DNCA Global Sport Equity
Fonds thématique d'actions internationales investi dans l'économie du sport
Copier le code ISINValeur nette d’inventaire
Niveau de risque
Performance
depuis le début de l'année
Risques encourus : Risque d'investir dans des instruments dérivés ainsi que des instruments intégrant des dérivés, Risque ESG, Risque actions, Risque en perte de capital, Risque lié à l’investissement en actions de petite capitalisation, Risque de change, Risque de concentration géographique et de portefeuille, Risque de contrepartie, Risque de crédit, Risque de durabilité, Risque fiscal, Risque d'Investissement à l'international, Risque lié aux investissements dans les pays émergents, Risque de liquidité, Risque d'investir sur la bourse de Moscou MICEX RTS, Risque lié au thème du sport, Risque Stock Connect, Risque de taux
Rendement actuariel
depuis la création
Performance
2022
Volatilité sur 1 an
Durée de placement recommandée
Actif net du fonds
(Au 31/08/2023)
Date de lancement
Gérants
Boris Radondy est détenteur des certifications CFA et CAIA. Il est titulaire d'un DESS en Marchés Financiers et Gestion des Produits Financiers de l'Université de Clermont-Ferrand.
Boris Radondy est un Gérant-Analsyte. Il est lead de l'équipe de gestion Global Sport.
Il a débuté sa carrière en 2002 et a plus de 17 ans d'expérience (AGF AM, Ixis AM, Ostrum AM, DNCA Finance).
David Park débute sa carrière chez Hyundai Securities en 2003. Il intervient sur les actions coréennes pour des investisseurs européens. En 2007, il entre chez Carmignac Gestion comme analyste spécialiste sur les marchés Asiatiques. En 2012, David Park devient gérant du fonds Carmignac Emerging Discovery. De 2015 jusqu’en juillet 2019, il est co-gérant du fonds Carmignac Emergents. En janvier 2022, il rejoint DNCA Finance.
Alexandre est titulaire d'une maîtrise en finance de l'Université d'Exeter (Royaume-Uni). Il est détenteur de la certification CFA.
Alexandre Carrier est Gérant-Analyste actions dédié aux actions des marchés émergents (EM). Il est membre de l'équipe de gestion DNCA Global Emerging Equity et DNCA Global New World.
Il a débuté sa carrière en 2006 et a plus de 15 ans d'expérience (Mitsubishi UFJ Trust, Edmond de Rothschild AM, Ostrum AM, DNCA Finance).
*CFA® et Chartered Financial Analyst ® sont des marques déposées appartenant au CFA Institute.
Performances
| Perf.au 25/09/2023 | Rendement actuariel | |||||
| Perf. | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis la | |
| DNCA Global Sport Equity | +1,3% | - | - | - | -5,8% | |
| MSCI World Index (EUR) | +18,8% | +1,7% | ||||
En bref
La politique d’investissement repose sur une gestion active, Uniquement à titre indicatif, la performance du Compartiment peut être comparée à celle de l’Indice de référence. En pratique, le portefeuille du Compartiment est susceptible d’inclure des composants de l’Indice de référence, mais le Gestionnaire Financier a toute latitude pour sélectionner les titres composant le portefeuille dans les limites de la politique d’investissement du Compartiment. Toutefois, il ne vise pas à répliquer cet Indice de référence et peut par conséquent s’en écarter considérablement. Le Gestionnaire Financier met en oeuvre une stratégie de gestion active et de conviction reposant (1) sur une approche axée sur la Croissance de Qualité à un Prix Raisonnable (« CPR de qualité ») (définie comme une stratégie d’investissement de sélection de titres qui vise à combiner les principes de l’investissement axé sur la croissance et du prix raisonnable). Le Gestionnaire Financier choisit les titres de manière systématique en fonction de caractéristiques telles que la qualité de la marque, de la gestion et de la solidité financière ; et (2) sur une approche d’Investissement durable et responsable (« IDR »). L’approche IDR repose sur l’intégration ESG sans approche sectorielle prédéterminée. Le Gestionnaire Financier combine des exclusions systématiques (p. ex. tabac, armes controversées, production de charbon, etc.) et une analyse Best-in Universe. Le Gestionnaire Financier exclut de l’univers d’investissement initial du Compartiment les émetteurs ayant des controverses ou qui enfreignent gravement les principes du Pacte mondial des Nations Unies. Les critères ESG sont contraignants et couvrent en permanence au moins 90 % de l’actif net du Compartiment. L’utilisation de ces critères ESG, qui entraîne l’exclusion d’au moins 20 % des émetteurs de parts les moins bien notés de son univers d’investissement, empêchera le Compartiment d’investir dans certaines actions en raison de leurs caractéristiques ESG non financières et indépendamment de leurs caractéristiques financières intrinsèques. L’approche CPR de qualité peut créer un biais dans certains secteurs. Il existe un risque que les indicateurs quantitatifs soient incomplets ou inexacts. L’accent est mis sur les critères environnementaux (empreinte environnementale tout au long de la chaîne de production et du cycle de vie du produit, chaîne d’approvisionnement responsable, consommation d’énergie et d’eau, gestion des émissions de CO2 et des déchets), sur les critères sociaux (éthique et conditions de travail tout au long de la chaîne de production, traitement des employés et qualité des produits ou services proposés) ainsi que sur les critères de gouvernance (structure du capital et protection des intérêts minoritaires, conseil d’administration et direction, rémunération de la direction, utilisation de la comptabilité et risque financier, éthique). Des informations supplémentaires sur la stratégie IDR peuvent être obtenues dans le prospectus du Compartiment. Le Compartiment peut investir jusqu’à 50 % de son actif net dans des actions émises par des sociétés situées dans des pays émergents. Il peut investir jusqu’à 10 % de son actif net dans des actions émises par des sociétés russes par le biais de la Bourse de Moscou MICEXRTS, et jusqu’à 20 % de son actif net dans certaines actions « A » éligibles via les programmes Shanghaï/Shenzhen-Hong Kong Stock Connect. En outre, le Compartiment peut également être exposé aux actions chinoises par le biais de certificats d’actions. Il investit au moins 75 % de son actif net dans des actions cotées du monde entier émises par des sociétés considérées par le Gestionnaire Financier comme pouvant bénéficier de leur position de leader mondial ou local sur leur marché respectif et opérant dans le thème du sport. Il n’est soumis à aucune contrainte en termes de zone géographique ou de devise. Le risque de change peut atteindre un maximum de 105 % de son actif net. Il peut investir jusqu’à 75 % de son actif dans des sociétés de petite et moyenne capitalisations. L’exposition aux marchés des actions sera comprise entre 75 % et 105 % de son actif net. Le Gestionnaire Financier ne peut pas investir dans des titres de créance High Yield « titres à haut rendement » ou ayant une notation équivalente conformément à l’analyse du Gestionnaire Financier. Le Compartiment peut utiliser des instruments dérivés à des fins de couverture. Les revenus perçus par le Produit sont réinvestis.
Quel objectif ?
L’objectif d’investissement de DNCA Global Sport Equity est de fournir une performance sur une durée minimale de placement recommandée de 5 ans et de bénéficier des évolutions des marchés d’actions internationaux (pays émergents inclus) de sociétés dont la croissance est liée au sport. Les actions sont sélectionnées sur la base de leur positionnement stratégique, de leurs perspectives de croissance et de leur performance financière. Dans le même temps, le Compartiment respecte une approche d’Investissement durable et responsable (« IDR ») par l’intégration de critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (« ESG ») dans l’analyse fondamentale, l’objectif de score ESG du portefeuille et la gestion responsable (vote et engagement).
Quelle répartition ?
Le Compartiment investit au moins 75 % de son actif net dans des actions cotées du monde entier émises par des sociétés considérées par le Gestionnaire Financier par Délégation comme pouvant bénéficier de leur position de leader mondial ou local sur leur marché respectif et opérant dans le thème du sport.
Le Compartiment n’est soumis à aucune contrainte en termes de région géographique, de capitalisation boursière et de devise. Le risque de change peut atteindre un maximum de 105 % de son actif net.
Les investissements du Compartiment dans des actions chinoises peuvent inclure des actions « A » éligibles via les programmes Shanghai-Hong Kong Stock Connect et/ou Shenzhen-Hong Kong Stock Connect.
Le Compartiment peut investir jusqu’à 75 % de ses actifs dans des sociétés de petite et moyenne capitalisations. L’exposition aux marchés des actions sera comprise entre 75 % et 105 % de son actif net.
Le Gestionnaire Financier par Délégation ne peut pas investir dans des titres de créance High Yield « titres à haut rendement » ou ayant une notation équivalente conformément à l’analyse du Gestionnaire Financier par Délégation.
Le Compartiment peut investir jusqu’à 10 % de son actif net dans des organismes de placement collectif.
Quelles caractéristiques ?
Devise : EUR
Indicateur de référence : MSCI World Index (EUR)
Frais de conversion max : Néant
Durée du produit financier : Indéterminée
Fréquence de valorisation : Quotidienne
Pays de domiciliation : LU
Minimum de souscription en part/action :
Aucun (Part I, Part R)
Droits d'entrée : 3% max
Publication d’informations en matière de durabilité
Source : DNCA Finance
Le DIC et le prospectus doivent être fournis au souscripteur avant chaque souscription. Veuillez prendre connaissance du DIC et du prospectus avant toute souscription. Les valeurs nettes d’inventaire sont disponibles sur le site de la Beama www.beama.be, notre site www.dnca-investments.com ainsi qu’auprès de notre intermédiaire chargé du service financier en Belgique : BNP Paribas, Succursale de Bruxelles Rue de Loxum 25, 1000 Bruxelles. Tout renseignement contractuel relatif au Compartiment renseigné dans cette publication figure dans le prospectus. Le(s) DIC(s), disponible(s) en français et en néerlandais, le prospectus, le rapport semestriel, le rapport annuel de gestion ainsi que les statuts du compartiment en anglais, sont disponibles gratuitement sur simple demande auprès de la société de gestion, tél +352 27 62 13 07 ou par consultation du site internet www.dnca-investments.com ou auprès de notre intermédiaire chargé du service financier en Belgique : BNP Paribas, Succursale de Bruxelles Rue de Loxum 25, 1000 Bruxelles.
Vous pouvez avoir accès à un résumé de vos droits en français ici.
La société de gestion peut à tout moment décider de cesser la commercialisation d’un produit dans l’un des pays dans lequel il est autorisé à la distribution auprès du grand public, dans le respect de la règlementation en vigueur dans le pays hôte.
Information sur les rémunérations, commissions ou avantages non monétaires :
Dans le cadre de ses activités de gestion collective, DNCA Finance, en qualité de gérant de portefeuille ou distributeur, informe ses clients (existants ou potentiels) qu'elle est susceptible de: verser à des tiers ou percevoir de tiers (ex : apporteurs d'affaires, distributeurs, brokers, émetteurs, actionnaires vendeurs) des rémunérations ou commissions ; ou fournir ou recevoir des avantages non monétaires en liaison avec la prestation d'un service d'investissement ou d'un service auxiliaire fourni à un client. Sur demande, toute précision complémentaire relative à ces rémunérations, commissions ou avantages non monétaires pourra être communiquée par DNCA Finance à ses clients.
Information relative au taux de précompte mobilier :
Pour les parts de capitalisation des compartiments investissant plus de 25% (10% pour les parts acquises depuis le 1er janvier 2018) de leur actif net en titres de créances, taxation à 30% des revenus provenant directement ou indirectement des rendements des titres de créances.
Réclamations :
Les clients sont informés qu’ils peuvent adresser leurs réclamations éventuelles en écrivant ou en se rendant au siège social de la société (1, place d’Armes, 1136 Luxembourg) ou en s’adressant au Service de Médiation pour le consommateur http://mediationconsommateur.be/.
Avertissement : Le présent document est destiné à des fins promotionnelles et les opinions qu’il exprime ne doivent donc pas être considérées comme un conseil en investissement. Ce document ne peut être reproduit, diffusé, communiqué, en tout ou partie, sans autorisation préalable de la société de gestion. L’accès aux produits et services présentés peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Pour une information complète sur les orientations stratégiques et l’ensemble des frais, nous vous remercions de prendre connaissance du prospectus, des DIC et des autres informations réglementaires accessibles sur notre site www.dnca-investments.com ou gratuitement sur simple demande au siège de la société de gestion. Pour en savoir davantage sur une expertise patrimoniale, consultez notre site www.dnca-investments.com"
<p>Le Compartiment promeut des caractéristiques environnementales et sociales (ESG) au sens de l’article 8 du Règlement SFDR.</p> <p>Le risque de durabilité désigne un événement ou une condition lié à l’environnement, le sociale ou la gouvernance qui, s'il se produit, pourrait potentiellement ou effectivement avoir un impact négatif important sur la valeur de l'investissement d'un Compartiment. Le risque de durabilité peut soit représenter un risque propre, soit avoir un impact sur d'autres risques et peut contribuer de manière significative aux risques, tels que les risques de marché, les risques opérationnels, les risques de liquidité ou les risques de contrepartie. Le risque de durabilité peut avoir un impact sur les rendements à long terme pour les investisseurs. L'évaluation des risques de durabilité est complexe et peut être basée sur des données environnementales, sociales ou de gouvernance difficiles à obtenir et incomplètes, estimées, obsolètes ou matériellement inexactes. Même lorsqu'elles sont identifiées, rien ne garantit que ces données seront correctement évaluées. Les impacts conséquents sur la survenance du risque de durabilité peuvent être nombreux et variés en fonction d'un risque, d'une région ou d'une classe d'actifs spécifiques. En général, lorsqu'un risque de durabilité survient pour un actif, il y aura un impact négatif et potentiellement une perte totale de sa valeur et donc un impact sur la valeur liquidative du Compartiment concerné.</p> <p>L’indicateur de référence n’est pas aligné avec les caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment.</p>
