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DNCA Invest Beyond Climate

Fonds Actions Européennes ISR

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Au 23/09/2021

Valeur nette d’inventaire

146,87€

Niveau de risque

Performance
depuis le début de l'année

+13,0%

Performance annualisée
depuis la création

+30,6%
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Performance 

2020

+30,0%
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Volatilité sur 1 an

13,2%

Durée de placement recommandée

5 ans

Actif net du fonds
(Au 31/08/2021)

-

Date de lancement

15/04/2020
Les rendements cités ont trait aux années écoulées et ne constituent pas un indicateur fiable du rendement futur.
Les frais de gestion sont inclus dans la performance. Les performances sont calculées nettes de frais de gestion par DNCA FINANCE.
Ce fonds n’est pas garanti en capital.

Gérants

Léa Dunand-Chatellet

Léa Dunand-Chatellet est normalienne (ENS), agrégée d’économie et de gestion et, membre des diverses commissions de place. Chaque année elle enseigne des modules dédiés à l’Investissement responsable dans les grandes écoles de commerce, elle est aussi co-auteur d’un ouvrage de référence publié chez Ellipse en 2014 : « ISR et Finance Responsable ».

Léa a commencé sa carrière chez Oddo Securities dans le pôle d’analyse extra-financière en 2005. En 2010, appelée par Sycomore Asset Management, elle devient associée et directrice de la gestion ESG. Au sein de la gestion d’actifs, elle a développé un modèle pionnier d’analyse extra-financière et de l’intégration des enjeux de Développement Durable à la gestion. Durant 5 années, elle va créer et gérer une gamme de fonds ISR totalisant 700M€ d’encours sous gestion et obtenir le ranking AAA de Citywire. En 2015, elle intègre Mirova en tant que Directrice de la Gestion Actions, et dirige une équipe de 10 gérants actions totalisant 3.5Md€ d’encours.

En juin 2018, elle est nommée chez DNCA Finance en tant que Directrice du Pôle « Investissement Responsable ».

Romain Avice

Romain Avice est diplômé de l’EDC et titulaire d’un Master 2 en finance.

En juillet 2008 il rejoint DNCA Finance en tant qu’assistant de gestion avant de devenir gérant analyste spécialiste des valeurs françaises.

Adrien Le Clainche

Adrien Le Clainche est diplômé d’un Master 2 en gestion financière obtenu à l’Université Paris X - Nanterre.

Il débute sa carrière en 2006 par diverses expériences en gestion d’actifs au sein des groupes bancaires Candriam, Credit Suisse et Rothschild & Co.

En octobre 2010, il rejoint DNCA Finance en tant qu’assistant de gestion au sein de l’équipe taux et diversifiée. Il devient gérant-analyste en 2014 et élargit ses compétences aux actions françaises et européennes.

Aude Magrez

Aude est diplômée d’un Master 2 en Finance de l’ESSCA.

En septembre 2020, elle rejoint DNCA Finance en tant qu'analyste ISR sur la gestion Beyond.

Performances

Perf.au 23/09/2021Rendement actuariel
Perf.
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1 an

DNCA Invest Beyond Climate+26,8%
Euro Stoxx Return+35,7%
(1) Part créée le 15/04/2020

En bref

La stratégie d'investissement est basée sur une stratégie climatique qui combine les exigences classiques de risque et de rendement financier avec les exigences de transition vers un faible niveau de carbone, conformément à l'accord de Paris tel que signé le 22 avril 2016 (l'"accord de Paris").
Le Fonds promeut des caractéristiques environnementales et/ou sociales au sens de l'article 8 de la SFDR.
Il s'agit d'un fonds de conviction destiné à être concentré sur un petit nombre d'émetteurs (c'est-à-dire sur ou autour de 45 émetteurs) (ce dernier n'étant pas une limite d'investissement), sélectionnés selon des critères ESG, en ligne avec la gestion de l'investissement socialement responsable ("ISR").
En outre, le style de gestion proposé vise à atteindre les objectifs climatiques de l'accord de Paris, combiné à une approche élargie à d'autres impacts positifs liés au développement durable et, en particulier, aux objectifs de développement durable ("SDG") adoptés par les Nations unies.
Le processus d'investissement est orienté vers une performance à long terme qui intègre l'ensemble des risques et des défis auxquels sont confrontées les entreprises. Les choix d'investissement résultent d'une analyse fondamentale des entreprises qui, dans le cadre d'une stratégie climatique, est combinée à une analyse approfondie et détaillée du positionnement de chaque entreprise dans la transition vers une économie sobre en carbone.
Une méthodologie climatique propriétaire "transition / contribution" permet à l'équipe de direction d'identifier les entreprises qui ont mis en place des efforts appropriés pour décarboniser leurs activités conformément aux objectifs de l'accord de Paris (c'est-à-dire "maintenir l'augmentation de la température mondiale au cours de ce siècle bien en dessous de 2 degrés Celsius par rapport aux niveaux préindustriels et poursuivre les efforts pour limiter l'augmentation de la température encore plus à 1,5 degré Celsius").

Quel objectif ?

Le Compartiment vise à surperformer l’indice suivant (libellé en Euro) : l’EUROSTOXX NR (code Bloomberg : SXXT Index) calculé dividendes réinvestis, sur la période d’investissement recommandée.

Quelle répartition ?

Le Compartiment peut investir à tout moment dans :
- des actions d’émetteurs ayant leur siège social dans la zone euro : dans une fourchette comprise entre 65 % et 100 % de son actif net ;
- des actions d’émetteurs hors zone euro : dans une fourchette comprise entre 0 % et 35% de son actif net ;
- des actions dont la capitalisation boursière est inférieure à 200 millions d’euros : à concurrence de 10 % de son actif net ;
- des titres à revenu fixe et des instruments du marché monétaire ou des dépôts si les conditions de marchés sont défavorables : dans une fourchette comprise entre 0 % et 35 % de son actif net ;
- d’autres instruments financiers : à concurrence de 10 % de son actif net.
L’exposition au risque de change peut atteindre 35 % de l’actif net du Compartiment. Le Compartiment peut investir 10 % maximum de son actif net en parts et/ou actions d’OPCVM et/ou de FIA.
Le Compartiment peut investir dans des titres libellés dans toutes devises. Cependant, l'exposition aux autres devises que l'euro peut être couverte pour limiter le risque de change. Plus précisément, des contrats à terme standards ou de gré à gré peuvent être employés à ces fins.
Le Compartiment peur recourir, dans la limite de 25 % de son actif net, à des instruments dérivés listés ou de gré à gré, tels que, notamment, des futures et des options non complexes négociés sur des marchés réglementés, à des fins de couverture ou d’accroissement de l’exposition aux actions, sans chercher de surexposition.
Le Compartiment est éligible au PEA (Plan d’épargne français en actions).

Quelles caractéristiques ?

Devise : EUR
Indicateur de référence : Euro Stoxx Return
Frais de conversion max : Néant
Durée du produit financier : Indéterminée
Fréquence de valorisation : Quotidienne
Nature juridique du fonds : Compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois
Pays de domiciliation : LU
Minimum de souscription en valeur :
200000€ (Part I)
Minimum de souscription en part/action :
Aucun (Part I)
Droits d'entrée : 2% max
Commission de surperformance : Correspondant à 20% de la performance positive nette de tous frais par rapport à l'indice Euro Stoxx Return

Informations légales

Source : Europerformance & DNCA Finance

Le KIID et le prospectus doivent être fournis au souscripteur avant chaque souscription. Veuillez prendre connaissance du KIID et du prospectus avant toute souscription. Les valeurs nettes d’inventaire sont disponibles sur le site de la Beama www.beama.be, notre site www.dnca-investments.com ainsi qu’auprès de notre intermédiaire chargé du service financier en Belgique : BNP Paribas Securities Services, Brussels Branch, Brussels Branch, rue de Loxum 25 - 1000 Bruxelles. Tout renseignement contractuel relatif au Compartiment renseigné dans cette publication figure dans le prospectus. Le(s) KID(s), disponible(s) en français et en néerlandais, le prospectus, le rapport semestriel, le rapport annuel de gestion ainsi que les statuts du compartiment en anglais, sont disponibles gratuitement sur simple demande auprès de la société de gestion, tél +352 27 62 13 07 ou par consultation du site internet www.dnca-investments.com ou auprès de notre intermédiaire chargé du service financier en Belgique : BNP Paribas Securities Services, Brussels Branch, rue de Loxum 25 - 1000 Bruxelles.

Information relative au taux de précompte mobilier :
Pour les parts de capitalisation des compartiments investissant plus de 25% (10% pour les parts acquises depuis le 1er janvier 2018) de leur actif net en titres de créances, taxation à 30% des revenus provenant directement ou indirectement des rendements des titres de créances.
Les clients sont informés qu’ils peuvent adresser leurs réclamations éventuelles en écrivant ou en se rendant au siège social de la société (1, place d’Armes, 1136 Luxembourg) ou en s’adressant au Service de Médiation pour le consommateur http://mediatonconsommateur.be.
Avertissement : Le présent document est destiné à des fi ns promotionnelles et les opinions qu’il exprime ne doivent donc pas être considérées comme un conseil en investissement. Ce document ne peut être reproduit, diff usé, communiqué, en tout ou partie, sans autorisation préalable de la société de gestion. L’accès aux produits et services présentés peut faire l’objet de restricitons à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fi scal dépend de la situation de chacun. Pour une information complète sur les orientations stratégiques et l’ensemble des frais, nous vous remercions de prendre connaissance du prospectus, des KIID et des autres informations réglementaires accessibles sur notre site www.dnca-investments.com ou gratuitement sur simple demande au siège de la société de gestion. Pour en savoir davantage sur une expertise patrimoniale, consultez notre site www.dnca-investments.com