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DNCA Invest Beyond Global Leaders

Actions Internationales ISR

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Au 06/02/2023

Valeur nette d’inventaire

248,42€

Niveau de risque

Performance
depuis le début de l'année

+6,1%

Performance 5 ans
annualisée

+4,9%
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Performance 

2022

-29,1%
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Volatilité sur 1 an

14,3%

Durée de placement recommandée

5 ans

Actif net du fonds
(Au 31/01/2023)

-

Date de lancement

15/11/2010
Les rendements cités ont trait aux années écoulées et ne constituent pas un indicateur fiable du rendement futur.
Les frais de gestion sont inclus dans la performance. Les performances sont calculées nettes de frais de gestion par DNCA FINANCE.
Ce fonds n’est pas garanti en capital.
Compte tenu des dispositions du règlement UE N° 833/2014 la souscription des parts/ actions des fonds gérés par DNCA Finance est interdite à tout ressortissant russe ou biélorusse, à toute personne physique résidant en Russie ou en Biélorussie ou à toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi en Russie ou en Biélorussie sauf aux ressortissants d'un État membre et aux personnes physiques titulaires d'un titre de séjour temporaire ou permanent dans un État membre.

Gérants

Rajesh Varma

Rajesh Varma est diplômé de l’Université of Michigan (EECS) en 1986 puis d’un MBA en 1988.

Il débute sa  carrière chez Fidelity à Hong Kong comme analyste pour tous les marchés asiatiques. En 1993, il crée un Hedge Fund à Londres, sur la zone Asie au sein de KI Pacific AM, Inc. En 1997, il part pour San Francisco chez Montgomery AM où il occupe la fonction de gérant spécialisé sur plusieurs secteurs globaux. Fin 2000, il arrive à Paris, et travaille pendant deux ans chez Eurazeo. En décembre 2002, il gère des fonds globaux liés avec la nouvelle technologie, la santé, et les énergies renouvelables chez Carmignac Gestion. Il participe aux choix des valeurs asiatiques pour l’ensemble de la gamme.

En septembre 2010, il rejoint l’équipe de gestion de DNCA Finance.

Léa Dunand-Chatellet

Léa Dunand-Chatellet est normalienne (ENS), agrégée d’économie et de gestion et, membre des diverses commissions de place. Chaque année elle enseigne des modules dédiés à l’Investissement responsable dans les grandes écoles de commerce, elle est aussi co-auteur d’un ouvrage de référence publié chez Ellipse en 2014 : « ISR et Finance Responsable ».

Léa a commencé sa carrière chez Oddo Securities dans le pôle d’analyse extra-financière en 2005. En 2010, appelée par Sycomore Asset Management, elle devient associée et directrice de la gestion ESG. Au sein de la gestion d’actifs, elle a développé un modèle pionnier d’analyse extra-financière et de l’intégration des enjeux de Développement Durable à la gestion. Durant 5 années, elle va créer et gérer une gamme de fonds ISR totalisant 700M€ d’encours sous gestion et obtenir le ranking AAA de Citywire. En 2015, elle intègre Mirova en tant que Directrice de la Gestion Actions, et dirige une équipe de 10 gérants actions totalisant 3.5Md€ d’encours.

En juin 2018, elle est nommée chez DNCA Finance en tant que Gérante et Directrice du Pôle « Investissement Responsable ».

Matthieu Belondrade, CFA

Matthieu est titulaire d'un DEA de Finance de l'Université Panthéon-Assas (Paris II). Il est détenteur de la certification CFA*.

Matthieu débute sa carrière en 1998 par diverses expériences en gestion d’actifs au sein des groupes Crédit Agricole Indosuez, Crédit Lyonnais, State Street Global Advisors et CDC IXIS Asset Management avant de se consacrer exclusivement à la gestion actions à partir de 2004. D’abord sur les actions européennes, avant de se consacrer de façon exclusive à la gestion de portefeuilles marchés émergents sur toutes zones géographiques à partir de 2006.

En Juin 2022, Matthieu Belondrade rejoint le pôle « Investissement Responsable » de DNCA en tant que Gérant-Analyste ISR et ESG Policy Officer.



*CFA® et Chartered Financial Analyst ® sont des marques déposées appartenant au CFA Institute.

Romain Avice

Romain Avice est diplômé de l’EDC et titulaire d’un Master 2 en finance.

En juillet 2008, il rejoint DNCA Finance en tant qu’assistant de gestion avant de devenir gérant-analyste sur Gallica en décembre 2012, DNCA PME en décembre 2014 et DNCA Invest Beyond Infrastructure & Transition en juin 2015.

En juillet 2020, il rejoint le pôle « Investissement Responsable » de DNCA en tant que gérant et responsable adjoint du Pôle "Investissement Responsable".

Performances

Performances annuelles

Création de la part : 15/11/2010

La stratégie de gestion mise en œuvre par l’OPC a été modifiée à compter du 11 octobre 2018. Les performances présentées prennent en compte la nouvelle stratégie à compter de cette date.
Perf.au 06/02/2023Rendement actuariel
Perf.
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1 an

DNCA Invest Beyond Global Leaders-13,4%
MSCI All Countries World Index (EUR) NR-2,0%
(1) Part créée le 15/11/2010

En bref

Le Compartiment est géré en tenant compte de principes de gestion Durable et Responsable et a un objectif d'investissement durable au sens de l'article 9 SFDR. La stratégie d'investissement est orientée vers une économie bas carbone qui conduit à une empreinte carbone du portefeuille inférieure à celle de l'indice de référence. Ainsi, le processus d’investissement et la sélection des valeurs en portefeuille tiennent compte d’une évaluation interne de la Responsabilité d’entreprise ventilée en quatre aspects : (i) la responsabilité des actionnaires, (ii) la responsabilité environnementale, (iii) la responsabilité envers les travailleurs, (iv) la responsabilité envers la société et la durabilité des entreprises, et de la contribution à la Transition Durable. La Société de gestion utilise une approche propriétaire d’analyse ESG en s’appuyant sur la méthode « best in universe » (les meilleurs titres de leur univers, littéralement). Il existe un risque que ces données soient incorrectes, insuffisantes ou manquantes. Il peut également y avoir un biais sectoriel. Des informations complémentaires relatives à la stratégie ISR peuvent être consultées dans le prospectus du Compartiment. Le Compartiment bénéficie du label ISR français. La stratégie d'investissement du compartiment est fondée sur une gestion discrétionnaire. Le compartiment vise à investir dans des titres d'émetteurs considérés comme des « piliers » ou des « leaders » de l'économie mondiale, quelle que soit leur implantation géographique. Le gestionnaire de placement cherche à bénéficier de nouvelles évolutions structurelles dans le monde en sélectionnant des émetteurs qui profitent d'une croissance « séculaire » plutôt que d'une croissance cyclique et des émetteurs prometteurs en termes de rentabilité indépendamment du contexte économique. Le processus d’investissement repose sur les trois étapes suivantes : (i) la sélection de l’univers d’investissement combinant une approche financière et extra-financière, (ii) la structuration du portefeuille avec une approche macroéconomique et (iii) la construction du portefeuille en tenant compte de l’analyse fondamentale, de la liquidité et de la valorisation des sociétés identifiées.

Quel objectif ?

Le compartiment recherche une performance supérieure à celle de l'indice MSCI All Countries World Index Net Total Return (Euro) pendant la durée de placement recommandée. L’attention des investisseurs est attirée sur le fait que le style de gestion est discrétionnaire et intègre des critères environnementaux, sociaux/sociétaux et de gouvernance (ESG).

Quelle répartition ?

Le compartiment investira à tout moment en respectant les limites suivantes :
- en actions ou instruments financiers dérivés équivalents (tels que des CFD ou des DPS) dans une fourchette comprise entre 80% et 100 % de son actif net,
- dans des titres de créance dans une fourchette comprise entre 0 % et 20% de son actif net,
- si les conditions de marché sont défavorables, le compartiment peut investir jusqu'à 100 % de son actif net dans des instruments du marché monétaire,
à hauteur de 10 % maximum dans des parts et/ou des actions d'OPCVM et/ou de FIA.
Le compartiment peut investir dans des titres libellés dans toutes devises. Cependant, l'exposition aux autres devises que la devise de référence doit être couverte du risque de change. De manière plus précise, des contrats à terme et des contrats de change à terme peuvent être utilisés à ces fins.
Les dérivés listés ou les dérivés de gré à gré (autres que des CFD et des DPS) peuvent représenter 40 % au maximum de l'actif net du compartiment, comprenant, mais pas exclusivement, des contrats à terme, des contrats et des options non complexes négociés sur des marchés réglementés à des fins de couverture ou d'exposition au risque action sans chercher de surexposition.

Pour quel investisseur ?

Tous les investisseurs, en particulier les investisseurs qui recherchent une gestion opportuniste et qui acceptent de s’exposer aux risques du marché dans le cadre de la gestion d’allocation d’actifs discrétionnaire, tout en acceptant de conserver leur investissement pendant une longue durée.

Quelles caractéristiques ?

Devise : EUR
Indicateur de référence : MSCI All Countries World Index (EUR) NR
Frais de gestion : 0,01%
Frais de conversion max : 1%
Durée du produit financier : Indéterminée
Fréquence de valorisation : Quotidienne
Nature juridique du fonds : Compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois
Pays de domiciliation : LU
Minimum de souscription en valeur :
200000€ (Part I)
Minimum de souscription en part/action :
Aucun (Part I)
Droits d'entrée : 2% max
Commission de surperformance : Correspondant à 10% de la performance positive nette de tous frais par rapport à l'indice MSCI All Countries World Index (EUR) NR

Quelle fiscalité ?

Information relative au précompte mobilier:
- Pour les parts de distribution taxation à 30% des dividendes versés,
- Pour les parts de capitalisation des compartiments investissant plus de 25% (10% pour les parts/actions d’OPC acquises depuis le 1er janvier 2018) de leur actif net en titres de créances, taxation à 30% des revenus provenant directement ou indirectement des rendements des titres de créances.
Pour plus d'information relative à la fiscalité applicable à vos investissements, nous vous conseillons de vous rapprocher d'un cabinet spécialisé.

Publication d’informations en matière de durabilité

DNCA Invest Beyond Global Leaders a pour objectif principal l’investissement durable et il prévoit d’investir au moins 80% de son actif dans des investissements considérés comme durables. 
Le compartiment recherche une performance supérieure à celle de l'indice MSCI All Countries World Index Net Total Return (Euro) pendant la durée de placement recommandée. L’attention des investisseurs est attirée sur le fait que le style de gestion est discrétionnaire et intègre des critères environnementaux, sociaux/sociétaux et de gouvernance (ESG).
Le Compartiment est géré en tenant compte de principes de gestion Durable et Responsable et a un objectif d'investissement durable au sens de l'article 9 SFDR. La stratégie d'investissement est orientée vers une économie bas carbone qui conduit à une empreinte carbone du portefeuille inférieure à celle de l'indice de référence. Ainsi, le processus d’investissement et la sélection des valeurs en portefeuille tiennent compte d’une évaluation interne de la Responsabilité d’entreprise ventilée en quatre aspects : (i) la responsabilité des actionnaires, (ii) la responsabilité environnementale, (iii) la responsabilité envers les travailleurs, (iv) la responsabilité envers la société et la durabilité des entreprises, et de la contribution à la Transition Durable. La Société de gestion utilise une approche propriétaire d’analyse ESG en s’appuyant sur la méthode « best in universe » (les meilleurs titres de leur univers, littéralement). Il existe un risque que ces données soient incorrectes, insuffisantes ou manquantes. Il peut également y avoir un biais sectoriel. Des informations complémentaires relatives à la stratégie ISR peuvent être consultées dans le prospectus du Compartiment. Le Compartiment bénéficie du label ISR français. La stratégie d'investissement du compartiment est fondée sur une gestion discrétionnaire. Le compartiment vise à investir dans des titres d'émetteurs considérés comme des « piliers » ou des « leaders » de l'économie mondiale, quelle que soit leur implantation géographique. Le gestionnaire de placement cherche à bénéficier de nouvelles évolutions structurelles dans le monde en sélectionnant des émetteurs qui profitent d'une croissance « séculaire » plutôt que d'une croissance cyclique et des émetteurs prometteurs en termes de rentabilité indépendamment du contexte économique. Le processus d’investissement repose sur les trois étapes suivantes : (i) la sélection de l’univers d’investissement combinant une approche financière et extra-financière, (ii) la structuration du portefeuille avec une approche macroéconomique et (iii) la construction du portefeuille en tenant compte de l’analyse fondamentale, de la liquidité et de la valorisation des sociétés identifiées.
Le compartiment investira à tout moment en respectant les limites suivantes :
- en actions ou instruments financiers dérivés équivalents (tels que des CFD ou des DPS) dans une fourchette comprise entre 80% et 100 % de son actif net,
- dans des titres de créance dans une fourchette comprise entre 0 % et 20% de son actif net,
- si les conditions de marché sont défavorables, le compartiment peut investir jusqu'à 100 % de son actif net dans des instruments du marché monétaire,
à hauteur de 10 % maximum dans des parts et/ou des actions d'OPCVM et/ou de FIA.
Le compartiment peut investir dans des titres libellés dans toutes devises. Cependant, l'exposition aux autres devises que la devise de référence doit être couverte du risque de change. De manière plus précise, des contrats à terme et des contrats de change à terme peuvent être utilisés à ces fins.
Les dérivés listés ou les dérivés de gré à gré (autres que des CFD et des DPS) peuvent représenter 40 % au maximum de l'actif net du compartiment, comprenant, mais pas exclusivement, des contrats à terme, des contrats et des options non complexes négociés sur des marchés réglementés à des fins de couverture ou d'exposition au risque action sans chercher de surexposition.
Le compartiment est géré de manière active et recourt à un indice de référence pour le calcul de la commission de surperformance et à titre de comparaison des performances. A cet effet, les décisions d’investissement du Gestionnaire financier sont prises afin d’atteindre l’objectif de gestion ; notamment les décisions concernant la sélection des actifs et le niveau global d’exposition aux marchés. Le Gestionnaire Financier n’est nullement contraint par l’indice de référence dans le positionnement du portefeuille et peut s’écarter en tout ou partie de la composition de l’indice de référence.
Le fonds DNCA Invest Beyond Global Leaders applique la politique de gestion du risque en matière de durabilité et la politique de gestion des incidences négatives de DNCA Finance, ainsi que la politique d’exclusion : 
- Entreprises impliquées dans le charbon thermique et les hydrocarbures non conventionnels 
- Entreprises impliquées dans les armes controversées 
- Entreprises en violation grave des principes du Pacte Global des Nations Unies 

Informations légales

Source : DNCA Finance

Le Document d’Informations Clés et le prospectus doivent être fournis au souscripteur avant chaque souscription. Veuillez prendre connaissance du KIID et du prospectus avant toute souscription. Les valeurs nettes d’inventaire sont disponibles sur le site de la Beama www.beama.be, notre site www.dnca-investments.com ainsi qu’auprès de notre intermédiaire chargé du service financier en Belgique : BNP Paribas, Succursale de Bruxelles Rue de Loxum 25, 1000 Bruxelles. Tout renseignement contractuel relatif au Compartiment renseigné dans cette publication figure dans le prospectus. Le(s) KID(s), disponible(s) en français et en néerlandais, le prospectus, le rapport semestriel, le rapport annuel de gestion ainsi que les statuts du compartiment en anglais, sont disponibles gratuitement sur simple demande auprès de la société de gestion, tél +352 27 62 13 07 ou par consultation du site internet www.dnca-investments.com ou auprès de notre intermédiaire chargé du service financier en Belgique : BNP Paribas, Succursale de Bruxelles Rue de Loxum 25, 1000 Bruxelles.

Information sur les rémunérations, commissions ou avantages non monétaires : Dans le cadre de ses activités de gestion collective, DNCA Finance, en qualité de gérant de portefeuille ou distributeur, informe ses clients (existants ou potentiels) qu'elle est susceptible de: verser à des tiers ou percevoir de tiers (ex : apporteurs d'affaires, distributeurs, brokers, émetteurs, actionnaires vendeurs) des rémunérations ou commissions ; ou fournir ou recevoir des avantages non monétaires en liaison avec la prestation d'un service d'investissement ou d'un service auxiliaire fourni à un client. Sur demande, toute précision complémentaire relative à ces rémunérations, commissions ou avantages non monétaires pourra être communiquée par DNCA Finance à ses clients.

Information relative au taux de précompte mobilier (réclamation) :
Pour les parts de capitalisation des compartiments investissant plus de 25% (10% pour les parts acquises depuis le 1er janvier 2018) de leur actif net en titres de créances, taxation à 30% des revenus provenant directement ou indirectement des rendements des titres de créances.
Les clients sont informés qu’ils peuvent adresser leurs réclamations éventuelles en écrivant ou en se rendant au siège social de la société (1, place d’Armes, 1136 Luxembourg) ou en s’adressant au Service de Médiation pour le consommateur http://mediatonconsommateur.be/.
Avertissement : Le présent document est destiné à des fi ns promotionnelles et les opinions qu’il exprime ne doivent donc pas être considérées comme un conseil en investissement. Ce document ne peut être reproduit, diff usé, communiqué, en tout ou partie, sans autorisation préalable de la société de gestion. L’accès aux produits et services présentés peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Pour une information complète sur les orientations stratégiques et l’ensemble des frais, nous vous remercions de prendre connaissance du prospectus, des KIID et des autres informations réglementaires accessibles sur notre site www.dnca-investments.com ou gratuitement sur simple demande au siège de la société de gestion. Pour en savoir davantage sur une expertise patrimoniale, consultez notre site www.dnca-investments.com"

<p>Le Compartiment a pour objectif l'investissement durable au sens de l'article 9 du SFDR. La stratégie d'investissement est orientée vers l'économie de la loi sur le carbone, ce qui conduit à une empreinte carbone du portefeuille inférieure à celle de l'indice MSCI All Countries World.&nbsp;</p>