Vereffeningswaarde
Risiconiveau
Rendementen sinds het begin van het jaar
Rendement
sinds de oprichting
Rendement
2019
Volatiliteit 1 jaar
Aanbevolen minimale beleggingstermijn
Nettoactiva
(Per 31-12-2019)
As Of Creation Share
Beheerders
Philippe Champigneulle studeerde als actuaris af aan het ISFA (Institut de Science Financière et d'Assurance) in Lyon.
Na zijn loopbaan te zijn begonnen bij het CDC gaat hij in 1984 werken voor Schelcher Prince Finance, waar hij binnen het beheer van obligaties verschillende functies bekleedt. Daarna wordt hij verantwoordelijk voor de tradingactiviteiten op de obligatiemarkten van de Europese derivaten. In 2001 wordt hij Directeur-vennoot en risico controleur.
Sinds mei 2005 is hij actief bij DNCA Finance als productmanager waarna hij in mei 2009 het beheerteam vervoegt.
DNCA Invest Sérénité Plus, DNCA Invest Eurose, DNCA Invest Beyond Alterosa
Romain Grandis, CFA-houder, studeerde af aan het vermaarde MINES Paris Tech als burgerlijk ingenieur en als actuaris aan het ISFA in Lyon.
In 2004 begint hij zijn loopbaan bij CIC Lyonnaise de Banque. In 2005 stapt hij over naar MMA Finance, dat deel uitmaakt van groep Covéa, waar hij aan de slag gaat als beheerder en kwantitatieve analist van Europese aandelen. Hij vervoegd in 2010 Covéa Finance waar hij zijn kwantitatieve analyses uitoefent op alle activaklassen. In 2011 vertrouwt Covéa Finance hem het beheer van de verzekeringsmandaten van de groep toe.
In mei 2016 vervoegt Romain Grandis het team rente-en gediversifieerd beheer van DNCA Finance als co-beheerder.
Adrien Le Clainche behaalde een Master 2 in Financial Management aan de Universiteit van Parijs X – Nanterre.
Hij begon zijn carrière in 2006 door verschillende ervaringen op te doen in het vermogensbeheer binnen bankgroepen Candriam, Crédit Suisse en Rothschild & Co.
In oktober 2010 vervoegt hij DNCA Finance als beheerassistent binnen het beheerteam ‘Rente en Gediversifieerd’.
Hij wordt beheerder-analist in 2014 en breidt hij zijn expertise uit tot Franse en Europese aandelen.
DNCA Invest Sérénité Plus, DNCA Invest Eurose, DNCA Invest Beyond Alterosa
Baptiste Planchard, CFA - Analyst, studeerde af aan de Ecole Supérieure de Commerce in Reims en behaalde een licentie in de Geschiedenis.
Na een eerste ervaring als sales trading bij Oddo & Cie in 2013, vervoegde hij het DNCA Finance obligataire en gediversifeerde beheerteam in juli 2014.
Rendementen
| Rendementenper 23-01-2020 | Gemiddeld rendement | |||||
| Rendementen | 1 jaar | 3 jaar | 5 jaar | 10 jaar | Sinds | |
| DNCA Invest Sérénité Plus | +1,5% | +0,5% | - | - | +0,6% | |
| FTSE MTS 1-3 years (1) | +0% | -0,1% | +2,5% | |||
(2) FTSE MTS 1-3 years
In het kort
Het beheerteam selecteert effecten in het vastrentende universum door middel van macro-economische, technische, financiële en kredietanalyse. De balans- en cashflowanalyse vormt de kern van het selectieproces. De modified duration van het compartiment blijft tussen 0 en 4, zonder beperkingen ten aanzien van de modified duration van de individuele effecten binnen het compartiment. Het compartiment belegt uitsluitend in effecten in euro's.
Welke doelstelling?
Het compartiment tracht over de aanbevolen beleggingstermijn een hoger rendement te realiseren dan de FTSE MTS Index 1-3 years, berekend met herbelegde couponsµ.
Welke verdeling?
Het compartiment kan op elk moment beleggen in:
- tot maximaal 100% van het totale vermogen kan blootgesteld zijn aan rente producten in euro's (bedrijfsobligaties, staatsobligaties, converteerbare en omwisselbare obligaties, eeuwigdurende obligaties, enz.), die zijn uitgegeven door emittenten in de publieke of private sector, zonder ratingbeperkingen.
- tot maximaal 10% van het nettovermogen in aandelen in euro's, die verkregen zijn door omwisseling van converteerbare obligaties of op een andere manier.
Voor welke belegger?
DNCA Invest Sérénité Plus richt zich tot beleggers die op zoek zijn naar een opportunistisch beheerstijl en die bereid zijn een blootstelling aan de risico’s van de rentemarkten te aanvaarden over een periode van minimaal 2 jaar.
Welke kenmerken?
Munteenheid : EUR
Benchmark : FTSE MTS 1-3 years
Maximale omzettingskosten : Nietigheid
Looptijd van het product : Onbekend
Valorisatiefrequentie : Dagelijks
Juridische natuur van het fonds : Compartiment van de bevek naar Luxemburgs recht
Land van uitgifte van het fonds : LU
Minimum investeringswaarde :
200000€ (Deelbewijs I)
Minimum investeringen van deelbewijs/aandeel :
Geen (Deelbewijs I)
Instapvergoeding : 1% max
Prestatievergoedingen : Stemt overeen met 20% van het positieve rendement (na aftrek van alle kosten) in vergelijking met de index FTSE MTS 1-3 years
Welke fiscaliteit?
Informatie met betrekking tot de roerende voorheffing:
- Met betrekking tot de distributiedeelbewijzen, belastingvoet van 30% over de uitgekeerde dividenden
- Met betrekking tot de kapitalisatiedeelbewijzen van de fondsen die meer dan 25% (10% voor de deelbewijzen verworven sinds 1 januari 2018) van hun netto activa beleggen in schuldvorderingen: belasting van 30 % op de inkomsten die rechtstreeks of onrechtstreeks voortkomen uit het rendement van de schuldvorderingen
Wettelijke mededelingen
DNCA Investments is een merknaam van DNCA Finance.
De informatie in dit document en in het bijzonder de cijfers die erin voorkomen, zijn onderhevig aan schommelingen en onvoorziene ontwikkelingen op de markten en er kan geen enkele garantie worden gegeven wat hun toekomstige evolutie betreft. Prestaties uit het verleden vormen geen garantie voor toekomstige prestaties, deze zijn niet constant.
Informatie betreffende de roerende voorheffing:
–voor de distributiedeelbewijzen: belasting van 30 % op de uitgekeerde dividenden,
–voor de kapitalisatiedeelbewijzen van compartimenten die meer dan 25% (10% voor de deelbewijzen verworven sinds 1 januari 2018) van hun netto activa beleggen in schuldvorderingen: belasting van 30 % op de inkomsten die rechtstreeks of onrechtstreeks voortkomen uit het rendement van de schuldvorderingen.
DNCA Investments is een merknaam van DNCA Finance.
De informatie in dit document en in het bijzonder de cijfers die erin voorkomen, zijn onderhevig aan schommelingen en onvoorziene ontwikkelingen op de markten en er kan geen enkele garantie worden gegeven wat hun toekomstige evolutie betreft. Prestaties uit het verleden vormen geen garantie voor toekomstige prestaties, deze zijn niet constant.
Informatie betreffende de roerende voorheffing:
- voor de distributieaandelen: belasting van 30 % op de uitgekeerde dividenden,
- voor de kapitalisatieaandelen van compartimenten die meer dan 10 % van hun nettoactiva beleggen in schuldvorderingen: belasting van 30 % van de inkomsten die rechtstreeks of onrechtstreeks voortkomen uit het rendement van de schuldvorderingen.
Voor informatie betreffende de fiscaliteit die op uw beleggingen van toepassing is, bevelen wij u aan te rade te gaan bij een gespecialiseerd adviseur.
Om de werkelijke kosten te kennen die door elke verdeler worden afgehouden, raadpleegt u zijn respectieve tariefoverzicht. Dit compartiment is een ICBE naar Luxemburgs recht. Alle contractuele inlichtingen met betrekking tot het compartiment dat wordt beschreven in deze publicatie, vindt u in het prospectus. De essentiële beleggersinformatie, beschikbaar in het Frans en het Nederlands, het prospectus, het halfjaarlijks verslag, het jaarverslag en de statuten van het compartiment in het Engels, zijn op eenvoudig verzoek kosteloos verkrijgbaar bij de beheermaatschappij, tel. +352 27 62 13 07, kunnen geraadpleegd worden op de website www.dnca-investments.com en zijn beschikbaar bij onze bemiddelaar belast met de financiële dienstverlening in België: BNP Paribas Securities Services, Brussels Branch, Louis Schmidtlaan 2 - 1040 Brussel.
De KIID dient voorafgaandelijk aan elke inschrijving te worden overgemaakt aan de inschrijver. De inschrijver wordt aanbevolen deze te lezen voor elke inschrijving. De netto-inventariswaarden zijn beschikbaar op de website van de BEAMA www.beama.be, op onze website www.dnca-investments.com, evenals bij onze bemiddelaar belast met de financiële dienstverlening in België: BNP Paribas Securities Services, Brussels Branch, Louis Schmidtlaan 2 - 1040 Brussel.
De informatie en de gegevens die u ons in bepaalde gevallen zou meedelen, worden ingezameld, bewaard en verwerkt door DNCA Finance Luxembourg in overeenstemming met de geldende vertrouwelijkheidsregels.
Klanten kunnen hun eventuele klachten schriftelijk richten aan de maatschappelijke zetel van de vennootschap (19, Place Vendôme, 75001 Paris) of rechtstreeks aan de Consumentenombudsdienst: http://consumentenombudsdienst.be
Het doel van dit commerciële document is u op een vereenvoudigde manier te informeren over de kenmerken van het compartiment. Het mag niet worden gekopieerd, verspreid, doorgegeven, noch volledig, noch gedeeltelijk, zonder de voorafgaande toelating van de beheersmaatschappij. Voor de volledige informatie over de strategische oriëntatie van het financiële product dat wordt beheerd door onze firma, de bijbehorende risico's en de eruit voortvloeiende beheerskosten, verwijzen wij naar de prospectussen, die geraadpleegd kunnen worden op de zetel van onze firma of op onze website www.dnca-investments.com.
