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DNCA Invest SRI Norden Europe

Actions Europe du Nord

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Au 14/10/2021

Valeur nette d’inventaire

263,49€

Niveau de risque

Performance
depuis le début de l'année

+31,1%

Performance annualisée
depuis la création

+21,6%
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Performance 

2020

+31,5%
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Volatilité sur 1 an

15,5%

Durée de placement recommandée

5 ans

Actif net du fonds
(Au 30/09/2021)

-

Date de lancement

02/11/2016
Les rendements cités ont trait aux années écoulées et ne constituent pas un indicateur fiable du rendement futur.
Les frais de gestion sont inclus dans la performance. Les performances sont calculées nettes de frais de gestion par DNCA FINANCE.
Ce fonds n’est pas garanti en capital.

Gérants

Carl Auffret, CFA

Carl Auffret est titulaire du CFA*, d'une Maîtrise de Gestion et d'un DESS « Banque et Finance » obtenus à l’Université Paris IX Dauphine.

En 1999, il commence sa carrière chez SG Securities Ltd à Londres comme analyste sell-side sur le secteur des Biens de Consommation. En juillet 2003, il rentre en France et devient gérant-analyste sectoriel chez CM-CIC Asset Management avant de prendre en charge en 2005 la gestion du fonds « Union Europe Growth », un fonds de valeurs de croissance paneuropéennes.

En mai 2012, il rejoint l'équipe de gestion de DNCA Finance.

*CFA® et Chartered Financial Analyst ® sont des marques déposées appartenant au CFA Institute.

Xintong Ouyang

Diplômée en 2016 d’un Bachelor of Arts in English Literature à l’Université Internationale de Pékin et de l’ESSEC en 2018, Xintong a été Analyste Financière global pendant trois ans chez On Field Investment Research, société d’Analyse indépendante à Londres.

Xintong participera au suivi des positions sur les portefeuilles DNCA Invest SRI Europe Growth, DNCA Invest SRI Norden, DNCA Invest Beyond Global Leaders et apportera de nouvelles idées d’investissement aux gérants.

Performances

Performances annuelles

Création de la part : 02/11/2016

Perf.au 14/10/2021Rendement actuariel
Perf.
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1 an

DNCA Invest SRI Norden Europe+37,3%
Indice Composite Norden (1)+24,8%
(1) Part créée le 02/11/2016
(2) 40% MSCI Nordic, 35% DAX, 15% SMI, 10% MSCI UK TR UK Net Local

En bref

Le compartiment investira en permanence au moins 90 % de ses actifs totaux en actions d'émetteurs cotés sur les bourses de l'Europe du Nord (Grande-Bretagne, Irlande, Benelux, Norvège, Suède, Finlande, Danemark, Allemagne, Suisse, Autriche), dans toutes les capitalisations boursières ou exerçant la part prépondérante de leurs activités économiques dans le Nord de l'Europe. Le processus de sélection mené par la société de gestion repose sur la sélection des valeurs en fonction de leur valeur intrinsèque (une analyse approfondie des fondamentaux est réalisée en interne), par opposition à une simple reproduction de la composition de l'indice de référence. Le Fonds promeut des caractéristiques environnementales et/ou sociales au sens de l'article 8 de la SFDR.

Quel objectif ?

Le compartiment recherche une performance supérieure à l'indice composite libellé en Euro: 40% MSCI Nordic, 35% DAX, 15% SMI, 10% MSCI UK TR UK Net Local Currency calculé dividendes réinvestis, sur la période d'investissement recommandée (5 ans).

Quelle répartition ?

Le Compartiment peut investir à tout moment en:
- actions de sociétés ayant leur siège social dans le nord de l'Europe: de 80 à 100% de son actif net,
- actions hors Nord de l'Europe: de 0 à 10% de l'actif net,
- actions dont la capitalisation est inférieure à 200 millions d'euro: jusqu'à 10% de l'actif net,
- produits de taux et instruments du marché monétaire ou dépôt en cas de conditions de marché défavorables: de 0 à 10% de l'actif net,
- autres instruments financiers: jusqu'à 10% de l'actif net.

Pour quel investisseur ?

Tout les investisseurs, en particulier les investisseurs recherchant une exposition au marché des actions européennes.

Quelles caractéristiques ?

Devise : EUR
Indicateur de référence : Indice Composite Norden
Frais de conversion max : Néant
Durée du produit financier : Indéterminée
Fréquence de valorisation : Quotidienne
Nature juridique du fonds : Compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois
Pays de domiciliation : LU
Minimum de souscription en valeur :
200000€ (Part I)
Minimum de souscription en part/action :
Aucun (Part I)
Droits d'entrée : 2% max
Commission de surperformance : Correspondant à 20% de la performance positive nette de tous frais par rapport à l'indice Indice Composite Norden

Quelle fiscalité ?

Information relative au précompte mobilier:
- Pour les parts de distribution taxation à 30% des dividendes versés,
- Pour les parts de capitalisation des compartiments investissant plus de 25% (10% pour les parts/actions d’OPC acquises depuis le 1er janvier 2018) de leur actif net en titres de créances, taxation à 30% des revenus provenant directement ou indirectement des rendements des titres de créances.
Pour plus d'information relative à la fiscalité applicable à vos investissements, nous vous conseillons de vous rapprocher d'un cabinet spécialisé.

Informations légales

Source : Europerformance & DNCA Finance

Le KIID et le prospectus doivent être fournis au souscripteur avant chaque souscription. Veuillez prendre connaissance du KIID et du prospectus avant toute souscription. Les valeurs nettes d’inventaire sont disponibles sur le site de la Beama www.beama.be, notre site www.dnca-investments.com ainsi qu’auprès de notre intermédiaire chargé du service financier en Belgique : BNP Paribas Securities Services, Brussels Branch, Brussels Branch, rue de Loxum 25 - 1000 Bruxelles. Tout renseignement contractuel relatif au Compartiment renseigné dans cette publication figure dans le prospectus. Le(s) KID(s), disponible(s) en français et en néerlandais, le prospectus, le rapport semestriel, le rapport annuel de gestion ainsi que les statuts du compartiment en anglais, sont disponibles gratuitement sur simple demande auprès de la société de gestion, tél +352 27 62 13 07 ou par consultation du site internet www.dnca-investments.com ou auprès de notre intermédiaire chargé du service financier en Belgique : BNP Paribas Securities Services, Brussels Branch, rue de Loxum 25 - 1000 Bruxelles.

Information relative au taux de précompte mobilier :
Pour les parts de capitalisation des compartiments investissant plus de 25% (10% pour les parts acquises depuis le 1er janvier 2018) de leur actif net en titres de créances, taxation à 30% des revenus provenant directement ou indirectement des rendements des titres de créances.
Les clients sont informés qu’ils peuvent adresser leurs réclamations éventuelles en écrivant ou en se rendant au siège social de la société (1, place d’Armes, 1136 Luxembourg) ou en s’adressant au Service de Médiation pour le consommateur http://mediatonconsommateur.be.
Avertissement : Le présent document est destiné à des fi ns promotionnelles et les opinions qu’il exprime ne doivent donc pas être considérées comme un conseil en investissement. Ce document ne peut être reproduit, diff usé, communiqué, en tout ou partie, sans autorisation préalable de la société de gestion. L’accès aux produits et services présentés peut faire l’objet de restricitons à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fi scal dépend de la situation de chacun. Pour une information complète sur les orientations stratégiques et l’ensemble des frais, nous vous remercions de prendre connaissance du prospectus, des KIID et des autres informations réglementaires accessibles sur notre site www.dnca-investments.com ou gratuitement sur simple demande au siège de la société de gestion. Pour en savoir davantage sur une expertise patrimoniale, consultez notre site www.dnca-investments.com
 

Le Compartiment promeut des caractéristiques environnementales et sociales (ESG) au sens de l’article 8 du Règlement SFDR. Le risque de durabilité désigne un événement ou une condition lié à l’environnement, le sociale ou la gouvernance qui, s'il se produit, pourrait potentiellement ou effectivement avoir un impact négatif important sur la valeur de l'investissement d'un Compartiment. Le risque de durabilité peut soit représenter un risque propre, soit avoir un impact sur d'autres risques et peut contribuer de manière significative aux risques, tels que les risques de marché, les risques opérationnels, les risques de liquidité ou les risques de contrepartie. Le risque de durabilité peut avoir un impact sur les rendements à long terme pour les investisseurs. L'évaluation des risques de durabilité est complexe et peut être basée sur des données environnementales, sociales ou de gouvernance difficiles à obtenir et incomplètes, estimées, obsolètes ou matériellement inexactes. Même lorsqu'elles sont identifiées, rien ne garantit que ces données seront correctement évaluées. Les impacts conséquents sur la survenance du risque de durabilité peuvent être nombreux et variés en fonction d'un risque, d'une région ou d'une classe d'actifs spécifiques. En général, lorsqu'un risque de durabilité survient pour un actif, il y aura un impact négatif et potentiellement une perte totale de sa valeur et donc un impact sur la valeur liquidative du Compartiment concerné. L’indicateur de référence n’est pas aligné avec les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment.