Valeur nette d’inventaire
Niveau de risque
Performance
depuis le début de l'année
Risques encourus : Risque d'investir dans des instruments dérivés ainsi que des instruments intégrant des dérivés, Risque ESG, Risque actions, Risque en perte de capital, Risque lié à l’investissement en actions de petite capitalisation, Risque de change, Risque de contrepartie, Risque de crédit, Risque lié à la gestion discrétionnaire, Risque de durabilité, Risque lié aux investissements dans les pays émergents, Risque de liquidité, Risque lié à la détention d’obligations convertibles, échangeables ou remboursables, Risque Stock Connect, Risque de taux
Rendement actuariel
depuis la création
Performance
2022
Volatilité sur 1 an
Durée de placement recommandée
Actif net du fonds
(Au 31/05/2023)
Date de lancement
Gérants
Cédric est diplômé de l'Université Paris XIII et membre de la Société française des analystes financiers (SFAF).
Cédric Pointier est Gérant-Analyste actions et Responsable de l'équipe spécialisée dans les entreprises d'innovation et de technologie. Il est lead de l'équipe de gestion DNCA Invest Global New World et membre de l'équipe de gestion DNCA SRI Euro Quality.
Il a débuté sa carrière d'investissement en 2000 et possède plus de 20 ans d'expérience (Deutsche Bank & EISON, Groupama AM, Ostrum AM, DNCA Finance).
Alexandre est titulaire d'une maîtrise en finance de l'Université d'Exeter (Royaume-Uni). Il est détenteur de la certification CFA.
Alexandre Carrier est Gérant-Analyste actions dédié aux actions des marchés émergents (EM). Il est membre de l'équipe de gestion DNCA Global Emerging Equity et DNCA Global New World.
Il a débuté sa carrière en 2006 et a plus de 15 ans d'expérience (Mitsubishi UFJ Trust, Edmond de Rothschild AM, Ostrum AM, DNCA Finance).
*CFA® et Chartered Financial Analyst ® sont des marques déposées appartenant au CFA Institute.
Performances
| Perf.au 01/06/2023 | Rendement actuariel | |||||
| Perf. | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis la | |
| DNCA Invest Global New World | +5,8% | - | - | - | - | |
| MSCI All Countries World Index (EUR) NR | +2,1% | |||||
En bref
Le Compartiment investit au moins 75 % de son actif net dans des actions de sociétés occupant une position de leader mondial ou local sur leurs marchés et actives dans les secteurs technologiques, dans des secteurs bénéficiant de la numérisation croissante et des innovations technologiques. Des informations supplémentaires relatives à la stratégie d’ISR sont disponibles dans le prospectus du Compartiment. Le Compartiment peut à tout moment investir dans: des actions sans contrainte géographique (y compris les marchés émergents) et de toutes capitalisations (y compris les petites et moyennes capitalisations): de 75 % à 105 % de son actif net (directement ou par le biais d'OPCVM et/ou d'autres OPC); des titres à revenu fixe et des instruments du marché monétaire provenant d'émetteurs du secteur public ou privé ayant leur siège social dans des pays de la zone euro, en fonction des opportunités du marché, et bénéficiant au moment de l'achat d'une notation Standard & Poor's d'au moins A3 à court terme ou A- à long terme, ou considérés comme équivalents par la Société de gestion sur la base de critères similaires, ou par le biais d'obligations et de fonds du marché monétaire: jusqu'à 15 % de son actif net; dépôts: jusqu'à 25 % de son actif net; autres instruments financiers (au sens de l'article 41 (2) a) de la Loi) jusqu'à 10 % de son actif net. Le Compartiment peut également investir jusqu'à 20 % de son actif net dans des actions appelées «Actions A « émises par des sociétés ayant leur siège social en République populaire de Chine, cotées en monnaie locale (Renminbi) et disponibles par le biais du Shanghai-Hong Kong Stock Connect Program ou du Shenzhen-Hong Kong Stock Connect Program ou du RQFII/QFII. Le Compartiment peut être exposé à toutes les devises autres que l'Euro, portant le risque de change à 105 % maximum de son actif net. Le Compartiment peut investir jusqu'à 10 % de son actif net dans des parts et/ou actions d'OPCVM et/ou d'autres OPC et/ou de FIA réglementés ouverts aux investisseurs non professionnels et/ou d'ETF. Afin d'atteindre l'objectif d'investissement, le Compartiment peut également investir dans des actions liées à des instruments financiers dérivés ou à des instruments dérivés intégrés (tels que CFD ou DPS) ainsi que - sans s'y limiter - dans des obligations convertibles, des obligations échangeables, des warrants et des droits pouvant intégrer des dérivés, dans le but d'augmenter le risque lié aux actions sans rechercher une surexposition. Le Compartiment est activement géré et utilise l'indice de référence, le MSCI All Countries World Net Return Index, comme univers dans lequel sélectionner des titres (étant entendu que l'univers d'investissement n'est pas limité par les composants de l'indice de référence), pour le calcul de la commission de performance et à des fins de comparaison de performance. A cet effet, les décisions d’investissement de la Société de Gestion sont prises afin d’atteindre l’objectif de gestion, notamment les décisions concernant la sélection des actifs et le niveau global d’exposition aux marchés. Le Compartiment peut s’écarter en tout ou partie de l’indice de référence. L'indice de référence ne vise pas à être cohérent avec les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le Compartiment.
Quel objectif ?
L'objectif d'investissement du Compartiment est de rechercher une performance en exploitant les évolutions des marchés boursiers sans contrainte géographique (y compris les marchés émergents) qui bénéficient de la transformation numérique des secteurs et de la société, sur la durée d'investissement recommandée de 5 ans. Dans ce contexte, le Compartiment applique une gestion active basée sur la conviction en sélectionnant des sociétés éligibles au thème d'investissement. Ces entreprises sont choisies pour leur qualité de leaders mondiaux ou locaux sur leurs marchés respectifs analysés par l'intégration systématique de critères environnementaux, sociaux / sociétaux et de gouvernance (ESG) (tels que la consommation d'énergie, les émissions de CO2), ou encore les pratiques éthiques de la société. La stratégie d'investissement est basée sur un style de gestion active et discrétionnaire. Le Compartiment promeut des caractéristiques environnementales et/ou sociales au sens de l'article 8 du SFDR.
Quelle répartition ?
Le Compartiment peut investir à tout moment en : actions, sans contraintes géographiques (incluant les pays émergents), de toute taille de capitalisation (incluant les petites et moyennes capitalisations) : de 75 à 105% de son actif net (directement ou via des OPC) ; en produits de taux et instruments du marché monétaire d’émetteurs publics ou privés ayant leur siège social dans des pays de la zone Euro, en fonction des opportunités de marchés, et ayant au moment de l’acquisition, une notation S&P d’au moins A3 pour le court terme et A- pour le long terme ou considérée comme équivalente par le Gestionnaire Financier, ou via des obligations et OPC monétaires : jusqu’à 15% de son actif net ; des dépôts jusqu’à 20% de son actif net. Le Compartiment peut également être investi en actions « A-Shares » émises par des sociétés ayant leur siège social en République de Chine, accessibles via le Shanghai-Hong Kong Stock Connect Program, via le Shenzhen-Hong-Kong Stock Connect Program, ou via le programme RQFII/QFII.
Le Compartiment peut être exposé à toutes les devises hors Euro, portant le risque de change à 105% maximum de l’actif net. Le Compartiment peut investir dans des OPC dans la limite de 10% de son actif net.
Afin d’atteindre l’objectif de gestion, le Compartiment peut recourir à des instruments financiers dérivés ainsi qu’à des titres intégrant des dérivés à titre de couverture et/ou d’exposition du risque de change et du risque action, sans recherche de surexposition.
Quelles caractéristiques ?
Devise : EUR
Indicateur de référence : MSCI All Countries World Index (EUR) NR
Frais de conversion max : Néant
Durée du produit financier : Indéterminée
Fréquence de valorisation : Quotidienne
Nature juridique du fonds : Compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois
Pays de domiciliation : LU
Minimum de souscription en valeur :
200000€ (Part I, Part ID)
50000000€ (Part SI)
Minimum de souscription en part/action :
Aucun (Part I, Part ID, Part SI)
Droits d'entrée : 2% max
Commission de surperformance : Correspondant à 20% de la performance positive nette de tous frais par rapport à l'indice MSCI All Countries World Index (EUR) NR
Publication d’informations en matière de durabilité
DNCA Invest Global New World promeut les caractéristiques environnementales et sociales ; il n’a pas pour objectif principal l’investissement durable mais il prévoit d’investir au moins 20% de son actif dans des investissements considérés comme durables.
L'objectif de gestion du compartiment est de rechercher, sur une durée minimale de placement recommandée de cinq ans, une performance en profitant des évolutions des marchés d’actions de toute zone géographique (y compris les pays émergents) qui bénéficient du phénomène de transformation digitale des industries et de la société. Dans ce cadre, le compartiment met en oeuvre une gestion active de conviction par une sélection des sociétés éligibles à la thématique d’investissement. Cette sélection repose sur la qualité de leader global ou local de ces sociétés sur leurs marchés respectifs, l’analyse de leurs fondamentaux économiques ainsi que sur l’intégration systématique de critères environnementaux, sociaux/sociétaux et de gouvernance (ESG), tels que la consommation d’énergie, l’émission de CO2 ou encore les pratiques éthiques de la société.
La stratégie de gestion est basée sur une approche active et discrétionnaire. Le Compartiment investi au moins 75% de son actif dans des actions d’émetteurs occupant une position de leader régional ou mondial sur leurs marchés et opérant dans le secteur des technologies, secteur bénéficiant de la croissance et des innovations technologiques. Dans ce contexte, le Compartiment met en place une gestion de conviction en recourant à l’approche « GARP » (Quality Growth at Reasonable Price) et à l’approche ISR. Pour déterminer l’univers d’investissement éligible « Qualité, Responsable » au moment de l’intégration de valeurs en portefeuille, l’équipe de gestion procède comme suit : (i) pour chaque société étudiée, l’équipe de gestion évalue, la qualité du business model, du management et du bilan. Une note sur 20 résume l’appréciation de l’équipe de gestion de la qualité de la société étudiée. Toute société ayant une note inférieure à 10 est exclue de l’univers d’investissement « Qualité » et (ii) afin de déterminer son univers d’investissement qualité responsable, l’équipe de gestion évalue le profil ESG des sociétés sélectionnées. Le Gestionnaire financier utilise une méthode ESG propriétaire notamment basé sur des données fournies par les émetteurs avec une approche « best in universe ». Il existe un risque que ces données soient erronées, insuffisantes ou manquantes. Il peut y avoir un biais sectoriel. Des informations additionnelles sur la stratégie ISR sont disponibles dans le prospectus. Le Compartiment bénéficie du label ISR.
Le Compartiment peut investir à tout moment en : actions, sans contraintes géographiques (incluant les pays émergents), de toute taille de capitalisation (incluant les petites et moyennes capitalisations) : de 75 à 105% de son actif net (directement ou via des OPC) ; en produits de taux et instruments du marché monétaire d’émetteurs publics ou privés ayant leur siège social dans des pays de la zone Euro, en fonction des opportunités de marchés, et ayant au moment de l’acquisition, une notation S&P d’au moins A3 pour le court terme et A- pour le long terme ou considérée comme équivalente par le Gestionnaire Financier, ou via des obligations et OPC monétaires : jusqu’à 15% de son actif net ; des dépôts jusqu’à 20% de son actif net. Le Compartiment peut également être investi en actions « A-Shares » émises par des sociétés ayant leur siège social en République de Chine, accessibles via le Shanghai-Hong Kong Stock Connect Program, via le Shenzhen-Hong-Kong Stock Connect Program, ou via le programme RQFII/QFII.
Le Compartiment peut être exposé à toutes les devises hors Euro, portant le risque de change à 105% maximum de l’actif net. Le Compartiment peut investir dans des OPC dans la limite de 10% de son actif net.
Afin d’atteindre l’objectif de gestion, le Compartiment peut recourir à des instruments financiers dérivés ainsi qu’à des titres intégrant des dérivés à titre de couverture et/ou d’exposition du risque de change et du risque action, sans recherche de surexposition.
Le Compartiment est géré de manière active et recourt à un indice de référence pour le calcul de la commission de surperformance et à titre de comparaison des performances. A cet effet, les décisions d’investissement du Gestionnaire financier sont prises afin d’atteindre l’objectif de gestion ; notamment les décisions concernant la sélection des actifs et le niveau global d’exposition aux marchés. Le Gestionnaire Financier n’est nullement contraint par l’indice de référence dans le positionnement du portefeuille et peut s’écarter en tout ou partie de la composition de l’indice de référence.
Le fonds DNCA Invest Global New World applique la politique de gestion du risque en matière de durabilité et la politique de gestion des incidences négatives de DNCA Finance, ainsi que la politique d’exclusion :
- Entreprises impliquées dans le charbon thermique et les hydrocarbures non conventionnels
- Entreprises impliquées dans les armes controversées
- Entreprises en violation grave des principes du Pacte Global des Nations Unies
Source : DNCA Finance
Le DIC et le prospectus doivent être fournis au souscripteur avant chaque souscription. Veuillez prendre connaissance du DIC et du prospectus avant toute souscription. Les valeurs nettes d’inventaire sont disponibles sur le site de la Beama www.beama.be, notre site www.dnca-investments.com ainsi qu’auprès de notre intermédiaire chargé du service financier en Belgique : BNP Paribas, Succursale de Bruxelles Rue de Loxum 25, 1000 Bruxelles. Tout renseignement contractuel relatif au Compartiment renseigné dans cette publication figure dans le prospectus. Le(s) DIC(s), disponible(s) en français et en néerlandais, le prospectus, le rapport semestriel, le rapport annuel de gestion ainsi que les statuts du compartiment en anglais, sont disponibles gratuitement sur simple demande auprès de la société de gestion, tél +352 27 62 13 07 ou par consultation du site internet www.dnca-investments.com ou auprès de notre intermédiaire chargé du service financier en Belgique : BNP Paribas, Succursale de Bruxelles Rue de Loxum 25, 1000 Bruxelles.
Vous pouvez avoir accès à un résumé de vos droits en français ici.
La société de gestion peut à tout moment décider de cesser la commercialisation d’un produit dans l’un des pays dans lequel il est autorisé à la distribution auprès du grand public, dans le respect de la règlementation en vigueur dans le pays hôte.
Information sur les rémunérations, commissions ou avantages non monétaires :
Dans le cadre de ses activités de gestion collective, DNCA Finance, en qualité de gérant de portefeuille ou distributeur, informe ses clients (existants ou potentiels) qu'elle est susceptible de: verser à des tiers ou percevoir de tiers (ex : apporteurs d'affaires, distributeurs, brokers, émetteurs, actionnaires vendeurs) des rémunérations ou commissions ; ou fournir ou recevoir des avantages non monétaires en liaison avec la prestation d'un service d'investissement ou d'un service auxiliaire fourni à un client. Sur demande, toute précision complémentaire relative à ces rémunérations, commissions ou avantages non monétaires pourra être communiquée par DNCA Finance à ses clients.
Information relative au taux de précompte mobilier :
Pour les parts de capitalisation des compartiments investissant plus de 25% (10% pour les parts acquises depuis le 1er janvier 2018) de leur actif net en titres de créances, taxation à 30% des revenus provenant directement ou indirectement des rendements des titres de créances.
Réclamations :
Les clients sont informés qu’ils peuvent adresser leurs réclamations éventuelles en écrivant ou en se rendant au siège social de la société (1, place d’Armes, 1136 Luxembourg) ou en s’adressant au Service de Médiation pour le consommateur http://mediationconsommateur.be/.
Avertissement : Le présent document est destiné à des fins promotionnelles et les opinions qu’il exprime ne doivent donc pas être considérées comme un conseil en investissement. Ce document ne peut être reproduit, diffusé, communiqué, en tout ou partie, sans autorisation préalable de la société de gestion. L’accès aux produits et services présentés peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Pour une information complète sur les orientations stratégiques et l’ensemble des frais, nous vous remercions de prendre connaissance du prospectus, des DIC et des autres informations réglementaires accessibles sur notre site www.dnca-investments.com ou gratuitement sur simple demande au siège de la société de gestion. Pour en savoir davantage sur une expertise patrimoniale, consultez notre site www.dnca-investments.com"
Les performances passées présentées sont celles du fonds de droit français DNCA Global New World fusionné avec le compartiment DNCA INVEST - Global New World le 28 mai 2021.
<p>Le Compartiment promeut des caractéristiques environnementales et sociales (ESG) au sens de l’article 8 du Règlement SFDR.<br /> <br /> Le risque de durabilité désigne un événement ou une condition lié à l’environnement, le sociale ou la gouvernance qui, s'il se produit, pourrait potentiellement ou effectivement avoir un impact négatif important sur la valeur de l'investissement d'un Compartiment. Le risque de durabilité peut soit représenter un risque propre, soit avoir un impact sur d'autres risques et peut contribuer de manière significative aux risques, tels que les risques de marché, les risques opérationnels, les risques de liquidité ou les risques de contrepartie. Le risque de durabilité peut avoir un impact sur les rendements à long terme pour les investisseurs. L'évaluation des risques de durabilité est complexe et peut être basée sur des données environnementales, sociales ou de gouvernance difficiles à obtenir et incomplètes, estimées, obsolètes ou matériellement inexactes. Même lorsqu'elles sont identifiées, rien ne garantit que ces données seront correctement évaluées. Les impacts conséquents sur la survenance du risque de durabilité peuvent être nombreux et variés en fonction d'un risque, d'une région ou d'une classe d'actifs spécifiques. En général, lorsqu'un risque de durabilité survient pour un actif, il y aura un impact négatif et potentiellement une perte totale de sa valeur et donc un impact sur la valeur liquidative du Compartiment concerné.<br /> <br /> L’indicateur de référence n’est pas aligné avec les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment.</p>
