DNCA Invest
Europe Growth

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Comentario de gestión
Enero de 2018


Das Jahr 2018 begann unter positiven Vorzeichen, da die ersten Geschäftsergebnisse für das Vorjahr die kräftige Dynamik der Wirtschaft bestätigen.

Alten, einer der beiden größten Anbieter von F&E-Outsourcing-Dienstleistungen weltweit und seit jeher einer unserer Favoriten im Portfolio, legte einen unerwartet hohen Jahresumsatz vor, der besonders dem dynamischen Geschäft im vierten Quartal in Frankreich (LFL +9%), aber auch im Ausland (LFL +10%) zu verdanken war. Es wird folglich erwartet, dass die Marge 2017 höchstwahrscheinlich über den Konsenserwartungen liegen wird. Die Aussichten für...

Carl Auffret - Yingying WuTerminado de redactar el 01 de febrero de 2018

Al 21/02/2018

Valor liquidativo

191,51€

Nivel de riesgo

Rentabilidad desde principios de año

-0,09%

Rentabilidades
anualizadas a 5 años

+12,87%
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Rendimiento 

2017

+13,28%

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Volatilidad 1 año

10,35%

Horizonte de inversión recomendado

5 Años

Activos Bajo Gestión
(Al 31/01/2018)

951M€

Creación de la clase

28/12/2012
Las rentabilidades pasadas no son un indicador fiable de las rentabilidades futuras.
Los gastos de gestión están incluidos en las rentabilidades. Las rentabilidades son calculadas neta de gastos de gestión por DNCA FINANCE.
Este fondo carece de garantía de capital.

Gestores

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Fondos gestionados

DNCA Invest Europe Growth

Carl Auffret

Carl Auffret ist als CFA (Chartered Financial Accountant) zugelassen.

Zudem schloss er sein Studium an der Université Paris IX Dauphine mit einem Magisterabschluss in Management und einem DESS „Banque et Finance“ ab. Seine berufliche Laufbahn begann er 1999 als Sell-Side-Analyst im Konsumgütersektor bei SG Securities Ltd in London. Im Juli 2003 kehrte er nach Frankreich zurück und war als Fondsmanager und Sektoranalyst bei CM-CIC Asset Management tätig. 2005 war er für die Verwaltung des Union Europe Growth, einem Fonds mit Schwerpunkt auf paneuropäischen Wachstumstiteln, verantwortlich.

Im Mai 2012 wechselte er zum Fondsmanagementteam von DNCA Finance.

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Fondos gestionados

DNCA Invest Europe Growth

Yingying Wu

Yingying Wu schloss ihr Studium an der HEC (École des hautes études commerciales de Paris) 2010 mit einem Diplom ab.

Sie ist als CFA (Chartered Financial Accountant) zugelassen und erwarb zudem 2005 einen Magisterabschluss in Journalismus an der Chinesischen Universität für Medienkommunikation in Peking. Ihre berufliche Laufbahn begann sie im Bereich europäische Aktien bei BNP Paribas Asset Management in Paris als Co-Managerin für globale Mandate und einen Fonds mit Schwerpunkt auf asiatischen Schwellenländern.

Im April 2015 wechselte sie in das für die Wachstumsstrategie verantwortliche Team bei DNCA Finance.

Rentabilidad

Evolución del fondo
Rentabilidades anuales
Rentabilidadal 21/02/2018
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YTD

DNCA Invest Europe Growth-0,09%
Stoxx Europe 600 NR-1,92%
Simulador
(1) La fecha de creación del fondo es el 28/12/2012

En Breve

Zur Erreichung des Anlageziels basiert die Anlagestrategie des Teilfonds auf einem aktiven Management mit Verwaltungsvollmacht, das darauf abzielt, in erstklassige Wachstumsaktien auf europaweiter Ebene zu investieren. Der Auswahlprozess basiert nicht auf der Zusammensetzung des Referenzindex, sondern darauf, Aktien anhand ihres inneren Werts auszuwählen (eine ausführliche Analyse der Fundamentaldaten wird hausintern durchgeführt). Daher ist es möglich, dass die Anlagen sich nur auf eine begrenzte Anzahl an Aktien konzentrieren; es müssen sich jedoch mindestens 20 Aktien im Portfolio befinden.

Objectivo de inversión

Das Ziel des Teilfonds besteht darin, über den empfohlenen Anlagezeitraum die Wertentwicklung der gesamteuropäischen Aktienmärkte zu übertreffen. Der mit Wiederanlage der Dividenden berechnete Referenzindex Stoxx Europe 600 Net Return EUR wird zum nachträglichen Vergleich herangezogen.

Distribución de activos en el fondo

Aktien von Emittenten mit Hauptsitz in der EU oder damit verbundene derivative Instrumente (wie Differenzkontrakte oder Bezugsrechte): 60 % bis 100 % des Nettovermögens
Aktien außerhalb der EU: bis zu 25 % des Nettovermögens
Auf Euro lautende festverzinsliche Unternehmens- oder Staatsanleihen: 0 bis 25 % des Nettovermögens
OGA-Anteile und/oder -Aktien: bis zu 10 % des Nettovermögens
Zur Absicherung gegen das Aktienrisiko oder zur Erhöhung des Aktienexposures kann der Teilfonds – ohne eine Überexponierung anzustreben – bis in Höhe von 40 % seines Nettovermögens börsennotierte sowie freihändig gehandelte derivative Instrumente (mit Ausnahme von Differenzkontrakten und Bezugsrechten) einsetzen, unter anderem standardisierte Terminkontrakte und nicht komplexe Optionen an regulierten Märkten.

¿Para qué tipo de inversor?

Für Anleger, die an Investitionen in europäische Wachstumsaktien interessiert sind.

¿Qué características?

Frecuencia de valorisacion : Cotidiania
Naturaleza jurídica del fondo : Teilfonds der OGAWs luxemburgischen Rechts
Nacionalidad : LU
Valor mínimo de suscripción : 2.500 € (Parte A) No (Parte N) 200.000 € (Parte I) No (Parte B)
Mínimo de suscripción en parte / acción : No (Parte A) No (Parte N) No (Parte I) No (Parte B)
Derecho de entrada : 3% max
Comisión sobre el rendimiento : Correspondiente al 20% de la rentabilidad positiva previa deducción de todos los gastos respecto del índice Rendimiento neto del Stoxx Europe 600 NR con valor máximo

¿Qué tratamiento fiscal?

Dieser Fonds kommt für den französischen Aktiensparplan (PEA) in Frage. Zu allen weiteren Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren üblichen Finanzberater.

Menciones legales

Die nachfolgend präsentierten Informationen stellen weder einen Vertragsbestandteil noch eine Anlageberatung dar. Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf zukünftige Wertverläufe zu. Verwaltungskosten sind in den Wertentwicklungen enthalten. Für bestimmte Personen oder Länder kann der Zugang zu den hier präsentierten Produkten und Dienstleistungen beschränkt sein. Die steuerliche Behandlung hängt von der Situation jedes Einzelnen ab. Für ausführliche Informationen über die strategischen Ausrichtungen und sämtliche Kosten wollen Sie bitte den Prospekt, die Wesentlichen Anlegerinformationen und sonstige gesetzlich vorgeschriebene Informationen zur Kenntnis nehmen, die auf dieser Internet-Site zugänglich sind oder am Sitz der Verwaltungsgesellschaft kostenlos angefordert werden können.