DNCA Invest
Evolutif

Mischfonds

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Commentaire de gestion
Janvier 2018


Um 00.01 Uhr am 20. Januar erfolgte zum neunten Mal seit der Präsidentschaft von Jimmy Carter ein Government Shutdown (Stilllegung der US-Regierung). Am Montag nach der Abstimmung über die Verlängerung der Finanzierung für 15 weitere Tage konnte die Regierung ihre Arbeit allerdings wieder aufnehmen. Ganz wie sein Haushalt, so zeigt sich der Präsident auch mit seiner Kommunikation unbeständig, was der Wirtschaft jedoch seit seinem Amtsantritt letztendlich zu schaden scheint: keine massiven Einfuhrquoten für Importe aus China, kein Grenzwall mit Mexiko, neue Verhandlungen statt...

Pierre Pincemaille - Augustin Picquendar - Caroline Slama - Thomas PlanellAchevé de rédiger le 1er février 2018

Au 21/02/2018

Valeur Liquidative

142,02€

Niveau de risque

Performance
depuis le début de l'année

-1,0%

Performance annualisée
depuis la création

+2,7%
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Performance 

2017

+3,4%

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Volatilité sur 1 an

-

Durée de placement recommandée

5 ans

Actif net du fonds
(Au 31/01/2018)

442M€

Création de la part

02/05/2014
Les rendements cités ont trait aux années écoulées et ne constituent pas un indicateur fiable du rendement futur.
Les frais de gestion sont inclus dans la performance. Les performances sont calculées nettes de frais de gestion par DNCA FINANCE.
Ce fonds n’est pas garanti en capital.

Gérants

Pierre Pincemaille

Pierre Pincemaille hält einen Master (DESS) der Finanz- und Banktechnik sowie einen Magistère-Abschluss der Bank- und Finanzwirtschaft (Universität Panthéon Assas).

Seine Laufbahn führte ihn 1998 zunächst als Portfoliomanager für europäische Aktien mit dem Schwerpunkt Energie- und Chemiewerte zu BGPI. 2002 wechselte er zu IXIS Asset Management, wo er für das Management der vom Versicherer CNP delegierten europäischen Aktienfonds verantwortlich zeichnete und Mitglied des Anlagenausschusses wurde. 2007 stieß er zu BNP Paribas Asset Management und betreute dort als Teil eines neunköpfigen Teams die „Best Select“-Palette aus Fonds auf Europa und den Euroraum (11 Mrd. Euro Bestandsvolumen im Rahmen von OGAW und Mandaten institutioneller Anleger), wobei er zugleich die Finanzanalysen für den Energiesektor verantwortete.

Seit Juni 2016 ist er bei DNCA Finance.

Augustin Picquendar

Augustin Picquendar verfügt über ein Diplom von der ESSCA in Angers, einen Master-II-Abschluss in Bank- und Finanzwesen, ein Diplom der SFAF (Société Française des Analystes Financiers) und ein über die SFAF erworbenen CIIA-Abschluss.

Nach ersten Erfahrungen bei BNP Paribas wechselte er im Januar 2008 als Fondsmanagementassistent zu DNCA Finance.

Dort wurde er schließlich Co-Manager der Fonds DNCA Evolutif und DNCA Evolutif PEA.

Caroline Slama

Caroline Slama hat einen Master in Finance, Bank und Versicherungen sowie ein SFAF Diplom (französische Finanzanalystenvereinigung).

Sie begann ihre Karriere 2001 als Finanzanalystin (ihr Team wird 2005 und 2006 an 3ter Stelle notiert von Extel Europe). Danach arbeitete sie 7 Jahre bei Carmignac Gestion im Bereich international Aktien und Bonds.

Seit September 2016 ist sie bei DNCA als Comanagerin verantwortlich für die dynamischen multi-asset Strategien DNCA Invest Evolutif, DNCA Evolutif und DNCA Evolutif PEA.

Thomas Planell

Thomas Planell hat einen Master 2-Abschluss in Finanzen der INSEEC.

Er ist im November 2013 bei DNCA Finance in das Managementteam der Fonds DNCA Evolutif und DNCA Evolutif PEA eingetreten, nachdem er verschiedene Erfahrungen in den Bereichen Asset Management, Verkauf von Derivaten und Beratung bei Finanzinstitutionen erworben hat.

Performances

Performances annuelles

Création de la part : 02/05/2014

Perf.au 21/02/2018Rendement cumulé
Perf.
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Depuis le 29/12/2017

DNCA Invest Evolutif-1,0%
Rendement actuariel
Perf.21/02/2018
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2 ans

DNCA Invest Evolutif+6,5%
(1) La date de création de la part est le 02/05/2014
(2) Indice composite (60% Eurostoxx 50 NR, 30% FTSE MTS EMU GOV BOND 1-3 years, 10% EONIA capitalisé, calculé dividendes et coupons réinvestis)

En bref

Die Anlagestrategie des Teilfonds basiert auf einem aktiven Management mit Verwaltungsvollmacht, das einen Stock-Picking-Ansatz anwendet. Dieser Ansatz basiert gänzlich auf der Fundamentalanalyse, die sich aus wesentlichen Anlagekriterien ergibt, wie Marktbewertung, Finanzstruktur des Emittenten, Qualität des Managements, Marktposition des Emittenten oder regelmäßiger Kontakt zu den Emittenten. Der Teilfonds investiert entweder in Aktien, Anleihen oder Geldmarktinstrumente und passt die Anlagestrategie an die wirtschaftliche Lage und die Erwartungen des Anlageverwalters an.

Quel objectif ?

Der Teilfonds ist bestrebt, den zusammengesetzten Index aus 60% Eurostoxx 50, 30% FTSE MTS EMU GOV BOND 1-3 years, 10% EONIA, berechnet mit reinvestierten Dividenden, über den empfohlenen Anlagezeitraum zu übertreffen und gleichzeitig das Kapital in negativen Phasen durch opportunistisches Management und flexible Allokation von Vermögenswerten zu schützen.

Quelle répartition ?

- Aktien: 0-100%,
- Obligationen/Geldmarktinstrumente: 0-70%

Pour quel investisseur ?

Für Anleger, die einen dynamischen Mischfonds mit einem mittleren Anlagehorizont von 5-8 Jahren suchen und sich gleichzeitig vor Verlusten in schwierigen Marktphasen schützen wollen.

Quelles caractéristiques ?

Devise : EUR
Indicateur de référence : Composite - DNCA Invest Evolutif NR
Frais de gestion max : 0,02%
Frais de conversion max : 1%
Durée du produit : Indéterminée
Fréquence de valorisation : Quotidienne
Nature juridique du fonds : Teilfonds der OGAWs luxemburgischen Rechts
Nationalité : LU
Minimum de souscription en valeur : 2 500 € (Part A) Aucun (Part N) Aucun (Part ND) Aucun (Part B) 200 000 € (Part I) 200 000 € (Part ID) 2 500 € (Part AD)
Minimum de souscription en part/action : Aucun (Part A) Aucun (Part N) Aucun (Part ND) Aucun (Part B) Aucun (Part I) Aucun (Part ID) Aucun (Part AD)
Droits d'entrée : 3% max
Commission de surperformance : Correspondant à 20% de la performance positive nette de tous frais par rapport à l'indice Composite - DNCA Invest Evolutif NR avec High Water Mark

Informations légales

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