Geografisch en portefeuilleconcentratierisico
Sommige strategieën kunnen hun beleggingen concentreren op bedrijven in specifieke regio's van de wereld, wat meer risico inhoudt dan een bredere belegging. Bijgevolg kunnen deze strategieën slechter presteren dan fondsen die in andere delen van de wereld beleggen wanneer de economieën in hun beleggingsgebied moeilijkheden ondervinden of hun aandelen anderszins in het nadeel zijn. Bovendien kunnen de economieën in het beleggingsgebied van deze strategie aanzienlijk worden beïnvloed door ongunstige politieke, economische of regelgevende ontwikkelingen.