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DNCA Invest Beyond Semperosa

Fonds Actions Eurozone ISR

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Au 25/09/2023

Valeur nette d’inventaire

107,88€

Niveau de risque

Performance
depuis le début de l'année

+6,4%

Rendement actuariel
depuis la création

-
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Performance 

2022

-18,3%
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Volatilité sur 1 an

13,7%

Durée de placement recommandée

5 ans

Actif net du fonds
(Au 31/08/2023)

-

Date de lancement

17/12/2018
Les rendements cités ont trait aux années écoulées et ne constituent pas un indicateur fiable du rendement futur.
Les frais de gestion sont inclus dans la performance. Les performances sont calculées nettes de frais de gestion par DNCA FINANCE.
Ce fonds n’est pas garanti en capital.
Compte tenu des dispositions du règlement UE N° 833/2014 la souscription des parts/ actions des fonds gérés par DNCA Finance est interdite à tout ressortissant russe ou biélorusse, à toute personne physique résidant en Russie ou en Biélorussie ou à toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi en Russie ou en Biélorussie sauf aux ressortissants d'un État membre et aux personnes physiques titulaires d'un titre de séjour temporaire ou permanent dans un État membre.

Gérants

Léa Dunand-Chatellet

Léa Dunand-Chatellet est normalienne (ENS), agrégée d’économie et de gestion et, membre des diverses commissions de place. Chaque année elle enseigne des modules dédiés à l’Investissement responsable dans les grandes écoles de commerce, elle est aussi co-auteur d’un ouvrage de référence publié chez Ellipse en 2014 : « ISR et Finance Responsable ».

Léa a commencé sa carrière chez Oddo Securities dans le pôle d’analyse extra-financière en 2005. En 2010, appelée par Sycomore Asset Management, elle devient associée et directrice de la gestion ESG. Au sein de la gestion d’actifs, elle a développé un modèle pionnier d’analyse extra-financière et de l’intégration des enjeux de Développement Durable à la gestion. Durant 5 années, elle va créer et gérer une gamme de fonds ISR totalisant 700M€ d’encours sous gestion et obtenir le ranking AAA de Citywire. En 2015, elle intègre Mirova en tant que Directrice de la Gestion Actions, et dirige une équipe de 10 gérants actions totalisant 3.5Md€ d’encours.

En juin 2018, elle est nommée chez DNCA Finance en tant que Gérante et Directrice du Pôle « Investissement Responsable ».

Romain Avice

Romain Avice est diplômé de l’EDC et titulaire d’un Master 2 en finance.

En juillet 2008, il rejoint DNCA Finance en tant qu’assistant de gestion avant de devenir gérant-analyste sur Gallica en décembre 2012, DNCA PME en décembre 2014 et DNCA Invest Beyond Infrastructure & Transition en juin 2015.

En juillet 2020, il rejoint le pôle « Investissement Responsable » de DNCA en tant que gérant et responsable adjoint du Pôle "Investissement Responsable".

Matthieu Belondrade, CFA

Matthieu est titulaire d'un DEA de Finance de l'Université Panthéon-Assas (Paris II). Il est détenteur de la certification CFA*.

Matthieu débute sa carrière en 1998 par diverses expériences en gestion d’actifs au sein des groupes Crédit Agricole Indosuez, Crédit Lyonnais, State Street Global Advisors et CDC IXIS Asset Management avant de se consacrer exclusivement à la gestion actions à partir de 2004. D’abord sur les actions européennes, avant de se consacrer de façon exclusive à la gestion de portefeuilles marchés émergents sur toutes zones géographiques à partir de 2006.

En Juin 2022, Matthieu Belondrade rejoint le pôle « Investissement Responsable » de DNCA en tant que Gérant-Analyste ISR et ESG Policy Officer.



*CFA® et Chartered Financial Analyst ® sont des marques déposées appartenant au CFA Institute.

Performances

Performances annuelles

Création de la part : 17/12/2018

La stratégie de gestion mise en œuvre par l’OPC a été modifiée à compter du 11 octobre 2018. Les performances présentées prennent en compte la nouvelle stratégie à compter de cette date.
Perf.au 25/09/2023Rendement actuariel
Perf.
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1 an

DNCA Invest Beyond Semperosa+14,8%
Euro Stoxx Return+22,7%
(1) Part créée le 17/12/2018

En bref

La stratégie d’investissement est axée sur l’économie à faible intensité de carbone, ce qui donne au portefeuille une empreinte carbone inférieure à celle de l’indice Euro Stoxx NR. Des informations supplémentaires relatives à la stratégie d’ISR sont disponibles dans le prospectus du Compartiment. En outre, la conviction de la Société de Gestion privilégie le financement de l'économie sur la base d'une perspective à long terme, ce qui se traduit par l'identification de thèmes liés à la durabilité. Le processus d'investissement repose sur les trois étapes suivantes: (i) exclusion des émetteurs et entreprises présentant des risques élevés en matière de Responsabilité d’Entreprise, (ii) sélection des entreprises identifiées comme correspondant à la stratégie durable du Compartiment et (iii) constitution d'un portefeuille en fonction d'une analyse fondamentale, de la liquidité et de la valorisation des entreprises considérées. Le Compartiment peut investir à tout moment dans: - Des actions d'émetteurs ayant leur siège social dans la zone Euro: de 65 % à 100 % de son actif net. - Des actions en dehors de la zone Euro: de 0 % à 35 % de son actif net; - Des actions dont la capitalisation boursière totale est inférieure à 200 millions d'euros: jusqu'à 10 % de son actif net, - Des titres à revenu fixe et instruments du marché monétaire ou dépôts si les conditions de marché sont défavorables: de 0 % à 25 % de son actif net; - Autres instruments financiers: jusqu'à 10 % de son actif net. L'exposition au risque de change peut atteindre 35 % de l’actif net du Compartiment. Le Compartiment peut investir jusqu'à 10 % de son actif net dans des parts et/ou actions d'OPCVM et/ou de FIA. L'investissement dans des titres de créance «spéculatifs» ou non notés (c'est-à-dire dont la notation par Standard & Poor's est inférieure à A-3 à court terme ou à BBB- à long terme ou équivalent avec une notation minimale de CCC) ne peut dépasser 25 % de son actif net. Le Compartiment peut investir dans des titres libellés dans n'importe quelle devise. Toutefois, l’exposition à des devises autres que la devise de référence peut être couverte vis-à-vis de la devise de référence afin de modérer le risque de change. Plus particulièrement, les contrats de futures et les contrats de change à terme peuvent être utilisés à cette fin. Le Compartiment peut avoir recours à des dérivés négociés en bourse ou de gré à gré (OTC), peuvent représenter jusqu’à 25 % de son actif netdu Compartiment, y compris, mais sans s’y limiter, des contrats futures et des options non complexes négociées sur des marchés réglementés à des fins de couverture ou afin d’augmenter l’exposition aux actions sans chercher de surexposition. Le Compartiment est éligible au PEA (Plan d'Epargne en Actions). Le Compartiment est géré activement et utilise l’indice de référence à des fins de calcul de la commission de performance et de comparaison des performances. A cet effet, les décisions d’investissement de la Société de Gestion sont prises afin d’atteindre l’objectif de gestion, notamment les décisions concernant la sélection des actifs et le niveau global d’exposition aux marchés. Le Compartiment peut s’écarter de manière significative ou complètement de l’indice de référence.

Quel objectif ?

Le Compartiment cherche à surperformer l'indice libellé en euros Euro Stoxx NR (ticker Bloomberg: SXXT Index) libellés en euros et calculé dividendes nets de retenues, sur la durée d'investissement recommandée. L’attention des investisseurs est attirée sur le fait que le style de gestion est discrétionnaire et intègre des critères environnementaux, sociaux/sociétaux et de gouvernance (ESG). La philosophie du Compartiment consiste notamment à privilégier les entreprises à fort impact social et/ou environnemental. Cet impact est évalué à travers leur exposition (en termes de chiffre d'affaires, de dépenses de R&D ou de dépenses d'investissement) via le modèle propriétaire de la Société de Gestion. Les impacts sont basés sur cinq transitions à long terme : la transition économique, la transition du mode de vie, la transition médicale, la transition démographique et la transition énergétique. Le Compartiment est géré en tenant compte des principes de la Responsabilité et la Transition durable et a un objectif d’investissement durable au sens de l’article 9 du SFDR. Le Compartiment vise à cibler des émetteurs dont un pourcentage significatif des revenus est exposé aux 17 Objectifs de Développement Durable des Nations Unies.

Quelle répartition ?

-Actions d’émetteurs ayant leur siège social dans un pays de la zone Euro : de 65 à 100% de son actif net;
-Actions émises en dehors de la zone euro : de 0% à 25% de son actif net ;
-Actions dont la capitalisation boursière totale est inférieure à 200 millions, jusqu’à 10% de son actif net ;
- Produits de taux à revenu fixe et instruments du marché monétaire ou dépôts en cas de conditions de marché défavorables : de 0 à 25% de son actif net ;
- Autres instruments financiers : jusqu’à 10% de son actif net. L’exposition au risque de change peut atteindre 20% de l’actif net du Compartiment.

Le Compartiment peut investir jusqu’à 10% de son actif net dans des parts et/ou actions d’OPCVM et/ou FIA. Le Compartiment peut investir en titres libellés dans toute devise.
Cependant, l'exposition aux autres devises que la devise de référence peut être couverte dans la devise de référence pour limiter le risque de change. De manière plus précise, des contrats à terme et des contrats de change à terme peuvent être utilisés à ces fins. Le Compartiment peut recourir à des instruments financiers dérivés listés ou négociés de gré à gré à concurrence de 25 % de son actif net, y compris, entre autres, des contrats à terme standardisés et des options non complexes négociés sur des marchés réglementés aux fins de couverture ou d’augmentation de l’exposition aux actions, sans rechercher une surexposition.

Pour quel investisseur ?

Tous les investisseurs, particulièrement ceux qui recherchent une exposition au marché actions de la zone euro.

Quelles caractéristiques ?

Devise : EUR
Indicateur de référence : Euro Stoxx Return
Frais de conversion max : Néant
Durée du produit financier : 99 ans
Fréquence de valorisation : Quotidienne
Nature juridique du fonds : Compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois
Pays de domiciliation : LU
Minimum de souscription en valeur :
200000€ (Part I)
50000000€ (Part SI)
Minimum de souscription en part/action :
Aucun (Part I, Part SI)
Droits d'entrée : 2% max
Commission de surperformance : Correspondant à 20% de la performance positive nette de tous frais par rapport à l'indice Euro Stoxx Return avec High Water Mark

Publication d’informations en matière de durabilité

DNCA Invest Beyond Semperosa a pour objectif principal l’investissement durable et il prévoit d’investir au moins 80% de son actif dans des investissements considérés comme durables. 
Le Compartiment cherche à surperformer l'indice libellé en euros Euro Stoxx NR (ticker Bloomberg: SXXT Index) libellés en euros et calculé dividendes nets de retenues, sur la durée d'investissement recommandée. L’attention des investisseurs est attirée sur le fait que le style de gestion est discrétionnaire et intègre des critères environnementaux, sociaux/sociétaux et de gouvernance (ESG). La philosophie du Compartiment consiste notamment à privilégier les entreprises à fort impact social et/ou environnemental. Cet impact est évalué à travers leur exposition (en termes de chiffre d'affaires, de dépenses de R&D ou de dépenses d'investissement) via le modèle propriétaire de la Société de Gestion. Les impacts sont basés sur cinq transitions à long terme : la transition économique, la transition du mode de vie, la transition médicale, la transition démographique et la transition énergétique. Le Compartiment est géré en tenant compte des principes de la Responsabilité et la Transition durable et a un objectif d’investissement durable au sens de l’article 9 du SFDR. Le Compartiment vise à cibler des émetteurs dont un pourcentage significatif des revenus est exposé aux 17 Objectifs de Développement Durable des Nations Unies.
La stratégie d’investissement est axée sur l’économie à faible intensité de carbone, ce qui donne au portefeuille une empreinte carbone inférieure à celle de l’indice Euro Stoxx NR. Des informations supplémentaires relatives à la stratégie d’ISR sont disponibles dans le prospectus du Compartiment. En outre, la conviction de la Société de Gestion privilégie le financement de l'économie sur la base d'une perspective à long terme, ce qui se traduit par l'identification de thèmes liés à la durabilité. Le processus d'investissement repose sur les trois étapes suivantes: (i) exclusion des émetteurs et entreprises présentant des risques élevés en matière de Responsabilité
d’Entreprise, (ii) sélection des entreprises identifiées comme correspondant à la stratégie durable du Compartiment et (iii) constitution d'un portefeuille en fonction d'une analyse fondamentale, de la liquidité et de la valorisation des entreprises considérées. Le Compartiment peut investir à tout moment dans:
- Des actions d'émetteurs ayant leur siège social dans la zone Euro: de 65 % à 100 % de son actif net.
- Des actions en dehors de la zone Euro: de 0 % à 35 % de son actif net;
- Des actions dont la capitalisation boursière totale est inférieure à 200 millions d'euros: jusqu'à 10 % de son actif net,
- Des titres à revenu fixe et instruments du marché monétaire ou dépôts si les conditions de marché sont défavorables: de 0 % à 25 % de son actif net;
- Autres instruments financiers: jusqu'à 10 % de son actif net.
L'exposition au risque de change peut atteindre 35 % de l’actif net du Compartiment.
Le Compartiment peut investir jusqu'à 10 % de son actif net dans des parts et/ou actions d'OPCVM et/ou de FIA. L'investissement dans des titres de créance «spéculatifs» ou non notés (c'est-à-dire dont la notation par Standard & Poor's est inférieure à A-3 à court terme ou à BBB- à long terme ou équivalent avec une notation minimale de CCC) ne peut dépasser 25 % de son actif net.
Le Compartiment peut investir dans des titres libellés dans n'importe quelle devise. Toutefois, l’exposition à des devises autres que la devise de référence peut être couverte vis-à-vis de la devise de référence afin de modérer le risque de change. Plus particulièrement, les contrats de futures et les contrats de change à terme peuvent être utilisés à cette fin. Le Compartiment peut avoir recours à des dérivés négociés en bourse ou de gré à gré (OTC), peuvent représenter jusqu’à 25 % de son actif netdu Compartiment, y compris, mais sans s’y limiter, des contrats futures et des options non complexes négociées sur des marchés réglementés à des fins de couverture ou afin d’augmenter l’exposition aux actions sans chercher de surexposition. Le Compartiment est éligible au PEA (Plan d'Epargne en Actions). Le Compartiment est géré activement et utilise l’indice de référence à des fins de calcul de la commission de performance et de comparaison des performances. A cet effet, les décisions d’investissement de la Société de Gestion sont prises afin d’atteindre l’objectif de gestion, notamment les décisions concernant la
sélection des actifs et le niveau global d’exposition aux marchés. Le Compartiment peut s’écarter de manière significative ou complètement de l’indice de référence.
Le fonds DNCA Invest Beyond Semperosa applique la politique de gestion du risque en matière de durabilité et la politique de gestion des incidences négatives de DNCA Finance, ainsi que la politique d’exclusion : 
- Entreprises impliquées dans le charbon thermique et les hydrocarbures non conventionnels 
- Entreprises impliquées dans les armes controversées 
- Entreprises en violation grave des principes du Pacte Global des Nations Unies 

Informations légales

Source : DNCA Finance

Le DIC et le prospectus doivent être fournis au souscripteur avant chaque souscription. Veuillez prendre connaissance du DIC et du prospectus avant toute souscription. Les valeurs nettes d’inventaire sont disponibles sur le site de la Beama www.beama.be, notre site www.dnca-investments.com ainsi qu’auprès de notre intermédiaire chargé du service financier en Belgique : BNP Paribas, Succursale de Bruxelles Rue de Loxum 25, 1000 Bruxelles. Tout renseignement contractuel relatif au Compartiment renseigné dans cette publication figure dans le prospectus. Le(s) DIC(s), disponible(s) en français et en néerlandais, le prospectus, le rapport semestriel, le rapport annuel de gestion ainsi que les statuts du compartiment en anglais, sont disponibles gratuitement sur simple demande auprès de la société de gestion, tél +352 27 62 13 07 ou par consultation du site internet www.dnca-investments.com ou auprès de notre intermédiaire chargé du service financier en Belgique : BNP Paribas, Succursale de Bruxelles Rue de Loxum 25, 1000 Bruxelles. 
Vous pouvez avoir accès à un résumé de vos droits en français ici.
La société de gestion peut à tout moment décider de cesser la commercialisation d’un produit dans l’un des pays dans lequel il est autorisé à la distribution auprès du grand public, dans le respect de la règlementation en vigueur dans le pays hôte.

Information sur les rémunérations, commissions ou avantages non monétaires :
Dans le cadre de ses activités de gestion collective, DNCA Finance, en qualité de gérant de portefeuille ou distributeur, informe ses clients (existants ou potentiels) qu'elle est susceptible de: verser à des tiers ou percevoir de tiers (ex : apporteurs d'affaires, distributeurs, brokers, émetteurs, actionnaires vendeurs) des rémunérations ou commissions ; ou fournir ou recevoir des avantages non monétaires en liaison avec la prestation d'un service d'investissement ou d'un service auxiliaire fourni à un client. Sur demande, toute précision complémentaire relative à ces rémunérations, commissions ou avantages non monétaires pourra être communiquée par DNCA Finance à ses clients.

Information relative au taux de précompte mobilier :
Pour les parts de capitalisation des compartiments investissant plus de 25% (10% pour les parts acquises depuis le 1er janvier 2018) de leur actif net en titres de créances, taxation à 30% des revenus provenant directement ou indirectement des rendements des titres de créances.

Réclamations :
Les clients sont informés qu’ils peuvent adresser leurs réclamations éventuelles en écrivant ou en se rendant au siège social de la société (1, place d’Armes, 1136 Luxembourg) ou en s’adressant au Service de Médiation pour le consommateur http://mediationconsommateur.be/.


Avertissement : Le présent document est destiné à des fins promotionnelles et les opinions qu’il exprime ne doivent donc pas être considérées comme un conseil en investissement. Ce document ne peut être reproduit, diffusé, communiqué, en tout ou partie, sans autorisation préalable de la société de gestion. L’accès aux produits et services présentés peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Pour une information complète sur les orientations stratégiques et l’ensemble des frais, nous vous remercions de prendre connaissance du prospectus, des DIC et des autres informations réglementaires accessibles sur notre site www.dnca-investments.com ou gratuitement sur simple demande au siège de la société de gestion. Pour en savoir davantage sur une expertise patrimoniale, consultez notre site www.dnca-investments.com"

<p>Le Compartiment a pour objectif l'investissement durable au sens de l'article 9 du SFDR.&nbsp;Le Compartiment est géré en tenant compte des principes de responsabilité et de durabilité et vise à cibler des émetteurs dont un pourcentage significatif de leurs revenus est exposé aux 17 Objectifs de développement durable des Nations Unies. La stratégie d'investissement est orientée vers l'économie de la loi carbone, ce qui conduit à une empreinte carbone du portefeuille inférieure à celle de l'Euro Stoxx NR.&nbsp;</p>