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DNCA Invest Beyond Semperosa

Impact - Fonds Actions Eurozone ISR

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Au 14/10/2021

Valeur nette d’inventaire

113,91€

Niveau de risque

Performance
depuis le début de l'année

+11,1%

Performance annualisée
depuis la création

-
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Performance 

2020

+2,5%
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Volatilité sur 1 an

-

Durée de placement recommandée

5 ans

Actif net du fonds
(Au 30/09/2021)

-

Date de lancement

17/12/2018
Les rendements cités ont trait aux années écoulées et ne constituent pas un indicateur fiable du rendement futur.
Les frais de gestion sont inclus dans la performance. Les performances sont calculées nettes de frais de gestion par DNCA FINANCE.
Ce fonds n’est pas garanti en capital.

Gérants

Léa Dunand-Chatellet

Léa Dunand-Chatellet est normalienne (ENS), agrégée d’économie et de gestion et, membre des diverses commissions de place. Chaque année elle enseigne des modules dédiés à l’Investissement responsable dans les grandes écoles de commerce, elle est aussi co-auteur d’un ouvrage de référence publié chez Ellipse en 2014 : « ISR et Finance Responsable ».

Léa a commencé sa carrière chez Oddo Securities dans le pôle d’analyse extra-financière en 2005. En 2010, appelée par Sycomore Asset Management, elle devient associée et directrice de la gestion ESG. Au sein de la gestion d’actifs, elle a développé un modèle pionnier d’analyse extra-financière et de l’intégration des enjeux de Développement Durable à la gestion. Durant 5 années, elle va créer et gérer une gamme de fonds ISR totalisant 700M€ d’encours sous gestion et obtenir le ranking AAA de Citywire. En 2015, elle intègre Mirova en tant que Directrice de la Gestion Actions, et dirige une équipe de 10 gérants actions totalisant 3.5Md€ d’encours.

En juin 2018, elle est nommée chez DNCA Finance en tant que Directrice du Pôle « Investissement Responsable ».

Romain Avice

Romain Avice est diplômé de l’EDC et titulaire d’un Master 2 en finance.

En juillet 2008, il rejoint DNCA Finance en tant qu’assistant de gestion avant de devenir gérant-analyste sur Gallica en décembre 2012, DNCA PME en décembre 2014 et DNCA Invest Beyond Infrastructure & Transition en juin 2015.

En juillet 2020, il rejoint le pôle « Investissement Responsable » de DNCA en tant qu’analyste ISR.

Adrien Le Clainche

Adrien Le Clainche est diplômé d’un Master 2 en gestion financière obtenu à l’Université Paris X - Nanterre.

Il débute sa carrière en 2006 par diverses expériences en gestion d’actifs au sein des groupes bancaires Candriam, Credit Suisse et Rothschild & Co.

En octobre 2010, il rejoint DNCA Finance en tant qu’assistant de gestion au sein de l’équipe taux et diversifiée. Il devient gérant-analyste en 2014 et élargit ses compétences aux actions françaises et européennes.

Aude Magrez

Aude est diplômée d’un Master 2 en Finance de l’ESSCA.

En septembre 2020, elle rejoint DNCA Finance en tant qu'analyste ISR sur la gestion Beyond.

Performances

Performances annuelles

Création de la part : 17/12/2018

La stratégie de gestion mise en œuvre par l’OPC a été modifiée à compter du 11 octobre 2018. Les performances présentées prennent en compte la nouvelle stratégie à compter de cette date.
Perf.au 14/10/2021Rendement actuariel
Perf.
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1 an

DNCA Invest Beyond Semperosa-
Euro Stoxx Return
(1) Part créée le 17/12/2018

En bref

La philosophie du Fonds est de se concentrer sur les entreprises qui ont un fort impact social et/ou environnemental. Cet impact est évalué à travers leur exposition (en termes de chiffre d'affaires, de dépenses de R&D ou d'investissements) via le modèle propriétaire de la société de gestion. Les impacts sont basés sur cinq transitions à long terme : la transition économique, la transition du mode de vie, la transition médicale, la transition démographique et la transition énergétique.
Le Fonds est géré en tenant compte de principes responsables et durables.
Le Fonds promeut des caractéristiques environnementales et/ou sociales au sens de l'article 8 de la SFDR.

Quel objectif ?

Le Compartiment vise à surperformer l’indice composite suivant (libellé en Euro) : l’EUROSTOXX NR (code Bloomberg : SXXT Index) calculé dividendes réinvestis, sur la période d’investissement recommandée.

Quelle répartition ?

-Actions d’émetteurs ayant leur siège social dans un pays de la zone Euro : de 65 à 100% de son actif net;
-Actions émises en dehors de la zone euro : de 0% à 25% de son actif net ;
-Actions dont la capitalisation boursière totale est inférieure à 200 millions, jusqu’à 10% de son actif net ;
- Produits de taux à revenu fixe et instruments du marché monétaire ou dépôts en cas de conditions de marché défavorables : de 0 à 25% de son actif net ;
- Autres instruments financiers : jusqu’à 10% de son actif net. L’exposition au risque de change peut atteindre 20% de l’actif net du Compartiment.

Le Compartiment peut investir jusqu’à 10% de son actif net dans des parts et/ou actions d’OPCVM et/ou FIA. Le Compartiment peut investir en titres libellés dans toute devise.
Cependant, l'exposition aux autres devises que la devise de référence peut être couverte dans la devise de référence pour limiter le risque de change. De manière plus précise, des contrats à terme et des contrats de change à terme peuvent être utilisés à ces fins. Le Compartiment peut recourir à des instruments financiers dérivés listés ou négociés de gré à gré à concurrence de 25 % de son actif net, y compris, entre autres, des contrats à terme standardisés et des options non complexes négociés sur des marchés réglementés aux fins de couverture ou d’augmentation de l’exposition aux actions, sans rechercher une surexposition.

Pour quel investisseur ?

Tous les investisseurs, particulièrement ceux qui recherchent une exposition au marché actions de la zone euro.

Quelles caractéristiques ?

Devise : EUR
Indicateur de référence : Euro Stoxx Return
Frais de conversion max : Néant
Durée du produit financier : 99 ans
Fréquence de valorisation : Quotidienne
Nature juridique du fonds : Compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois
Pays de domiciliation : LU
Minimum de souscription en valeur :
200000€ (Part I)
50000000€ (Part SI)
Minimum de souscription en part/action :
Aucun (Part I, Part SI)
Droits d'entrée : 2% max
Commission de surperformance : Correspondant à 20% de la performance positive nette de tous frais par rapport à l'indice Euro Stoxx Return avec High Water Mark

Informations légales

Source : Europerformance & DNCA Finance

Le KIID et le prospectus doivent être fournis au souscripteur avant chaque souscription. Veuillez prendre connaissance du KIID et du prospectus avant toute souscription. Les valeurs nettes d’inventaire sont disponibles sur le site de la Beama www.beama.be, notre site www.dnca-investments.com ainsi qu’auprès de notre intermédiaire chargé du service financier en Belgique : BNP Paribas Securities Services, Brussels Branch, Brussels Branch, rue de Loxum 25 - 1000 Bruxelles. Tout renseignement contractuel relatif au Compartiment renseigné dans cette publication figure dans le prospectus. Le(s) KID(s), disponible(s) en français et en néerlandais, le prospectus, le rapport semestriel, le rapport annuel de gestion ainsi que les statuts du compartiment en anglais, sont disponibles gratuitement sur simple demande auprès de la société de gestion, tél +352 27 62 13 07 ou par consultation du site internet www.dnca-investments.com ou auprès de notre intermédiaire chargé du service financier en Belgique : BNP Paribas Securities Services, Brussels Branch, rue de Loxum 25 - 1000 Bruxelles.

Information relative au taux de précompte mobilier :
Pour les parts de capitalisation des compartiments investissant plus de 25% (10% pour les parts acquises depuis le 1er janvier 2018) de leur actif net en titres de créances, taxation à 30% des revenus provenant directement ou indirectement des rendements des titres de créances.
Les clients sont informés qu’ils peuvent adresser leurs réclamations éventuelles en écrivant ou en se rendant au siège social de la société (1, place d’Armes, 1136 Luxembourg) ou en s’adressant au Service de Médiation pour le consommateur http://mediatonconsommateur.be.
Avertissement : Le présent document est destiné à des fi ns promotionnelles et les opinions qu’il exprime ne doivent donc pas être considérées comme un conseil en investissement. Ce document ne peut être reproduit, diff usé, communiqué, en tout ou partie, sans autorisation préalable de la société de gestion. L’accès aux produits et services présentés peut faire l’objet de restricitons à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fi scal dépend de la situation de chacun. Pour une information complète sur les orientations stratégiques et l’ensemble des frais, nous vous remercions de prendre connaissance du prospectus, des KIID et des autres informations réglementaires accessibles sur notre site www.dnca-investments.com ou gratuitement sur simple demande au siège de la société de gestion. Pour en savoir davantage sur une expertise patrimoniale, consultez notre site www.dnca-investments.com
 

Le Compartiment promeut des caractéristiques environnementales et sociales (ESG) au sens de l’article 8 du Règlement SFDR. Le risque de durabilité désigne un événement ou une condition lié à l’environnement, le sociale ou la gouvernance qui, s'il se produit, pourrait potentiellement ou effectivement avoir un impact négatif important sur la valeur de l'investissement d'un Compartiment. Le risque de durabilité peut soit représenter un risque propre, soit avoir un impact sur d'autres risques et peut contribuer de manière significative aux risques, tels que les risques de marché, les risques opérationnels, les risques de liquidité ou les risques de contrepartie. Le risque de durabilité peut avoir un impact sur les rendements à long terme pour les investisseurs. L'évaluation des risques de durabilité est complexe et peut être basée sur des données environnementales, sociales ou de gouvernance difficiles à obtenir et incomplètes, estimées, obsolètes ou matériellement inexactes. Même lorsqu'elles sont identifiées, rien ne garantit que ces données seront correctement évaluées. Les impacts conséquents sur la survenance du risque de durabilité peuvent être nombreux et variés en fonction d'un risque, d'une région ou d'une classe d'actifs spécifiques. En général, lorsqu'un risque de durabilité survient pour un actif, il y aura un impact négatif et potentiellement une perte totale de sa valeur et donc un impact sur la valeur liquidative du Compartiment concerné. L’indicateur de référence n’est pas aligné avec les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment.