DNCA Invest
Evolutif

Flexible

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Au 15/11/2018

Valeur Liquidative

140,39€

Niveau de risque

Performance
depuis le début de l'année

-7,4%

Performance 5 ans
annualisée

+1,5%
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Performance 

2017

+3,0%

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Volatilité sur 1 an

7,4%

Durée de placement recommandée

5 ans

Actif net du fonds
(Au 31/10/2018)

356M€

Création de la part

23/07/2007
Les rendements cités ont trait aux années écoulées et ne constituent pas un indicateur fiable du rendement futur.
Les frais de gestion sont inclus dans la performance. Les performances sont calculées nettes de frais de gestion par DNCA FINANCE.
Ce fonds n’est pas garanti en capital.

Gérants

Pierre Pincemaille

Pierre Pincemaille est diplômé d’un DESS Technique Financières et Bancaires ainsi que d'un Magistère Banque Finance de l'Université Panthéon Assas.

Il commence sa carrière en 1998 à la BGPI en tant que gérant actions européennes, avec un focus sur les valeurs de l'énergie et de la chimie. En 2002, il intègre IXIS Asset Management et prend la responsabilité des fonds actions européennes délégués par la CNP. Il y deviendra membre du comité d’investissement. Puis en 2007, il arrive chez BNP Paribas Asset Management dans une équipe de 9 personnes, en charge des fonds "Best Sélect" sur l'Europe et la zone Euro (11 milliards d'euros sous encours en OPCVM et mandats institutionnels) tout en étant responsable de l'analyse financière du secteur de l'énergie.

Il rejoint DNCA Finance en juin 2016.

Augustin Picquendar

Augustin Picquendar est diplômé de l’ESSCA d’Angers, d’un Master 2 Banque Finance, de la SFAF (Société Française des Analystes Financiers), et du CIIA délivré par la SFAF.

Après une première expérience chez BNP Paribas, il rejoint DNCA Finance en janvier 2008, en tant qu’assistant de gestion avant de devenir co-gérant de DNCA Evolutif et DNCA Evolutif PEA.

Thomas Planell

Thomas Planell est diplômé d’un Master 2 en Finance à L’INSEEC.

Il rejoint DNCA Finance en Novembre 2013 au sein de l’équipe de gestion des fonds DNCA Evolutif et DNCA Evolutif PEA, après plusieurs expériences en gestion d’actifs, dans la vente de dérivés et dans le consulting auprès d’institutions financières.

Performances

Performances annuelles
Perf.au 15/11/2018Rendement cumulé
Perf.
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Depuis le 29/12/2017

DNCA Invest Evolutif-7,4%
Rendement actuariel
Perf.15/11/2018
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2 ans

DNCA Invest Evolutif+0%
(1) Les données sont calculées depuis le 23/07/2007
(2) Indice composite (60% Eurostoxx 50 NR, 30% FTSE MTS EMU GOV BOND 1-3 years, 10% EONIA capitalisé, calculé dividendes et coupons réinvestis)

En bref

La stratégie d'investissement du compartiment repose sur une gestion discrétionnaire active et sur une politique de sélection de valeurs. Cette stratégie est entièrement basée sur une analyse fondamentale dont les principaux critères d'investissement sont l'évaluation relative du marché, la structure financière de l'entreprise, la qualité du management, le positionnement de l'entreprise sur son marché ainsi que les contacts réguliers avec les entreprises. Le compartiment sera investi, au choix, en actions, obligations ou instruments du marché monétaire, en adaptant la stratégie d'investissement au contexte économique et aux attentes de l'équipe de gestion.

Quel objectif ?

Le compartiment recherche une performance supérieure à l'indice composite 60 % Eurostoxx 50, 30 % FTSE MTS EMU GOV BOND 1-3 years, 10 % EONIA, calculée dividendes et coupons réinvestis, sur la durée de placement recommandée, tout en préservant le capital en périodes défavorables grâce à une gestion opportuniste et flexible d'allocations d'actifs.

Quelle répartition ?

Actions ou instruments financiers dérivés équivalents (tels les Contract for Difference - CFD ou les Dynamic Portfolio Swap - DPS) : de 0 à 100% de ses actifs nets
Obligations : de 0 à 70% de ses actifs nets.
Jusqu'à 70% de ses actifs nets dans des instruments du marché monétaire.
Parts et actions d’OPC : jusqu’à 10% de ses actifs nets.
Des titres libellés en quelque devise que ce soit, cependant, une exposition à une devise qui n'est pas la devise de référence du compartiment peut être couverte par rapport à la devise de référence afin de réduire les risques de change. En particulier, des contrats à terme et des contrats à termes sur devises peuvent être utilisés dans cette optique.
Des instruments financiers dérivés cotés ou négociés de gré à gré à concurrence de 30 % de ses actifs nets, y compris, entre autres, des contrats à terme ferme et des options non complexes négociés sur des marchés réglementés aux fins de couverture du risque actions, sans rechercher de surexposition.

Pour quel investisseur ?

Tous les investisseurs, particulièrement ceux qui recherchent un style de gestion opportuniste et qui acceptent d’être exposés au risque du marché dans le cadre d’une gestion de répartition d’actifs discrétionnaire, tout en acceptant de conserver l’investissement sur une longue période.

Quelles caractéristiques ?

Devise : EUR
Indicateur de référence : Composite - DNCA Invest Evolutif NR
Frais de gestion max : 0,024%
Frais de conversion max : 1%
Durée du produit : Indéterminée
Fréquence de valorisation : Quotidienne
Nature juridique du fonds : Compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois
Nationalité : LU
Minimum de souscription en valeur : Aucun (Part B) 2 500 € (Part A) 200 000 € (Part ID) 2 500 € (Part AD) 200 000 € (Part I) Aucun (Part N) Aucun (Part ND)
Minimum de souscription en part/action : Aucun (Part B) Aucun (Part A) Aucun (Part ID) Aucun (Part AD) Aucun (Part I) Aucun (Part N) Aucun (Part ND)
Droits d'entrée : 3% max
Commission de surperformance : Correspondant à 20% de la performance positive nette de tous frais par rapport à l'indice Composite - DNCA Invest Evolutif NR avec High Water Mark

Quelle fiscalité ?

Information relative au précompte mobilier:
- Pour les parts de distribution taxation à 30% des dividendes versés,
- Pour les parts de capitalisation des compartiments investissant plus de 25% (10% pour les parts/actions d’OPC acquises depuis le 1er janvier 2018) de leur actif net en titres de créances, taxation à 30% des revenus provenant directement ou indirectement des rendements des titres de créances.
Pour plus d'information relative à la fiscalité applicable à vos investissements, nous vous conseillons de vous rapprocher d'un cabinet spécialisé.

Informations légales

DNCA Investments est une marque de DNCA Finance.

Les informations contenues dans le présent document, et notamment les valeurs y figurant, sont soumises aux fluctuations et aléas des marchés et aucune garantie ne peut être donnée quant à leur évolution future. Les performances passées ne sauraient garantir les performances passées, celles-ci ne sont pas constantes dans le temps.

Information relative aux taux de précompte mobilier:

  •  pour les parts de distribution, taxation de 30% des dividendes versés,
  •  pour les parts de capitalisation des compartiments investissant plus de 10% de leur actif net en titres de créances, taxation de 30% des revenus provenant directement ou indirectement du rendement des titres de créances,

Pour plus d’information relative à la fiscalité applicable à vos investissements nous vous conseillons de vous rapprocher d’un cabinet spécialisé.

Afin de connaitre les frais réels prélevés par chaque distributeur, veuillez-vous référer à sa propre grille tarifaire. Ce compartiment est un OPCVM de droit luxembourgeois.

Tout renseignement contractuel relatif au Compartiment renseigné dans cette publication figure dans le prospectus. Le KIID, disponible en français et en néerlandais, lee prospectus, le rapport semestriel, le rapport annuel de gestion ainsi que les statuts du compartiment en anglais, sont disponibles gratuitement sur simple demande auprès de la société de gestion, tél +352 27 62 13 07 ou par consultation du site internet www.dnca-investments.com ou auprès de notre intermédiaire chargé du service financier en Belgique : BNP Paribas Securities Services, Brussels Branch, Boulevard Louis Schmidt, 2 1040 Brussels. Le KIID et le prospectus doivent être fournis au souscripteur avant chaque souscription, il lui est recommandé de les lire avant chaque souscription. Les valeurs nettes d’inventaire sont disponibles sur le site de la Beama www.beama.be, notre site www.dnca-investments.com ainsi qu’auprès de notre intermédiaire chargé du service financier en Belgique : BNP Paribas Securities Services, BrusselsBranch, Boulevard Louis Schmidt, 2 1040 Brussels.

Les informations et les données que vous communiquerez ponctuellement seront collectées, stockées et traitées par DNCA Finance Luxembourg dans le respect des règles de confidentialité applicables.

Les clients sont informés qu'ils peuvent adresser leurs réclamations éventuelles au siège social de la société (19, Place Vendôme, 75001, Paris) ou en s'adressant directement au Service de Médiation pour le consommateur: http://mediationconsommateur.be.

Ce document à caractère commercial a pour but de vous informer de manière simplifiée sur les caractéristiques du compartiment.Il ne peut être reproduit, diffusé, communiqué, en tout ou partie, sans autorisation préalable de la société de gestion. Pour une information complète sur l'orientation stratégique du produit financier géré par notre société, les risques associés et les frais de gestion induits, nous vous remercions de prendre connaissance des prospectus qui sont accessibles au siège de notre société ou sur notre site internet www.dnca-investments.com.