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Artículo 8 SFDR

Indicadores principales

Desde 30/09/2026
  • Activo neto169 M€
  • Exposición bruta344 %
  • Exposición neta-0,5 %
  • Exposición neta ajustada a la beta4,9 %

Exposición por sector

Desde 30/09/2026
LongShortNeta
Automóvil1,9 %-3,6 %-1,8 %
Bancos17,1 %-18,8 %-1,7 %
Materias primas4,7 %-3,2 %1,5 %
Química5 %-6,5 %-1,5 %
Construcción6,5 %-3,3 %3,1 %
Productos y servicios de consumo8,4 %-9,3 %-0,9 %
Energía10 %-8,4 %1,6 %
Servicios financieros2,9 %-5,1 %-2,2 %
Alimentación, bebidas y tabaco3,4 %-6,5 %-3,1 %
Salud22 %-20,3 %1,7 %
Industrias37,2 %-31,8 %5,3 %
Seguros4,2 %-7,7 %-3,5 %
Medios de comunicación4,7 %-0,8 %4 %
Cuidado personal, farmacia y tiendas de comestibles2,2 %-4,4 %-2,2 %
Inmobiliario11,6 %-14,1 %-2,5 %
Distribución2,7 %-0,7 %2 %
Tecnología18,3 %-17,3 %1 %
Telecomunicaciones2,1 %-2,9 %-0,8 %
Viajes y ocio5,5 %-3,3 %2,2 %
Suministros públicos5 %-5,3 %-0,2 %

Exposición geográfica (posiciones largas)

Desde 30/09/2026
  • Alemania110,8 %
  • Italia49,1 %
  • Francia42,4 %
  • Reino Unido27,2 %
  • Países Bajos17 %
  • España15,1 %
  • Suiza13,3 %
  • Irlanda6,4 %
  • Bélgica5,2 %
  • Suecia4 %
  • Estados Unidos4 %
  • Dinamarca3,9 %
  • Austria3,6 %
  • Grecia3,1 %
  • Luxemburgo1,8 %
  • Bermudas1,6 %
  • Finlandia1,2 %
  • MULT1 %
  • Jersey0,9 %
  • Polonia0,2 %
  • Guernesey0,2 %
  • Noruega0,1 %

Principales longs

Desde 30/09/2026
  • EURO-BOBL FUT52,9 %
  • EURO-SCHATZ FUT37,1 %
  • Short Euro-BTP FUT37 %
  • Euro-BONO Sp Gov6,8 %
  • TOTALENERGIES SE2,9 %

Principales shorts

Desde 30/09/2026
  • STXE Sml 200 (EUR) GRt-37,6 %
  • MSCI EUROPE VALUE GR-36,8 %
  • Euro-OAT Future-12 %
  • Stoxx 600 Industrial Goods and Services GRt-11,8 %
  • STXE 600 (EUR) GRt-10,7 %

Menciones legales

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