y renta fija.
Adrien le Clainche es diplomado de un Master 2 en gestión financiera otorgado por la Universidad Paris X – Nanterre.
Empieza su carrera en 2006 mediante diversas experiencias en gestión de activos dentro de diferentes grupos bancarios tales como Candriam, Credit Suisse y Rothshild & Co.
En octubre de 2014, se incorpora a DNCA Finance como asistente de gestión en el equipo “tasas y diversificados”. En 2014, se convierte en gerente analista ampliando sus competencias a las acciones francesas y europeas.
Baptiste Planchard, AFC (Analista Financiero Certificado), tiene un diploma de la Escuela Superior de Comercio de Reims y es licenciado en Historia.
Tras una primera experiencia en trading de Ventas en Oddo & Cie en 2013, en julio de 2014 se incorpora
al equipo de gestión de renta fija y diversificada de DNCA Finance
Rentabilidad
| Rentabilidadal 15/02/2019 | YTD | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 1 año | 2 años | 5 años | Desde el | 2018 |
| DNCA Invest Sérénité Plus | +0,27% | +0,17% | +0,37% | +0,05% | -1,43% | -0,51% | - | -0,33% | -1,70% |
| FTSE MTS 1-3 years (2) | -0,07% | -0,10% | +0,44% | +0,53% | -0,27% | -0,51% | -0,56% | -0,29% |
(2) FTSE MTS 1-3 years
En Breve
El subfondo seleccionará valores en el universo de renta fija por medio del análisis macroeconómico, técnico, financiero y crediticio. El análisis del balance y de los flujos de caja constituye una parte fundamental del proceso de selección. La duración modificada del subfondo se mantendrá entre 0 y 4, sin que exista ninguna restricción sobre la duración modificada de los valores individuales del subfondo. El subfondo únicamente invertirá en valores denominados en euros.
Objectivo de inversión
El subfondo pretende superar al FTSE MTS Index 1-3 years, calculado con la reinversión de los cupones durante el período de inversión recomendado.
Distribución de activos en el fondo
El subfondo puede invertir en cualquier momento dentro de los límites siguientes:
- hasta el 100% de su patrimonio total podrá estar expuesto a los bonos y los valores de deuda denominados en euros (bonos corporativos, bonos del Tesoro, bonos convertibles y canjeables, obligaciones perpetuas, etc.) formados por valores de emisores del sector público o privado sin ninguna limitación respecto a la calificación, incluidas emisiones sin calificación.
- hasta el 10% de su patrimonio neto en acciones denominadas en euros, obtenidas de la conversión de bonos convertibles o por otros medios.
¿Para qué tipo de inversor?
Todos los inversores, en particular aquellos que buscan una inversión a medio plazo con una exposición al mercado de tasa de interés denominado en euros, mientras se reduce al máximo el riego de pérdida de capital.
¿Qué características?
Frecuencia de valorisacion : Cotidiania
Naturaleza jurídica del fondo : Compartimento de la SICAV de derecho luxemburgués
Nacionalidad : LU
Valor mínimo de suscripción :
2500 (Parte A)
200000 (Parte I)
Mínimo de suscripción en parte / acción :
No (Parte A, Parte I)
Derecho de entrada : 3% max
Comisión sobre el rendimiento : Correspondiente al 20% de la rentabilidad positiva previa deducción de todos los gastos respecto del índice Rendimiento neto del FTSE MTS 1-3 years con valor máximo
La información presentada anteriormente no constituye ni un elemento contractual ni un asesoramiento de inversión. Las rentabilidades pasadas no son un indicador fiable de las rentabilidades futuras. Los gastos de gestión están incluidos en las rentabilidades. El acceso a los productos y servicios aquí presentados puede estar restringido para ciertas personas o en ciertos países. El tratamiento fiscal depende de la situación personal del inversor. Para obtener información completa sobre las orientaciones estratégicas y el conjunto de gastos, consúltese el folleto, el documento de DFI y demás información reglamentaria, a su disposición a través de esta web o sin cargo alguno previa solicitud en la sede de la gestora.