Cookies
Alarm: DNCA Financiën identiteitsdiefstal. DNCA Finance, een filiaal van Natixis Investment Managers, vestigt de aandacht van het publiek op de imitatie van DNCA Finance door verschillende in het buitenland gevestigde personen of bedrijven, waaronder een bedrijf dat zich voordoet als een financiële dienstverlener met de naam "Influx Finance". Deze personen en bedrijven verwijzen frauduleus naar de naam DNCA Finance of DNCA Investments in hun contacten met particulieren om beleggingen van verschillende aard (bitcoin, goud, aandelen, enz.) aan te bevelen.
DNCA Invest SRI High Yield
SRI High Yield Credit Bond Fund
Art.8
Nolwenn Le Roux, CFA
Beheerder - CFA
Afgestudeerd aan de Ecole Normale Supérieure in 2002 met een Master in Finance van Paris-Dauphine en CFA charterholder.

Nolwenn Le Roux heeft een solide ervaring van meer dan 20 jaar in de kredietmarkt, met specifieke expertise in de High Yield markt. Nolwenn heeft een goede staat van dienst, met geen wanbetalingen op zijn leningen. bedrijven in haar portefeuilles sinds 2011.

Voordat ze bij DNCA kwam, werkte Nolwenn 9 jaar bij Natixis AM en vervolgens bij Ostrum Asset Management, waar ze de High Yield, Convertible en Total Return management teams leidde. Voorheen was ze van 2005 tot 2010 Senior High Yield Manager bij Amundi.
Nolwenn Le Roux, CFA
Beheerder - CFA
Afgestudeerd aan de Ecole Normale Supérieure in 2002 met een Master in Finance van Paris-Dauphine en CFA charterholder.

Nolwenn Le Roux heeft een solide ervaring van meer dan 20 jaar in de kredietmarkt, met specifieke expertise in de High Yield markt. Nolwenn heeft een goede staat van dienst, met geen wanbetalingen op zijn leningen. bedrijven in haar portefeuilles sinds 2011.

Voordat ze bij DNCA kwam, werkte Nolwenn 9 jaar bij Natixis AM en vervolgens bij Ostrum Asset Management, waar ze de High Yield, Convertible en Total Return management teams leidde. Voorheen was ze van 2005 tot 2010 Senior High Yield Manager bij Amundi.
Nolwenn Le Roux, CFA
Beheerder - CFA
Afgestudeerd aan de Ecole Normale Supérieure in 2002 met een Master in Finance van Paris-Dauphine en CFA charterholder.

Nolwenn Le Roux heeft een solide ervaring van meer dan 20 jaar in de kredietmarkt, met specifieke expertise in de High Yield markt. Nolwenn heeft een goede staat van dienst, met geen wanbetalingen op zijn leningen. bedrijven in haar portefeuilles sinds 2011.

Voordat ze bij DNCA kwam, werkte Nolwenn 9 jaar bij Natixis AM en vervolgens bij Ostrum Asset Management, waar ze de High Yield, Convertible en Total Return management teams leidde. Voorheen was ze van 2005 tot 2010 Senior High Yield Manager bij Amundi.
Nolwenn Le Roux, CFA
Beheerder - CFA
Afgestudeerd aan de Ecole Normale Supérieure in 2002 met een Master in Finance van Paris-Dauphine en CFA charterholder.

Nolwenn Le Roux heeft een solide ervaring van meer dan 20 jaar in de kredietmarkt, met specifieke expertise in de High Yield markt. Nolwenn heeft een goede staat van dienst, met geen wanbetalingen op zijn leningen. bedrijven in haar portefeuilles sinds 2011.

Voordat ze bij DNCA kwam, werkte Nolwenn 9 jaar bij Natixis AM en vervolgens bij Ostrum Asset Management, waar ze de High Yield, Convertible en Total Return management teams leidde. Voorheen was ze van 2005 tot 2010 Senior High Yield Manager bij Amundi.
Via een discretionaire strategie streeft het Compartiment ernaar om gedurende de aanbevolen beleggingsperiode van meer dan drie jaar te profiteren van de prestaties van de markt voor in euro luidende hoogrentende obligaties van emittenten uit de particuliere sector. De aandacht van de beleggers wordt gevestigd op het feit dat de beheerstijl discretionair is en milieu-, sociale en governancecriteria (ESG) integreert. De portefeuillesamenstelling zal niet trachten de samenstelling van een benchmarkindex te repliceren vanuit een geografisch of sectoraal perspectief. Desondanks kan de Bloomberg Euro High Yield BB Rating worden gebruikt als ex-post benchmarkindicator.

Beleggers moeten er rekening mee houden dat de beheerstijl discretionair is en milieu-, sociale/maatschappelijke en bestuurlijke (ESG) criteria omvat. Het is niet de bedoeling dat de benchmark wordt afgestemd op de milieu- en sociale kenmerken die door het Compartiment worden bevorderd.

Dit Compartiment wordt actief beheerd.
De beleggingsstrategie bestaat uit de selectie van obligaties en geldmarktinstrumenten door het beleggingsprogramma aan te passen aan de economische situatie en de verwachtingen van de beheermaatschappij. Het compartiment wil de beleggers een blootstelling aan de kredietmarkt bieden en meer bepaald aan het hoogrentende segment (bedrijfsobligaties met een hoog kredietrisico). Het compartiment zal beleggen in schuldeffecten van emittenten of emissies met een rating tussen BB+ en BB volgens Standard & Poor’s of equivalent volgens andere kredietbeoordelaars, of die door de beheervennootschap als gelijkwaardig worden beschouwd op basis van vergelijkbare criteria op het ogenblik van de aankoop. Maar afhankelijk van de overtuiging van het beheerteam over de kredietmarkt kan het compartiment zijn beleggingen diversifiëren in obligaties van emittenten of emissies met een rating boven BBB- volgens Standard & Poor’s of gelijkwaardig, of die door de beheervennootschap als gelijkwaardig worden beschouwd op basis van vergelijkbare criteria, of in schuldpapier van emittenten of emissies met een rating onder B+ volgens Standard & Poor's of gelijkwaardig, of die door de beheervennootschap als gelijkwaardig worden beschouwd op basis van vergelijkbare criteria. Het compartiment zal gediversifieerd zijn en zal doorgaans belegd zijn in minimaal 60 emittenten. De beleggingsstrategie van het compartiment berust op een actief discretionair beheer. Het compartiment wordt beheerd volgens verantwoorde en duurzame principes en promoot ecologische of sociale kenmerken in de zin van artikel 8 van de SFDR. Bijkomende informatie over de SRIstrategie is te vinden in het prospectus van het compartiment. Het compartiment belegt ten minste 40% van zijn nettoactiva in schuldinstrumenten (waaronder obligaties, notes en wissels) van emittenten met een rating van minstens BB- volgens Standard & Poor’s of equivalent, of die de beheervennootschap op basis van vergelijkbare kredietcriteria als gelijkwaardig beschouwt. Het compartiment kan tot 20% van de nettoactiva beleggen in schuldinstrumenten met een rating lager dan B- of equivalent of die de beheervennootschap op basis van vergelijkbare kredietcriteria als gelijkwaardig beschouwt. Indien de rating van een obligatie wordt verlaagd tot minder dan B- of gelijkwaardig, of die door de beheervennootschap als gelijkwaardig worden beschouwd op basis van vergelijkbare kredietcriteria, mag die obligatie niet meer dan 20% van de totale activa van het compartiment bedragen. Het compartiment kan tot 20% van zijn nettoactiva beleggen in voorwaardelijk converteerbare obligaties. Het compartiment belegt in rente-effecten uitgedrukt in euro of een andere valuta. Het wisselkoersrisico zal niet meer dan 10% van het totale vermogen van het compartiment bedragen. Het compartiment kan tot 100% van zijn nettoactiva beleggen in effecten van emittenten met maatschappelijke zetel in een OESO-land. Beleggingen in emittenten met maatschappelijk zetel in een niet-OESO-land (met inbegrip van opkomende landen) zijn beperkt tot 30% van de nettoactiva van het compartiment. Het compartiment kan tot 10% van zijn nettoactiva beleggen in deelnemingsrechten en/of aandelen van icbe's en/of andere icb's en/of ETF's. Om de beleggingsdoelstelling te behalen, kan het compartiment bovendien beleggen in alle types in aanmerking komende derivaten die worden verhandeld op gereglementeerde of parallelmarkten wanneer die contracten beter geschikt zijn voor de beheerdoelstelling of wanneer de handelskosten er lager zijn. Die instrumenten kunnen bestaan uit, maar zijn niet beperkt tot futures, opties, swaps, CDS'en (al dan niet op indexen) met het oog op hedging, blootstelling en arbitrage van het aandelenrisico, het renterisico, het indexrisico en het kredietrisico. Het compartiment wordt actief beheerd en gebruikt de benchmark om de prestatievergoeding te berekenen en zijn rendement mee te vergelijken. Dat betekent dat de beheermaatschappij beleggingsbeslissingen neemt om de beleggingsdoelstelling van het compartiment te realiseren. Het kan daarbij onder meer gaan om beslissingen over de effectenselectie en het algemene blootstellingsniveau aan de markt. De beheermaatschappij laat de posities in zijn portefeuille op geen enkele manier beperken door de benchmark. Het compartiment kan volledig of significant afwijken van de benchmark.

De beoordeling van de duurzame selectiecriteria en de verschillende indicatoren wordt uitgevoerd door het DVI-team van DNCA Finance.

Voorts wijzen wij erop dat bij de beslissing om in het fonds te beleggen rekening moet worden gehouden met alle kenmerken van het fonds en met alle doelstellingen die in het prospectus zijn beschreven.

Voor meer informatie over de methode om ESG-criteria mee te nemen in de beleggingsdoelstelling van het fonds, zie de methodologie.

per 31-12-2023
Instapkosten
1% max
Exitvergoedingen
We brengen geen uitstapkosten in rekening voor dit product.
Omzettingskosten
1%
Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht
Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten : 1,37%

Transactiekosten : 18,00% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting van de kosten die wij maken wanneer wij de onderliggende beleggingen van het product aan- en verkopen. Het werkelijke bedrag hangt af van hoeveel we aan- en verkopen.
Prestatievergoeding

20,00% van het positieve resultaat na aftrek van alle vergoedingen boven de Bloomberg Euro High Yield BB Rating alleen met High Water Mark. Het werkelijke bedrag zal variëren afhankelijk van de prestaties van uw belegging. De bovenstaande schatting van de totale kosten is inclusief het gemiddelde over de afgelopen 5 jaar.



2023 : 0,01%
Kosten in de tijd
Zie de DIC
Swing Pricing
2,00%
Waardebepaling
Dagelijks
Uitbetalingsdatum
T+2
Naam van het compartiment
DNCA Invest SRI High Yield
SICAV name
DNCA INVEST
ISIN-code (Deelbewijs A)
LU2040190709
Classificatie SFDR
Art.8
Oprichtingsdatum
05-11-2019
Beheermaatschappij
DNCA Finance
Land van vestiging van de beheermaatschappij
Frankrijk
Distributiebeleid
Capitalisation
Land van vestiging
LU
Bloomberg Ticker
DIGAAEA
Rechtsvorm
Compartiment van de bevek naar Luxemburgs recht
Depositobank
BNP Paribas - Luxembourg Branch
Investmentmanager
DNCA Finance
Auditeur
Deloitte
Valuta
EUR (€)
Andere deelbewijzen
I, N
Beurstaks
1.32% (max 4000€ in het geval van uitstap)
Minimum investering
2.500 €
Minimum investering in deelbewijzen/aandelen
Geen
Onbepaald
99 jaar
Prestatiescenario's
Zie de DIC
Categorie
SRI High Yield Credit Bond Fund
Referentie-index
Bloomberg Euro High Yield BB Rating
Aanbevolen minimale beleggingshorizon
Onbekend
Risiconiveau
3/7