- Le Compartiment investira à tout moment au moins 90 % de son actif net dans des actions d'émetteurs cotés sur des bourses de valeurs d'Europe du Nord (Grande-Bretagne, Irlande, Benelux, Norvège, Suède, Finlande, Danemark, Allemagne, Suisse, Autriche), quelle que soit leur capitalisation boursière, ou exerçant la majeure partie de leurs activités économiques en Europe du Nord.
- Le processus de sélection de la Société de gestion est basé sur le choix des actions en fonction de leur valeur intrinsèque (une analyse approfondie des fondamentaux est réalisée en interne) plutôt que sur la seule réplication de la composition de l'indice de référence.
- Une gestion active et fondamentale basée sur 8 critères d'investissement financiers et extra-financiers.
Les rendements cités ont trait aux années écoulées et ne constituent pas un indicateur fiable du rendement futur.
Date de publication : 23/12/2020
Renouvelé le : 31/12/2024
Lieu de publication : France
Catégorie : Produits financiers socialement responsables.
Produits financiers socialement responsables. Le label obtenu est valable pour 3 ans, une réévaluation annuelle à ce sujet à lieu.
L'obtention de ce label par le compartiment ne signifie ni que celui-ci réponde à vos propres objectifs en matière de durabilité ni que le label corresponde aux exigences de futures règles nationales ou européennes. Pour plus d'information à ce sujet, voyez le site :
L’indicateur de risque présuppose que vous conserverez le produit pendant 5 ans.
- Risque actions :
En cas de baisse des marchés actions, la valeur liquidative du fonds peut baisser.
- Risque lié à la gestion discrétionnaire :
Il existe un risque que le fonds ne soit pas investi à tout moment sur les valeurs ou les OPC les plus performants. La performance du fonds peut donc être inférieure à l’objectif de gestion.
- Risque de liquidité :
Les dérèglements de marché et caractéristiques de certains marchés (taille réduite, absence de volume) peuvent impacter les détails et conditions de prix dans lesquels le Fonds peut être amené à liquider, initier ou modifier des positions.
- Risque en perte de capital :
Les investissements des Compartiments sont sujets aux fluctuations des marchés et à d’autres risques inhérents à l’investissement en valeurs mobilières et autres instruments financiers. Il ne saurait être garanti que les investissements s’apprécieront et les revenus qui en découlent peuvent fluctuer à la baisse comme à la hausse. Dès lors, il est possible que vous ne récupériez pas le montant que vous avez initialement investi. Il ne saurait être garanti que l’objectif d’investissement d’un Compartiment sera effectivement atteint.
- Risque de taux :
Le risque de taux se traduit par une baisse de la valeur liquidative en cas de variation des taux
- Risque de change :
Le risque de change est lié à l’exposition à une devise autre que celle de valorisation du fonds.
- Risque de crédit :
Le risque de crédit correspond au risque que l’émetteur ne puisse pas faire face à ses engagements.
- Risque de contrepartie :
Le risque de contrepartie résulte de toutes les opérations de gré à gré (les contrats financiers, les acquisitions et cessions temporaires de titres et les garanties financières) conclues avec la même contrepartie. Une faillite de la contrepartie ou de la qualité de la contrepartie peut provoquer une baisse de la valeur liquidative.
- Risque ESG :
Le recours à des critères ESG peut affecter la performance d'un Compartiment dans la mesure où le recours à ces critères peut affecter la performance différemment en comparaison avec un Compartiment qui n'aurait pas recours à de tels critères.
- Risque de durabilité :
Cet OPCVM est sujet à des risques de durabilité tels que définis à l’article 2(22) du Règlement (UE) 2019/2088 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (dit « Règlement SFDR »), par un événement ou une condition environnementale, sociale ou de gouvernance qui, s'il se produit, pourrait entraîner un effet négatif réel ou potentiel impact sur la valeur de l'investissement. Si le processus d'investissement de portefeuille peut intégrer une approche ESG, l'objectif d'investissement du portefeuille n'est pas en premier lieu d'atténuer ce risque. La politique de gestion du risque de durabilité est disponible sur le site internet de la Société de gestion.
En 1999, il commence sa carrière chez SG Securities Ltd à Londres comme analyste sell-side sur le secteur des Biens de Consommation. En juillet 2003, il rentre en France et devient gérant-analyste sectoriel chez CM-CIC Asset Management avant de prendre en charge en 2005 la gestion du fonds « Union Europe Growth », un fonds de valeurs de croissance paneuropéennes.
En mai 2012, il rejoint l'équipe de gestion de DNCA Finance.
*CFA® et Chartered Financial Analyst ® sont des marques déposées appartenant au CFA Institute.
En 1999, il commence sa carrière chez SG Securities Ltd à Londres comme analyste sell-side sur le secteur des Biens de Consommation. En juillet 2003, il rentre en France et devient gérant-analyste sectoriel chez CM-CIC Asset Management avant de prendre en charge en 2005 la gestion du fonds « Union Europe Growth », un fonds de valeurs de croissance paneuropéennes.
En mai 2012, il rejoint l'équipe de gestion de DNCA Finance.
*CFA® et Chartered Financial Analyst ® sont des marques déposées appartenant au CFA Institute.
En 1999, il commence sa carrière chez SG Securities Ltd à Londres comme analyste sell-side sur le secteur des Biens de Consommation. En juillet 2003, il rentre en France et devient gérant-analyste sectoriel chez CM-CIC Asset Management avant de prendre en charge en 2005 la gestion du fonds « Union Europe Growth », un fonds de valeurs de croissance paneuropéennes.
En mai 2012, il rejoint l'équipe de gestion de DNCA Finance.
*CFA® et Chartered Financial Analyst ® sont des marques déposées appartenant au CFA Institute.
En 1999, il commence sa carrière chez SG Securities Ltd à Londres comme analyste sell-side sur le secteur des Biens de Consommation. En juillet 2003, il rentre en France et devient gérant-analyste sectoriel chez CM-CIC Asset Management avant de prendre en charge en 2005 la gestion du fonds « Union Europe Growth », un fonds de valeurs de croissance paneuropéennes.
En mai 2012, il rejoint l'équipe de gestion de DNCA Finance.
*CFA® et Chartered Financial Analyst ® sont des marques déposées appartenant au CFA Institute.
En 1999, il commence sa carrière chez SG Securities Ltd à Londres comme analyste sell-side sur le secteur des Biens de Consommation. En juillet 2003, il rentre en France et devient gérant-analyste sectoriel chez CM-CIC Asset Management avant de prendre en charge en 2005 la gestion du fonds « Union Europe Growth », un fonds de valeurs de croissance paneuropéennes.
En mai 2012, il rejoint l'équipe de gestion de DNCA Finance.
*CFA® et Chartered Financial Analyst ® sont des marques déposées appartenant au CFA Institute.
L’attention des investisseurs est attirée sur le fait que le style de gestion est discrétionnaire et intègre des critères environnementaux, sociaux/sociétaux et de gouvernance (ESG). L’indicateur de référence n’a pas vocation à être aligné avec les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment.
Le Compartiment investira à tout moment au moins 90 % de son actif net dans des actions d'émetteurs cotés sur des bourses de valeurs d'Europe du Nord (Grande-Bretagne, Irlande, Benelux, Norvège, Suède, Finlande, Danemark, Allemagne, Suisse, Autriche), quelle que soit leur capitalisation boursière, ou exerçant la majeure partie de leurs activités économiques en Europe du Nord. Le processus de sélection de la Société de gestion est basé sur le choix des actions en fonction de leur valeur intrinsèque (une analyse approfondie des fondamentaux est réalisée en interne) plutôt que sur la seule réplication de la composition de l'indice de référence. Le Compartiment est également géré en prenant en considération les principes de la Responsabilité d’Entreprise et promeut des caractéristiques environnementales et/ou sociales au sens de l'article 8 du SFDR. Des informations supplémentaires sur la stratégie ISR sont disponibles dans le prospectus du Compartiment. Le Compartiment peut à tout moment investir dans: - Des actions d'émetteurs ayant leur siège social en Europe septentrionale: de 80 % à 100 % de son actif net. - Des actions en dehors de l'Europe septentrionale: de 0 % à 10 % de son actif net; - Des actions dont la capitalisation boursière totale est inférieure à 200 millions d'euros: jusqu'à 10 % de son actif net, - Des produits de taux et instruments du marché monétaire ou dépôts si les conditions de marché sont défavorables: de 0 % à 10 % de son actif net; - Autres instruments financiers: jusqu'à 10 % de son actif net. L'exposition au risque de change peut atteindre 100 % de l’actifs net du Compartiment. L'investissement dans des titres de créance de qualité spéculative ou non notés (c'est-à-dire dont la notation par Standard & Poor's est inférieure à A-3 à court terme ou à BBB- à long terme ou équivalent) ne peut dépasser 10% de son actif net. L'investissement dans des parts et/ou actions d'OPCVM et/ou d'autres OPC est limité à 10 % de l‘actif net du Compartiment. Les futures et les contrats de change à terme peuvent être utilisés à des fins de couverture du risque de change. Le Compartiment ne peut pas investir dans d'autres produits dérivés ou dans tout autre instrument financier dérivé. Le Compartiment est éligible au PEA (Plan d'Epargne en Actions). Le Compartiment est géré activement et utilise l’indice de référence à des fins de calcul de la commission de performance et de comparaison des performances. A cet effet, les décisions d’investissement de la Société de Gestion sont prises afin d’atteindre l’objectif de gestion, notamment les décisions concernant la sélection des actifs et le niveau global d’exposition aux marchés. Le Compartiment peut s’écarter en tout ou partie de l’indice de référence.
L’évaluation des critères de sélection durable et des différents indicateurs est effectuée par l’équipe ISR de DNCA Finance.
D’autre part, nous vous précisions que la décision d’investir dans le Fonds doit prendre en compte l’ensemble des caractéristiques de celui-ci ainsi que l’ensemble de ses objectifs tels que décrits dans le prospectus.
Pour plus d’information concernant la méthodologie de prise en compte des critères ESG dans l’objectif d’investissement du Fonds, veuillez-vous référer à la méthodologie.
Coûts de transaction : 4,00% de la valeur de votre investissement par an. Il s’agit d’une estimation des coûts supportés lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents du produit. Le montant effectif peut varier en fonction des volumes achetés et vendus.
20,00% de la performance positive nette de tous les frais ci-dessus 35 % MSCI Nordic, 25 % DAX, 15 % SMI, 15 % AEX, 10 % MSCI UK TR UK Net Local Currency, denominated in Euro. Le montant réel varie en fonction de la performance de votre investissement. L’estimation des coûts agrégés ci-dessus inclut la moyenne des 5 dernières années.
2023 : 1,55%
