- Een “value” beleggingsfilosofie op de Europese aandelenmarkt.
- Een actief en op overtuiging gebaseerd beheer.
- Een gedisciplineerd beleggingsproces waarbij de fundamentele analyse van bedrijven centraal staat.
De vermelde rendementen hebben betrekking op de afgelopen jaren en vormen geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige rendement.
De risico-indicator gaat ervan uit dat je het product 5 jaar zult houden.
- Aandelenrisico :
In geval van daling van de aandelenmarkten kan de vereffeningswaarde van het fonds dalen.
- Wisselkoersrisico :
Het wisselkoersrisico is verbonden aan de blootstelling aan een andere valuta dan de waarderingsvaluta van het fonds.
- Risico op kapitaalverlies :
De beleggingen van de Fondsen zijn onderhevig aan marktschommelingen en andere risico's die inherent zijn aan het beleggen in effecten en andere financiële instrumenten. Er is geen garantie dat beleggingen zullen stijgen en de inkomsten ervan kunnen zowel dalen als stijgen. Daarom is het mogelijk dat u het oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgt. Er is geen garantie dat de beleggingsdoelstelling van een Fonds daadwerkelijk zal worden bereikt.
- Risico verbonden aan de belegging in afgeleide producten :
Van gevoelige schommelingen van de vereffeningswaarde van het fonds in geval van blootstelling in tegenovergestelde zin aan de evolutie van de markten.
- Duurzaamheidsrisico :
Dit product is onderhevig aan duurzaamheidsrisico's zoals gedefinieerd in de Verordening 2019/2088 (artikel 2(22)) door milieu-, sociale of governancegebeurtenissen of -omstandigheden die, indien zij zich voordoen, een feitelijk of potentieel wezenlijk negatief effect op de waarde van de belegging kunnen hebben. Hoewel de ESG-benadering in het beleggingsproces van de portefeuille kan worden geïntegreerd, is het niet de eerste beleggingsdoelstelling om het duurzaamheidsrisico te beperken. Het beleid inzake het beheer van duurzaamheidsrisico's is beschikbaar op de website van de beheermaatschappij".
- Risico SRI :
Het gebruik van ESG-criteria kan de prestaties van een Subfonds beïnvloeden, aangezien het gebruik van deze criteria de prestaties anders kan beïnvloeden dan een Subfonds dat deze criteria niet zou gebruiken.
Hij begon zijn loopbaan bij Société Générale in het beheer van opkomende markten en fondsen die in Zuid-Europa belegd zijn. In 2000 vervoegt Isaac Chebar Tocqueville Finance. Daar richt hij het fonds Tocqueville Value Europe op en beheerde tot in 2002. Vervolgens stapt hij over naar Aviva AM als hoofd van het Europees beheer waar hij verschillende mandaten beheert.
Sinds 2007 is hij actief in het beheerteam van DNCA Finance.
Hij begon zijn loopbaan bij Société Générale in het beheer van opkomende markten en fondsen die in Zuid-Europa belegd zijn. In 2000 vervoegt Isaac Chebar Tocqueville Finance. Daar richt hij het fonds Tocqueville Value Europe op en beheerde tot in 2002. Vervolgens stapt hij over naar Aviva AM als hoofd van het Europees beheer waar hij verschillende mandaten beheert.
Sinds 2007 is hij actief in het beheerteam van DNCA Finance.
Hij begon zijn loopbaan bij Société Générale in het beheer van opkomende markten en fondsen die in Zuid-Europa belegd zijn. In 2000 vervoegt Isaac Chebar Tocqueville Finance. Daar richt hij het fonds Tocqueville Value Europe op en beheerde tot in 2002. Vervolgens stapt hij over naar Aviva AM als hoofd van het Europees beheer waar hij verschillende mandaten beheert.
Sinds 2007 is hij actief in het beheerteam van DNCA Finance.
Hij begon zijn loopbaan bij Société Générale in het beheer van opkomende markten en fondsen die in Zuid-Europa belegd zijn. In 2000 vervoegt Isaac Chebar Tocqueville Finance. Daar richt hij het fonds Tocqueville Value Europe op en beheerde tot in 2002. Vervolgens stapt hij over naar Aviva AM als hoofd van het Europees beheer waar hij verschillende mandaten beheert.
Sinds 2007 is hij actief in het beheerteam van DNCA Finance.
Beleggers moeten er rekening mee houden dat de beheerstijl discretionair is en milieu-, sociale/maatschappelijke en bestuurlijke (ESG) criteria omvat. Het is niet de bedoeling dat de benchmark wordt afgestemd op de milieu- en sociale kenmerken die door het Compartiment worden bevorderd.
Het compartiment wordt beheerd volgens verantwoorde en duurzame principes en promoot ecologische of sociale kenmerken in de zin van artikel 8 van de SFDR. Bijkomende informatie over de SRI-strategie is te vinden in het prospectus van het compartiment. Het beleggingsproces is gebaseerd op de volgende drie stappen: (i) selectie van het beleggingsuniversum waarbij een financiële en extra-financiële benadering wordt gecombineerd, (ii) structurering van de portefeuille op basis van een macro-economische benadering, en (iii) samenstelling van de portefeuille, rekening houdend met de reglementaire beperkingen en het beleggingsproces, teneinde de definitieve selectie te bepalen. Het compartiment belegt te allen tijde ten minste twee derde van het totale vermogen in aandelen van uitgevers die statutair gevestigd zijn in Europa of die het grootste deel van hun economische activiteiten uitoefenen in Europa. De beleggingsstrategie van het compartiment berust op actief discretionair beheer aan de hand van een aandelenselectiebeleid. De voornaamste beleggingscriteria zijn marktwaardering, de financiële structuur van de emittent, het huidige en verwachte rendement, de kwaliteit van het management en de marktpositie van de emittent. De sectoren waarin de vermogensbeheerder kan beleggen, zijn niet beperkt, ook niet wat de aandelen uit de sector nieuwe technologie betreft. Het compartiment zal op elk moment binnen de volgende limieten beleggen in: - Europese aandelen of gerelateerde derivaten (zoals CFD of DPS): 75% tot 100%; - Niet-Europese aandelen: 0% tot 25%; - Schuldinstrumenten, inclusief geldmarktinstrumenten, in ongunstige marktomstandigheden: maximaal 25%; - Andere effecten: 0% tot 25%; - Tot 10% in aandelen of deelbewijzen van icbe's en/of alternatieve beleggingsfondsen. Het compartiment kan beleggen in effecten in om het even welke valuta. De blootstelling aan andere valuta's dan de basisvaluta kan echter worden afgedekt naar de basisvaluta om wisselkoersrisico's te verminderen. Meer specifiek kunnen daarvoor futures en valutatermijncontracten worden gebruikt. Het compartiment mag tot 40% van het vermogen van het compartiment beleggen in al dan niet op de beurs verhandelde derivaten (anders dan CFD en DPS), met inbegrip van maar niet beperkt tot futurescontracten en niet-complexe opties die worden onderhandeld op gereguleerde markten met het oog op het afdekken van of het blootstellen aan een aandelenrisico, zonder daarbij te streven naar een te grote blootstelling. Het compartiment wordt actief beheerd en gebruikt de benchmark om de prestatievergoeding te berekenen en zijn rendement mee te vergelijken. Dat betekent dat de beheermaatschappij beleggingsbeslissingen neemt om de beleggingsdoelstelling van het compartiment te realiseren. Het kan daarbij onder meer gaan om beslissingen over de effectenselectie en het algemene blootstellingsniveau aan de markt. De beheermaatschappij laat de posities in zijn portefeuille op geen enkele manier beperken door de benchmark. Het compartiment kan volledig of significant afwijken van de benchmark.
De beoordeling van de duurzame selectiecriteria en de verschillende indicatoren wordt uitgevoerd door het DVI-team van DNCA Finance.
Voorts wijzen wij erop dat bij de beslissing om in het fonds te beleggen rekening moet worden gehouden met alle kenmerken van het fonds en met alle doelstellingen die in het prospectus zijn beschreven.
Voor meer informatie over de methode om ESG-criteria mee te nemen in de beleggingsdoelstelling van het fonds, zie de methodologie.
Transactiekosten : 7,00% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting van de kosten die wij maken wanneer wij de onderliggende beleggingen van het product aan- en verkopen. Het werkelijke bedrag hangt af van hoeveel we aan- en verkopen.
20,00% van het positieve resultaat, na aftrek van alle vergoedingen, boven het nettorendement van de STOXX Europe 600 EUR NR met High Water Mark. Het werkelijke bedrag varieert afhankelijk van het rendement van uw belegging. De geschatte totale kosten hierboven omvatten het gemiddelde van de afgelopen 5 jaar.
2023 : 0,00%
