DNCA Invest
Eurose

L'incontournable de la gestion patrimoniale

Flexible patrimonial

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Au 15/11/2018

Valeur Liquidative

153,64€

Niveau de risque

Performance
depuis le début de l'année

-4,1%

Performance 5 ans
annualisée

+2,1%
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Performance 

2017

+4,7%

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Volatilité sur 1 an

3,8%

Durée de placement recommandée

3 ans

Actif net du fonds
(Au 31/10/2018)

5 533M€

Création de la part

28/09/2007
Les rendements cités ont trait aux années écoulées et ne constituent pas un indicateur fiable du rendement futur.
Les frais de gestion sont inclus dans la performance. Les performances sont calculées nettes de frais de gestion par DNCA FINANCE.
Ce fonds n’est pas garanti en capital.

Gérants

Jean-Charles Mériaux

Jean-Charles Mériaux est diplômé d'HEC.

Après un début de carrière au Crédit Foncier de France, il rejoint Oddo & Cie en 1987. En 1994, il intègre LCF Edmond de Rothschild Asset Management, dont il devient membre du directoire et responsable de la gestion actions françaises et européennes. Il lance et gère les fonds Tricolore Rendement et Saint-Honoré Convertibles.

En octobre 2002, il rejoint DNCA Finance en tant que gérant associé et responsable des fonds Eurose et Centifolia. Depuis octobre 2005, il en est le Directeur de la Gestion.

Philippe Champigneulle

Philippe Champigneulle est actuaire diplômé de l’Université de Lyon (ISFA).

Après un début de carrière à la CDC, en 1984 il intègre Schelcher Prince Finance aux différents postes de gérant obligataire puis responsable de l’activité de trading sur les marchés obligataires et dérivés européen. En 2001, il devient directeur associé et contrôleur des risques.

En mai 2005, il rejoint DNCA Finance comme product manager puis intègre l’équipe de gestion en mai 2009.

Romain Grandis

Romain Grandis, titulaire du CFA, est Ingénieur Civil des Mines et Actuaire de l’ISFA (Lyon).

Il commence sa carrière au CIC Lyonnaise de Banque en 2004. Dès 2005, il intègre MMA Finance, du Groupe Covéa, en tant que gérant et analyste quantitatif sur les actions européennes. En 2010, il passe chez Covéa Finance et apporte ses compétences d'analyse quantitative sur toutes les classes d'actifs. Puis en 2011, Covéa Finance lui confie la gestion des mandats d'assurance des enseignes du groupe.

En mai 2016, il rejoint DNCA Finance en tant que co-gérant sur la gestion diversifiée et taux.

Damien Lanternier

Damien Lanternier est diplômé de HEC et agréé analyste CFA.

Il commence sa carrière en 2002 chez BNP Paribas Corporate Finance en tant qu’analyste au département des fusions-acquisitions. En 2003, il rejoint Lazard Frères Asset Management où il travaille en tant qu’analyste buy-side. En 2004, il arrive à la Financière de l’Echiquier en tant qu’analyste actions européennes. Fin 2008, il devient gérant du fonds Agressor, un fonds d’actions européennes de 1.7 milliard d'euros, flagship de la société de gestion.

En octobre 2017, il rejoint DNCA Finance. Il va gérer le fonds de valeurs européennes DNCA Opportunités Zone euro et cogérer aux côtés de Jean-Charles Mériaux, Centifolia, ainsi que la partie actions d’Eurose.

Adrien Le Clainche

Adrien Le Clainche est diplômé d’un Master 2 en gestion financière obtenu à l’Université Paris X - Nanterre.

Il débute sa carrière en 2006 par diverses expériences en gestion d’actifs au sein des groupes bancaires Candriam, Credit Suisse et Rothschild & Co.

En octobre 2010, il rejoint DNCA Finance en tant qu’assistant de gestion au sein de l’équipe taux et diversifiée. Il devient gérant-analyste en 2014 et élargit ses compétences aux actions françaises et européennes.

Baptiste Planchard

Baptiste Planchard, CFA, est diplômé de l'ESC Reims et d'une licence d'Histoire.

Après une première expérience en Sales trading chez Oddo & Cie en 2013, il rejoint l’équipe de gestion taux et diversifiée de DNCA Finance en juillet 2014.

Performances

Performances annuelles
Perf.au 15/11/2018Rendement cumulé
Perf.
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Depuis le 29/12/2017

DNCA Invest Eurose-4,1%
Rendement actuariel
Perf.15/11/2018
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2 ans

DNCA Invest Eurose+1,8%
(1) La date de création de la part est le 28/09/2007

En bref

Ce fonds diversifié chercher à améliorer la rentabilité d'un placement patrimonial par une gestion active des actions et obligations de la zone euro. Il offre un alternative aux supports en obligations, en obligations convertibles et aux fonds en euros mais sans garantie en capital.

Quel objectif ?

Le Compartiment vise à surperformer l'indicateur de référence composite 20% Eurostoxx 50 + 80% FTSE MTS Global calculé dividendes et coupons réinvestis, sur la période de placement recommandée.

Quelle répartition ?

Actions : 0 à 35%
Obligations : 0 à 100%
Obligations convertibles : 0 à 100%

Pour quel investisseur ?

Tous les investisseurs, particulièrement ceux qui recherchent un style de gestion prudente, tout en acceptant d’être exposés au risque du marché à moyen terme (deux ans).

Quelles caractéristiques ?

Devise : EUR
Indicateur de référence : Composite Index Eurose NR
Frais de gestion max : 0,014%
Frais de conversion max : 1%
Durée du produit : Indéterminée
Fréquence de valorisation : Quotidienne
Nature juridique du fonds : Compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois
Nationalité : LU
Minimum de souscription en valeur : 200 000 € (Part I) 2 500 € (Part A) Aucun (Part ND) Aucun (Part N) 200 000 € (Part ID) 2 500 € (Part AD)
Minimum de souscription en part/action : Aucun (Part I) Aucun (Part A) Aucun (Part ND) Aucun (Part N) Aucun (Part ID) Aucun (Part AD)
Droits d'entrée : 3% max

Quelle fiscalité ?

Information relative au précompte mobilier:
- Pour les parts de distribution taxation à 30% des dividendes versés,
- Pour les parts de capitalisation des compartiments investissant plus de 25% (10% pour les parts/actions d’OPC acquises depuis le 1er janvier 2018) de leur actif net en titres de créances, taxation à 30% des revenus provenant directement ou indirectement des rendements des titres de créances.
Pour plus d'information relative à la fiscalité applicable à vos investissements, nous vous conseillons de vous rapprocher d'un cabinet spécialisé.

Informations légales

DNCA Investments est une marque de DNCA Finance.

Les informations contenues dans le présent document, et notamment les valeurs y figurant, sont soumises aux fluctuations et aléas des marchés et aucune garantie ne peut être donnée quant à leur évolution future. Les performances passées ne sauraient garantir les performances passées, celles-ci ne sont pas constantes dans le temps.

Information relative aux taux de précompte mobilier:

  •  pour les parts de distribution, taxation de 30% des dividendes versés,
  •  pour les parts de capitalisation des compartiments investissant plus de 10% de leur actif net en titres de créances, taxation de 30% des revenus provenant directement ou indirectement du rendement des titres de créances,

Pour plus d’information relative à la fiscalité applicable à vos investissements nous vous conseillons de vous rapprocher d’un cabinet spécialisé.

Afin de connaitre les frais réels prélevés par chaque distributeur, veuillez-vous référer à sa propre grille tarifaire. Ce compartiment est un OPCVM de droit luxembourgeois.

Tout renseignement contractuel relatif au Compartiment renseigné dans cette publication figure dans le prospectus. Le KIID, disponible en français et en néerlandais, lee prospectus, le rapport semestriel, le rapport annuel de gestion ainsi que les statuts du compartiment en anglais, sont disponibles gratuitement sur simple demande auprès de la société de gestion, tél +352 27 62 13 07 ou par consultation du site internet www.dnca-investments.com ou auprès de notre intermédiaire chargé du service financier en Belgique : BNP Paribas Securities Services, Brussels Branch, Boulevard Louis Schmidt, 2 1040 Brussels. Le KIID et le prospectus doivent être fournis au souscripteur avant chaque souscription, il lui est recommandé de les lire avant chaque souscription. Les valeurs nettes d’inventaire sont disponibles sur le site de la Beama www.beama.be, notre site www.dnca-investments.com ainsi qu’auprès de notre intermédiaire chargé du service financier en Belgique : BNP Paribas Securities Services, BrusselsBranch, Boulevard Louis Schmidt, 2 1040 Brussels.

Les informations et les données que vous communiquerez ponctuellement seront collectées, stockées et traitées par DNCA Finance Luxembourg dans le respect des règles de confidentialité applicables.

Les clients sont informés qu'ils peuvent adresser leurs réclamations éventuelles au siège social de la société (19, Place Vendôme, 75001, Paris) ou en s'adressant directement au Service de Médiation pour le consommateur: http://mediationconsommateur.be.

Ce document à caractère commercial a pour but de vous informer de manière simplifiée sur les caractéristiques du compartiment.Il ne peut être reproduit, diffusé, communiqué, en tout ou partie, sans autorisation préalable de la société de gestion. Pour une information complète sur l'orientation stratégique du produit financier géré par notre société, les risques associés et les frais de gestion induits, nous vous remercions de prendre connaissance des prospectus qui sont accessibles au siège de notre société ou sur notre site internet www.dnca-investments.com.