- Une gestion active et fondamentale.
- Une sélection de valeurs de croissance internationales de qualité* selon l’analyse du gérant.
- Un univers d’investissement répondant aux exigences ISR et aux enjeux de la transition durable.
*Les actions de qualité ont une rentabilité élevée et stable (rendement des capitaux propres, variabilité des bénéfices) et un faible endettement.
Les rendements cités ont trait aux années écoulées et ne constituent pas un indicateur fiable du rendement futur.
Date de publication : 23/11/2018
Renouvelé le : 31/12/2024
Lieu de publication : France
Catégorie : Produits financiers socialement responsables.
Produits financiers socialement responsables. Le label obtenu est valable pour 3 ans, une réévaluation annuelle à ce sujet à lieu.
L'obtention de ce label par le compartiment ne signifie ni que celui-ci réponde à vos propres objectifs en matière de durabilité ni que le label corresponde aux exigences de futures règles nationales ou européennes. Pour plus d'information à ce sujet, voyez le site :
L’indicateur de risque présuppose que vous conserverez le produit pendant 5 ans.
- Risque actions :
En cas de baisse des marchés actions, la valeur liquidative du fonds peut baisser.
- Risque de taux :
Le risque de taux se traduit par une baisse de la valeur liquidative en cas de variation des taux
- Risque de change :
Le risque de change est lié à l’exposition à une devise autre que celle de valorisation du fonds.
- Risque lié aux investissements dans les pays émergents :
Les conditions de fonctionnement et de surveillance de ces marchés peuvent ne pas être contrôlés par l’état ou ne pas être indépendants des émetteurs.
- Risque en perte de capital :
Les investissements des Compartiments sont sujets aux fluctuations des marchés et à d’autres risques inhérents à l’investissement en valeurs mobilières et autres instruments financiers. Il ne saurait être garanti que les investissements s’apprécieront et les revenus qui en découlent peuvent fluctuer à la baisse comme à la hausse. Dès lors, il est possible que vous ne récupériez pas le montant que vous avez initialement investi. Il ne saurait être garanti que l’objectif d’investissement d’un Compartiment sera effectivement atteint.
- Risque lié à l’investissement dans des produits dérivés :
Le recours à des produits dérivés peut entraîner une baisse sur de courtes périodes des variations sensibles de la valeur liquidative du fonds en cas d’exposition dans un sens contraire à l’évolution des marchés.
- Risque ESG :
Le recours à des critères ESG peut affecter la performance d'un Compartiment dans la mesure où le recours à ces critères peut affecter la performance différemment en comparaison avec un Compartiment qui n'aurait pas recours à de tels critères.
- Risque de durabilité :
Cet OPCVM est sujet à des risques de durabilité tels que définis à l’article 2(22) du Règlement (UE) 2019/2088 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (dit « Règlement SFDR »), par un événement ou une condition environnementale, sociale ou de gouvernance qui, s'il se produit, pourrait entraîner un effet négatif réel ou potentiel impact sur la valeur de l'investissement. Si le processus d'investissement de portefeuille peut intégrer une approche ESG, l'objectif d'investissement du portefeuille n'est pas en premier lieu d'atténuer ce risque. La politique de gestion du risque de durabilité est disponible sur le site internet de la Société de gestion.
- Risque lié à l’investissement dans des petites et moyennes capitalisations :
Le volume des titres cotés en Bourse étant réduit, les mouvements de marché sont donc plus marqués à la baisse, plus rapidement que les grandes capitalisations. La valeur liquidative du fonds peut donc baisser plus rapidement.
- Risque lié à l’investissement dans des SPAC :
Possible présence de conflits d’intérêts et affectent les diverses parties prenantes, investisseurs et émetteurs.
- Risque de liquidité :
Les dérèglements de marché et caractéristiques de certains marchés (taille réduite, absence de volume) peuvent impacter les détails et conditions de prix dans lesquels le Fonds peut être amené à liquider, initier ou modifier des positions.
Léa a commencé sa carrière chez Oddo Securities dans le pôle d’analyse extra-financière en 2005. En 2010, appelée par Sycomore Asset Management, elle devient associée et directrice de la gestion ESG. Au sein de la gestion d’actifs, elle a développé un modèle pionnier d’analyse extra-financière et de l’intégration des enjeux de Développement Durable à la gestion. Durant 5 années, elle va créer et gérer une gamme de fonds ISR totalisant 700M€ d’encours sous gestion et obtenir le ranking AAA de Citywire. En 2015, elle intègre Mirova en tant que Directrice de la Gestion Actions, et dirige une équipe de 10 gérants actions totalisant 3.5Md€ d’encours.
En juin 2018, elle est nommée chez DNCA Finance en tant que Gérante et Directrice du Pôle « Investissement Responsable ».
Léa a commencé sa carrière chez Oddo Securities dans le pôle d’analyse extra-financière en 2005. En 2010, appelée par Sycomore Asset Management, elle devient associée et directrice de la gestion ESG. Au sein de la gestion d’actifs, elle a développé un modèle pionnier d’analyse extra-financière et de l’intégration des enjeux de Développement Durable à la gestion. Durant 5 années, elle va créer et gérer une gamme de fonds ISR totalisant 700M€ d’encours sous gestion et obtenir le ranking AAA de Citywire. En 2015, elle intègre Mirova en tant que Directrice de la Gestion Actions, et dirige une équipe de 10 gérants actions totalisant 3.5Md€ d’encours.
En juin 2018, elle est nommée chez DNCA Finance en tant que Gérante et Directrice du Pôle « Investissement Responsable ».
Léa a commencé sa carrière chez Oddo Securities dans le pôle d’analyse extra-financière en 2005. En 2010, appelée par Sycomore Asset Management, elle devient associée et directrice de la gestion ESG. Au sein de la gestion d’actifs, elle a développé un modèle pionnier d’analyse extra-financière et de l’intégration des enjeux de Développement Durable à la gestion. Durant 5 années, elle va créer et gérer une gamme de fonds ISR totalisant 700M€ d’encours sous gestion et obtenir le ranking AAA de Citywire. En 2015, elle intègre Mirova en tant que Directrice de la Gestion Actions, et dirige une équipe de 10 gérants actions totalisant 3.5Md€ d’encours.
En juin 2018, elle est nommée chez DNCA Finance en tant que Gérante et Directrice du Pôle « Investissement Responsable ».
Léa a commencé sa carrière chez Oddo Securities dans le pôle d’analyse extra-financière en 2005. En 2010, appelée par Sycomore Asset Management, elle devient associée et directrice de la gestion ESG. Au sein de la gestion d’actifs, elle a développé un modèle pionnier d’analyse extra-financière et de l’intégration des enjeux de Développement Durable à la gestion. Durant 5 années, elle va créer et gérer une gamme de fonds ISR totalisant 700M€ d’encours sous gestion et obtenir le ranking AAA de Citywire. En 2015, elle intègre Mirova en tant que Directrice de la Gestion Actions, et dirige une équipe de 10 gérants actions totalisant 3.5Md€ d’encours.
En juin 2018, elle est nommée chez DNCA Finance en tant que Gérante et Directrice du Pôle « Investissement Responsable ».
Léa a commencé sa carrière chez Oddo Securities dans le pôle d’analyse extra-financière en 2005. En 2010, appelée par Sycomore Asset Management, elle devient associée et directrice de la gestion ESG. Au sein de la gestion d’actifs, elle a développé un modèle pionnier d’analyse extra-financière et de l’intégration des enjeux de Développement Durable à la gestion. Durant 5 années, elle va créer et gérer une gamme de fonds ISR totalisant 700M€ d’encours sous gestion et obtenir le ranking AAA de Citywire. En 2015, elle intègre Mirova en tant que Directrice de la Gestion Actions, et dirige une équipe de 10 gérants actions totalisant 3.5Md€ d’encours.
En juin 2018, elle est nommée chez DNCA Finance en tant que Gérante et Directrice du Pôle « Investissement Responsable ».
L'indice de référence ne tient pas compte de l'objectif durable poursuivi par le Compartiment car la Société de gestion n'a pas identifié d'indice de référence de l'UE pour la transition climatique ou d'indice de référence de l'UE aligné sur les Accords de Paris (tel que défini dans Règlement sur les indices de référence) qui soit disponible et compatible avec l'objectif et la stratégie d'investissement du Compartiment.
La stratégie d’investissement est axée sur l’économie à faible intensité de carbone, ce qui donne au portefeuille une empreinte carbone inférieure à celle de l’indice MSCI All Countries World Index. Des informations supplémentaires relatives à la stratégie d’ISR sont disponibles dans le prospectus du Compartiment. La stratégie d’investissement du Compartiment repose sur une gestion discrétionnaire. Le Compartiment vise à investir dans des émetteurs considérés comme des «piliers» ou des «leaders» de l’économie mondiale, quel que soit leur emplacement géographique. La Société de gestion vise à tirer avantage de nouvelles tendances structurelles dans le monde entier en intégrant des émetteurs qui bénéficient d’une croissance «séculaire» plutôt que cyclique et les émetteurs bien placés pour progresser indépendamment du climat économique. Le processus d'investissement repose sur les trois étapes suivantes: (i) exclusion des entreprises présentant des risques élevés en matière de Responsabilité d’Entreprise, (ii) sélection des entreprises identifiées comme correspondant à la stratégie durable du Compartiment et (iii) constitution d'un portefeuille en fonction d'une analyse fondamentale, de la liquidité et de la valorisation des entreprises considérées. Le Compartiment investira à tout moment dans les actifs suivants avec les limites suivantes: - Des actions ou instruments financiers dérivés liés à des actions (par ex. CFD ou DPS): 80 % à 100 % de son actif net; - Des instruments de créance: 0 % à 20 % de son actif net; - Dans des conditions de marché défavorables, le Compartiment peut investir jusqu’à 100 % de son actif net dans des instruments du marché monétaire; - Jusqu’à 10 % de son actif net en parts et/ou actions d’OPCVM et de FIA. Le Compartiment peut également investir dans des titres libellés dans n’importe quelle devise. Toutefois, l’exposition à des devises autres que la devise de référence peut être couverte vis-à-vis de la devise de référence afin de modérer le risque de change. Plus particulièrement, les contrats de futures et les contrats de change à terme peuvent être utilisés à cette fin. Les dérivés négociés en bourse ou de gré à gré (OTC), hormis les CFD et DPS, peuvent représenter jusqu’à 40 % de l’actif net du Compartiment, y compris, mais sans s’y limiter, des contrats futures et des options non complexes négociées sur des marchés réglementés à des fins de couverture ou afin d’augmenter l’exposition aux actions sans chercher de surexposition. Le Compartiment est géré activement et utilise l'indice de référence pour calculer la commission de performance et pour comparer les performances. A cet effet, les décisions d’investissement de la Société de Gestion sont prises afin d’atteindre l’objectif de gestion, notamment les décisions concernant la sélection des actifs et le niveau global d’exposition aux marchés. La Société de gestion n’est pas tenue de respecter les indices de référence dans le positionnement de son portefeuille. Le Compartiment peut s’écarter de manière significative ou complètement de l’indice de référence.
L’évaluation des critères de sélection durable et des différents indicateurs est effectuée par l’équipe ISR de DNCA Finance.
D’autre part, nous vous précisions que la décision d’investir dans le Fonds doit prendre en compte l’ensemble des caractéristiques de celui-ci ainsi que l’ensemble de ses objectifs tels que décrits dans le prospectus.
Pour plus d’information concernant la méthodologie de prise en compte des critères ESG dans l’objectif d’investissement du Fonds, veuillez-vous référer à la méthodologie.
Coûts de transaction : 7,00% de la valeur de votre investissement par an. Il s’agit d’une estimation des coûts supportés lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents du produit. Le montant effectif peut varier en fonction des volumes achetés et vendus.
20,00% de la performance positive, nette de tous frais, supérieure à la performance nette de l'indice MSCI ACWI NR EUR Index. Le montant réel varie en fonction de la performance de votre investissement. L’estimation des coûts agrégés ci-dessus inclut la moyenne des 5 dernières années.
2023 : 0,36%
