DNCA Invest
Velador

Acciones europeas long con cobertura

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Al 17/01/2019

Valor liquidativo

84,13€

Nivel de riesgo

Rentabilidad desde principios de año

-1,56%

Rentabilidad
desde el lanzamiento

-12,71%
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Rendimiento 

2018

-13,69%

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Volatilidad 1 año

-

Horizonte de inversión recomendado

5 Años

Activos Bajo Gestión

532M€

Creación de la clase

10/10/2017
Las rentabilidades pasadas no son un indicador fiable de las rentabilidades futuras.
Los gastos de gestión están incluidos en las rentabilidades. Las rentabilidades son calculadas neta de gastos de gestión por DNCA FINANCE.
Este fondo carece de garantía de capital.

Gestores

Mathieu Picard

Mathieu Picard cuenta con un diploma de estudios superiores especializados (DESS) en Finanzas por el Instituto de Estudios Políticos de París y un máster por la Université Paris IX Dauphine.

En 2002, asumió el cargo de analista financiero de agencias de bolsa en IXIS Securities. En junio de 2006, pasó a ser analista financiero en el equipo de gestión interno de IXIS CIB —posteriormente NATIXIS—.

En septiembre de 2009, se unió al equipo de gestión de retorno absoluto de DNCA Finance.

Pierre Valade

Pierre Valade, aged 47, has been working on the equity markets for 20 years. He started his career at PriceWaterhouseCoopers in 1996. Then he passed ten years as a Long-Short portfolio manager at GLG Partners in London, where he co-managed the absolute return “GLG European Alpha Alternative Fund”.
Pierre previously spent six years at Natixis Securities, two of which were spent as head of sales in the UK, and also worked at Exane in New York where he focused on stock-picking on US companies for European investors.
In November 2018, Pierre Valade joined DNCA Finance.

Alexis Albert

Alexis Albert es licenciado por ESCP después de un diploma en ingeniería mecánica (ENSIAME).

Después de 14 años de experiencia en la industria, principalmente como analista financiero "sell-side" en París y Londres (Barclays Capital, Nomura, Natixis ...), se unió a DNCA Finance en septiembre de 2017 como analista "buy-side" de los fondos de retorno absoluto (DNCA Invest Miura, DNCA Invest Miuri, DNCA Invest Velador, DNCA Invest Venasquo).

Rentabilidad

Evolución del fondo
Rentabilidades anuales

Creación de la clase : 10/10/2017

Rentabilidadal 17/01/2019
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YTD

DNCA Invest Velador-1,56%
Composite Index Velador (2)+0,57%
Simulador
(1) La fecha de creación del fondo es el 10/10/2017
(2) 25% EuroStoxx 50 NR + 75% Eonia

En Breve

La estrategia del subfondo está calificada como de rendimiento absoluto y se basa en el análisis financiero fundamental que lleva a cabo el gestor de inversiones. Invierte en emisores europeos (EEE y Suiza). El riesgo global asociado a las inversiones del subfondo (long/short) no puede superar el 200% del patrimonio neto del subfondo. Dado que su exposición neta se limita al 0/+ 50% de los activos gestionados, no depende de forma significativa de las tendencias del mercado de renta variable. La mayor parte de la rentabilidad depende de la capacidad de los gestores de inversión para identificar aquellas acciones que presentan características que les permitan superar a los índices de su mercado o su sector.

Objectivo de inversión

El subfondo trata de obtener una rentabilidad positiva superior a la del siguiente índice compuesto: 25% EUROSTOXX 50 NR + 75% EONIA. Este objetivo de rentabilidad trata de obtenerse mediante la asociación a una volatilidad anual inferior al 8%.

Distribución de activos en el fondo

El compartimento puede invertir, en cualquier momento, en:
Acciones emitidas en Europa (EEE más Suiza) o instrumentos financieros equivalentes (fondos cotizados o ETF , contratos a plazo, contratos por diferencias o CFD y/o DPS, etc.) en un rango comprendido entre el 75% y el 100% de su patrimonio neto.
Acciones emitidas fuera de Europa y Suiza hasta un máximo del 10% de su patrimonio neto
Acciones cuya capitalización total sea inferior a 150 millones de euros, hasta un máximo del 5% de su patrimonio neto
Bonos simples, convertibles o equivalentes de la zona euro, instrumentos del mercado monetario o depósitos en un rango comprendido entre el 0% y el 25% de su patrimonio neto
Otros instrumentos financieros hasta un máximo del 10% de su patrimonio neto.

¿Para qué tipo de inversor?

Todos los inversores, especialmente aquellos interesados en invertir en acciones europeas sin correlación con la dirección de los mercados y sin referencia a un índice de mercado.

¿Qué características?

Frecuencia de valorisacion : Cotidiania
Naturaleza jurídica del fondo : Compartimento de la SICAV de derecho luxemburgués
Nacionalidad : LU
Valor mínimo de suscripción :
Nada (Parte B, Parte NG, Parte BG, Parte N)
200000 (Parte IG, Parte I)
2500 (Parte A)
Mínimo de suscripción en parte / acción :
No (Parte B, Parte NG, Parte IG, Parte A, Parte I, Parte BG, Parte N)
Derecho de entrada : 2% max
Comisión sobre el rendimiento : Correspondiente al 20% de la rentabilidad positiva previa deducción de todos los gastos respecto del índice Rendimiento neto del Composite Index Velador con valor máximo

¿Qué tratamiento fiscal?

Este fondo es apto a efectos de PEA. Para obtener más información, diríjase a su asesor financiero habitual.

Menciones legales

La información presentada anteriormente no constituye ni un elemento contractual ni un asesoramiento de inversión. Las rentabilidades pasadas no son un indicador fiable de las rentabilidades futuras. Los gastos de gestión están incluidos en las rentabilidades. El acceso a los productos y servicios aquí presentados puede estar restringido para ciertas personas o en ciertos países. El tratamiento fiscal depende de la situación personal del inversor. Para obtener información completa sobre las orientaciones estratégicas y el conjunto de gastos, consúltese el folleto, el documento de DFI y demás información reglamentaria, a su disposición a través de esta web o sin cargo alguno previa solicitud en la sede de la gestora.