DNCA Invest Global New World

Welke doelstelling?

De beleggingsdoelstelling van het compartiment is over de aanbevolen beleggingstermijn van 5 jaar rendement te realiseren door te profiteren van de ontwikkelingen op de aandelenmarkten, zonder geografische beperkingen (met inbegrip van opkomende markten), die profiteren van de digitale transformatie van sectoren en de maatschappij. In deze context maakt het compartiment gebruik van een actief beheer op basis van sterke overtuigingen door bedrijven te selecteren die in aanmerking komen voor het beleggingsthema. Deze bedrijven worden gekozen vanwege hun rol als wereldwijde of lokale leiders op hun respectieve markten, op basis van de systematische integratie van criteria op gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG) (zoals energieverbruik, CO2-uitstoot) of zelfs ethische praktijken van de samenleving. De beleggingsstrategie berust op een actief en discretionair beheer. Het compartiment wordt beheerd volgens verantwoorde en duurzame principes en promoot ecologische of sociale kenmerken in de zin van artikel 8 van de SFDR.

Welke verdeling?

Het compartiment kan op elk moment beleggen in: aandelen zonder geografische beperkingen (met inbegrip van opkomende markten) en van alle marktkapitalisaties (inclusief small- en midcaps): 75% tot 105% van het nettovermogen (direct of via icbe's en/of andere instellingen voor collectieve belegging); vastrentende effecten en geldmarktinstrumenten van emittenten in de publieke of private sector, die gevestigd zijn in de eurozone, afhankelijk van de mogelijkheden op de markt, en die op het moment van aankoop minimaal een kortetermijnrating van A3 of een langetermijnrating van A- van Standard & Poor's hebben, of een vergelijkbare rating volgens de beheermaatschappij op basis van vergelijkbare criteria, of via obligatie- en geldmarktfondsen: maximaal 15% van het nettovermogen; deposito's: maximaal 25% van het nettovermogen; overige financiële instrumenten (in de zin van Artikel 41 (2) a) van de Wet): maximaal 10 % van het nettovermogen. Het compartiment kan ook maximaal 20% van het nettovermogen beleggen in zogenoemde "A-aandelen", die uitgegeven zijn door bedrijven gevestigd in de Volksrepubliek China, genoteerd zijn in de lokale munt (renminbi) en verhandeld worden via het Shanghai-Hong Kong Stock Connect-programma of via het Shenzhen-Hong Kong Stock Connect-programma of via RQFII/QFII. Het compartiment kan blootstelling hebben aan alle andere valuta's dan de euro, waarmee het valutarisico op maximum 105% van het nettovermogen komt. Het compartiment kan maximaal 10% van zijn nettovermogen beleggen in deelbewijzen en/of aandelen van icbe's en/of andere instellingen voor collectieve belegging en/of gereguleerde alternatieve beleggingsfondsen die toegankelijk zijn voor niet-professionele beleggers en/of in ETF's. Om de beleggingsdoelstelling te bereiken kan het compartiment ook beleggen in aandelen of daaraan gekoppelde financiële derivaten, en in converteerbare obligaties, warrants en rechten waarin derivaten zijn ingesloten, met het oog op het afdekken of verhogen van het aandelen- en valutarisico zonder daarbij te streven naar een te grote blootstelling.

Welke kenmerken?

Munteenheid : EUR
Benchmark : MSCI All Countries World Index (EUR) NR
Maximale omzettingskosten : Nietigheid
Onbepaald : Onbekend
Valorisatiefrequentie : Dagelijks
Juridische natuur van het fonds : Compartiment van de bevek naar Luxemburgs recht
Land van vestiging : LU
Minimum investeringswaarde :
200000€ (Deelbewijs I, Deelbewijs ID)
50000000€ (Deelbewijs SI)
Minimum investeringen van deelbewijs/aandeel :
Geen (Deelbewijs I, Deelbewijs ID, Deelbewijs SI)
Instapvergoeding : 2% max
Prestatievergoedingen : Stemt overeen met 20% van het positieve rendement (na aftrek van alle kosten) in vergelijking met de index MSCI All Countries World Index (EUR) NR

DNCA Invest Global New World bevordert milieu- en sociale kenmerken; het heeft duurzaam beleggen niet als hoofddoel, maar is van plan ten minste 20% van zijn vermogen te beleggen in beleggingen die als duurzaam worden beschouwd. 
Het beheer van het compartiment heeft tot doel om, over een aanbevolen minimale beleggingsperiode van vijf jaar, een rendement te behalen door te profiteren van de ontwikkelingen op de aandelenmarkten van alle geografische zones (met inbegrip van de opkomende landen) die profiteren van het verschijnsel van de digitale transformatie van de industrieën en de samenleving. In deze context voert het compartiment een actief beheer uit op basis van overtuiging door ondernemingen te selecteren die in aanmerking komen voor het beleggingsthema. Deze selectie is gebaseerd op het mondiale of lokale leiderschap van deze bedrijven op hun respectieve markten, de analyse van hun economische fundamenten en de systematische integratie van criteria op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur (ESG), zoals energieverbruik, CO2-uitstoot of de ethische praktijken van het bedrijf.
De beheersstrategie is gebaseerd op een actieve en discretionaire aanpak. Het Compartiment belegt ten minste 75% van zijn activa in aandelen van emittenten met een leidende positie op hun markten op regionale of mondiale basis en die actief zijn in de technologiesector, een sector die profiteert van technologische groei en innovatie. In dit verband past het compartiment een overtuigingsbeheerbenadering toe waarbij gebruik wordt gemaakt van GARP (Quality Growth at Reasonable Price) en SRI. Om te bepalen welk beleggingsuniversum "Kwaliteit, Verantwoordelijkheid" in aanmerking komt op het moment van opname in de portefeuille, gaat het beheerteam als volgt te werk: (i) voor elk bedrijf dat wordt overwogen, beoordeelt het beheerteam de kwaliteit van het bedrijfsmodel, het management en de balans. Een score van 20 vat het oordeel van het managementteam over de kwaliteit van het beoordeelde bedrijf samen. Elk bedrijf met een score lager dan 10 wordt uitgesloten van het Kwaliteitsbeleggingsuniversum en ii) om het Kwaliteitsverantwoordelijk Beleggingsuniversum te bepalen, beoordeelt het managementteam het ESG-profiel van de geselecteerde bedrijven. De Beleggingsbeheerder gebruikt een eigen ESG-methodologie op basis van door de emittenten verstrekte gegevens met een "best in universe"-benadering. Het risico bestaat dat deze gegevens foutief of onvoldoende zijn of ontbreken. Er kan een sectorale tendens zijn. Aanvullende informatie over de DVI-strategie is beschikbaar in het prospectus. Het fonds heeft het SRI-label gekregen.
Het Compartiment kan te allen tijde beleggen in: aandelen, zonder geografische beperkingen (met inbegrip van opkomende landen), van elke kapitalisatiegrootte (met inbegrip van kleine en middelgrote kapitalisaties): van 75 tot 105% van zijn nettoactiva (rechtstreeks of via ICB's); vastrentende en geldmarktinstrumenten van openbare of particuliere emittenten die hun statutaire zetel in landen van de eurozone hebben, afhankelijk van de marktmogelijkheden, en die op het moment van verwerving een S&P-rating hebben van ten minste A3 voor de korte termijn en A- voor de lange termijn of die door de Beleggingsbeheerder als gelijkwaardig worden beschouwd, of via obligaties en geldmarkt-ICB's: tot 15% van zijn nettoactiva; deposito's tot 20% van zijn nettoactiva. Het Compartiment kan ook beleggen in A-aandelen uitgegeven door vennootschappen met maatschappelijke zetel in de Republiek China, die toegankelijk zijn via het Shanghai-Hongkong Stock Connect Program, via het Shenzhen-Hongkong Stock Connect Program, of via het RQFII/QFII-programma.
Het Compartiment kan worden blootgesteld aan alle andere valuta's dan de euro, zodat het valutarisico maximaal 105% van de nettoactiva bedraagt. Het fonds kan in ICB's beleggen tot maximaal 10% van zijn nettovermogen.
Teneinde de beleggingsdoelstelling te bereiken, kan het Compartiment een beroep doen op financiële derivaten en effecten die derivaten inhouden, ter afdekking van en/of blootstelling aan het valuta- en aandelenrisico, zonder naar overmatige blootstelling te streven.
Het fonds wordt actief beheerd en gebruikt een benchmark voor de berekening van de prestatievergoeding en voor de vergelijking van de prestaties. Daartoe worden de beleggingsbeslissingen van de vermogensbeheerder genomen met het oog op de verwezenlijking van de beheerdoelstelling, met name beslissingen betreffende de selectie van activa en het algemene niveau van marktblootstelling. De financieel beheerder wordt bij de positionering van de portefeuille niet beperkt door de benchmark en kan geheel of gedeeltelijk afwijken van de samenstelling van de benchmark.
DNCA Invest Global New World past het beleid van DNCA Finance inzake het beheer van duurzaamheidsrisico's, het beleid inzake het beheer van negatieve effecten en het uitsluitingsbeleid toe: 
- Bedrijven die betrokken zijn bij thermische kolen en onconventionele koolwaterstoffen 
- Bedrijven betrokken bij controversiële wapens 
- Bedrijven die de beginselen van het VN Global Compact ernstig schenden