Valeur Liquidative
Niveau de risque
Performance
depuis le début de l'année
Performance 5 ans
annualisée
Performance
2018
Volatilité sur 1 an
Durée de placement recommandée
Actif net du fonds
(Au 31/10/2019)
As Of Creation Share
Gérants
Augustin Picquendar est diplômé de l’ESSCA d’Angers, d’un Master 2 Banque Finance, de la SFAF (Société Française des Analystes Financiers), et du CIIA délivré par la SFAF.
Après une première expérience chez BNP Paribas, il rejoint DNCA Finance en janvier 2008, en tant qu’assistant de gestion avant de devenir co-gérant de DNCA Evolutif et DNCA Evolutif PEA.
Thomas Planell est diplômé d’un Master 2 en Finance à L’INSEEC.
Il rejoint DNCA Finance en Novembre 2013 en tant que co-gérant de la gamme évolutive, après plusieurs expériences en gestion d’actifs, dans la vente de dérivés et dans le consulting auprès d’institutions financières.
Performances
| Perf.au 12/11/2019 | Rendement actuariel | |||||
| Perf. | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis la | |
| DNCA Invest Evolutif | +5,7% | +2,3% | +2,5% | +4,1% | +3,8% | |
| Composite - DNCA Invest Evolutif NR (1) | +11,7% | +5,9% | +4,4% | +5,7% | +3,0% | |
(2) Indice composite (60% Eurostoxx 50 NR, 30% FTSE MTS EMU GOV BOND 1-3 years, 10% EONIA capitalisé, calculé dividendes et coupons réinvestis)
En bref
La stratégie d'investissement du compartiment repose sur une gestion discrétionnaire active et sur une politique de sélection de valeurs. Cette stratégie est entièrement basée sur une analyse fondamentale dont les principaux critères d'investissement sont l'évaluation relative du marché, la structure financière de l'entreprise, la qualité du management, le positionnement de l'entreprise sur son marché ainsi que les contacts réguliers avec les entreprises. Le compartiment sera investi, au choix, en actions, obligations ou instruments du marché monétaire, en adaptant la stratégie d'investissement au contexte économique et aux attentes de l'équipe de gestion.
Quel objectif ?
Le compartiment recherche une performance supérieure à l'indice composite 60 % Eurostoxx 50, 30 % FTSE MTS EMU GOV BOND 1-3 years, 10 % EONIA, calculée dividendes et coupons réinvestis, sur la durée de placement recommandée, tout en préservant le capital en périodes défavorables grâce à une gestion opportuniste et flexible d'allocations d'actifs.
Quelle répartition ?
Actions ou instruments financiers dérivés équivalents (tels les Contract for Difference - CFD ou les Dynamic Portfolio Swap - DPS) : de 0 à 100% de ses actifs nets
Obligations : de 0 à 70% de ses actifs nets.
Jusqu'à 70% de ses actifs nets dans des instruments du marché monétaire.
Parts et actions d’OPC : jusqu’à 10% de ses actifs nets.
Des titres libellés en quelque devise que ce soit, cependant, une exposition à une devise qui n'est pas la devise de référence du compartiment peut être couverte par rapport à la devise de référence afin de réduire les risques de change. En particulier, des contrats à terme et des contrats à termes sur devises peuvent être utilisés dans cette optique.
Des instruments financiers dérivés cotés ou négociés de gré à gré à concurrence de 30 % de ses actifs nets, y compris, entre autres, des contrats à terme ferme et des options non complexes négociés sur des marchés réglementés aux fins de couverture du risque actions, sans rechercher de surexposition.
Pour quel investisseur ?
Tous les investisseurs, particulièrement ceux qui recherchent un style de gestion opportuniste et qui acceptent d’être exposés au risque du marché dans le cadre d’une gestion de répartition d’actifs discrétionnaire, tout en acceptant de conserver l’investissement sur une longue période.
Quelles caractéristiques ?
Devise : EUR
Indicateur de référence : Composite - DNCA Invest Evolutif NR
Frais de gestion max : 0,02%
Frais de conversion max : 1%
Durée du produit : Indéterminée
Fréquence de valorisation : Quotidienne
Nature juridique du fonds : Compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois
Nationalité : LU
Minimum de souscription en valeur :
Néant (Part B, Part N)
2500€ (Part A, Part AD)
200000€ (Part I)
Minimum de souscription en part/action :
Aucun (Part B, Part A, Part I, Part AD, Part N)
Droits d'entrée : 2% max
Commission de surperformance : Correspondant à 20% de la performance positive nette de tous frais par rapport à l'indice Composite - DNCA Invest Evolutif NR avec High Water Mark
Quelle fiscalité ?
Information relative au précompte mobilier:
- Pour les parts de distribution taxation à 30% des dividendes versés,
- Pour les parts de capitalisation des compartiments investissant plus de 25% (10% pour les parts/actions d’OPC acquises depuis le 1er janvier 2018) de leur actif net en titres de créances, taxation à 30% des revenus provenant directement ou indirectement des rendements des titres de créances.
Pour plus d'information relative à la fiscalité applicable à vos investissements, nous vous conseillons de vous rapprocher d'un cabinet spécialisé.
DNCA Investments est une marque de DNCA Finance.
Les informations contenues dans le présent document, et notamment les valeurs y figurant, sont soumises aux fluctuations et aléas des marchés et aucune garantie ne peut être donnée quant à leur évolution future. Les performances passées ne sauraient garantir les performances passées, celles-ci ne sont pas constantes dans le temps.
Information relative aux taux de précompte mobilier:
- pour les parts de distribution, taxation de 30% des dividendes versés,
- pour les parts de capitalisation des compartiments investissant plus de 10% de leur actif net en titres de créances, taxation de 30% des revenus provenant directement ou indirectement du rendement des titres de créances,
Pour plus d’information relative à la fiscalité applicable à vos investissements nous vous conseillons de vous rapprocher d’un cabinet spécialisé.
Afin de connaitre les frais réels prélevés par chaque distributeur, veuillez-vous référer à sa propre grille tarifaire. Ce compartiment est un OPCVM de droit luxembourgeois.
Tout renseignement contractuel relatif au Compartiment renseigné dans cette publication figure dans le prospectus. Le KIID, disponible en français et en néerlandais, lee prospectus, le rapport semestriel, le rapport annuel de gestion ainsi que les statuts du compartiment en anglais, sont disponibles gratuitement sur simple demande auprès de la société de gestion, tél +352 27 62 13 07 ou par consultation du site internet www.dnca-investments.com ou auprès de notre intermédiaire chargé du service financier en Belgique : BNP Paribas Securities Services, Brussels Branch, Boulevard Louis Schmidt, 2 1040 Brussels. Le KIID et le prospectus doivent être fournis au souscripteur avant chaque souscription, il lui est recommandé de les lire avant chaque souscription. Les valeurs nettes d’inventaire sont disponibles sur le site de la Beama www.beama.be, notre site www.dnca-investments.com ainsi qu’auprès de notre intermédiaire chargé du service financier en Belgique : BNP Paribas Securities Services, BrusselsBranch, Boulevard Louis Schmidt, 2 1040 Brussels.
Les informations et les données que vous communiquerez ponctuellement seront collectées, stockées et traitées par DNCA Finance Luxembourg dans le respect des règles de confidentialité applicables.
Les clients sont informés qu'ils peuvent adresser leurs réclamations éventuelles au siège social de la société (19, Place Vendôme, 75001, Paris) ou en s'adressant directement au Service de Médiation pour le consommateur: http://mediationconsommateur.be.
Ce document à caractère commercial a pour but de vous informer de manière simplifiée sur les caractéristiques du compartiment.Il ne peut être reproduit, diffusé, communiqué, en tout ou partie, sans autorisation préalable de la société de gestion. Pour une information complète sur l'orientation stratégique du produit financier géré par notre société, les risques associés et les frais de gestion induits, nous vous remercions de prendre connaissance des prospectus qui sont accessibles au siège de notre société ou sur notre site internet www.dnca-investments.com.
