Cookies
Alarm: DNCA Financiën identiteitsdiefstal. DNCA Finance, een filiaal van Natixis Investment Managers, vestigt de aandacht van het publiek op de imitatie van DNCA Finance door verschillende in het buitenland gevestigde personen of bedrijven, waaronder een bedrijf dat zich voordoet als een financiële dienstverlener met de naam "Influx Finance". Deze personen en bedrijven verwijzen frauduleus naar de naam DNCA Finance of DNCA Investments in hun contacten met particulieren om beleggingen van verschillende aard (bitcoin, goud, aandelen, enz.) aan te bevelen.
DNCA Invest Sérénité Plus
Obligaties eurozone korte termijn
Art.8
Romain Grandis, CFA
Beheerder - CFA
Romain Grandis, CFA*, studeerde af aan het vermaarde MINES Paris Tech als burgerlijk ingenieur en als actuaris aan het ISFA in Lyon.

In 2004 begint hij zijn loopbaan bij CIC Lyonnaise de Banque. In 2005 stapt hij over naar MMA Finance, dat deel uitmaakt van groep Covéa, waar hij aan de slag gaat als beheerder en kwantitatieve analist van Europese aandelen. Hij vervoegd in 2010 Covéa Finance waar hij zijn kwantitatieve analyses uitoefent op alle activaklassen. In 2011 vertrouwt Covéa Finance hem het beheer van de verzekeringsmandaten van de groep toe.

In mei 2016 vervoegt Romain Grandis het team rente-en gediversifieerd beheer van DNCA Finance als co-beheerder.

*CFA® en Chartered Financial Analyst ® zijn gedeponeerde handelsmerken van het CFA Institute.
Romain Grandis, CFA
Beheerder - CFA
Romain Grandis, CFA*, studeerde af aan het vermaarde MINES Paris Tech als burgerlijk ingenieur en als actuaris aan het ISFA in Lyon.

In 2004 begint hij zijn loopbaan bij CIC Lyonnaise de Banque. In 2005 stapt hij over naar MMA Finance, dat deel uitmaakt van groep Covéa, waar hij aan de slag gaat als beheerder en kwantitatieve analist van Europese aandelen. Hij vervoegd in 2010 Covéa Finance waar hij zijn kwantitatieve analyses uitoefent op alle activaklassen. In 2011 vertrouwt Covéa Finance hem het beheer van de verzekeringsmandaten van de groep toe.

In mei 2016 vervoegt Romain Grandis het team rente-en gediversifieerd beheer van DNCA Finance als co-beheerder.

*CFA® en Chartered Financial Analyst ® zijn gedeponeerde handelsmerken van het CFA Institute.
Romain Grandis, CFA
Beheerder - CFA
Romain Grandis, CFA*, studeerde af aan het vermaarde MINES Paris Tech als burgerlijk ingenieur en als actuaris aan het ISFA in Lyon.

In 2004 begint hij zijn loopbaan bij CIC Lyonnaise de Banque. In 2005 stapt hij over naar MMA Finance, dat deel uitmaakt van groep Covéa, waar hij aan de slag gaat als beheerder en kwantitatieve analist van Europese aandelen. Hij vervoegd in 2010 Covéa Finance waar hij zijn kwantitatieve analyses uitoefent op alle activaklassen. In 2011 vertrouwt Covéa Finance hem het beheer van de verzekeringsmandaten van de groep toe.

In mei 2016 vervoegt Romain Grandis het team rente-en gediversifieerd beheer van DNCA Finance als co-beheerder.

*CFA® en Chartered Financial Analyst ® zijn gedeponeerde handelsmerken van het CFA Institute.
Het fonds streeft ernaar beter te presteren dan de Bloomberg Euro-Aggregate 1-3 Year Index, berekend met herbelegde coupons gedurende de aanbevolen beleggingsperiode. De aandacht van de beleggers wordt gevestigd op het feit dat de beheerstijl discretionair is en milieu-, sociale/sociale en bestuurlijke (ESG) criteria omvat.

Beleggers moeten er rekening mee houden dat de beheerstijl discretionair is en milieu-, sociale/maatschappelijke en bestuurlijke (ESG) criteria omvat. Het is niet de bedoeling dat de benchmark wordt afgestemd op de milieu- en sociale kenmerken die door het Compartiment worden bevorderd.

Dit Compartiment wordt actief beheerd.
Het Compartiment wordt beheerd met inachtneming van de beginselen van maatschappelijk verantwoord ondernemen en bevordert milieu- en/of sociale kenmerken zoals gedefinieerd in artikel 8 van de KRW. Meer informatie over de DVI-strategie is beschikbaar in het prospectus van het Compartiment. Het Compartiment selecteert effecten uit het vastrentende universum op basis van een macro-economische, technische, financiële en kredietanalyse. Balans- en kasstroomanalyse staan centraal in het selectieproces. De modified duration van het Fonds zal tussen 0 en 4 blijven, zonder beperking van de modified duration van individuele effecten binnen het Fonds. Het Fonds zal uitsluitend beleggen in in euro luidende effecten. Het beleggingsproces is gebaseerd op de volgende drie stappen: (i) selectie van het beleggingsuniversum met een combinatie van een financiële en niet-financiële benadering, (ii) kalibratie van de modified duration en het algemene kredietrisico van het Compartiment en het liquiditeitsniveau op basis van een analyse van de rentevoeten en de macro-economische omgeving en (iii) selectie van effecten op basis van een fundamentele analyse, rekening houdend met ESG-criteria en de waardering van de instrumenten. Het Compartiment geniet het Franse SRI-label. Het Compartiment kan te allen tijde beleggen in de volgende activa met de volgende beperkingen - maximaal 100% van het nettovermogen kan worden belegd in obligaties en schuldbewijzen in euro (bedrijfsobligaties, staatsobligaties, converteerbare en omwisselbare obligaties, eeuwigdurende obligaties, enz.), bestaande uit effecten die zijn uitgegeven door emittenten uit de openbare of particuliere sector, zonder ratingbeperkingen, inclusief emissies zonder rating. - tot 10% van zijn nettovermogen in aandelen in euro, verkregen door de conversie van converteerbare obligaties of op enige andere wijze. De portefeuille vastrentende effecten van het Fonds kan bestaan uit speculatieve effecten (d.w.z. niet van beleggingskwaliteit of zonder rating). Het Compartiment kan tot 5% van zijn nettoactiva blootstellen aan effecten die als distressed securities kunnen worden aangemerkt (d.w.z. effecten met een rating lager dan CCC of gelijkwaardige langetermijnrating van Standard & Poor's). Het Fonds zal in geen geval beleggen in effecten die op het moment van belegging als "in gebreke" kunnen worden aangemerkt. Vastrentende effecten waarvan de rating kan worden verlaagd, zullen zo snel mogelijk worden verkocht, rekening houdend met de belangen van de aandeelhouders. Het Fonds kan tot 20% van zijn nettovermogen beleggen in eeuwigdurende obligaties en voorwaardelijk converteerbare obligaties. Het Fonds mag tot 10% van zijn nettoactiva beleggen in rechten van deelneming en/of aandelen van ICBE's en/of AB's. Het Compartiment kan tot maximaal 100% van zijn nettoactiva beleggen in op de beurs verhandelde of onderhandse financiële derivaten om de rentegevoeligheid te beperken of anomalieën in de rentestructuur te benutten. Het Fonds kan deposito's gebruiken tot maximaal 20% van zijn nettoactiva en kan technieken en instrumenten met betrekking tot effecten en geldmarktinstrumenten gebruiken voor een efficiënt portefeuillebeheer. Het Compartiment wordt actief beheerd en gebruikt de benchmark voor de berekening van de prestatievergoeding en voor prestatievergelijkingen. Hiertoe worden de beleggingsbeslissingen van de Beheermaatschappij genomen met het oog op de verwezenlijking van de beheerdoelstelling, met inbegrip van beslissingen inzake activaselectie en het algemene niveau van marktblootstelling. Het Compartiment kan geheel of gedeeltelijk afwijken van de benchmark.

De beoordeling van de duurzame selectiecriteria en de verschillende indicatoren wordt uitgevoerd door het DVI-team van DNCA Finance.

Voorts wijzen wij erop dat bij de beslissing om in het fonds te beleggen rekening moet worden gehouden met alle kenmerken van het fonds en met alle doelstellingen die in het prospectus zijn beschreven.

Voor meer informatie over de methode om ESG-criteria mee te nemen in de beleggingsdoelstelling van het fonds, zie de methodologie.

per 31-12-2023
Instapkosten
1% max
Exitvergoedingen
We brengen geen uitstapkosten in rekening voor dit product.
Omzettingskosten
1%
Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht
Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten : 0,85%

Transactiekosten : 4,00% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting van de kosten die wij maken wanneer wij de onderliggende beleggingen van het product aan- en verkopen. Het werkelijke bedrag hangt af van hoeveel we aan- en verkopen.
Prestatievergoeding

20,00% van het positieve resultaat, na aftrek van kosten, van de Bloomberg Euro Aggregate 1-3 year bond index. Het werkelijke bedrag zal variëren afhankelijk van de prestaties van uw belegging. De geschatte totale kosten hierboven omvatten het gemiddelde van de afgelopen 5 jaar.



2023 : 0,25%
Kosten in de tijd
Zie de DIC
Waardebepaling
Dagelijks
Uitbetalingsdatum
T+2
Categorie
Obligaties eurozone korte termijn
Referentie-index
Bloomberg Euro Aggregate 1-3 year bond
Aanbevolen minimale beleggingshorizon
18 maanden
Risiconiveau
2/7