DNCA Invest
Archer Mid-Cap Europe

Europäische MidCap Aktien

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Au 21/02/2018

Valeur Liquidative

100,41€

Niveau de risque

Performance
depuis le début de l'année

-

Performance annualisée
depuis la création

-
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Performance 

2017

-

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Volatilité sur 1 an

-

Durée de placement recommandée

5 ans

Actif net du fonds
(Au 31/01/2018)

98M€

Création de la part

10/10/2017
Les rendements cités ont trait aux années écoulées et ne constituent pas un indicateur fiable du rendement futur.
Les frais de gestion sont inclus dans la performance. Les performances sont calculées nettes de frais de gestion par DNCA FINANCE.
Ce fonds n’est pas garanti en capital.

Gérants

Don Fitzgerald

Don Fitzgerald, CFA (Chartered Financial Analyst) hat ein Diplom des Trinity College Dublin.

Er begann seine Karriere bei Citigroup 1996 zuerst in Dublin dann in Frankfurt und Paris. Danach arbeitete er ab 2003 bei WestLB Paris als Investor in notleidende Schulden und ab 2007 bei Tocqueville Finance. Er hat von 2008 bis 2015 den Fonds « Tocqueville Value Europe » verwaltet, der von Quantalys im 1. Dezil über 1, 3 und 5 Jahre klassifiziert wurde. Im Mai 2015 gewann der die silberne Trophäe von REVENU für die 3 Jahres Performance im Segment Europäische Aktien. Don hat in Dublin, Frankfurt und Paris gearbeitet und ist dreisprachig.

Seit September 2015 ist er bei DNCA Finance.

Isaac Chebar

Isaac Chebar erwarb ein Diplom als Chemie-Ingenieur an der Polytechnischen Hochschule der Universität von Sao Paolo in Brasilien.

Seine berufliche Laufbahn begann er als Manager für Schwellenländerfonds und Fonds mit Schwerpunkt in Südeuropa bei Société Générale. 2000 stieß er zu Tocqueville Finance, wo er den Tocqueville Value Europe ins Leben rief und bis 2002 verwaltete. Anschließend war er bei Aviva für das europäische Fondsmanagement verantwortlich und betreute dort mehrere Mandate.

2007 wechselte er zum Fondsmanagementteam von DNCA Finance.

Maxime Genevois

Maxime Genevois hat 2015 die Toulouse Business School mit einem Diplom abgeschlossen.

Nach verschiedenen Praktika im Bereich Finanzanalyse bei DNCA Finance, Financière Arbevel und Rothschild & Cie Gestion, ist er seit August 2015 Teil des Teams Value Europa.

Performances

Le fonds ayant été lancé il y a moins d’un an, il existe trop peu de données pour fournir des indications utiles sur les performances passées

En bref

Der Teilfonds wendet eine Anlagestrategie an, die sich auf eine aktive diskretionäre Verwaltung und eine auf einer Fundamentalanalyse basierende Titelauswahl stützt. Der Fondsmanager versucht jene Werte zu identifizieren, deren intrinsischer Wert unterbewertet und deren Risiko-Rendite-Verhältnis asymmetrisch ist, und legt besondere Aufmerksamkeit auf die Volatilität des Portfolios. Die Anlageideen vereinen einen qualitativen und einen quantitativen Ansatz. Der Fondsmanager bewertet die Dynamik der Zielindustrie, die Zugangsbarrieren, die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens und dessen Positionierung in seinem Sektor, die Wettbewerbsvorteile, die Qualität des Managements sowie die Wiederanlage- und Wachstumsaussichten mit besonderer Aufmerksamkeit. Die Wirtschaftlichkeit der Unternehmen (Rentabilität, Finanzen, Kapitalertrag) wird ebenfalls analysiert. Ferner achtet der Fondsmanager auf die Abweichung zwischen dem ausgewiesenen Gewinn, den generierten Geldbeständen (ohne Verbindlichkeiten) und den Vermögenswerten.

Quel objectif ?

Der Teilfonds zielt auf langfristig attraktive und an das Risiko angepasste Renditen, indem über den empfohlenen Anlagezeitraum überwiegend in Aktien (oder gleichwertige Titel) europäischer Mid-Cap-Unternehmen investiert wird. Im Rahmen einer diskretionären Verwaltung bildet das Portfolio keinen Referenzindex ab. Dennoch kann der MSCI EUROPE MID CAP Net Return Euro Index im Nachhinein zum Vergleich herangezogen werden.

Quelle répartition ?

Der Teilfonds kann jederzeit investieren in:
- Aktien von Unternehmen, die ihren Gesellschaftssitz in Europa (EWR und Schweiz) haben, oder gleichwertige Finanzinstrumente (wie etwa CFD oder Bezugsrechte): zwischen 75% und 100% des Nettovermögens;
- Aktien außerhalb Europas (EWR und Schweiz): bis zu 25% des Nettovermögens;
- Aktien, deren Kapitalisierung unter 100 Millionen Euro beträgt: bis zu 10% des Nettovermögens;
- Zinsprodukte (Anleihen und Schuldtitel öffentlicher oder privater Emittenten der Eurozone, Wandelanleihen oder gleichwertige): bis zu 25% des Nettovermögens;
- Geldmarktinstrumente und Einlagen: bis zu 25% des Nettovermögens;
- Andere Finanzinstrumente: bis zu 10%.
Der Teilfonds kann maximal 10% seines Nettovermögens in OGAW und/oder alternative Investmentfonds investieren.
Der Teilfonds kann zum Zwecke der Absicherung und/oder des Eingehens eines Aktienrisikos maximal 25% seines Nettovermögens in börsennotierte oder OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente, inklusive u.a. Terminkontrakte und nicht komplexe Optionen, die an geregelten Märkten gehandelt werden, investieren. Der Teilfonds kann auch Devisengeschäfte tätigen, um Anlagen in nicht auf Euro (europäische und wichtigste internationale Währungen) lautenden Werten abzusichern.

Pour quel investisseur ?

Europa (Europäisches Ökonomisches Gebiet und die Schweiz)

Quelles caractéristiques ?

Devise : EUR
Indicateur de référence : MSCI Europe Mid Cap NR
Frais de conversion max : 1%
Durée du produit : Indéterminée
Fréquence de valorisation : Quotidienne
Nature juridique du fonds : Teilfonds der OGAWs luxemburgischen Rechts
Nationalité : LU
Minimum de souscription en valeur : 200 000 € (Part I) 2 500 € (Part A) Aucun (Part B) Aucun (Part N)
Minimum de souscription en part/action : Aucun (Part I) Aucun (Part A) Aucun (Part B) Aucun (Part N)
Droits d'entrée : 3% max
Commission de surperformance : Correspondant à 20% de la performance positive nette de tous frais par rapport à l'indice MSCI Europe Mid Cap NR

Quelle fiscalité ?

Dieser Fonds kommt für den französischen Aktiensparplan (PEA) in Frage. Zu allen weiteren Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren üblichen Finanzberater.

Informations légales

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