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DNCA Invest Venasquo

Actions Long-Couvert Europe

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Au 14/10/2021

Valeur nette d’inventaire

124,03€

Niveau de risque

Performance
depuis le début de l'année

+13,6%

Performance annualisée
depuis la création

+4,6%
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Performance 

2020

+8,3%
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Volatilité sur 1 an

11,3%

Durée de placement recommandée

5 ans

Actif net du fonds

-

Date de lancement

28/12/2016
Les rendements cités ont trait aux années écoulées et ne constituent pas un indicateur fiable du rendement futur.
Les frais de gestion sont inclus dans la performance. Les performances sont calculées nettes de frais de gestion par DNCA FINANCE.
Ce fonds n’est pas garanti en capital.

Gérants

Mathieu Picard

Mathieu Picard est diplômé d’un DESS de finance de Sciences-Po Paris et d’une maîtrise de l’Université Paris IX Dauphine.

En 2002, il devient analyste financier en société de bourse chez IXIS Securities. En juin 2006, il devient analyste financier au sein de l’équipe de gestion pour compte propre d IXIS CIB, devenu NATIXIS.

En septembre 2009, Il rejoint l’équipe de gestion performance absolue de DNCA Finance.

Alexis Albert

Alexis Albert est diplômé de l’ESCP après une formation d’ingénieur en mécanique (ENSIAME).

Après 14 années d’expérience dans l’industrie principalement en tant qu’analyste financier sell-side à Paris et à Londres (Barclays Capital, Nomura, Natixis…), il rejoint DNCA Finance en septembre 2017 en tant qu’analyste buy-side des fonds de Performance Absolue (DNCA Invest Miura, DNCA Invest Miuri, DNCA Invest Velador, DNCA Invest Venasquo).

Performances

Performances annuelles

Création de la part : 28/12/2016

Perf.au 14/10/2021Rendement actuariel
Perf.
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1 an

DNCA Invest Venasquo+23,5%
(1)+13,8%
(1) Part créée le 28/12/2016
(2) 50% EONIA + 50% EURO STOXX 50 NR

En bref

La stratégie du compartiment est qualifiée de rendement absolu des capitaux propres et repose sur une analyse financière fondamentale effectuée par la société de gestion. Il investit dans des émetteurs européens (EEE, Suisse et Royaume-Uni). L'exposition brute aux actions associée aux investissements du compartiment (Longs et Futures) ne peut pas dépasser 200 % des actifs nets du compartiment. Avec une exposition nette qui peut évoluer de 0 à + 100% des actifs sous gestion, la performance repose sur deux piliers : 1 - la capacité de l'équipe à faire de bonnes hypothèses concernant l'exposition nette au marché et 2 - la capacité de l'équipe à faire une bonne sélection de titres et à détecter les actions qui ont les caractéristiques pour surperformer leurs indices de marché ou leurs indices sectoriels.

Quel objectif ?

Le Compartiment vise à générer une performance positive supérieure à l’Indice composite suivant : 50 % EUROSTOXX 50 Rendement net + 50 % EONIA. L'équipe du Gestionnaire des Investissements (ci-après l' « équipe ») s’efforcera d’atteindre cet objectif avec une volatilité moyenne annuelle de l’ordre de 10 % dans des conditions normales de marché, tout au long de la période d’investissement recommandée.

Quelle répartition ?

- Actions émises en Europe (EEE plus la Suisse) ou des instruments financiers équivalents (tels que des ETF, contrats à terme, CFD et/ou DPS, etc.) : de 0 à 100%,
- Actions hors Europe à hauteur de 10% maximum de son actif net,
- Actions dont la capitalisation est inférieure à 150 millions d’euros : dans la limite e 5% de son actif net,
- Produits de taux (tels que des obligations ordinaires ou obligations convertibles de la zone euro) : de 0 à 25% dans des conditions de marché normales et jusqu’à 100% en cas de conditions de marché défavorables,
- D’autres instruments financiers : jusqu’à 10% de l’actif net.
Le Fonds peut également investir jusqu’à 10% de sont actif net en parts et/ou actions d’OPCVM et/ou FIA.
A titre de couverture et/ou d’exposition au risque action ou au risque de change, sans chercher à se surexposer, le Fonds peut également investir dans des dérivés négociés sur les marchés réglementés (futures sur indices européens, futures sur indices sectoriels, etc.). le Fonds peut également intervenir sur les marchés de change afin de couvrir les investissements réalisés dans des devises hors Euro ou concernant le Royaume-Uni, la Suisse ou la Scandinavie.

Pour quel investisseur ?

Tous les investisseurs, particulièrement ceux recherchant un investissement sur les actions européennes sans exposition à aucun indice de marché.

Quelles caractéristiques ?

Devise : EUR
Indicateur de référence :
Frais de conversion max : Néant
Durée du produit financier : Indéterminée
Fréquence de valorisation : Quotidienne
Nature juridique du fonds : Compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois
Pays de domiciliation : LU
Minimum de souscription en valeur :
200000€ (Part I)
Minimum de souscription en part/action :
Aucun (Part I)
Droits d'entrée : 2% max
Commission de surperformance : Correspondant à 20% de la performance positive nette de tous frais par rapport à l'indice

Quelle fiscalité ?

Information relative au précompte mobilier:
- Pour les parts de distribution taxation à 30% des dividendes versés,
- Pour les parts de capitalisation des compartiments investissant plus de 25% (10% pour les parts/actions d’OPC acquises depuis le 1er janvier 2018) de leur actif net en titres de créances, taxation à 30% des revenus provenant directement ou indirectement des rendements des titres de créances.
Pour plus d'information relative à la fiscalité applicable à vos investissements, nous vous conseillons de vous rapprocher d'un cabinet spécialisé.

Informations légales

Source : Europerformance & DNCA Finance

Le KIID et le prospectus doivent être fournis au souscripteur avant chaque souscription. Veuillez prendre connaissance du KIID et du prospectus avant toute souscription. Les valeurs nettes d’inventaire sont disponibles sur le site de la Beama www.beama.be, notre site www.dnca-investments.com ainsi qu’auprès de notre intermédiaire chargé du service financier en Belgique : BNP Paribas Securities Services, Brussels Branch, Brussels Branch, rue de Loxum 25 - 1000 Bruxelles. Tout renseignement contractuel relatif au Compartiment renseigné dans cette publication figure dans le prospectus. Le(s) KID(s), disponible(s) en français et en néerlandais, le prospectus, le rapport semestriel, le rapport annuel de gestion ainsi que les statuts du compartiment en anglais, sont disponibles gratuitement sur simple demande auprès de la société de gestion, tél +352 27 62 13 07 ou par consultation du site internet www.dnca-investments.com ou auprès de notre intermédiaire chargé du service financier en Belgique : BNP Paribas Securities Services, Brussels Branch, rue de Loxum 25 - 1000 Bruxelles.

Information relative au taux de précompte mobilier :
Pour les parts de capitalisation des compartiments investissant plus de 25% (10% pour les parts acquises depuis le 1er janvier 2018) de leur actif net en titres de créances, taxation à 30% des revenus provenant directement ou indirectement des rendements des titres de créances.
Les clients sont informés qu’ils peuvent adresser leurs réclamations éventuelles en écrivant ou en se rendant au siège social de la société (1, place d’Armes, 1136 Luxembourg) ou en s’adressant au Service de Médiation pour le consommateur http://mediatonconsommateur.be.
Avertissement : Le présent document est destiné à des fi ns promotionnelles et les opinions qu’il exprime ne doivent donc pas être considérées comme un conseil en investissement. Ce document ne peut être reproduit, diff usé, communiqué, en tout ou partie, sans autorisation préalable de la société de gestion. L’accès aux produits et services présentés peut faire l’objet de restricitons à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fi scal dépend de la situation de chacun. Pour une information complète sur les orientations stratégiques et l’ensemble des frais, nous vous remercions de prendre connaissance du prospectus, des KIID et des autres informations réglementaires accessibles sur notre site www.dnca-investments.com ou gratuitement sur simple demande au siège de la société de gestion. Pour en savoir davantage sur une expertise patrimoniale, consultez notre site www.dnca-investments.com
 

Le risque de durabilité désigne un événement ou une condition lié à l’environnement, le sociale ou la gouvernance qui, s'il se produit, pourrait potentiellement ou effectivement avoir un impact négatif important sur la valeur de l'investissement d'un Compartiment. Le risque de durabilité peut soit représenter un risque propre, soit avoir un impact sur d'autres risques et peut contribuer de manière significative aux risques, tels que les risques de marché, les risques opérationnels, les risques de liquidité ou les risques de contrepartie. Le risque de durabilité peut avoir un impact sur les rendements à long terme pour les investisseurs. L'évaluation des risques de durabilité est complexe et peut être basée sur des données environnementales, sociales ou de gouvernance difficiles à obtenir et incomplètes, estimées, obsolètes ou matériellement inexactes. Même lorsqu'elles sont identifiées, rien ne garantit que ces données seront correctement évaluées. Les impacts conséquents sur la survenance du risque de durabilité peuvent être nombreux et variés en fonction d'un risque, d'une région ou d'une classe d'actifs spécifiques. En général, lorsqu'un risque de durabilité survient pour un actif, il y aura un impact négatif et potentiellement une perte totale de sa valeur et donc un impact sur la valeur liquidative du Compartiment concerné.