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DNCA Invest Sérénité Plus

Obligations zone euro court terme

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Au 06/02/2023

Valeur nette d’inventaire

102,1€

Niveau de risque

Performance
depuis le début de l'année

+0,3%

Performance 5 ans
annualisée

+0,1%
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Performance 

2022

-1,6%
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Volatilité sur 1 an

1,5%

Durée de placement recommandée

18 mois

Actif net du fonds
(Au 31/01/2023)

-

Date de lancement

03/11/2016
Les rendements cités ont trait aux années écoulées et ne constituent pas un indicateur fiable du rendement futur.
Les frais de gestion sont inclus dans la performance. Les performances sont calculées nettes de frais de gestion par DNCA FINANCE.
Ce fonds n’est pas garanti en capital.
Compte tenu des dispositions du règlement UE N° 833/2014 la souscription des parts/ actions des fonds gérés par DNCA Finance est interdite à tout ressortissant russe ou biélorusse, à toute personne physique résidant en Russie ou en Biélorussie ou à toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi en Russie ou en Biélorussie sauf aux ressortissants d'un État membre et aux personnes physiques titulaires d'un titre de séjour temporaire ou permanent dans un État membre.

Gérants

Romain Grandis, CFA

Romain Grandis, titulaire du CFA*, est Ingénieur Civil des Mines et Actuaire de l’ISFA (Lyon).

Il commence sa carrière au CIC Lyonnaise de Banque en 2004. Dès 2005, il intègre MMA Finance, du Groupe Covéa, en tant que gérant et analyste quantitatif sur les actions européennes. En 2010, il passe chez Covéa Finance et apporte ses compétences d'analyse quantitative sur toutes les classes d'actifs. Puis en 2011, Covéa Finance lui confie la gestion des mandats d'assurance des enseignes du groupe.

En mai 2016, il rejoint DNCA Finance en tant que co-gérant sur la gestion diversifiée et taux.

*CFA® et Chartered Financial Analyst ® sont des marques déposées appartenant au CFA Institute.

Baptiste Planchard, CFA

Baptiste Planchard, CFA* - Analyste, est diplômé de l'ESC Reims et d'une licence d'Histoire.

Après une première expérience en Sales trading chez Oddo & Cie en 2013, il rejoint l’équipe de gestion taux et diversifiée de DNCA Finance en juillet 2014.

*CFA® et Chartered Financial Analyst ® sont des marques déposées appartenant au CFA Institute.

Performances

Performances annuelles

Création de la part : 03/11/2016

Perf.au 06/02/2023Rendement actuariel
Perf.
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1 an

DNCA Invest Sérénité Plus-0,5%
Bloomberg Eurozone 1-3 years-3,3%
(1) Part créée le 03/11/2016

En bref

Le Compartiment est géré en tenant compte des principes de Responsabilité et de Durabilité et promeut des caractéristiques environnementales et/ou sociales au sens de l’article 8 du Règlement SFDR. Ainsi, le processus d’investissement et la sélection d’obligations qui en résulte tiennent compte d’une notation interne concernant la responsabilité d’entreprise qui se décline en quatre volets : (i) la responsabilité des actionnaires, (ii) la responsabilité environnementale, (iii) la responsabilité sociale et (iv) la responsabilité sociétale. La Société de gestion utilise une approche propriétaire d’analyse ESG en s’appuyant sur la méthode « best in universe » (les meilleurs titres de leur univers, littéralement). Il existe un risque que ces données soient incorrectes, insuffisantes ou manquantes. Il peut également y avoir un biais sectoriel. De plus amples informations sur la stratégie ISR figurent dans le prospectus du Compartiment. L'équipe de gestion sélectionne des titres financiers dans l'univers des produits de taux par le biais d'une analyse crédit, d'une analyse macroéconomique et d'une analyse technique et financière. L'analyse des bilans et des flux de trésorerie des émetteurs est au coeur du processus de sélection des titres. La sensibilité global du portefeuille est comprise entre 0 et 4 sans restriction sur la sensibilité de chacun des titres en portefeuille pris individuellement. Le compartiment n'investira que dans des titres libellés en Euro. Le processus d’investissement repose sur les trois étapes suivantes : (i) la sélection de l’univers d’investissement combinant une approche financière et extra-financière, (ii) le calibrage de la duration modifiée et du risque de crédit global du Compartiment et du niveau de trésorerie en fonction de l’analyse des taux d’intérêt et de l’environnement macroéconomique et (iii) la sélection des titres sur la base d’une analyse fondamentale prenant en compte les critères ESG et la valorisation des instruments. Le Compartiment bénéficie du Label ISR français.

Quel objectif ?

Le compartiment vise à surperformer l'indicateur de référence FTSE Bloomberg Euro-Aggregate 1-3 year Index calculé coupons réinvestis sur la période de placement recommandée. L'attention des investisseurs est attirée sur le fait que le style de gestion est discrétionnaire et intègre des critères environnementaux, sociaux/sociétaux et de gouvernance (ESG).

Quelle répartition ?

Le compartiment peut investir à tout moment : - jusqu’à 100% de son actif net en produits de taux libellés en Euro (obligations « corporate », obligations d’Etat, obligations convertibles ou échangeables, obligations perpétuelles, etc.) d’émetteurs du secteur privé ou public, sans contrainte de notation. - jusqu'à 10% en actions libellées en Euro, détenues par la conversion d’obligations convertibles ou par tout autre moyen. Le compartiment peut investir dans des titres spéculatifs (c'est-à-dire n’appartement pas à la catégorie « investment grade », ou non notés). Dans la limite de 5% de l’actif net, le compartiment peut investir dans des titres qualifiés de « distressed » c'est-à-dire de notation inférieure à CCC selon Standard & Poor’s ou équivalent). Dans tous les cas, le compartiment n’investira pas directement dans des titres « en défaut » au moment de l’investissement. Les titres dégradés et détenus en portefeuille dans cette catégorie seront cédés dès que possible en tenant compte de l’intérêt des actionnaires. Le compartiment peut investir jusqu’à 20% de son actif net en obligations perpétuelles ou « contingent convertible bonds ». Jusqu’à 10% de l’actif net, le compartiment peut recourir à des OPCVM et/ou FIA.

Pour quel investisseur ?

Le fonds s’adresse à des souscripteurs recherchant une gestion opportuniste tout en acceptant de s’exposer aux risques des marchés de taux sur une période minimale de 2 ans.

Quelles caractéristiques ?

Devise : EUR
Indicateur de référence : Bloomberg Eurozone 1-3 years
Frais de conversion max : Néant
Durée du produit financier : Indéterminée
Fréquence de valorisation : Quotidienne
Nature juridique du fonds : Compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois
Pays de domiciliation : LU
Minimum de souscription en valeur :
200000€ (Part I)
Minimum de souscription en part/action :
Aucun (Part I)
Droits d'entrée : 1% max
Commission de surperformance : Correspondant à 20% de la performance positive nette de tous frais par rapport à l'indice Bloomberg Eurozone 1-3 years

Quelle fiscalité ?

Information relative au précompte mobilier:
- Pour les parts de distribution taxation à 30% des dividendes versés,
- Pour les parts de capitalisation des compartiments investissant plus de 25% (10% pour les parts/actions d’OPC acquises depuis le 1er janvier 2018) de leur actif net en titres de créances, taxation à 30% des revenus provenant directement ou indirectement des rendements des titres de créances.
Pour plus d'information relative à la fiscalité applicable à vos investissements, nous vous conseillons de vous rapprocher d'un cabinet spécialisé.

Publication d’informations en matière de durabilité

DNCA Invest Sérénité Plus promeut les caractéristiques environnementales et sociales ; il n’a pas pour objectif principal l’investissement durable mais il prévoit d’investir au moins 20% de son actif dans des investissements considérés comme durables. 
Le compartiment vise à surperformer l'indicateur de référence FTSE Bloomberg Euro-Aggregate 1-3 year Index calculé coupons réinvestis sur la période de placement recommandée. L'attention des investisseurs est attirée sur le fait que le style de gestion est discrétionnaire et intègre des critères environnementaux, sociaux/sociétaux et de gouvernance (ESG).
Le Compartiment est géré en tenant compte des principes de Responsabilité et de Durabilité et promeut des caractéristiques environnementales et/ou sociales au sens de l’article 8 du Règlement SFDR. Ainsi, le processus d’investissement et la sélection d’obligations qui en résulte tiennent compte d’une notation interne concernant la responsabilité d’entreprise qui se décline en quatre volets : (i) la responsabilité des actionnaires, (ii) la responsabilité environnementale, (iii) la responsabilité sociale et (iv) la responsabilité sociétale. La Société de gestion utilise une approche propriétaire d’analyse ESG en s’appuyant sur la méthode « best in universe » (les meilleurs titres de leur univers, littéralement). Il existe un risque que ces données soient incorrectes, insuffisantes ou manquantes. Il peut également y avoir un biais sectoriel. De plus amples informations sur la stratégie ISR figurent dans le prospectus du Compartiment. L'équipe de gestion sélectionne des titres financiers dans l'univers des produits de taux par le biais d'une analyse crédit, d'une analyse macroéconomique et d'une analyse technique et financière. L'analyse des bilans et des flux de trésorerie des émetteurs est au coeur du processus de sélection des titres. La sensibilité global du portefeuille est comprise entre 0 et 4 sans restriction sur la sensibilité de chacun des titres en portefeuille pris individuellement. Le compartiment n'investira que dans des titres libellés en Euro. Le processus d’investissement repose sur les trois étapes suivantes : (i) la sélection de l’univers d’investissement combinant une approche financière et extra-financière, (ii) le calibrage de la duration modifiée et du risque de crédit global du Compartiment et du niveau de trésorerie en fonction de l’analyse des taux d’intérêt et de l’environnement macroéconomique et (iii) la sélection des titres sur la base d’une analyse fondamentale prenant en compte les critères ESG et la valorisation des instruments. Le Compartiment bénéficie du Label ISR français.
Le compartiment peut investir à tout moment :
- jusqu’à 100% de son actif net en produits de taux libellés en Euro (obligations « corporate », obligations d’Etat, obligations convertibles ou échangeables, obligations perpétuelles, etc.) d’émetteurs du secteur privé ou public, sans contrainte de notation.
- jusqu'à 10% en actions libellées en Euro, détenues par la conversion d’obligations convertibles ou par tout autre moyen.
Le compartiment peut investir dans des titres spéculatifs (c'est-à-dire n’appartement pas à la catégorie « investment grade », ou non notés). Dans la limite de 5% de l’actif net, le compartiment peut investir dans des titres qualifiés de « distressed » c'est-à-dire de notation inférieure à CCC selon Standard & Poor’s ou équivalent). Dans tous les cas, le compartiment n’investira pas directement dans des titres « en défaut » au moment de l’investissement. Les titres dégradés et détenus en portefeuille dans cette catégorie seront cédés dès que possible en tenant compte de l’intérêt des actionnaires.
Le compartiment peut investir jusqu’à 20% de son actif net en obligations perpétuelles ou « contingent convertible bonds ».
Jusqu’à 10% de l’actif net, le compartiment peut recourir à des OPCVM et/ou FIA.
Le compartiment peut investir dans des instruments financiers dérivés cotés ou traités de gré à gré pour atteindre les objectifs d'investissement fixés et/ou afin d'exploiter toute anomalie dans la structure des taux d'intérêt ceci dans la limite de 100 % de l'actif net du compartiment.
Le compartiment peut également recourir, dans la limite de 20% de son actif net, à des dépôts et à des techniques de gestion efficace de portefeuille.
Le compartiment est géré de manière active et recourt à un indice de référence pour le calcul de la commission de surperformance et à titre de comparaison des performances. A cet effet, les décisions d’investissement du Gestionnaire financier sont prises afin d’atteindre l’objectif de gestion ; notamment les décisions concernant la sélection des actifs et le niveau global d’exposition aux marchés. Le Gestionnaire Financier n’est nullement contraint par l’indice de référence dans le positionnement du portefeuille et peut s’écarter en tout ou partie de la composition de l’indice de référence.
Le fonds DNCA Invest Sérénité Plus applique la politique de gestion du risque en matière de durabilité et la politique de gestion des incidences négatives de DNCA Finance, ainsi que la politique d’exclusion : 
- Entreprises impliquées dans le charbon thermique et les hydrocarbures non conventionnels 
- Entreprises impliquées dans les armes controversées 
- Entreprises en violation grave des principes du Pacte Global des Nations Unies 

Informations légales

Source : DNCA Finance

Le Document d’Informations Clés et le prospectus doivent être fournis au souscripteur avant chaque souscription. Veuillez prendre connaissance du KIID et du prospectus avant toute souscription. Les valeurs nettes d’inventaire sont disponibles sur le site de la Beama www.beama.be, notre site www.dnca-investments.com ainsi qu’auprès de notre intermédiaire chargé du service financier en Belgique : BNP Paribas, Succursale de Bruxelles Rue de Loxum 25, 1000 Bruxelles. Tout renseignement contractuel relatif au Compartiment renseigné dans cette publication figure dans le prospectus. Le(s) KID(s), disponible(s) en français et en néerlandais, le prospectus, le rapport semestriel, le rapport annuel de gestion ainsi que les statuts du compartiment en anglais, sont disponibles gratuitement sur simple demande auprès de la société de gestion, tél +352 27 62 13 07 ou par consultation du site internet www.dnca-investments.com ou auprès de notre intermédiaire chargé du service financier en Belgique : BNP Paribas, Succursale de Bruxelles Rue de Loxum 25, 1000 Bruxelles.

Information sur les rémunérations, commissions ou avantages non monétaires : Dans le cadre de ses activités de gestion collective, DNCA Finance, en qualité de gérant de portefeuille ou distributeur, informe ses clients (existants ou potentiels) qu'elle est susceptible de: verser à des tiers ou percevoir de tiers (ex : apporteurs d'affaires, distributeurs, brokers, émetteurs, actionnaires vendeurs) des rémunérations ou commissions ; ou fournir ou recevoir des avantages non monétaires en liaison avec la prestation d'un service d'investissement ou d'un service auxiliaire fourni à un client. Sur demande, toute précision complémentaire relative à ces rémunérations, commissions ou avantages non monétaires pourra être communiquée par DNCA Finance à ses clients.

Information relative au taux de précompte mobilier (réclamation) :
Pour les parts de capitalisation des compartiments investissant plus de 25% (10% pour les parts acquises depuis le 1er janvier 2018) de leur actif net en titres de créances, taxation à 30% des revenus provenant directement ou indirectement des rendements des titres de créances.
Les clients sont informés qu’ils peuvent adresser leurs réclamations éventuelles en écrivant ou en se rendant au siège social de la société (1, place d’Armes, 1136 Luxembourg) ou en s’adressant au Service de Médiation pour le consommateur http://mediatonconsommateur.be/.
Avertissement : Le présent document est destiné à des fi ns promotionnelles et les opinions qu’il exprime ne doivent donc pas être considérées comme un conseil en investissement. Ce document ne peut être reproduit, diff usé, communiqué, en tout ou partie, sans autorisation préalable de la société de gestion. L’accès aux produits et services présentés peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Pour une information complète sur les orientations stratégiques et l’ensemble des frais, nous vous remercions de prendre connaissance du prospectus, des KIID et des autres informations réglementaires accessibles sur notre site www.dnca-investments.com ou gratuitement sur simple demande au siège de la société de gestion. Pour en savoir davantage sur une expertise patrimoniale, consultez notre site www.dnca-investments.com"

<p>Le Compartiment promeut des caractéristiques environnementales et sociales (ESG) au sens de l’article 8 du Règlement SFDR.</p> <p>Le risque de durabilité désigne un événement ou une condition lié à l’environnement, le sociale ou la gouvernance qui, s'il se produit, pourrait potentiellement ou effectivement avoir un impact négatif important sur la valeur de l'investissement d'un Compartiment. Le risque de durabilité peut soit représenter un risque propre, soit avoir un impact sur d'autres risques et peut contribuer de manière significative aux risques, tels que les risques de marché, les risques opérationnels, les risques de liquidité ou les risques de contrepartie. Le risque de durabilité peut avoir un impact sur les rendements à long terme pour les investisseurs. L'évaluation des risques de durabilité est complexe et peut être basée sur des données environnementales, sociales ou de gouvernance difficiles à obtenir et incomplètes, estimées, obsolètes ou matériellement inexactes. Même lorsqu'elles sont identifiées, rien ne garantit que ces données seront correctement évaluées. Les impacts conséquents sur la survenance du risque de durabilité peuvent être nombreux et variés en fonction d'un risque, d'une région ou d'une classe d'actifs spécifiques. En général, lorsqu'un risque de durabilité survient pour un actif, il y aura un impact négatif et potentiellement une perte totale de sa valeur et donc un impact sur la valeur liquidative du Compartiment concerné.</p> <p>L’indicateur de référence n’est pas aligné avec les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment.</p>