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Artículo 8 SFDR

Indicadores principales

Desde 30/09/2026
  • Activo neto176 M€
  • Sensibilidad media 7,96
  • Vencimiento medio (años) 12,1

Exposición geografica

Desde 30/09/2026

Países principales

  • Euro17,1 %
  • España15 %
  • Estados Unidos13,3 %
  • Italia11,6 %
  • Nueva Zelanda8,7 %

Calificaciones

Desde 30/09/2026
AAA23,3 %
AA43,6 %
A20,3 %
BBB12,8 %

Sensibilidad

Desde 30/09/2026
0
< 2 años
0,01
2 - 5 años
2,49
5 - 10 años
2,31
10 - 15 años
3,15
> 15 años

Exposición por divisas

Desde 30/09/2026
  • USD3,1 %
  • AUD1,5 %
  • NZD-0,3 %
  • JPY0,1 %
  • CAD0,1 %

Exposición geografica

Desde 30/09/2026
Tipo de interés fijoIndexadasTotalÍndice*
Francia-3,1 %6 %2,9 %8,5 %
Canadá-4,1 %8,6 %4,5 %1,3 %
Estados Unidos-12 %25,3 %13,3 %51,8 %
Australia-3,8 %3,8 %1,1 %
Italia-11,6 %11,6 %7,1 %
Japón-3,4 %3,4 %1,6 %
Nueva Zelanda-8,7 %8,7 %0,4 %
España-15 %15 %3,3 %
Reino Unido-8,3 %8,3 %22,2 %
Dinamarca--0 %0,2 %
Alemania--0 %1,9 %
Suecia--0 %0,5 %
Euro-17,1 %17,1 %-
Exposición-19,2 %107,7 %88,6 %100 %

* 100% Bloomberg World Govt Inflation-Linked All Maturities Hedged EUR

Exposición por sensibilidad

Desde 30/09/2026
Tipo de interés fijoIndexadasTotalÍndice*
Dinamarca--00,01
Alemania--00,15
Suecia--00,02
Euro-0,450,460,01-
Francia-0,250,310,060,60
Japón-0,210,210,08
Australia-0,230,230,07
Canadá-0,280,740,460,17
Nueva Zelanda-0,900,900,04
Italia-1,001,000,51
España-1,351,350,18
Reino Unido-1,381,382,80
Estados Unidos-0,803,172,373,30
Sensibilidad-1,789,747,967,93

* 100% Bloomberg World Govt Inflation-Linked All Maturities Hedged EUR

Menciones legales

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