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DNCA Invest Beyond Climate

Fonds Actions Européennes ISR

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Au 06/02/2023

Valeur nette d’inventaire

139,55€

Niveau de risque

Performance
depuis le début de l'année

+10,3%

Rendement actuariel
depuis la création

+12,6%
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Performance 

2022

-17,2%
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Volatilité sur 1 an

19,6%

Durée de placement recommandée

5 ans

Actif net du fonds
(Au 31/01/2023)

-

Date de lancement

15/04/2020
Les rendements cités ont trait aux années écoulées et ne constituent pas un indicateur fiable du rendement futur.
Les frais de gestion sont inclus dans la performance. Les performances sont calculées nettes de frais de gestion par DNCA FINANCE.
Ce fonds n’est pas garanti en capital.
Compte tenu des dispositions du règlement UE N° 833/2014 la souscription des parts/ actions des fonds gérés par DNCA Finance est interdite à tout ressortissant russe ou biélorusse, à toute personne physique résidant en Russie ou en Biélorussie ou à toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi en Russie ou en Biélorussie sauf aux ressortissants d'un État membre et aux personnes physiques titulaires d'un titre de séjour temporaire ou permanent dans un État membre.

Gérants

Léa Dunand-Chatellet

Léa Dunand-Chatellet est normalienne (ENS), agrégée d’économie et de gestion et, membre des diverses commissions de place. Chaque année elle enseigne des modules dédiés à l’Investissement responsable dans les grandes écoles de commerce, elle est aussi co-auteur d’un ouvrage de référence publié chez Ellipse en 2014 : « ISR et Finance Responsable ».

Léa a commencé sa carrière chez Oddo Securities dans le pôle d’analyse extra-financière en 2005. En 2010, appelée par Sycomore Asset Management, elle devient associée et directrice de la gestion ESG. Au sein de la gestion d’actifs, elle a développé un modèle pionnier d’analyse extra-financière et de l’intégration des enjeux de Développement Durable à la gestion. Durant 5 années, elle va créer et gérer une gamme de fonds ISR totalisant 700M€ d’encours sous gestion et obtenir le ranking AAA de Citywire. En 2015, elle intègre Mirova en tant que Directrice de la Gestion Actions, et dirige une équipe de 10 gérants actions totalisant 3.5Md€ d’encours.

En juin 2018, elle est nommée chez DNCA Finance en tant que Gérante et Directrice du Pôle « Investissement Responsable ».

Romain Avice

Romain Avice est diplômé de l’EDC et titulaire d’un Master 2 en finance.

En juillet 2008, il rejoint DNCA Finance en tant qu’assistant de gestion avant de devenir gérant-analyste sur Gallica en décembre 2012, DNCA PME en décembre 2014 et DNCA Invest Beyond Infrastructure & Transition en juin 2015.

En juillet 2020, il rejoint le pôle « Investissement Responsable » de DNCA en tant que gérant et responsable adjoint du Pôle "Investissement Responsable".

Matthieu Belondrade, CFA

Matthieu est titulaire d'un DEA de Finance de l'Université Panthéon-Assas (Paris II). Il est détenteur de la certification CFA*.

Matthieu débute sa carrière en 1998 par diverses expériences en gestion d’actifs au sein des groupes Crédit Agricole Indosuez, Crédit Lyonnais, State Street Global Advisors et CDC IXIS Asset Management avant de se consacrer exclusivement à la gestion actions à partir de 2004. D’abord sur les actions européennes, avant de se consacrer de façon exclusive à la gestion de portefeuilles marchés émergents sur toutes zones géographiques à partir de 2006.

En Juin 2022, Matthieu Belondrade rejoint le pôle « Investissement Responsable » de DNCA en tant que Gérant-Analyste ISR et ESG Policy Officer.



*CFA® et Chartered Financial Analyst ® sont des marques déposées appartenant au CFA Institute.

Performances

Performances annuelles

Création de la part : 15/04/2020

La stratégie de gestion mise en œuvre par l’OPC a été modifiée à compter du 11 octobre 2018. Les performances présentées prennent en compte la nouvelle stratégie à compter de cette date.
Perf.au 06/02/2023Rendement actuariel
Perf.
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1 an

DNCA Invest Beyond Climate+1,2%
Euro Stoxx Return+2,4%
(1) Part créée le 15/04/2020

En bref

La stratégie d’investissement est basée sur une approche « climat » qui combine les exigences classiques de gestion du risque et rendement financier avec les exigences de transition bas carbone en ligne avec l’Accord de Paris signé le 22 Avril 2016 (« l’Accord de Paris »). Le Compartiment a pour objectif l'investissement durable au sens de l'Article 9 du SFDR. Le Compartiment vise à aligner l'économie sur une trajectoire inférieure à 2 degrés. Cet objectif se matérialise par une diminution moyenne de l'intensité carbone du portefeuille d'au moins 2,5 % par an en comparant l'intensité carbone de chaque société consolidée du Compartiment avec l'intensité carbone de l'année précédente. De plus, la stratégie d'investissement est orientée vers une économie contributrice aux enjeux climatiques se traduisant par des émissions de CO2 évitées supérieures aux émissions de CO2 induites (scope 1 et 2). Il s’agit d’un fonds de conviction destiné à être concentré sur un petit nombre d’émetteurs (i.e. aux alentours de 45 émetteurs, sans pour autant être une limite d’investissement en tant que telle), sélectionnés selon des critères ESG, conformément à une gestion ISR (Investissement Socialement Responsable, qui consiste à exclure de son univers d’investissement au moins 20 % des émetteurs d’actions les moins bien notés et donc, à ne pas investir dans ces derniers. En outre, le style de gestion proposé vise à atteindre les objectifs climatiques de l’Accord de Paris, en combinaison avec une approche élargie à d’autres impacts positifs liés au développement durable et, en particulier, aux objectifs de développement durable (« ODD ») adoptés par les Nations unies. Le processus d’investissement est orienté vers une performance à long terme qui intègre tous les risques et défis auxquels les entreprises sont confrontées. Les choix d’investissement résultent d’une analyse fondamentale des entreprises qui, dans le cadre d’une stratégie climatique, est combinée à une analyse approfondie et détaillée du positionnement de chaque entreprise dans la transition vers une économie à faibles émissions de carbone. Une méthodologie propriétaire « transition/contribution » climatique permet à l’équipe de gestion d’identifier les entreprises qui ont déployé des efforts appropriés pour décarboner leurs activités conformément aux objectifs de l’Accord de Paris (c’est-à-dire « en maintenant l’augmentation de la température mondiale au cours de ce siècle à un niveau bien inférieur à 2 degrés Celsius par rapport aux niveaux préindustriels et poursuivre les efforts pour limiter encore davantage l’augmentation de la température à 1,5 degré Celsius »). Les résultats de cette méthodologie propriétaire « transition/contribution » climatique seront contraignants pour le Gestionnaire Financier. De plus amples informations sur la stratégie ISR figurent dans le prospectus du Compartiment. La Société de gestion utilise une approche propriétaire d’analyse ESG en s’appuyant sur la méthode « best in universe » (les meilleurs titres de leur univers, littéralement). Il existe un risque que ces données soient incorrectes, insuffisantes ou manquantes. Il peut également y avoir un biais sectoriel. Le Compartiment bénéficie du Label ISR français.

Quel objectif ?

Le Compartiment vise à surperformer l’indice suivant (libellé en Euro) : l’EUROSTOXX NR (code Bloomberg : SXXT Index) calculé dividendes réinvestis, sur la période d’investissement recommandée. L’attention des investisseurs est attirée sur le fait que le style de gestion est discrétionnaire et intègre des critères environnementaux, sociaux/sociétaux et de gouvernance (ESG).

Quelle répartition ?

Le Compartiment peut investir à tout moment dans :
- des actions d’émetteurs ayant leur siège social dans la zone euro : dans une fourchette comprise entre 65 % et 100 % de son actif net ;
- des actions d’émetteurs hors zone euro : dans une fourchette comprise entre 0 % et 35% de son actif net ;
- des actions dont la capitalisation boursière est inférieure à 200 millions d’euros : à concurrence de 10 % de son actif net ;
- des titres à revenu fixe et des instruments du marché monétaire ou des dépôts si les conditions de marchés sont défavorables : dans une fourchette comprise entre 0 % et 35 % de son actif net ;
- d’autres instruments financiers : à concurrence de 10 % de son actif net.
L’exposition au risque de change peut atteindre 35 % de l’actif net du Compartiment. Le Compartiment peut investir 10 % maximum de son actif net en parts et/ou actions d’OPCVM et/ou de FIA.
Le Compartiment peut investir dans des titres libellés dans toutes devises. Cependant, l'exposition aux autres devises que l'euro peut être couverte pour limiter le risque de change. Plus précisément, des contrats à terme standards ou de gré à gré peuvent être employés à ces fins.
Le Compartiment peur recourir, dans la limite de 25 % de son actif net, à des instruments dérivés listés ou de gré à gré, tels que, notamment, des futures et des options non complexes négociés sur des marchés réglementés, à des fins de couverture ou d’accroissement de l’exposition aux actions, sans chercher de surexposition.
Le Compartiment est éligible au PEA (Plan d’épargne français en actions).

Quelles caractéristiques ?

Devise : EUR
Indicateur de référence : Euro Stoxx Return
Frais de conversion max : Néant
Durée du produit financier : Indéterminée
Fréquence de valorisation : Quotidienne
Nature juridique du fonds : Compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois
Pays de domiciliation : LU
Minimum de souscription en valeur :
200000€ (Part I)
Minimum de souscription en part/action :
Aucun (Part I)
Droits d'entrée : 2% max
Commission de surperformance : Correspondant à 20% de la performance positive nette de tous frais par rapport à l'indice Euro Stoxx Return

Publication d’informations en matière de durabilité

DNCA Invest Beyond Climate a pour objectif principal l’investissement durable et il prévoit d’investir au moins 80% de son actif dans des investissements considérés comme durables. 
Le Compartiment vise à surperformer l’indice suivant (libellé en Euro) : l’EUROSTOXX NR (code Bloomberg : SXXT Index) calculé dividendes réinvestis, sur la période d’investissement recommandée. L’attention des investisseurs est attirée sur le fait que le style de gestion est discrétionnaire et intègre des critères environnementaux, sociaux/sociétaux et de gouvernance (ESG).
La stratégie d’investissement est basée sur une approche « climat » qui combine les exigences classiques de gestion du risque et rendement financier avec les exigences de transition bas carbone en ligne avec l’Accord de Paris signé le 22 Avril 2016 (« l’Accord de Paris »). Le Compartiment a pour objectif l'investissement durable au sens de l'Article 9 du SFDR. Le Compartiment vise à aligner l'économie sur une trajectoire inférieure à 2 degrés. Cet objectif se matérialise par une diminution moyenne de l'intensité carbone du portefeuille d'au moins 2,5 % par an en comparant l'intensité carbone de chaque société consolidée du Compartiment avec l'intensité carbone de l'année précédente. De plus, la stratégie d'investissement est orientée vers une économie contributrice aux enjeux climatiques se traduisant par des émissions de CO2 évitées supérieures aux émissions de CO2 induites (scope 1 et 2). Il s’agit d’un fonds de conviction destiné à être concentré sur un petit nombre d’émetteurs (i.e. aux alentours de 45 émetteurs, sans pour autant être une limite d’investissement en tant que telle), sélectionnés selon des critères ESG, conformément à une gestion ISR (Investissement Socialement Responsable, qui consiste à exclure de son univers d’investissement au moins 20 % des émetteurs d’actions les moins bien notés et donc, à ne pas investir dans ces derniers. En outre, le style de gestion proposé vise à atteindre les objectifs climatiques de l’Accord de Paris, en combinaison avec une approche élargie à d’autres impacts positifs liés au développement durable et, en particulier, aux objectifs de développement durable (« ODD ») adoptés par les Nations unies. Le processus d’investissement est orienté vers une performance à long terme qui intègre tous les risques et défis auxquels les entreprises sont confrontées. Les choix d’investissement résultent d’une analyse fondamentale des entreprises qui, dans le cadre d’une stratégie climatique, est combinée à une analyse approfondie et détaillée du positionnement de chaque entreprise dans la transition vers une économie à faibles émissions de carbone. Une méthodologie propriétaire « transition/contribution » climatique permet à l’équipe de gestion d’identifier les entreprises qui ont déployé des efforts appropriés pour décarboner leurs activités conformément aux objectifs de l’Accord de Paris (c’est-à-dire « en maintenant l’augmentation de la température mondiale au cours de ce siècle à un niveau bien inférieur à 2 degrés Celsius par rapport aux niveaux préindustriels et poursuivre les efforts pour limiter encore davantage l’augmentation de la température à 1,5 degré Celsius »). Les résultats de cette méthodologie propriétaire « transition/contribution » climatique seront contraignants pour le Gestionnaire Financier. De plus amples informations sur la stratégie ISR figurent dans le prospectus du Compartiment. La Société de gestion utilise une approche propriétaire d’analyse ESG en s’appuyant sur la méthode « best in universe » (les meilleurs titres de leur univers, littéralement). Il existe un risque que ces données soient incorrectes, insuffisantes ou manquantes. Il peut également y avoir un biais sectoriel. Le Compartiment bénéficie du Label ISR français.
Le Compartiment peut investir à tout moment dans :
- des actions d’émetteurs ayant leur siège social dans la zone euro : dans une fourchette comprise entre 65 % et 100 % de son actif net ;
- des actions d’émetteurs hors zone euro : dans une fourchette comprise entre 0 % et 35 % de son actif net ;
- des actions dont la capitalisation boursière est inférieure à 200 millions d’euros : à concurrence de 10 % de son actif net ;
- des titres à revenu fixe et des instruments du marché monétaire ou des dépôts si les conditions de marchés sont défavorables : dans une fourchette comprise entre 0 % et 35 % de son actif net ;
- d’autres instruments financiers : à concurrence de 10 % de son actif net.
L’exposition au risque de change peut atteindre 35 % de l’actif net du Compartiment.
Le Compartiment peut investir 10 % maximum de son actif net en parts et/ou actions d’OPCVM et/ou de FIA.
Le Compartiment peut investir dans des titres libellés dans toutes devises. Cependant, l'exposition aux autres devises que l'euro peut être couverte pour limiter le risque de change. Plus précisément, des contrats à terme standards ou de gré à gré peuvent être employés à ces fins.
Le Compartiment peur recourir, dans la limite de 25 % de son actif net, à des instruments dérivés listés ou de gré à gré, tels que, notamment, des futures et des options non complexes négociés sur des marchés réglementés, à des fins de couverture ou d’accroissement de l’exposition aux actions, sans chercher de surexposition.
Le Compartiment est éligible au PEA (Plan d’épargne français en actions).
Information Benchmark : Le Compartiment est activement géré et utilise l’indice de référence pour le calcul de la commission de performance ainsi qu’à des fins de comparaison de la performance. Cela signifie que le Gestionnaire d’investissement prend des décisions d’investissement dans l’intention d’atteindre l’objectif d’investissement du Compartiment ; cela peut inclure des décisions concernant la sélection des actifs et le niveau global d’exposition au marché. Le Gestionnaire d’investissement n’est d’aucune manière contraint par l’indice de référence en termes de positionnement de son portefeuille. L’écart par rapport à l’indice de référence peut être total ou significatif.
Le fonds DNCA Invest Beyond Climate applique la politique de gestion du risque en matière de durabilité et la politique de gestion des incidences négatives de DNCA Finance, ainsi que la politique d’exclusion : 
- Entreprises impliquées dans le charbon thermique et les hydrocarbures non conventionnels 
- Entreprises impliquées dans les armes controversées 
- Entreprises en violation grave des principes du Pacte Global des Nations Unies 

Informations légales

Source : DNCA Finance

Le Document d’Informations Clés et le prospectus doivent être fournis au souscripteur avant chaque souscription. Veuillez prendre connaissance du KIID et du prospectus avant toute souscription. Les valeurs nettes d’inventaire sont disponibles sur le site de la Beama www.beama.be, notre site www.dnca-investments.com ainsi qu’auprès de notre intermédiaire chargé du service financier en Belgique : BNP Paribas, Succursale de Bruxelles Rue de Loxum 25, 1000 Bruxelles. Tout renseignement contractuel relatif au Compartiment renseigné dans cette publication figure dans le prospectus. Le(s) KID(s), disponible(s) en français et en néerlandais, le prospectus, le rapport semestriel, le rapport annuel de gestion ainsi que les statuts du compartiment en anglais, sont disponibles gratuitement sur simple demande auprès de la société de gestion, tél +352 27 62 13 07 ou par consultation du site internet www.dnca-investments.com ou auprès de notre intermédiaire chargé du service financier en Belgique : BNP Paribas, Succursale de Bruxelles Rue de Loxum 25, 1000 Bruxelles.

Information sur les rémunérations, commissions ou avantages non monétaires : Dans le cadre de ses activités de gestion collective, DNCA Finance, en qualité de gérant de portefeuille ou distributeur, informe ses clients (existants ou potentiels) qu'elle est susceptible de: verser à des tiers ou percevoir de tiers (ex : apporteurs d'affaires, distributeurs, brokers, émetteurs, actionnaires vendeurs) des rémunérations ou commissions ; ou fournir ou recevoir des avantages non monétaires en liaison avec la prestation d'un service d'investissement ou d'un service auxiliaire fourni à un client. Sur demande, toute précision complémentaire relative à ces rémunérations, commissions ou avantages non monétaires pourra être communiquée par DNCA Finance à ses clients.

Information relative au taux de précompte mobilier (réclamation) :
Pour les parts de capitalisation des compartiments investissant plus de 25% (10% pour les parts acquises depuis le 1er janvier 2018) de leur actif net en titres de créances, taxation à 30% des revenus provenant directement ou indirectement des rendements des titres de créances.
Les clients sont informés qu’ils peuvent adresser leurs réclamations éventuelles en écrivant ou en se rendant au siège social de la société (1, place d’Armes, 1136 Luxembourg) ou en s’adressant au Service de Médiation pour le consommateur http://mediatonconsommateur.be/.
Avertissement : Le présent document est destiné à des fi ns promotionnelles et les opinions qu’il exprime ne doivent donc pas être considérées comme un conseil en investissement. Ce document ne peut être reproduit, diff usé, communiqué, en tout ou partie, sans autorisation préalable de la société de gestion. L’accès aux produits et services présentés peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Pour une information complète sur les orientations stratégiques et l’ensemble des frais, nous vous remercions de prendre connaissance du prospectus, des KIID et des autres informations réglementaires accessibles sur notre site www.dnca-investments.com ou gratuitement sur simple demande au siège de la société de gestion. Pour en savoir davantage sur une expertise patrimoniale, consultez notre site www.dnca-investments.com"

<p>Le Compartiment promeut des caractéristiques environnementales et sociales (ESG) au sens de l’article 9 du Règlement SFDR.&nbsp;Le Compartiment vise à aligner l'économie sur une trajectoire d'au moins 2 degrés. Cet objectif se matérialise par une diminution moyenne de l'intensité carbone du portefeuille d'au moins 2,5% chaque année en comparant l'intensité carbone de chaque société consolidée du Compartiment avec l'intensité carbone de l'année précédente. En outre, la stratégie d'investissement est orientée vers une économie contributive aux enjeux climatiques, se traduisant par des émissions de CO2 évitées supérieures aux émissions de CO2 induites (scope 1 et 2).</p>