DNCA Invest Evolutif

Mixte Flexible

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Au 03/04/2020

Valeur Liquidative

156,4€

Niveau de risque

Performance
depuis le début de l'année

-11,8%

Performance 5 ans
annualisée

-1,3%
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Performance 

2019

+14,1%
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Volatilité sur 1 an

11,0%

Durée de placement recommandée

5 ans

Actif net du fonds
(Au 31/03/2020)

196M€

As Of Creation Share

21/06/2007
Les rendements cités ont trait aux années écoulées et ne constituent pas un indicateur fiable du rendement futur.
Les frais de gestion sont inclus dans la performance. Les performances sont calculées nettes de frais de gestion par DNCA FINANCE.
Ce fonds n’est pas garanti en capital.

Gérants

Augustin Picquendar

Augustin Picquendar est diplômé de l’ESSCA d’Angers, d’un Master 2 Banque Finance, de la SFAF (Société Française des Analystes Financiers), et du CIIA délivré par la SFAF.

Après une première expérience chez BNP Paribas, il rejoint DNCA Finance en janvier 2008, en tant qu’assistant de gestion avant de devenir co-gérant de DNCA Evolutif et DNCA Evolutif PEA.

Thomas Planell

Thomas Planell est diplômé d’un Master 2 en Finance à L’INSEEC.

Il rejoint DNCA Finance en Novembre 2013 en tant que co-gérant de la gamme évolutive, après plusieurs expériences en gestion d’actifs, dans la vente de dérivés et dans le consulting auprès d’institutions financières.

Performances

Performances annuelles

Création de la part : 21/06/2007

Perf.au 03/04/2020Rendement actuariel
Perf.
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1 an

DNCA Invest Evolutif-7,1%
Composite - DNCA Invest Evolutif NR (1)-12,3%
(1) Part créée le 21/06/2007
(2) Indice composite (60% Eurostoxx 50 NR, 30% FTSE MTS EMU GOV BOND 1-3 years, 10% EONIA capitalisé, calculé dividendes et coupons réinvestis)

En bref

La stratégie d'investissement du compartiment repose sur une gestion discrétionnaire active et sur une politique de sélection de valeurs. Cette stratégie est entièrement basée sur une analyse fondamentale dont les principaux critères d'investissement sont l'évaluation relative du marché, la structure financière de l'entreprise, la qualité du management, le positionnement de l'entreprise sur son marché ainsi que les contacts réguliers avec les entreprises. Le compartiment sera investi, au choix, en actions, obligations ou instruments du marché monétaire, en adaptant la stratégie d'investissement au contexte économique et aux attentes de l'équipe de gestion.

Quel objectif ?

Le compartiment recherche une performance supérieure à l'indice composite 60 % Eurostoxx 50, 30 % FTSE MTS EMU GOV BOND 1-3 years, 10 % EONIA, calculée dividendes et coupons réinvestis, sur la durée de placement recommandée, tout en préservant le capital en périodes défavorables grâce à une gestion opportuniste et flexible d'allocations d'actifs.

Quelle répartition ?

Actions ou instruments financiers dérivés équivalents (tels les Contract for Difference - CFD ou les Dynamic Portfolio Swap - DPS) : de 0 à 100% de ses actifs nets
Obligations : de 0 à 70% de ses actifs nets.
Jusqu'à 70% de ses actifs nets dans des instruments du marché monétaire.
Parts et actions d’OPC : jusqu’à 10% de ses actifs nets.
Des titres libellés en quelque devise que ce soit, cependant, une exposition à une devise qui n'est pas la devise de référence du compartiment peut être couverte par rapport à la devise de référence afin de réduire les risques de change. En particulier, des contrats à terme et des contrats à termes sur devises peuvent être utilisés dans cette optique.
Des instruments financiers dérivés cotés ou négociés de gré à gré à concurrence de 30 % de ses actifs nets, y compris, entre autres, des contrats à terme ferme et des options non complexes négociés sur des marchés réglementés aux fins de couverture du risque actions, sans rechercher de surexposition.

Pour quel investisseur ?

Tous les investisseurs, particulièrement ceux qui recherchent un style de gestion opportuniste et qui acceptent d’être exposés au risque du marché dans le cadre d’une gestion de répartition d’actifs discrétionnaire, tout en acceptant de conserver l’investissement sur une longue période.

Quelles caractéristiques ?

Devise : EUR
Indicateur de référence : Composite - DNCA Invest Evolutif NR
Frais de gestion max : 0,01%
Frais de conversion max : 1%
Durée du produit : Indéterminée
Fréquence de valorisation : Quotidienne
Nature juridique du fonds : Compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois
Nationalité : LU
Minimum de souscription en valeur :
200000€ (Part I)
Minimum de souscription en part/action :
Aucun (Part I)
Droits d'entrée : 2% max
Commission de surperformance : Correspondant à 20% de la performance positive nette de tous frais par rapport à l'indice Composite - DNCA Invest Evolutif NR avec High Water Mark

Quelle fiscalité ?

Information relative au précompte mobilier:
- Pour les parts de distribution taxation à 30% des dividendes versés,
- Pour les parts de capitalisation des compartiments investissant plus de 25% (10% pour les parts/actions d’OPC acquises depuis le 1er janvier 2018) de leur actif net en titres de créances, taxation à 30% des revenus provenant directement ou indirectement des rendements des titres de créances.
Pour plus d'information relative à la fiscalité applicable à vos investissements, nous vous conseillons de vous rapprocher d'un cabinet spécialisé.

Informations légales

Source : Europerformance & DNCA Finance

Le KIID et le prospectus doivent être fournis au souscripteur avant chaque souscription. Veuillez prendre connaissance du KIID et du prospectus avant toute souscription. Les valeurs nettes d’inventaire sont disponibles sur le site de la Beama www.beama.be, notre site www.dnca-investments.com ainsi qu’auprès de notre intermédiaire chargé du service financier en Belgique : BNP Paribas Securities Services, Brussels Branch, Brussels Branch, rue de Loxum 25 - 1000 Bruxelles. Tout renseignement contractuel relatif au Compartiment renseigné dans cette publication figure dans le prospectus. Le(s) KID(s), disponible(s) en français et en néerlandais, le prospectus, le rapport semestriel, le rapport annuel de gestion ainsi que les statuts du compartiment en anglais, sont disponibles gratuitement sur simple demande auprès de la société de gestion, tél +352 27 62 13 07 ou par consultation du site internet www.dnca-investments.com ou auprès de notre intermédiaire chargé du service financier en Belgique : BNP Paribas Securities Services, Brussels Branch, rue de Loxum 25 - 1000 Bruxelles.

Information relative au taux de précompte mobilier :
Pour les parts de capitalisation des compartiments investissant plus de 25% (10% pour les parts acquises depuis le 1er janvier 2018) de leur actif net en titres de créances, taxation à 30% des revenus provenant directement ou indirectement des rendements des titres de créances.
Les clients sont informés qu’ils peuvent adresser leurs réclamations éventuelles en écrivant ou en se rendant au siège social de la société (1, place d’Armes, 1136 Luxembourg) ou en s’adressant au Service de Médiation pour le consommateur http://mediatonconsommateur.be.
Avertissement : Le présent document est destiné à des fi ns promotionnelles et les opinions qu’il exprime ne doivent donc pas être considérées comme un conseil en investissement. Ce document ne peut être reproduit, diff usé, communiqué, en tout ou partie, sans autorisation préalable de la société de gestion. L’accès aux produits et services présentés peut faire l’objet de restricitons à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fi scal dépend de la situation de chacun. Pour une information complète sur les orientations stratégiques et l’ensemble des frais, nous vous remercions de prendre connaissance du prospectus, des KIID et des autres informations réglementaires accessibles sur notre site www.dnca-investments.com ou gratuitement sur simple demande au siège de la société de gestion. Pour en savoir davantage sur une expertise patrimoniale, consultez notre site www.dnca-investments.com