Valeur nette d’inventaire
Niveau de risque
Performance
depuis le début de l'année
Risques encourus : Risque d'investir dans des instruments dérivés ainsi que des instruments intégrant des dérivés, Risque ESG, Risque actions, Risque en perte de capital, Risque lié à l’investissement en actions de petite capitalisation, Risque de change, Risque de contrepartie, Risque de crédit, Risque lié à la gestion discrétionnaire, Risque de durabilité, Risque lié aux investissements dans les pays émergents, Risque de liquidité, Risque lié à la détention d’obligations convertibles, échangeables ou remboursables, Risque de taux
Rendement actuariel
depuis la création
Volatilité sur 1 an
Durée de placement recommandée
Actif net du fonds
(Au 31/08/2023)
Date de lancement
Gérants
Ronan est diplômé de l'EM Strasbourg Business School. Il est membre de la Société Française des Analystes Financiers (SFAF).
Ronan Poupon est Gérant-Analyste actions et Responsable de l'équipe European All Cap. Il est lead de l'équipe de gestion DNCA Actions Euro et membre des équipes de gestion DNCA Euro Smart Cities, DNCA Euro Dividend Grower, DNCA Actions Européennes et des stratégies actions françaises.
Il a débuté sa carrière en 2000 et a plus de 20 ans d'expérience (Ostrum AM, DNCA Finance).
Cédric est diplômé de l'Université Paris XIII et membre de la Société française des analystes financiers (SFAF).
Cédric Pointier est Gérant-Analyste actions et Responsable de l'équipe spécialisée dans les entreprises d'innovation et de technologie. Il est lead de l'équipe de gestion DNCA Invest Global New World et membre de l'équipe de gestion DNCA SRI Euro Quality.
Il a débuté sa carrière d'investissement en 2000 et possède plus de 20 ans d'expérience (Deutsche Bank & EISON, Groupama AM, Ostrum AM, DNCA Finance).
Kevin est titulaire d’un Master en Finance de l’IESEG School of Management.
Kevin Tran est Analyste/Gérant dédié aux actions des marchés européens. Il a débuté sa carrière en 2019 (Ostrum AM, DNCA Finance).
Diplôme d'ingénieur (spécialisation en ingénierie financière) de l'école CY Tech et diplôme de Master 2 Research in Finance de l'université Paris Dauphine.
Après un stage au sein du département des Risques de DNCA, Eva a intégré l'équipe Europe All-Caps en tant qu'analyste quantitatif en 2021.
Valérie est titulaire d’un Master 2 en finance obtenu à l’Université Panthéon-Assas Paris II en octobre 2020.
Après plusieurs passages au sein de Barclays Wealth Management, Société Générale CIB et un stage en analyse financière dans l’équipe Europe de Comgest, elle rejoint l’équipe SRI Euro Quality de DNCA en janvier 2021.
Performances
Il existe trop peu de données pour fournir des indications utiles sur les performances passées.
En bref
La stratégie d'investissement est basée sur un style de gestion active et discrétionnaire. Le Compartiment promeut des caractéristiques environnementales et/ou sociales au sens de l'article 8 du SFDR. Le Compartiment est investi et exposé en permanence à hauteur de 75 % au moins de son actif net en actions émises par des sociétés ayant leur siège social dans un pays de l'Union européenne. Le Compartiment recherche et sélectionne des entreprises dont la valeur ajoutée partagée semble durable et équitable pour toutes les parties et veille à son équilibre. La Société de gestion sélectionne des actions de sociétés qu'elle considère comme des sociétés de qualité (c'est-à-dire combinant un modèle économique robuste, une direction crédible et un bilan sain) et pour lesquelles la Société de gestion anticipe une forte croissance des dividendes futurs. Des informations supplémentaires relatives à la stratégie d’ISR sont disponibles dans le prospectus du Compartiment. Le Compartiment peut à tout moment investir dans: - Des actions d'émetteurs ayant leur siège social ou étant constitués dans des pays de l'Union européenne: de 75 % à 110 % de son actif net (directement ou par le biais d'OPCVM et/ou autres OPC); - Des actions d'émetteurs ayant leur siège social ou constitués en dehors de l'Union européenne: jusqu'à 20 % de son actif net; - Des actions de petites et moyennes capitalisation, c'est-à-dire dont la capitalisation boursière totale est inférieure à 2 milliards: jusqu'à 20 % de son actif net; - Des actions d'émetteurs ayant leur siège social dans les pays émergents: jusqu'à 10 % de son actif net (directement ou par le biais d'OPCVM et/ou d'autres OPC); - titres à revenu fixe et instruments du marché monétaire d'émetteurs publics ou privés de la zone Euro: jusqu'à 25 % de son actif net; - titres à revenu fixe et instruments du marché monétaire d'émetteurs publics ou privés de membres de l'OCDE: jusqu'à 10 % de son actif net; - autres instruments financiers (au sens de l'article 41 (2) a) de la Loi): jusqu'à 10 % de son actif net. Le Compartiment peut être exposé à toutes les devises autres que l'Euro, portant le risque de change à 25 % maximum de son actif net. Le Compartiment peut investir jusqu'à 10 % de son actif net dans des parts et/ou actions d'OPCVM et/ou d'autres OPC et/ou de FIA réglementés ouverts aux investisseurs non professionnels et/ou d'ETF. Afin d'atteindre l'objectif d'investissement, le Compartiment peut également investir dans des actions liées à des instruments financiers dérivés ou à des instruments dérivés intégrés (tels que CFD ou DPS) ainsi que - sans s'y limiter - dans des obligations convertibles, des obligations échangeables, des warrants et des droits pouvant intégrer des dérivés, dans le but d’exposer le Compartiment au risque lié aux actions sans rechercher une surexposition. Le Compartiment est activement géré. Le Compartiment utilise l’indice de référence à des fins de calcul de la commission de performance et de comparaison des performances. A cet effet, les décisions d’investissement de la Société de Gestion sont prises afin d’atteindre l’objectif de gestion, notamment les décisions concernant la sélection des actifs et le niveau global d’exposition aux marchés.. Le Compartiment peut s’écarter en tout ou partie de l’indice de référence. L'indice de référence ne vise pas à être cohérent avec les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le Compartiment.
Quel objectif ?
L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à rechercher la performance en tirant parti de l'évolution des marchés boursiers et des sociétés ayant leur siège social dans les pays de l'Union européenne sur la durée d'investissement recommandée de 5 ans. Ces entreprises sont choisies selon une approche ISR pour la qualité de leurs fondamentaux économiques et de leur responsabilité sociale analysée à travers l'intégration systématique de critères environnementaux, sociaux / sociétaux et de gouvernance (ESG) (tels que la consommation d'énergie, les émissions de CO2), ou encore les pratiques éthiques de la société.
Quelles caractéristiques ?
Devise : EUR
Indicateur de référence : MSCI EMU DNR €
Frais de conversion max : Néant
Durée du produit financier : Indéterminée
Fréquence de valorisation : Quotidienne
Nature juridique du fonds : Compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois
Pays de domiciliation : LU
Minimum de souscription en valeur :
200000€ (Part I, Part ID)
Néant (Part AD)
Minimum de souscription en part/action :
Aucun (Part I, Part ID, Part AD)
Droits d'entrée : 2% max
Commission de surperformance : Correspondant à 20% de la performance positive nette de tous frais par rapport à l'indice MSCI EMU DNR €
Publication d’informations en matière de durabilité
DNCA Invest Euro Dividend Grower promeut les caractéristiques environnementales et sociales ; il n’a pas pour objectif principal l’investissement durable mais il prévoit d’investir au moins 20% de son actif dans des investissements considérés comme durables.
L'objectif de gestion du Compartiment est de rechercher, sur une durée minimale de placement recommandée de cinq ans, une performance en profitant de l’évolution des marchés d’actions de sociétés domiciliées dans des pays de l’Union européenne. Ces sociétés sont choisies selon une démarche ISR pour la qualité de leurs fondamentaux économiques et de leur responsabilité d'entreprise selon l’analyse du gérant analysées à travers l’intégration systématique des critères environnementaux, sociaux/sociétaux et de gouvernance (ESG), tels que la consommation d’énergie, l’émission de CO2 ou encore les pratiques éthiques de la société.
La stratégie d’investissement est basée sur une gestion active et discrétionnaire. Le Compartiment promeut des caractéristiques environnementales et sociales au sens de l’article 8 de la réglementation SFDR. Le Compartiment est en permanence investi et exposé pour au moins 75% de son actif net en actions de sociétés ayant leur siège social dans des pays de l’Union européenne. Le Compartiment recherche et sélectionne des sociétés dont le partage de la valeur ajoutée semble pérenne et équitable pour l’ensemble des parties et veille à son équilibre. La société de gestion sélectionne des sociétés qu’elle considère de qualité (c’est-à-dire ayant un "business model" robuste, un management crédible et un bilan comptable sain) et pour lesquelles la société de gestion anticipe une forte croissance du dividende. Dans ce contexte, le compartiment met en place une gestion active de conviction à travers une approche "Quality Garp" (Quality Growth at Reasonable Price) et une approche ISR. L’approche ISR repose sur les axes suivants : intégration de la problématique ESG, exclusion des émetteurs controversés et application de la politique de vote et d’engagement sur l’ensemble des titres en portefeuille. La Société de gestion a recours à un outil ESG propriétaire au travers d’une méthode "best in universe". L’analyse de la responsabilité d’entreprise est effectuée selon 4 axes : (i) la responsabilité actionnariale, (ii) la responsabilité environnementale, (iii) la responsabilité sociétale et (iv) la responsabilité sociale. Il existe un risque que les données soient incorrectes, insuffisantes ou manquantes. Il peut y avoir un biais sectoriel. Des informations additionnelles sur la stratégie ISR peuvent être obtenues dans le prospectus. Le Compartiment bénéficie du label ISR.
Le Compartiment peut investir dans les limites suivantes :
- Actions d’émetteurs ayant leur siège social ou établis dans un pays de l’Union Européenne : de 75 à 110% de son actif net (directement ou par le biais d’OPC),
- Actions d’émetteurs ayant leur siège social ou établis hors de l’Union Européenne : jusqu’à 20% de son actif net,
- Actions de sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 2 milliards : jusqu’à 20% de son actif net,
- Actions d’émetteurs ayant leur siège social ou établis dans des pays émergents : jusqu’à 10% de son actif net (directement ou par le biais d’OPC),
- produits de taux ou instruments du marché monétaire, d’émetteurs public ou privés de la zone Euro : jusqu’à 25% de son actif net,
Produits de taux ou instruments du marché monétaire, d’émetteurs publics ou privés de pays de l’OCDE : jusqu’à 10% de son actif net,
- Autres instruments financiers (au sens de l’article 41 (2) a) de la Loi) : jusqu’à 10% de son actif net.
L’exposition au risque de change peut atteindre 25% de l’actif net du Compartiment.
Le Compartiment est géré de manière active et recourt à un indice de référence pour le calcul de la commission de surperformance et à titre de comparaison des performances. A cet effet, les décisions d’investissement du Gestionnaire financier sont prises afin d’atteindre l’objectif de gestion ; notamment les décisions concernant la sélection des actifs et le niveau global d’exposition aux marchés. Le Gestionnaire Financier n’est nullement contraint par l’indice de référence dans le positionnement du portefeuille et peut s’écarter en tout ou partie de la composition de l’indice de référence. L'indicateur de référence n'est pas aligné avec les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment.
Le fonds DNCA Invest Euro Dividend Grower applique la politique de gestion du risque en matière de durabilité et la politique de gestion des incidences négatives de DNCA Finance, ainsi que la politique d’exclusion :
- Entreprises impliquées dans le charbon thermique et les hydrocarbures non conventionnels
- Entreprises impliquées dans les armes controversées
- Entreprises en violation grave des principes du Pacte Global des Nations Unies
Source : DNCA Finance
Le DIC et le prospectus doivent être fournis au souscripteur avant chaque souscription. Veuillez prendre connaissance du DIC et du prospectus avant toute souscription. Les valeurs nettes d’inventaire sont disponibles sur le site de la Beama www.beama.be, notre site www.dnca-investments.com ainsi qu’auprès de notre intermédiaire chargé du service financier en Belgique : BNP Paribas, Succursale de Bruxelles Rue de Loxum 25, 1000 Bruxelles. Tout renseignement contractuel relatif au Compartiment renseigné dans cette publication figure dans le prospectus. Le(s) DIC(s), disponible(s) en français et en néerlandais, le prospectus, le rapport semestriel, le rapport annuel de gestion ainsi que les statuts du compartiment en anglais, sont disponibles gratuitement sur simple demande auprès de la société de gestion, tél +352 27 62 13 07 ou par consultation du site internet www.dnca-investments.com ou auprès de notre intermédiaire chargé du service financier en Belgique : BNP Paribas, Succursale de Bruxelles Rue de Loxum 25, 1000 Bruxelles.
Vous pouvez avoir accès à un résumé de vos droits en français ici.
La société de gestion peut à tout moment décider de cesser la commercialisation d’un produit dans l’un des pays dans lequel il est autorisé à la distribution auprès du grand public, dans le respect de la règlementation en vigueur dans le pays hôte.
Information sur les rémunérations, commissions ou avantages non monétaires :
Dans le cadre de ses activités de gestion collective, DNCA Finance, en qualité de gérant de portefeuille ou distributeur, informe ses clients (existants ou potentiels) qu'elle est susceptible de: verser à des tiers ou percevoir de tiers (ex : apporteurs d'affaires, distributeurs, brokers, émetteurs, actionnaires vendeurs) des rémunérations ou commissions ; ou fournir ou recevoir des avantages non monétaires en liaison avec la prestation d'un service d'investissement ou d'un service auxiliaire fourni à un client. Sur demande, toute précision complémentaire relative à ces rémunérations, commissions ou avantages non monétaires pourra être communiquée par DNCA Finance à ses clients.
Information relative au taux de précompte mobilier :
Pour les parts de capitalisation des compartiments investissant plus de 25% (10% pour les parts acquises depuis le 1er janvier 2018) de leur actif net en titres de créances, taxation à 30% des revenus provenant directement ou indirectement des rendements des titres de créances.
Réclamations :
Les clients sont informés qu’ils peuvent adresser leurs réclamations éventuelles en écrivant ou en se rendant au siège social de la société (1, place d’Armes, 1136 Luxembourg) ou en s’adressant au Service de Médiation pour le consommateur http://mediationconsommateur.be/.
Avertissement : Le présent document est destiné à des fins promotionnelles et les opinions qu’il exprime ne doivent donc pas être considérées comme un conseil en investissement. Ce document ne peut être reproduit, diffusé, communiqué, en tout ou partie, sans autorisation préalable de la société de gestion. L’accès aux produits et services présentés peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Pour une information complète sur les orientations stratégiques et l’ensemble des frais, nous vous remercions de prendre connaissance du prospectus, des DIC et des autres informations réglementaires accessibles sur notre site www.dnca-investments.com ou gratuitement sur simple demande au siège de la société de gestion. Pour en savoir davantage sur une expertise patrimoniale, consultez notre site www.dnca-investments.com"
<p>Le Compartiment promeut des caractéristiques environnementales et sociales (ESG) au sens de l’article 8 du Règlement SFDR.</p> <p>Le risque de durabilité désigne un événement ou une condition lié à l’environnement, le sociale ou la gouvernance qui, s'il se produit, pourrait potentiellement ou effectivement avoir un impact négatif important sur la valeur de l'investissement d'un Compartiment. Le risque de durabilité peut soit représenter un risque propre, soit avoir un impact sur d'autres risques et peut contribuer de manière significative aux risques, tels que les risques de marché, les risques opérationnels, les risques de liquidité ou les risques de contrepartie. Le risque de durabilité peut avoir un impact sur les rendements à long terme pour les investisseurs. L'évaluation des risques de durabilité est complexe et peut être basée sur des données environnementales, sociales ou de gouvernance difficiles à obtenir et incomplètes, estimées, obsolètes ou matériellement inexactes. Même lorsqu'elles sont identifiées, rien ne garantit que ces données seront correctement évaluées. Les impacts conséquents sur la survenance du risque de durabilité peuvent être nombreux et variés en fonction d'un risque, d'une région ou d'une classe d'actifs spécifiques. En général, lorsqu'un risque de durabilité survient pour un actif, il y aura un impact négatif et potentiellement une perte totale de sa valeur et donc un impact sur la valeur liquidative du Compartiment concerné.</p> <p>L’indicateur de référence n’est pas aligné avec les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment.</p>
