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DNCA Invest SRI Europe Growth

Actions européennes croissance

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Au 23/09/2021

Valeur nette d’inventaire

358,3€

Niveau de risque

Performance
depuis le début de l'année

+34,2%

Performance 5 ans
annualisée

+15,4%
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Performance 

2020

+13,2%
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Volatilité sur 1 an

23,5%

Durée de placement recommandée

5 ans

Actif net du fonds
(Au 31/08/2021)

-

Date de lancement

28/12/2012
Les rendements cités ont trait aux années écoulées et ne constituent pas un indicateur fiable du rendement futur.
Les frais de gestion sont inclus dans la performance. Les performances sont calculées nettes de frais de gestion par DNCA FINANCE.
Ce fonds n’est pas garanti en capital.

Gérants

Carl Auffret, CFA

Carl Auffret est titulaire du CFA*, d'une Maîtrise de Gestion et d'un DESS « Banque et Finance » obtenus à l’Université Paris IX Dauphine.

En 1999, il commence sa carrière chez SG Securities Ltd à Londres comme analyste sell-side sur le secteur des Biens de Consommation. En juillet 2003, il rentre en France et devient gérant-analyste sectoriel chez CM-CIC Asset Management avant de prendre en charge en 2005 la gestion du fonds « Union Europe Growth », un fonds de valeurs de croissance paneuropéennes.

En mai 2012, il rejoint l'équipe de gestion de DNCA Finance.

*CFA® et Chartered Financial Analyst ® sont des marques déposées appartenant au CFA Institute.

Xintong Ouyang

Diplômée en 2016 d’un Bachelor of Arts in English Literature à l’Université Internationale de Pékin et de l’ESSEC en 2018, Xintong a été Analyste Financière global pendant trois ans chez On Field Investment Research, société d’Analyse indépendante à Londres.

Xintong participera au suivi des positions sur les portefeuilles DNCA Invest SRI Europe Growth, DNCA Invest SRI Norden, DNCA Invest Beyond Global Leaders et apportera de nouvelles idées d’investissement aux gérants.

Performances

Performances annuelles

Création de la part : 28/12/2012

Perf.au 23/09/2021Rendement actuariel
Perf.
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1 an

DNCA Invest SRI Europe Growth+42,4%
Stoxx Europe 600 NR+32,8%
(1) Part créée le 28/12/2012

En bref

Pour atteindre son objectif d'investissement, la stratégie de placement du compartiment repose sur une gestion discrétionnaire active visant à investir dans des actions de croissance paneuropéennes de grande qualité. Le processus de sélection est basé sur la sélection des actions en fonction de leur valeur intrinsèque (une analyse approfondie des fondamentaux est effectuée en interne), et non sur la composition de l'indice de référence.
Le processus de gestion repose uniquement sur l'analyse financière fondamentale. Elle consiste à identifier les émetteurs qui devraient être en mesure de répondre aux 8 critères de sélection suivants :
- Une croissance organique future supérieure à 5% par an ;
- Des barrières à l'entrée élevées (technologie, marque, savoir-faire, actifs, réglementation, etc.) qui pourraient décourager de nouveaux concurrents potentiels ;
- Une valorisation attractive ;
- Une amélioration de la rentabilité ;
- Un cash-flow abondant ;
- Un bilan solide ;
- La création de valeur ;
- Une équipe de gestion de qualité.
Il s'agit d'un fonds de conviction destiné à être concentré sur un petit nombre d'émetteurs, une quarantaine. Les investissements peuvent donc être concentrés sur un nombre limité de titres ; il doit néanmoins y avoir au moins 20 titres en portefeuille.
En outre, avec le style de gestion décrit ci-dessus, le compartiment est géré en tenant compte de principes responsables et durables.
Le Compartiment promeut des caractéristiques environnementales et/ou sociales au sens de l'article 8 de la SFDR.

Quel objectif ?

L’objectif du compartiment consiste à surperformer les marchés d’actions paneuropéennes sur la période d’investissement recommandée. L’indice de référence Stoxx Europe 600 Net Return EUR, calculé avec les dividendes réinvestis, est fourni à des fins de comparaison a posteriori.

Quelle répartition ?

- Actions dont les émetteurs ont leur siège social dans l'UE ou instruments dérivés associés (tels que des CFD ou DPS): 60% à 100% de l’actif net
- Actions hors UE: jusqu’à 25% de l’actif net
- Titres d’entreprises ou gouvernementaux à revenu fixe libellés en euros: 0 à 25% de l’actif net
- Au moins 50% de l'actif net du Compartiment est investi en actions de sociétés appartenant à l'indice STOXX EUROPE 600 Net Return Index. L'investissement dans des actions de sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 3 milliards d'euros ne peut excéder 50% de l'actif net. Le Compartiment peut être exposé aux marchés émergents à hauteur de 5% de ses actifs.
L'exposition au risque de change peut atteindre 100% des actifs net du Compartiment.
Les produits de taux sélectionnés relèveront principalement de la catégorie "Investment Grade". La proportion d'émission spéculatives ne peut représenter plus de 10% de l'actif net.
Le Compartiment pourra recourir à des OPCVM et/ou FIA dans la limite de 10% de son actif net.
Le Compartiment peut recourir à des instruments financiers dérivés cotés ou négociés de gré à gré (autres que des CFD et DPS) à concurence de 40% de son actif net, y compris mais non exclusivement, des contrats à terme ferme et des options non complexes négociées sur des marchés réglementés aux fins de couverture et/ou d'exposition au risque actions, sans recherche de surexposition.
Le Compartiment intervient également sur des marchés des changes étrangers afin de couvrir les investissements réalisés hors de la zone euro.

Pour quel investisseur ?

Tout les investisseurs, en particulier les investisseurs recherchant une exposition au marché des actions européennes.

Quelles caractéristiques ?

Devise : EUR
Indicateur de référence : Stoxx Europe 600 NR
Frais de gestion : 0,01%
Frais de conversion max : 1%
Durée du produit financier : Indéterminée
Fréquence de valorisation : Quotidienne
Nature juridique du fonds : Compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois
Pays de domiciliation : LU
Minimum de souscription en valeur :
200000€ (Part I, Part ID, Part IG)
Minimum de souscription en part/action :
Aucun (Part I, Part ID, Part IG)
Droits d'entrée : 2% max
Commission de surperformance : Correspondant à 20% de la performance positive nette de tous frais par rapport à l'indice Stoxx Europe 600 NR

Quelle fiscalité ?

Information relative au précompte mobilier:
- Pour les parts de distribution taxation à 30% des dividendes versés,
- Pour les parts de capitalisation des compartiments investissant plus de 25% (10% pour les parts/actions d’OPC acquises depuis le 1er janvier 2018) de leur actif net en titres de créances, taxation à 30% des revenus provenant directement ou indirectement des rendements des titres de créances.
Pour plus d'information relative à la fiscalité applicable à vos investissements, nous vous conseillons de vous rapprocher d'un cabinet spécialisé.

Informations légales

Source : Europerformance & DNCA Finance

Le KIID et le prospectus doivent être fournis au souscripteur avant chaque souscription. Veuillez prendre connaissance du KIID et du prospectus avant toute souscription. Les valeurs nettes d’inventaire sont disponibles sur le site de la Beama www.beama.be, notre site www.dnca-investments.com ainsi qu’auprès de notre intermédiaire chargé du service financier en Belgique : BNP Paribas Securities Services, Brussels Branch, Brussels Branch, rue de Loxum 25 - 1000 Bruxelles. Tout renseignement contractuel relatif au Compartiment renseigné dans cette publication figure dans le prospectus. Le(s) KID(s), disponible(s) en français et en néerlandais, le prospectus, le rapport semestriel, le rapport annuel de gestion ainsi que les statuts du compartiment en anglais, sont disponibles gratuitement sur simple demande auprès de la société de gestion, tél +352 27 62 13 07 ou par consultation du site internet www.dnca-investments.com ou auprès de notre intermédiaire chargé du service financier en Belgique : BNP Paribas Securities Services, Brussels Branch, rue de Loxum 25 - 1000 Bruxelles.

Information relative au taux de précompte mobilier :
Pour les parts de capitalisation des compartiments investissant plus de 25% (10% pour les parts acquises depuis le 1er janvier 2018) de leur actif net en titres de créances, taxation à 30% des revenus provenant directement ou indirectement des rendements des titres de créances.
Les clients sont informés qu’ils peuvent adresser leurs réclamations éventuelles en écrivant ou en se rendant au siège social de la société (1, place d’Armes, 1136 Luxembourg) ou en s’adressant au Service de Médiation pour le consommateur http://mediatonconsommateur.be.
Avertissement : Le présent document est destiné à des fi ns promotionnelles et les opinions qu’il exprime ne doivent donc pas être considérées comme un conseil en investissement. Ce document ne peut être reproduit, diff usé, communiqué, en tout ou partie, sans autorisation préalable de la société de gestion. L’accès aux produits et services présentés peut faire l’objet de restricitons à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fi scal dépend de la situation de chacun. Pour une information complète sur les orientations stratégiques et l’ensemble des frais, nous vous remercions de prendre connaissance du prospectus, des KIID et des autres informations réglementaires accessibles sur notre site www.dnca-investments.com ou gratuitement sur simple demande au siège de la société de gestion. Pour en savoir davantage sur une expertise patrimoniale, consultez notre site www.dnca-investments.com
 

Le Compartiment promeut des caractéristiques environnementales et sociales (ESG) au sens de l’article 8 du Règlement SFDR. Le risque de durabilité désigne un événement ou une condition lié à l’environnement, le sociale ou la gouvernance qui, s'il se produit, pourrait potentiellement ou effectivement avoir un impact négatif important sur la valeur de l'investissement d'un Compartiment. Le risque de durabilité peut soit représenter un risque propre, soit avoir un impact sur d'autres risques et peut contribuer de manière significative aux risques, tels que les risques de marché, les risques opérationnels, les risques de liquidité ou les risques de contrepartie. Le risque de durabilité peut avoir un impact sur les rendements à long terme pour les investisseurs. L'évaluation des risques de durabilité est complexe et peut être basée sur des données environnementales, sociales ou de gouvernance difficiles à obtenir et incomplètes, estimées, obsolètes ou matériellement inexactes. Même lorsqu'elles sont identifiées, rien ne garantit que ces données seront correctement évaluées. Les impacts conséquents sur la survenance du risque de durabilité peuvent être nombreux et variés en fonction d'un risque, d'une région ou d'une classe d'actifs spécifiques. En général, lorsqu'un risque de durabilité survient pour un actif, il y aura un impact négatif et potentiellement une perte totale de sa valeur et donc un impact sur la valeur liquidative du Compartiment concerné. L’indicateur de référence n’est pas aligné avec les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment.