DNCA Invest
Evolutif

Flexible

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Comentario de gestión
Marzo de 2019


En el plano económico, el fin del primer trimestre de 2019 estuvo marcado por los bancos centrales, las dudas sobre el vigor del crecimiento económico mundial y el interminable culebrón inglés. Estos fueron los principales estímulos de unos mercados que se refugiaron en la deuda pública, provocando así una fuerte caída de los tipos soberanos (Bund: -0,07%; bono estadounidense a diez años: 2,40%) y una dispersión sectorial dentro de los índices.

Para el fondo Evolutif el mes de marzo equivalió a una vuelta a una flexibilidad algo más importante, tanto por lo que respecta a la exposición como...

Augustin Picquendar - Thomas PlanellTerminado de redactar el 01 de abril de 2019

Al 23/04/2019

Valor liquidativo

151,64€

Nivel de riesgo

Rentabilidad desde principios de año

+8,90%

Rentabilidades
anualizadas a 5 años

+1,65%
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Rendimiento 

2018

-11,75%

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Volatilidad 1 año

9,32%

Horizonte de inversión recomendado

5 Años

Activos Bajo Gestión
(Al 29/03/2019)

299M€

Creación de la clase

13/12/2007
Las rentabilidades pasadas no son un indicador fiable de las rentabilidades futuras.
Los gastos de gestión están incluidos en las rentabilidades. Las rentabilidades son calculadas neta de gastos de gestión por DNCA FINANCE.
Este fondo carece de garantía de capital.

Gestores

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Fondos gestionados

DNCA Invest Evolutif

Augustin Picquendar

Augustin Picquendar es licenciado por el ESSCA de Angers, cuenta con un Máster 2 en Banca y Finanzas por la SFAF (Sociedad Francesa de Analistas Financieros) y es Analista de Inversión Internacional Certificado (CIIA) también por la SFAF.

Tras una primera experiencia laboral en BNP Paribas, se unió al equipo de gestión de DNCA Finance en enero de 2008 para luego pasar a ser cogestor de DNCA Evolutif y de DNCA Evolutif PEA.

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Fondos gestionados

DNCA Invest Evolutif

Thomas Planell

Thomas Planel es titular de un Master en Finanzas del INSEEC.

En noviembre de 2013, tras numerosas experiencias en gestión de activos, venta de derivados y consultoría en instituciones financieras, Thomas Planel se unió al equipo de gestión de los fondos DNCA Evolutif y DNCA Evolutif PEA.

Rentabilidad

Evolución del fondo
Rentabilidades anuales
Rentabilidadal 23/04/2019
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YTD

DNCA Invest Evolutif+8,90%
Composite - DNCA Invest Evolutif NR (2)+10,17%
Simulador
(1) La fecha de creación del fondo es el 13/12/2007
(2) 60% Eurostoxx 50 NR - 30% Euro MTS 1-3 ans - 10% Eonia (depuis le 2 mai 2014)

En Breve

La estrategia de inversión del subfondo se basa en una gestión discrecional activa con la aplicación de una política de selección de valores. Esta política se basa en el análisis fundamental desarrollado mediante criterios de inversión principales, como son la valoración del mercado, la estructura financiera del emisor, la calidad de la gestión, la posición de mercado del emisor o los contactos regulares con los emisores. El subfondo invertirá en renta variable, renta fija o instrumentos del mercado monetario adaptando la estrategia de inversión a la situación económica y a las expectativas del gestor de inversiones.

Objectivo de inversión

El subfondo pretende superar la rentabilidad del índice compuesto 60% Eurostoxx 50, 30% FTSE MTS EMU GOV BOND 1-3 years, 10% EONIA calculada con la reinversión de dividendos, durante el período de inversión recomendado, al tiempo que protege el capital durante períodos adversos mediante la gestión oportunista y la asignación de activos flexible.

Distribución de activos en el fondo

Renta variable: 0-100 %
Bonos y/o instrumentos del mercado monetario: 0-70%

¿Para qué tipo de inversor?

Para un inversor que duda entre un perfil equilibrado o dinámico y que quiere tomar parte en las fases a la alza de los de renta variable, intentando protegerse al mismo tiempo de los periodos menos favorables.

¿Qué características?

Frecuencia de valorisacion : Cotidiania
Naturaleza jurídica del fondo : Compartimento de la SICAV de derecho luxemburgués
Nacionalidad : LU
Valor mínimo de suscripción :
Nada (Parte N, Parte B)
200000€ (Parte ID, Parte I)
2500€ (Parte A)
Mínimo de suscripción en parte / acción :
No (Parte N, Parte ID, Parte I, Parte B, Parte A)
Derecho de entrada : 2% max
Comisión sobre el rendimiento : Correspondiente al 20% de la rentabilidad positiva previa deducción de todos los gastos respecto del índice Rendimiento neto del Composite - DNCA Invest Evolutif NR con valor máximo («high water mark»)

Menciones legales

La información presentada anteriormente no constituye ni un elemento contractual ni un asesoramiento de inversión. Las rentabilidades pasadas no son un indicador fiable de las rentabilidades futuras. Los gastos de gestión están incluidos en las rentabilidades. El acceso a los productos y servicios aquí presentados puede estar restringido para ciertas personas o en ciertos países. El tratamiento fiscal depende de la situación personal del inversor. Para obtener información completa sobre las orientaciones estratégicas y el conjunto de gastos, consúltese el folleto, el documento de DFI y demás información reglamentaria, a su disposición a través de esta web o sin cargo alguno previa solicitud en la sede de la gestora.