Centifolia

Investir dans les grandes capitalisations françaises

Actions françaises 'Value'

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Au 19/07/2018

Valeur Liquidative

375,68€

Niveau de risque

Performance
depuis le début de l'année

-0,8%

Performance 5 ans
annualisée

+10,0%
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Performance 

2017

+14,4%

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Volatilité sur 1 an

11,3%

Durée de placement recommandée

5 ans

Actif net du fonds
(Au 29/06/2018)

1 998M€

Création de la part

04/10/2002
Les rendements cités ont trait aux années écoulées et ne constituent pas un indicateur fiable du rendement futur.
Les frais de gestion sont inclus dans la performance. Les performances sont calculées nettes de frais de gestion par DNCA FINANCE.
Ce fonds n’est pas garanti en capital.

Gérants

Jean-Charles Mériaux

Jean-Charles Mériaux est diplômé d'HEC.

Après un début de carrière au Crédit Foncier de France, il rejoint Oddo & Cie en 1987. En 1994, il intègre LCF Edmond de Rothschild Asset Management, dont il devient membre du directoire et responsable de la gestion actions françaises et européennes. Il lance et gère les fonds Tricolore Rendement et Saint-Honoré Convertibles.

En octobre 2002, il rejoint DNCA Finance en tant que gérant associé et responsable des fonds Eurose et Centifolia. Depuis octobre 2005, il en est le Directeur de la Gestion.

Damien Lanternier

Damien Lanternier est diplômé de HEC et agréé analyste CFA.

Il commence sa carrière en 2002 chez BNP Paribas Corporate Finance en tant qu’analyste au département des fusions-acquisitions. En 2003, il rejoint Lazard Frères Asset Management où il travaille en tant qu’analyste buy-side. En 2004, il arrive à la Financière de l’Echiquier en tant qu’analyste actions européennes. Fin 2008, il devient gérant du fonds Agressor, un fonds d’actions européennes de 1.7 milliard d'euros, flagship de la société de gestion.

En octobre 2017, il rejoint DNCA Finance. Il va gérer le fonds de valeurs européennes DNCA Opportunités Zone euro et cogérer aux côtés de Jean-Charles Mériaux, Centifolia, ainsi que la partie actions d’Eurose.

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Fonds gérés

Centifolia

Marie-Claire Mainka

Marie-Claire Mainka est diplômée de l’Institut Supérieur de Gestion et de la SFAF ( Société Française des Analystes Financiers).

Elle commence sa carrière comme analyste financier pendant 10 ans d’abord chez Ferri puis Natwest. Elle passe ensuite à la vente actions européennes chez Citigroup puis RBS.

En mai 2015, elle rejoint DNCA Finance en tant qu’analyste.

Adrien Le Clainche

Adrien Le Clainche est diplômé d’un Master 2 en gestion financière obtenu à l’Université Paris X - Nanterre.

Il débute sa carrière en 2006 par diverses expériences en gestion d’actifs au sein des groupes bancaires Candriam, Credit Suisse et Rothschild & Co.

En octobre 2010, il rejoint DNCA Finance en tant qu’assistant de gestion au sein de l’équipe taux et diversifiée. Il devient gérant-analyste en 2014 et élargit ses compétences aux actions françaises et européennes.

Performances

Performances annuelles
Perf.au 19/07/2018Rendement cumulé
Perf.
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Depuis le 29/12/2017

Centifolia-0,8%
CAC 40 NR+4,0%
Rendement actuariel
Perf.19/07/2018
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2 ans

Centifolia+13,0%
CAC 40 NR+14,4%
(1) La date de création de la part est le 04/10/2002

En bref

Ce fonds est éligible au PEA est caractérisé par sa gestion « value » appliquée aux valeurs françaises. la stratégie d’investissement de l’OPCVM repose sur une gestion discrétionnaire, au travers d’une politique de sélection de titres (« stock picking ») qui ne vise pas à dupliquer son indicateur de référence. Les principaux critères d'investissement sont l'évaluation relative au marché, la structure financière de la société, le taux de rendement actuel et prévisionnel, les qualités du management et le positionnement de l'entreprise sur son marché. Les secteurs économiques visés par le gérant ne sont pas limités, y compris concernant les valeurs des nouvelles technologies. Le gestionnaire concentre ses investissements sur des titres dont le cours de bourse ne reflète pas, selon lui, la valeur réelle et sur lesquels, il considère, que le risque de baisse est limité.

Quel objectif ?

L’objectif de gestion est la recherche d’une performance supérieure à l’indice CAC 40 calculé dividendes réinvestis sur la durée de placement recommandée (5 ans).

Quelle répartition ?

Le fonds est investi au minimum à 75% en titres éligibles au PEA.
De 60% à 100% de son actif net, le fonds est exposé aux marchés actions françaises de toute capitalisation, dont des actions de sociétés de capitalisation boursière inférieure à 1 milliard d'euros dans la limite de 20% de l'actif net.
Jusqu'à 10% de son actif net, le fonds se réserve la possiblité d'investir sur les marchés d'actions de sociétés ayant leur siège sociale hors de France (y compris des actions de sociétés de pays émergents).

Pour quel investisseur ?

Le fonds s’adresse notamment aux souscripteur souhaitant s’exposer au marché actions françaises en investissant dans le cadre du PEA et pouvant conserver cet investissement sur la durée de placement recommandée.

Quelles caractéristiques ?

Devise : EUR
Indicateur de référence : CAC 40 NR
Frais de gestion max : 0,024%
Frais de conversion max : Néant
Durée du produit : 99 ans
Fréquence de valorisation : Quotidienne
Nature juridique du fonds : OPCVM relevant de la directive 2009/65/CE
Nationalité : FR
Minimum de souscription en valeur : Aucun (Part C) Aucun (Part N) 10 € (Part E)
Minimum de souscription en part/action : 1 (Part C) Aucun (Part N) Aucun (Part E)
Droits d'entrée : 3% max

Quelle fiscalité ?

Le FCP n’est pas assujetti à l’IS et un régime de transparence fiscale s’applique pour le porteur. Le régime fiscal applicable aux sommes distribuées par l’OPCVM ou aux plus ou moins values latentes ou réalisées par l’OPCVM dépend des dispositions fiscales applicables à la situation particulière de l’investisseur et/ou de la juridiction d’investissement du fonds. Si l’investisseur n’est pas sûr de sa situation fiscale, il doit s’adresser à un conseiller, à un professionnel.

Informations légales

DNCA Investments est une marque de DNCA Finance.

Les informations contenues dans le présent document, et notamment les valeurs y figurant, sont soumises aux fluctuations et aléas des marchés et aucune garantie ne peut être donnée quant à leur évolution future. Les performances passées ne sauraient garantir les performances passées, celles-ci ne sont pas constantes dans le temps.

Information relative aux taux de précompte mobilier:

  •  pour les parts de distribution, taxation de 30% des dividendes versés,
  •  pour les parts de capitalisation des compartiments investissant plus de 10% de leur actif net en titres de créances, taxation de 30% des revenus provenant directement ou indirectement du rendement des titres de créances,

Pour plus d’information relative à la fiscalité applicable à vos investissements nous vous conseillons de vous rapprocher d’un cabinet spécialisé.

Afin de connaitre les frais réels prélevés par chaque distributeur, veuillez-vous référer à sa propre grille tarifaire. Ce compartiment est un OPCVM de droit luxembourgeois.

Tout renseignement contractuel relatif au Compartiment renseigné dans cette publication figure dans le prospectus. Le KIID, disponible en français et en néerlandais, lee prospectus, le rapport semestriel, le rapport annuel de gestion ainsi que les statuts du compartiment en anglais, sont disponibles gratuitement sur simple demande auprès de la société de gestion, tél +352 27 62 13 07 ou par consultation du site internet www.dnca-investments.com ou auprès de notre intermédiaire chargé du service financier en Belgique : BNP Paribas Securities Services, Brussels Branch, Boulevard Louis Schmidt, 2 1040 Brussels. Le KIID et le prospectus doivent être fournis au souscripteur avant chaque souscription, il lui est recommandé de les lire avant chaque souscription. Les valeurs nettes d’inventaire sont disponibles sur le site de la Beama www.beama.be, notre site www.dnca-investments.com ainsi qu’auprès de notre intermédiaire chargé du service financier en Belgique : BNP Paribas Securities Services, BrusselsBranch, Boulevard Louis Schmidt, 2 1040 Brussels.

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Ce document à caractère commercial a pour but de vous informer de manière simplifiée sur les caractéristiques du compartiment.Il ne peut être reproduit, diffusé, communiqué, en tout ou partie, sans autorisation préalable de la société de gestion. Pour une information complète sur l'orientation stratégique du produit financier géré par notre société, les risques associés et les frais de gestion induits, nous vous remercions de prendre connaissance des prospectus qui sont accessibles au siège de notre société ou sur notre site internet www.dnca-investments.com.