DNCA Invest Beyond Alterosa

Mixte patrimonial ISR

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Au 01/04/2020

Valeur Liquidative

9 008,73€

Niveau de risque

Performance
depuis le début de l'année

-11,3%

Performance annualisée
depuis la création

-
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Performance 

2019

+1,0%
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Volatilité sur 1 an

-

Durée de placement recommandée

3 ans

Actif net du fonds
(Au 31/03/2020)

138M€

As Of Creation Share

17/12/2018
Les rendements cités ont trait aux années écoulées et ne constituent pas un indicateur fiable du rendement futur.
Les frais de gestion sont inclus dans la performance. Les performances sont calculées nettes de frais de gestion par DNCA FINANCE.
Ce fonds n’est pas garanti en capital.

Gérants

Léa Dunand-Chatellet

Léa Dunand-Chatellet est normalienne (ENS), agrégée d’économie et de gestion et, membre des diverses commissions de place. Chaque année elle enseigne des modules dédiés à l’Investissement responsable dans les grandes écoles de commerce, elle est aussi co-auteur d’un ouvrage de référence publié chez Ellipse en 2014 : « ISR et Finance Responsable ».

Léa a commencé sa carrière chez Oddo Securities dans le pôle d’analyse extra-financière en 2005. En 2010, appelée par Sycomore Asset Management, elle devient associée et directrice de la gestion ESG. Au sein de la gestion d’actifs, elle a développé un modèle pionnier d’analyse extra-financière et de l’intégration des enjeux de Développement Durable à la gestion. Durant 5 années, elle va créer et gérer une gamme de fonds ISR totalisant 700M€ d’encours sous gestion et obtenir le ranking AAA de Citywire. En 2015, elle intègre Mirova en tant que Directrice de la Gestion Actions, et dirige une équipe de 10 gérants actions totalisant 3.5Md€ d’encours.

En juin 2018, elle est nommée chez DNCA Finance en tant que Directrice du Pôle « Investissement Responsable ».

Adrien Le Clainche

Adrien Le Clainche est diplômé d’un Master 2 en gestion financière obtenu à l’Université Paris X - Nanterre.

Il débute sa carrière en 2006 par diverses expériences en gestion d’actifs au sein des groupes bancaires Candriam, Credit Suisse et Rothschild & Co.

En octobre 2010, il rejoint DNCA Finance en tant qu’assistant de gestion au sein de l’équipe taux et diversifiée. Il devient gérant-analyste en 2014 et élargit ses compétences aux actions françaises et européennes.

Baptiste Planchard

Baptiste Planchard, CFA - Analyste, est diplômé de l'ESC Reims et d'une licence d'Histoire.

Après une première expérience en Sales trading chez Oddo & Cie en 2013, il rejoint l’équipe de gestion taux et diversifiée de DNCA Finance en juillet 2014.

Damien Lanternier

Damien Lanternier est diplômé de HEC et agréé analyste CFA.

Il commence sa carrière en 2002 chez BNP Paribas Corporate Finance en tant qu’analyste au département des fusions-acquisitions. En 2003, il rejoint Lazard Frères Asset Management où il travaille en tant qu’analyste buy-side. En 2004, il arrive à la Financière de l’Echiquier en tant qu’analyste actions européennes. Fin 2008, il devient gérant du fonds Agressor, un fonds d’actions européennes de 1.7 milliard d'euros, flagship de la société de gestion.

En octobre 2017, il rejoint DNCA Finance. Il va gérer le fonds de valeurs européennes DNCA Opportunités Zone euro et cogérer aux côtés de Jean-Charles Mériaux, Centifolia, ainsi que la partie actions d’Eurose.

Romain Grandis

Romain Grandis, titulaire du CFA, est Ingénieur Civil des Mines et Actuaire de l’ISFA (Lyon).

Il commence sa carrière au CIC Lyonnaise de Banque en 2004. Dès 2005, il intègre MMA Finance, du Groupe Covéa, en tant que gérant et analyste quantitatif sur les actions européennes. En 2010, il passe chez Covéa Finance et apporte ses compétences d'analyse quantitative sur toutes les classes d'actifs. Puis en 2011, Covéa Finance lui confie la gestion des mandats d'assurance des enseignes du groupe.

En mai 2016, il rejoint DNCA Finance en tant que co-gérant sur la gestion diversifiée et taux.

Performances

Performances annuelles

Création de la part : 17/12/2018

La stratégie de gestion mise en œuvre par l’OPC a été modifiée à compter du 11 octobre 2018. Les performances présentées prennent en compte la nouvelle stratégie à compter de cette date.
Perf.au 01/04/2020Rendement actuariel
Perf.
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1 an

DNCA Invest Beyond Alterosa-
Composite DNCA Invest Beyond Alterosa (1)
(1) Part créée le 17/12/2018
(2) 30% EUROSTOXX 50 (Bloomberg ticker: SX5T Index) + 70% FTSE MTS Global

En bref

Le Compartiment est géré en tenant compte de principes de gestion Durable et Responsable. Ainsi le processus d’investissement et la sélection des valeurs en portefeuille tiennent compte d’une évaluation interne de la Responsabilité d’entreprise et de la contribution à la Transition Durable. La stratégie d’investissement globale du Compartiment a pour but d’optimiser le rendement d’un investissement patrimonial au travers d’un portefeuille géré activement, composé d’actions et de produits de taux à revenu fixe libellés en euros. Le Compartiment vise à offrir une alternative aux investissements en obligations et obligations convertibles (directement ou via des fonds communs de placement) ainsi qu’aux fonds libellés en euros offrant une garantie du capital. Il n’offre toutefois pas de garantie quant au capital investi.

Quel objectif ?

Le Compartiment vise à surperformer l’indice composite suivant : 30 % de l’EUROSTOXX 50 (code Bloomberg : SX5T) et à 70 % du FTS MTS Global (code Bloomberg : EMTXGRT) calculé dividendes réinvestis, sur la période d’investissement recommandée.

Quelle répartition ?

-jusqu’à 100 % de son actif net total peuvent être investis dans des titres à revenu fixe libellés en euros, émis par des émetteurs publics ou privés;
-jusqu’à 50% de son actif net peut être composé de titres relevant de la catégorie spéculative (c.-à-d. qui ont une notation Standard & Poor's minimale de A-3 à court terme ou BBB à long terme, ou équivalent avec une notation minimale de CCC) ou non notés. Le Gestionnaire ne se fiera pas uniquement aux notations accordées par les agences de notation indépendantes pour prendre ses décisions d’investissement, mais procédera également à ses propres évaluations du risque de crédit.
-jusqu’à 50% de son actif net en actions ou titres équivalents d’émetteurs appartenant à toutes les catégories de capitalisation boursière, dont le siège social est sis dans un pays de l’OCDE et libellés en euros.
-L’investissement en actions ou titres équivalents émis par des émetteurs dont la capitalisation boursière est inférieure à 200 millions d’euros ne peut excéder 5% de l’actif net du Compartiment.
- jusqu’à 10% de son actif net en titres emis en dehors des pays de l’OCDE ;
-jusqu’à 10% de son actif net dans des titres libellés dans une devise autre que l’euro. Le risque de change ne dépassera pas 10 % de l’actif net du Compartiment. En cas de conditions de marché défavorables, le Compartiment peut investir jusqu’à 100 % de son actif net en instruments du marché monétaire. Le Compartiment peut investir jusqu’à 10% de son actif net dans des parts et/ou actions des OPCVM et/ou FIA. Afin de réaliser l’objectif d’investissement, le Compartiment peut également investir son actif net en actions ou instruments dérivés financiers ainsi qu’en obligations convertibles, bons de souscription et droits pouvant intégrer des dérivés, à des finds de couverture ou du relèvement du risque de taux d’intérêt, sans rechercher de surexposition.

Pour quel investisseur ?

Tous les investisseurs, particulièrement ceux qui recherchent un style de gestion prudente, tout en acceptant d’être exposés au risque du marché à moyen terme (trois ans).

Quelles caractéristiques ?

Devise : EUR
Indicateur de référence : Composite DNCA Invest Beyond Alterosa
Frais de conversion max : Néant
Durée du produit : 99 ans
Fréquence de valorisation : Quotidienne
Nature juridique du fonds : Compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois
Nationalité : LU
Minimum de souscription en valeur :
50000000€ (Part SI)
2500€ (Part I)
Minimum de souscription en part/action :
Aucun (Part SI, Part I)
Droits d'entrée : 1% max

Informations légales

Source : Europerformance & DNCA Finance

Le KIID et le prospectus doivent être fournis au souscripteur avant chaque souscription. Veuillez prendre connaissance du KIID et du prospectus avant toute souscription. Les valeurs nettes d’inventaire sont disponibles sur le site de la Beama www.beama.be, notre site www.dnca-investments.com ainsi qu’auprès de notre intermédiaire chargé du service financier en Belgique : BNP Paribas Securities Services, Brussels Branch, Brussels Branch, rue de Loxum 25 - 1000 Bruxelles. Tout renseignement contractuel relatif au Compartiment renseigné dans cette publication figure dans le prospectus. Le(s) KID(s), disponible(s) en français et en néerlandais, le prospectus, le rapport semestriel, le rapport annuel de gestion ainsi que les statuts du compartiment en anglais, sont disponibles gratuitement sur simple demande auprès de la société de gestion, tél +352 27 62 13 07 ou par consultation du site internet www.dnca-investments.com ou auprès de notre intermédiaire chargé du service financier en Belgique : BNP Paribas Securities Services, Brussels Branch, rue de Loxum 25 - 1000 Bruxelles.

Information relative au taux de précompte mobilier :
Pour les parts de capitalisation des compartiments investissant plus de 25% (10% pour les parts acquises depuis le 1er janvier 2018) de leur actif net en titres de créances, taxation à 30% des revenus provenant directement ou indirectement des rendements des titres de créances.
Les clients sont informés qu’ils peuvent adresser leurs réclamations éventuelles en écrivant ou en se rendant au siège social de la société (1, place d’Armes, 1136 Luxembourg) ou en s’adressant au Service de Médiation pour le consommateur http://mediatonconsommateur.be.
Avertissement : Le présent document est destiné à des fi ns promotionnelles et les opinions qu’il exprime ne doivent donc pas être considérées comme un conseil en investissement. Ce document ne peut être reproduit, diff usé, communiqué, en tout ou partie, sans autorisation préalable de la société de gestion. L’accès aux produits et services présentés peut faire l’objet de restricitons à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fi scal dépend de la situation de chacun. Pour une information complète sur les orientations stratégiques et l’ensemble des frais, nous vous remercions de prendre connaissance du prospectus, des KIID et des autres informations réglementaires accessibles sur notre site www.dnca-investments.com ou gratuitement sur simple demande au siège de la société de gestion. Pour en savoir davantage sur une expertise patrimoniale, consultez notre site www.dnca-investments.com