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DNCA Invest Evolutif
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Rentabilidad
Desde 05/11/2026
- Nuevo índice: 40% EUROSTOXX 50, 10% MSCI AC World, 35% FTSE MTS EMU GOV BOND 1-3 años, 15% €STER
- Cambio de objetivo de gestión y de estrategia de inversión
- Nuevo índice: 25% MSCI World NR EUR + 25% MSCI Europe NR EUR + 50% Bloomberg Euro Govt Inflation Linked 1 - 10 años
- Cambio de estrategia de inversión
Las rentabilidades pasadas no son un indicador fiable de las rentabilidades futuras. Los gastos de gestión están incluidos en las rentabilidades. Las rentabilidades son calculadas neta de gastos de gestión por DNCA FINANCE. Este fondo carece de garantía de capital.
Rentabilidades acumuladas
AL 05/11/2026
| YTD | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 1 año | 3 años | 5 años | 10 años | Creación* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parte B | -3,67 % | -4,06 % | -5,55 % | -2,37 % | -2,93 % | +24,42 % | +14,44 % | +45,35 % | +100,88 % |
| 50% Bloomberg Euro Govt Inflation-Linked 1-10 Year TR EUR + 25% MSCI Europe (NR) EUR + 25% MSCI World (NR) EUR | +8,48 % | +1,17 % | +0,04 % | +4,26 % | +9,11 % | +34,36 % | +31,31 % | +80,96 % | +116,77 % |
Rentabilidades anualizadas
AL 05/11/2026
| 1 año | 3 años | 5 años | 10 años | Creación* | |
|---|---|---|---|---|---|
| Parte B | -2,93 % | +7,55 % | +2,73 % | +3,81 % | +3,68 % |
| 50% Bloomberg Euro Govt Inflation-Linked 1-10 Year TR EUR + 25% MSCI Europe (NR) EUR + 25% MSCI World (NR) EUR | +9,11 % | +10,34 % | +5,60 % | +6,11 % | +4,09 % |
Volatilidades
AL 05/11/2026
| 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|
| Parte B | 11,02 % | 10,46 % | 10,50 % |
Rentabilidades anuales
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parte B | -14,45 % | +22,02 % | +3,61 % | -6,79 % | +10,38 % | +18,19 % | +3,59 % | +5,39 % | +2,62 % | +3,03 % | -12,07 % | +12,56 % | +3,03 % | +14,40 % | -15,38 % | +15,78 % | +14,02 % | +5,49 % |
| 50% Bloomberg Euro Govt Inflation-Linked 1-10 Year TR EUR + 25% MSCI Europe (NR) EUR + 25% MSCI World (NR) EUR | -26,15 % | +21,03 % | +6,32 % | -5,61 % | +14,77 % | +15,44 % | +4,19 % | +4,69 % | +2,87 % | +5,37 % | -7,31 % | +16,29 % | -0,80 % | +13,41 % | -7,91 % | +12,45 % | +9,32 % | +7,91 % |
Escenarios de rentabilidad
Inversión de 10.000,00 €
| 1 año | 5 añosPeriodo de mantenimiento recomendado | |
|---|---|---|
| Escenario de tensión | ||
| Lo que puede recibir una vez deducidos los costes | 6.592,11 € | 5.375,22 € |
| Rendimiento medio cada año | -34,08 % | -11,68 % |
| Escenario desfavorable | ||
| Lo que puede recibir una vez deducidos los costes | 8.462,28 € | 9.506,74 € |
| Rendimiento medio cada año | -15,38 % | -1,01 % |
| Escenario moderado | ||
| Lo que puede recibir una vez deducidos los costes | 10.364,53 € | 12.460,60 € |
| Rendimiento medio cada año | 3,65 % | 4,50 % |
| Escenario favorable | ||
| Lo que puede recibir una vez deducidos los costes | 12.060,59 € | 14.379,95 € |
| Rendimiento medio cada año | 20,61 % | 7,54 % |
Este cuadro muestra el dinero que usted podría recibir durante los próximos 5 años, en función de los distintos escenarios, suponiendo que invierta 10.000,00 €.El rendimiento medio representa una estimación de la tasa anual interna de rendimiento (IRR) para el capital invertido que podría obtener.
Los escenarios presentados ilustran la rentabilidad que podría tener su inversión. Puede compararlos con los escenarios de otros productos. Las cifras no están calculadas en relación con un periodo anual, sino para el periodo de referencia. Por tanto, las cifras de esta sección y de la sección «¿Cuáles son los costes?» no son comparables con las cifras indicadas para productos con un periodo de tenencia recomendado de al menos un año. Los escenarios presentados son una estimación de la rentabilidad futura basada en datos del pasado sobre la variación de esta inversión y no constituyen un indicador exacto. Lo que recibirá variará en función de la evolución del mercado y del tiempo que mantenga la inversión o el producto. El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados, y no tiene en cuenta una situación en la que no podamos pagarle. Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto propiamente dicho, pero es posible que no incluyan todos los costes que usted deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba.
Notas
* La fecha de creación del fondo es el 23/07/2007.
Menciones legales
La información presentada anteriormente no constituye ni un elemento contractual ni un asesoramiento de inversión. Las rentabilidades pasadas no son un indicador fiable de las rentabilidades futuras. Los gastos de gestión están incluidos en las rentabilidades. El acceso a los productos y servicios aquí presentados puede estar restringido para ciertas personas o en ciertos países. El tratamiento fiscal depende de la situación personal del inversor. Para obtener información completa sobre las orientaciones estratégicas y el conjunto de gastos, consúltese el folleto, el documento de información clave y demás información reglamentaria, a su disposición a través de esta web o sin cargo alguno previa solicitud en la sede de la gestora.
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El riesgo de sostenibilidad se refiere a un acontecimiento o una condición relacionada con el medioambiente, lo social o la gobernanza que, en caso de producirse, podría tener potencialmente o efectivamente un impacto negativo significativo sobre el valor de la inversión de un Subfondo. El riesgo de sostenibilidad puede constituir un riesgo propio o influir en otros riesgos, y puede contribuir de manera significativa a riesgos como los riesgos de mercado, operacionales, de liquidez o de contraparte. El riesgo de sostenibilidad puede afectar a los rendimientos a largo plazo para los inversores. La evaluación de los riesgos de sostenibilidad es compleja y puede basarse en datos medioambientales, sociales o de gobernanza difíciles de obtener y que pueden ser incompletos, estimados, obsoletos o materialmente inexactos. Incluso cuando dichos datos son identificados, no existe garantía de que sean correctamente evaluados.
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El índice de referencia no se ajusta a las características medioambientales y sociales promovidas por el Subfondo.